SPT — Interim / Quarterly Report 2022

May 6, 2022

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合併現金流量表

本資料由神隆公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 96,562 | 112,803 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 96,562 | 112,803 |
| 折舊費用 | 93,848 | 95,116 |
| 攤銷費用 | 1,234 | 1,957 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 37 | -12 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,922 | 1,219 |
| 利息費用 | 1,792 | 1,664 |
| 利息收入 | -3,758 | -5,504 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 279 | -15 |
| 其他項目 | 7,458 | -23,887 |
| 收益費損項目合計 | 105,812 | 70,538 |
| 應收帳款（增加）減少 | -88,360 | 65,609 |
| 其他應收款（增加）減少 | -9,060 | 11,595 |
| 存貨（增加）減少 | 34,681 | -151,882 |
| 預付款項（增加）減少 | -17,205 | -7,253 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -79,944 | -81,931 |
| 合約負債增加（減少） | -17,315 | 9,978 |
| 應付票據增加（減少） | -883 | -587 |
| 應付帳款增加（減少） | 21,564 | 6,647 |
| 其他應付款增加（減少） | 8,422 | -1,848 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -519 | -571 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 11,269 | 13,619 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -68,675 | -68,312 |
| 調整項目合計 | 37,137 | 2,226 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 133,699 | 115,029 |
| 收取之利息 | 3,360 | 4,039 |
| 支付之利息 | -1,792 | -1,623 |
| 退還（支付）之所得稅 | -59 | -68 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 135,208 | 117,377 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 23,400 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -44,149 | -153,128 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 44,149 | 65,626 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,879 | -38,750 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 908 |
| 存出保證金增加 | -96 | -1,436 |
| 取得無形資產 | -2,693 | -2,299 |
| 其他金融資產增加 | -1,942 | -10,878 |
| 預付設備款增加 | -61,570 | -45,899 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -79,180 | -162,456 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 17,161 | 33,421 |
| 存入保證金增加 | 1,881 | 0 |
| 租賃本金償還 | -2,788 | -2,554 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 16,254 | 30,867 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,966 | -540 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 85,248 | -14,752 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,080,921 | 4,054,948 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,166,169 | 4,040,196 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,166,169 | 4,040,196 |