SPT — Interim / Quarterly Report 2019

May 8, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 103,977 | 90,253 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 103,977 | 90,253 |
| 折舊費用 | 100,420 | 99,847 |
| 攤銷費用 | 3,316 | 2,568 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 30 | -54 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 587 | -658 |
| 利息費用 | 18,677 | 19,624 |
| 利息收入 | -8,315 | -7,082 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 648 | 2,007 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -106 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 15 | -187 |
| 其他項目 | -10,864 | 21,272 |
| 收益費損項目合計 | 104,408 | 137,337 |
| 應收帳款（增加）減少 | 146,790 | -21,721 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,205 | -2,188 |
| 存貨（增加）減少 | 123,305 | 41,425 |
| 預付款項（增加）減少 | -39,178 | -14,246 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 227,712 | 3,270 |
| 合約負債增加（減少） | -4,076 | 42,718 |
| 應付票據增加（減少） | -819 | -855 |
| 應付帳款增加（減少） | -22,320 | -12,763 |
| 其他應付款增加（減少） | 21,653 | 50,867 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -159 | -177 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -5,721 | 79,790 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 221,991 | 83,060 |
| 調整項目合計 | 326,399 | 220,397 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 430,376 | 310,650 |
| 收取之利息 | 7,400 | 6,238 |
| 支付之利息 | -20,329 | -19,473 |
| 退還（支付）之所得稅 | -388 | -414 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 417,059 | 297,001 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -183,668 | -275,124 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 178,615 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -13,346 | -16,484 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 170 | 0 |
| 存出保證金增加 | -134 | 1,237 |
| 取得無形資產 | -532 | -872 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -439 |
| 預付設備款增加 | -15,759 | -23,011 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -34,654 | -314,693 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -130,255 | -42,024 |
| 舉借長期借款 | 139,013 | 71,054 |
| 償還長期借款 | -70,452 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | 1 |
| 租賃本金償還 | -5,895 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -67,589 | 29,031 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 14,681 | 16,100 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 329,497 | 27,439 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,203,338 | 3,910,791 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,532,835 | 3,938,230 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,532,835 | 3,938,230 |