SPT — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 24, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 358,505 | 265,054 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 358,505 | 265,054 |
| 折舊費用 | 383,728 | 396,509 |
| 攤銷費用 | 9,469 | 12,206 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -219 | 214 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,092 | -2,511 |
| 利息費用 | 15,166 | 55,689 |
| 利息收入 | -27,408 | -37,976 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 84 | 2,050 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,157 | 39 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -4,282 | 707 |
| 其他項目 | -58,982 | -18,714 |
| 收益費損項目合計 | 325,805 | 408,213 |
| 應收帳款（增加）減少 | 204,047 | -31,599 |
| 其他應收款（增加）減少 | -8,266 | 33,791 |
| 存貨（增加）減少 | -47,959 | 293,845 |
| 預付款項（增加）減少 | 19,724 | -43,565 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 167,546 | 252,472 |
| 合約負債增加（減少） | 10,861 | 25,368 |
| 應付票據增加（減少） | -180 | 205 |
| 應付帳款增加（減少） | 58,653 | 11,625 |
| 其他應付款增加（減少） | 18,047 | -12,793 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -581 | -617 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 86,800 | 23,788 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 254,346 | 276,260 |
| 調整項目合計 | 580,151 | 684,473 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 938,656 | 949,527 |
| 收取之利息 | 29,367 | 37,057 |
| 支付之利息 | -15,327 | -63,570 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,384 | -134,069 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 946,312 | 788,945 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 283,501 | 4,189 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -607,970 | -710,890 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 779,230 | 717,940 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -65,236 | -21,351 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 135 | 188 |
| 存出保證金增加 | 0 | -4,116 |
| 存出保證金減少 | 4,231 | 0 |
| 取得無形資產 | -3,128 | -3,185 |
| 其他金融資產增加 | -34,311 | 0 |
| 預付設備款增加 | -114,732 | -81,164 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 241,720 | -98,389 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -79,420 | -140,356 |
| 舉借長期借款 | 89,265 | 185,704 |
| 償還長期借款 | -232,695 | -1,216,792 |
| 存入保證金增加 | 1,214 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -1,618 |
| 租賃本金償還 | -9,772 | -11,335 |
| 發放現金股利 | -213,500 | -387,462 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -444,908 | -1,571,859 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,846 | -17,057 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 749,970 | -898,360 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,304,978 | 4,203,338 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,054,948 | 3,304,978 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,054,948 | 3,304,978 |