SPT — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 22, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 475,302 | 810,600 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 475,302 | 810,600 |
| 折舊費用 | 423,322 | 435,391 |
| 攤銷費用 | 9,217 | 9,450 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -516 | 596 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,822 | 2,677 |
| 利息費用 | 76,631 | 36,116 |
| 利息收入 | -25,083 | -27,844 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 11,212 | 10,116 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 300 | 626 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -3,741 | 889 |
| 其他項目 | 66,135 | 123,715 |
| 收益費損項目合計 | 554,655 | 591,732 |
| 應收帳款（增加）減少 | 71,604 | 228,232 |
| 其他應收款（增加）減少 | 422 | 10,058 |
| 存貨（增加）減少 | 101,410 | 234,501 |
| 預付款項（增加）減少 | 83,456 | -54,776 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 256,892 | 418,015 |
| 應付票據增加（減少） | 160 | 6 |
| 應付帳款增加（減少） | 21,054 | -21,330 |
| 其他應付款增加（減少） | -34,800 | 34,117 |
| 預收款項增加（減少） | -33,488 | 18,848 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -425 | -194 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -47,499 | 31,447 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 209,393 | 449,462 |
| 調整項目合計 | 764,048 | 1,041,194 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,239,350 | 1,851,794 |
| 收取之利息 | 24,938 | 27,844 |
| 支付之利息 | -87,051 | -21,337 |
| 退還（支付）之所得稅 | -205,523 | -193,277 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 971,714 | 1,665,024 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -27,008 | -25,182 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -300,443 | -418,480 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 50 | 555 |
| 存出保證金減少 | 560 | 709 |
| 取得無形資產 | -8,625 | -11,416 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 280,119 |
| 預付設備款增加 | -101,859 | -28,623 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -437,325 | -202,318 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -583,878 | -719,601 |
| 舉借長期借款 | 572,084 | 802,993 |
| 償還長期借款 | -54,023 | 0 |
| 存入保證金減少 | -19,999 | -1,686 |
| 發放現金股利 | -228,098 | -219,325 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -313,914 | -137,619 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -16,835 | 46,367 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 203,640 | 1,371,454 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,707,151 | 2,335,697 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,910,791 | 3,707,151 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,910,791 | 3,707,151 |