SPT — Interim / Quarterly Report 2020

May 11, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 48,870 | 103,977 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 48,870 | 103,977 |
| 折舊費用 | 96,970 | 100,420 |
| 攤銷費用 | 2,696 | 3,316 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,151 | 30 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,197 | 587 |
| 利息費用 | 4,263 | 18,677 |
| 利息收入 | -8,192 | -8,315 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 190 | 648 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3 | -106 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -29 | 15 |
| 其他項目 | 3,282 | -10,864 |
| 收益費損項目合計 | 103,531 | 104,408 |
| 應收帳款（增加）減少 | 191,425 | 146,790 |
| 其他應收款（增加）減少 | 399 | -3,205 |
| 存貨（增加）減少 | -152,052 | 123,305 |
| 預付款項（增加）減少 | 4,273 | -39,178 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 44,045 | 227,712 |
| 合約負債增加（減少） | 32,926 | -4,076 |
| 應付票據增加（減少） | -1,074 | -819 |
| 應付帳款增加（減少） | 38,730 | -22,320 |
| 其他應付款增加（減少） | -8,229 | 21,653 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -156 | -159 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 62,197 | -5,721 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 106,242 | 221,991 |
| 調整項目合計 | 209,773 | 326,399 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 258,643 | 430,376 |
| 收取之利息 | 9,214 | 7,400 |
| 支付之利息 | -3,731 | -20,329 |
| 退還（支付）之所得稅 | -283 | -388 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 263,843 | 417,059 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -172,488 | -183,668 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 344,977 | 178,615 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,140 | -13,346 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 170 |
| 存出保證金增加 | 0 | -134 |
| 存出保證金減少 | 4,464 | 0 |
| 取得無形資產 | -1,469 | -532 |
| 預付設備款增加 | -12,631 | -15,759 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 143,713 | -34,654 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -66,499 | -130,255 |
| 舉借長期借款 | 66,499 | 139,013 |
| 償還長期借款 | 0 | -70,452 |
| 存入保證金減少 | -87 | 0 |
| 租賃本金償還 | -2,462 | -5,895 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,549 | -67,589 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -18,854 | 14,681 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 386,153 | 329,497 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,304,978 | 4,203,338 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,691,131 | 4,532,835 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,691,131 | 4,532,835 |