SPT — Interim / Quarterly Report 2021

May 11, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 112,803 | 48,870 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 112,803 | 48,870 |
| 折舊費用 | 95,116 | 96,970 |
| 攤銷費用 | 1,957 | 2,696 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -12 | 1,151 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,219 | 3,197 |
| 利息費用 | 1,664 | 4,263 |
| 利息收入 | -5,504 | -8,192 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 190 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -15 | 3 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -29 |
| 其他項目 | -23,887 | 3,282 |
| 收益費損項目合計 | 70,538 | 103,531 |
| 應收帳款（增加）減少 | 65,609 | 191,425 |
| 其他應收款（增加）減少 | 11,595 | 399 |
| 存貨（增加）減少 | -151,882 | -152,052 |
| 預付款項（增加）減少 | -7,253 | 4,273 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -81,931 | 44,045 |
| 合約負債增加（減少） | 9,978 | 32,926 |
| 應付票據增加（減少） | -587 | -1,074 |
| 應付帳款增加（減少） | 6,647 | 38,730 |
| 其他應付款增加（減少） | -1,848 | -8,229 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -571 | -156 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 13,619 | 62,197 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -68,312 | 106,242 |
| 調整項目合計 | 2,226 | 209,773 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 115,029 | 258,643 |
| 收取之利息 | 4,039 | 9,214 |
| 支付之利息 | -1,623 | -3,731 |
| 退還（支付）之所得稅 | -68 | -283 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 117,377 | 263,843 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 23,400 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -153,128 | -172,488 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 65,626 | 344,977 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -38,750 | -19,140 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 908 | 0 |
| 取得無形資產 | -2,299 | -1,469 |
| 其他金融資產增加 | -12,314 | 4,464 |
| 預付設備款增加 | -45,899 | -12,631 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -162,456 | 143,713 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 33,421 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -66,499 |
| 舉借長期借款 | 0 | 66,499 |
| 存入保證金減少 | 0 | -87 |
| 租賃本金償還 | -2,554 | -2,462 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 30,867 | -2,549 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -540 | -18,854 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -14,752 | 386,153 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,054,948 | 3,304,978 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,040,196 | 3,691,131 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,040,196 | 3,691,131 |