SPT — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 13, 2020

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由神隆公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 251,911 | 167,170 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 251,911 | 167,170 |
| 折舊費用 | 192,790 | 200,636 |
| 攤銷費用 | 5,317 | 6,583 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -157 | -15 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,515 | -1,193 |
| 利息費用 | 8,595 | 37,625 |
| 利息收入 | -14,846 | -19,349 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 383 | 1,302 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -123 | -61 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -29 | 0 |
| 其他項目 | 14,865 | 537 |
| 收益費損項目合計 | 209,310 | 226,065 |
| 應收帳款（增加）減少 | 36,494 | 124,941 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,548 | 14,337 |
| 存貨（增加）減少 | -184,255 | 97,395 |
| 預付款項（增加）減少 | -5,177 | -49,303 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -156,486 | 187,370 |
| 合約負債增加（減少） | 7,421 | -4,949 |
| 應付票據增加（減少） | 450 | 662 |
| 應付帳款增加（減少） | 31,835 | 13,127 |
| 其他應付款增加（減少） | 15,568 | -54,259 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -302 | -326 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 54,972 | -45,745 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -101,514 | 141,625 |
| 調整項目合計 | 107,796 | 367,690 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 359,707 | 534,860 |
| 收取之利息 | 18,147 | 17,928 |
| 支付之利息 | -8,131 | -40,443 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,797 | -67,950 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 367,926 | 444,395 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 26,533 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -172,488 | -456,587 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 344,977 | 456,587 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -26,074 | -16,235 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 135 | 172 |
| 存出保證金增加 | 0 | -4,400 |
| 存出保證金減少 | 4,709 | 0 |
| 取得無形資產 | -1,667 | -1,827 |
| 預付設備款增加 | -53,282 | -31,875 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 122,843 | -54,165 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 47,410 |
| 短期借款減少 | -54,906 | 0 |
| 舉借長期借款 | 88,906 | 1,094,640 |
| 償還長期借款 | 0 | -1,203,744 |
| 存入保證金減少 | -87 | 0 |
| 租賃本金償還 | -4,932 | -6,719 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 28,981 | -68,413 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -21,588 | 8,582 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 498,162 | 330,399 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,304,978 | 4,203,338 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,803,140 | 4,533,737 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,803,140 | 4,533,737 |