SPT — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 20, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 265,054 | 490,541 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 265,054 | 490,541 |
| 折舊費用 | 396,509 | 395,379 |
| 攤銷費用 | 12,206 | 10,442 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 214 | -84 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,511 | -409 |
| 利息費用 | 55,689 | 80,169 |
| 利息收入 | -37,976 | -33,234 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,050 | 5,683 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 39 | 75 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 707 | -2,273 |
| 其他項目 | -18,714 | -3,664 |
| 收益費損項目合計 | 408,213 | 452,084 |
| 應收帳款（增加）減少 | -31,599 | 8,453 |
| 其他應收款（增加）減少 | 33,791 | 92,033 |
| 存貨（增加）減少 | 293,845 | 340,142 |
| 預付款項（增加）減少 | -43,565 | 7,320 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 252,472 | 447,948 |
| 合約負債增加（減少） | 25,368 | 1,721 |
| 應付票據增加（減少） | 205 | -13 |
| 應付帳款增加（減少） | 11,625 | -1,391 |
| 其他應付款增加（減少） | -12,793 | 6,429 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -617 | -777 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 23,788 | 5,969 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 276,260 | 453,917 |
| 調整項目合計 | 684,473 | 906,001 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 949,527 | 1,396,542 |
| 收取之利息 | 37,057 | 31,668 |
| 支付之利息 | -63,570 | -76,487 |
| 退還（支付）之所得稅 | -134,069 | -120,129 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 788,945 | 1,231,594 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 4,189 | 3,733 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -710,890 | -1,214,112 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 717,940 | 1,035,497 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -21,351 | -51,290 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 188 | 79 |
| 存出保證金增加 | -4,116 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 2,294 |
| 取得無形資產 | -3,185 | -4,076 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -439 |
| 預付設備款增加 | -81,164 | -71,681 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -98,389 | -299,995 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -140,356 | -137,723 |
| 舉借長期借款 | 185,704 | 163,736 |
| 償還長期借款 | -1,216,792 | -273,493 |
| 存入保證金減少 | -1,618 | -2 |
| 租賃本金償還 | -11,335 | 0 |
| 發放現金股利 | -387,462 | -379,555 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,571,859 | -627,037 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -17,057 | -12,015 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -898,360 | 292,547 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,203,338 | 3,910,791 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,304,978 | 4,203,338 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,304,978 | 4,203,338 |