SPT — Interim / Quarterly Report 2018

May 10, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 90,253 | 192,239 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 90,253 | 192,239 |
| 折舊費用 | 99,847 | 106,984 |
| 攤銷費用 | 2,568 | 2,141 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -54 | -617 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -658 | -6,023 |
| 利息費用 | 19,624 | 12,099 |
| 利息收入 | -7,082 | -5,584 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,007 | 3,476 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 59 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -187 | 0 |
| 其他項目 | 21,272 | 13,428 |
| 收益費損項目合計 | 137,337 | 125,963 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -21,721 | 3,533 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,188 | -17,096 |
| 存貨（增加）減少 | 41,425 | -116,161 |
| 預付款項（增加）減少 | -14,246 | 61,619 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 3,270 | -68,105 |
| 合約負債增加（減少） | 42,718 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -855 | 43,442 |
| 應付帳款增加（減少） | -12,763 | 27,559 |
| 其他應付款增加（減少） | 50,867 | -5,643 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | -1,684 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -177 | -122 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 79,790 | 63,552 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 83,060 | -4,553 |
| 調整項目合計 | 220,397 | 121,410 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 310,650 | 313,649 |
| 收取之利息 | 6,238 | 5,584 |
| 支付之利息 | -19,473 | -14,519 |
| 退還（支付）之所得稅 | -414 | -255 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 297,001 | 304,459 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -275,124 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -16,484 | -179,639 |
| 存出保證金減少 | 1,237 | 132 |
| 取得無形資產 | -872 | -320 |
| 其他金融資產增加 | -439 | -27,008 |
| 預付設備款增加 | -23,011 | -23,558 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -314,693 | -230,393 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -42,024 | -50,749 |
| 舉借長期借款 | 71,054 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -41,468 |
| 存入保證金增加 | 1 | -20,005 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 29,031 | -112,222 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 16,100 | 46,274 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 27,439 | 8,118 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,910,791 | 3,707,151 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,938,230 | 3,715,269 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,938,230 | 3,715,269 |