SPT — Interim / Quarterly Report 2018

Mar 26, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 490,541 | 475,302 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 490,541 | 475,302 |
| 折舊費用 | 395,379 | 423,322 |
| 攤銷費用 | 10,442 | 9,217 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -84 | -516 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -409 | -2,822 |
| 利息費用 | 80,169 | 76,631 |
| 利息收入 | -33,234 | -25,083 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,683 | 11,212 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 14,349 | 0 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 75 | 300 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -2,273 | -3,741 |
| 其他項目 | -18,013 | 66,135 |
| 收益費損項目合計 | 452,084 | 554,655 |
| 應收帳款（增加）減少 | 8,453 | 71,604 |
| 其他應收款（增加）減少 | 92,033 | 422 |
| 存貨（增加）減少 | 340,142 | 101,410 |
| 預付款項（增加）減少 | 7,320 | 83,456 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 447,948 | 256,892 |
| 合約負債增加（減少） | 1,721 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -13 | 160 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,391 | 21,054 |
| 其他應付款增加（減少） | 6,429 | -34,800 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | -33,488 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -777 | -425 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,969 | -47,499 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 453,917 | 209,393 |
| 調整項目合計 | 906,001 | 764,048 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,396,542 | 1,239,350 |
| 收取之利息 | 31,668 | 24,938 |
| 支付之利息 | -76,487 | -87,051 |
| 退還（支付）之所得稅 | -120,129 | -205,523 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,231,594 | 971,714 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,733 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,214,112 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,035,497 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -27,008 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -51,290 | -300,443 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 79 | 50 |
| 存出保證金減少 | 2,294 | 560 |
| 取得無形資產 | -4,076 | -8,625 |
| 其他金融資產增加 | -439 | 0 |
| 預付設備款增加 | -71,681 | -101,859 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -299,995 | -437,325 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -137,723 | -583,878 |
| 舉借長期借款 | 163,736 | 572,084 |
| 償還長期借款 | -273,493 | -54,023 |
| 存入保證金減少 | -2 | -19,999 |
| 發放現金股利 | -379,555 | -228,098 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -627,037 | -313,914 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -12,015 | -16,835 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 292,547 | 203,640 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,910,791 | 3,707,151 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,203,338 | 3,910,791 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,203,338 | 3,910,791 |