SPT — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 10, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 235,184 | 346,321 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 235,184 | 346,321 |
| 折舊費用 | 281,431 | 288,460 |
| 攤銷費用 | 5,390 | 7,705 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -19 | -176 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,749 | 1,607 |
| 利息費用 | 4,972 | 12,751 |
| 利息收入 | -15,414 | -20,956 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 578 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 190 | 393 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -8 | -29 |
| 其他項目 | -27,138 | -18,609 |
| 收益費損項目合計 | 247,655 | 271,724 |
| 應收帳款（增加）減少 | 102,963 | 122,855 |
| 其他應收款（增加）減少 | 22,378 | -11,935 |
| 存貨（增加）減少 | -97,160 | -202,932 |
| 預付款項（增加）減少 | -6,892 | 15,264 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 21,289 | -76,748 |
| 合約負債增加（減少） | -10,749 | 9,063 |
| 應付票據增加（減少） | 317 | 170 |
| 應付帳款增加（減少） | -101,877 | 5,327 |
| 其他應付款增加（減少） | -14,814 | 54,107 |
| 預收款項增加（減少） | 1,740 | 0 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,661 | -421 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -127,044 | 68,246 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -105,755 | -8,502 |
| 調整項目合計 | 141,900 | 263,222 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 377,084 | 609,543 |
| 收取之利息 | 15,688 | 23,820 |
| 支付之利息 | -4,972 | -12,441 |
| 退還（支付）之所得稅 | -56,875 | -4,539 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 330,925 | 616,383 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 45,956 | 254,927 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -290,515 | -426,176 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 247,155 | 340,941 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -119,924 | -39,305 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 203 | 135 |
| 存出保證金減少 | 2,662 | 4,254 |
| 取得無形資產 | -3,055 | -1,744 |
| 其他金融資產增加 | -12,977 | 0 |
| 預付設備款增加 | -107,565 | -81,922 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -238,060 | 51,110 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 11,139 |
| 短期借款減少 | -9,494 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 88,854 |
| 償還長期借款 | 0 | -88,854 |
| 存入保證金增加 | 2,347 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -87 |
| 租賃本金償還 | -7,683 | -7,227 |
| 發放現金股利 | -395,370 | -213,500 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -410,200 | -209,675 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,139 | -3,503 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -322,474 | 454,315 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,054,948 | 3,304,978 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,732,474 | 3,759,293 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,732,474 | 3,759,293 |