SPT — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 2, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第2季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 167,170 | 248,286 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 167,170 | 248,286 |
| 折舊費用 | 200,636 | 201,767 |
| 攤銷費用 | 6,583 | 5,181 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -15 | 141 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,193 | 4,936 |
| 利息費用 | 37,625 | 40,662 |
| 利息收入 | -19,349 | -15,628 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,302 | 4,036 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -61 | 25 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -221 |
| 其他項目 | 537 | 44,476 |
| 收益費損項目合計 | 226,065 | 285,375 |
| 應收帳款（增加）減少 | 124,941 | -142,054 |
| 其他應收款（增加）減少 | 14,337 | 3,204 |
| 存貨（增加）減少 | 97,395 | 121,315 |
| 預付款項（增加）減少 | -49,303 | -23,118 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 187,370 | -40,653 |
| 合約負債增加（減少） | -4,949 | -1,488 |
| 應付票據增加（減少） | 662 | 618 |
| 應付帳款增加（減少） | 13,127 | 1,118 |
| 其他應付款增加（減少） | -54,259 | -48,444 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -326 | -373 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -45,745 | -48,569 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 141,625 | -89,222 |
| 調整項目合計 | 367,690 | 196,153 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 534,860 | 444,439 |
| 收取之利息 | 17,928 | 14,649 |
| 支付之利息 | -40,443 | -39,198 |
| 退還（支付）之所得稅 | -67,950 | -49,467 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 444,395 | 370,423 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -456,587 | -686,480 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 456,587 | 411,415 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,235 | -24,950 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 172 | 0 |
| 存出保證金增加 | -4,400 | 1,779 |
| 取得無形資產 | -1,827 | -2,330 |
| 其他金融資產增加 | 0 | -6,679 |
| 預付設備款增加 | -31,875 | -42,354 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -54,165 | -349,599 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 47,410 | 64,884 |
| 舉借長期借款 | 1,094,640 | 94,788 |
| 償還長期借款 | -1,203,744 | -83,550 |
| 租賃本金償還 | -6,719 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -68,413 | 76,122 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 8,582 | 9,602 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 330,399 | 106,548 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,203,338 | 3,910,791 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,533,737 | 4,017,339 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,533,737 | 4,017,339 |