SPT — Interim / Quarterly Report 2021

Aug 11, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 224,469 | 251,911 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 224,469 | 251,911 |
| 折舊費用 | 188,569 | 192,790 |
| 攤銷費用 | 3,788 | 5,317 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4 | -157 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,831 | 2,515 |
| 利息費用 | 3,293 | 8,595 |
| 利息收入 | -10,534 | -14,846 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 383 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 113 | -123 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -29 |
| 其他項目 | -26,481 | 14,865 |
| 收益費損項目合計 | 156,921 | 209,310 |
| 應收帳款（增加）減少 | 31,010 | 36,494 |
| 其他應收款（增加）減少 | 17,690 | -3,548 |
| 存貨（增加）減少 | -174,185 | -184,255 |
| 預付款項（增加）減少 | -15,115 | -5,177 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -140,600 | -156,486 |
| 合約負債增加（減少） | 25,992 | 7,421 |
| 應付票據增加（減少） | 750 | 450 |
| 應付帳款增加（減少） | -15,164 | 31,835 |
| 其他應付款增加（減少） | -11,972 | 15,568 |
| 預收款項增加（減少） | 1,740 | 0 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,126 | -302 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 220 | 54,972 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -140,380 | -101,514 |
| 調整項目合計 | 16,541 | 107,796 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 241,010 | 359,707 |
| 收取之利息 | 8,229 | 18,147 |
| 支付之利息 | -3,266 | -8,131 |
| 退還（支付）之所得稅 | -65,526 | -1,797 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 180,447 | 367,926 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 45,956 | 26,533 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -226,334 | -172,488 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 182,808 | 344,977 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -66,024 | -26,074 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 203 | 135 |
| 存出保證金增加 | -1,441 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 4,709 |
| 取得無形資產 | -2,287 | -1,667 |
| 其他金融資產增加 | -12,756 | 0 |
| 預付設備款增加 | -72,650 | -53,282 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -152,525 | 122,843 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 30,464 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -54,906 |
| 舉借長期借款 | 0 | 88,906 |
| 存入保證金增加 | 1,835 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -87 |
| 租賃本金償還 | -5,115 | -4,932 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 27,184 | 28,981 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,977 | -21,588 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 49,129 | 498,162 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,054,948 | 3,304,978 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,104,077 | 3,803,140 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,104,077 | 3,803,140 |