Stalprofil S.A. — Board/Management Information 2022

Apr 29, 2022

Raport Dąbrowa Górnicza, dnia 28.04.2022 r. OCENA DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ STALPROFIL S.A. WRAZ Z UZASADNIENIEM, DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI STALPROFIL S.A. I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO W ZAKRESIE ICH ZGODNOŚCI Z KSIĘGAMI, DOKUMENTAMI ORAZ ZE STANEM FAKTYCZNYM. Rada Nadzorcza STALPROFIL S.A. zapoznała się oraz przeanalizowała Sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, obejmujące: − Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2021r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 575 592 tys. zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych), − Sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące dodatnie całkowite dochody ogółem w kwocie 108 003 tys. zł (słownie: sto osiem milionów trzy tysiące złotych), − Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 105 203 tys. zł (słownie: sto pięć milionów dwieście trzy tysiące złotych), − Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 25 080 tys. zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów osiemdziesiąt tysięcy złotych), − Informację dodatkową do sprawozdania finansowego. Rada Nadzorcza, po rozpatrzeniu Sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku zgodnego z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem audytora z badania powyższego sprawozdania finansowego, pozytywnie ocenia przedmiotowe sprawozdanie finansowe w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Równocześnie Rada Nadzorcza stwierdza, iż wyżej wymienione sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w ustalonym przepisami terminie i zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez Unię Europejską. Poprawność sporządzenia przedmiotowego sprawozdania finansowego, co do zgodności z księgami rachunkowymi, dokumentami i stanem faktycznym, nie budzi zastrzeżeń i znajduje potwierdzenie w informacjach zawartych w sprawozdaniu audytora z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. Rada Nadzorcza, po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności STALPROFIL S.A. za rok obrotowy 2021, pozytywnie ocenia przedmiotowe sprawozdanie w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Przedmiotowe sprawozdanie przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową, ekonomiczno-finansową, a także rozwojową STALPROFIL S.A., a jego kompletność oraz zgodność w zakresie ujawnionych w nim informacji została potwierdzona przez biegłego rewidenta. Równocześnie Rada Nadzorcza stwierdza, iż wyżej wymienione sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Członkowie Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A.: Stefan Dzienniak Przewodniczący Rady imię i nazwisko stanowisko/funkcja Jacek Zub Wiceprzewodniczący Rady imię i nazwisko stanowisko/funkcja Krzysztof Lis Członek Rady imię i nazwisko stanowisko/funkcja Lech Majchrzak Członek Rady imię i nazwisko stanowisko/funkcja Andrzej Młynarczyk Członek Rady imię i nazwisko stanowisko/funkcja Henryk Szczepaniak Członek Rady imię i nazwisko stanowisko/funkcja Tomasz Ślęzak Członek Rady imię i nazwisko stanowisko/funkcja Niniejsze oświadczenie zostało przyjęte Uchwałą Rady Nadzorczej Spółki nr 498/VII/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r.