SPT — Interim / Quarterly Report 2023

Nov 7, 2023

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合併現金流量表

本資料由神隆公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國112年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 157,886 | 314,309 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 157,886 | 314,309 |
| 折舊費用 | 339,191 | 318,508 |
| 攤銷費用 | 4,752 | 4,204 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,531 | -115 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 910 | 1,742 |
| 利息費用 | 7,055 | 5,725 |
| 利息收入 | -39,817 | -12,952 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 386 | 798 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -27 | 0 |
| 其他項目 | -25,354 | 11,537 |
| 收益費損項目合計 | 288,627 | 329,447 |
| 應收帳款（增加）減少 | 270,139 | 21,286 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,449 | 11,333 |
| 存貨（增加）減少 | -427,901 | 27,868 |
| 預付款項（增加）減少 | -9,238 | -29,627 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -165,551 | 30,860 |
| 合約負債增加（減少） | 22,865 | 12,842 |
| 應付票據增加（減少） | 318 | 325 |
| 應付帳款增加（減少） | 15,528 | 64,857 |
| 其他應付款增加（減少） | -54,768 | -11,967 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -19,996 | -1,557 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -36,053 | 64,500 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -201,604 | 95,360 |
| 調整項目合計 | 87,023 | 424,807 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 244,909 | 739,116 |
| 收取之利息 | 37,295 | 11,624 |
| 支付之利息 | -7,068 | -5,586 |
| 退還（支付）之所得稅 | -102,481 | -76,688 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 172,655 | 668,466 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -44,149 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 44,149 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -54,944 | -47,232 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 136 | 232 |
| 存出保證金增加 | 0 | -24 |
| 存出保證金減少 | 151 | 0 |
| 取得無形資產 | -7,133 | -5,950 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -3,828 |
| 其他金融資產減少 | 51,132 | 0 |
| 預付設備款增加 | -146,607 | -115,023 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -157,265 | -171,825 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 63,407 | 48,556 |
| 短期借款減少 | -82,081 | 0 |
| 存入保證金減少 | -1,466 | -1,746 |
| 租賃本金償還 | -8,453 | -8,388 |
| 發放現金股利 | -284,666 | -379,555 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -313,259 | -341,133 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -2,224 | 9,276 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -300,093 | 164,784 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,294,709 | 4,080,921 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,994,616 | 4,245,705 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,994,616 | 4,245,705 |