SPT — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 6, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 248,286 | 271,544 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 248,286 | 271,544 |
| 折舊費用 | 201,767 | 215,673 |
| 攤銷費用 | 5,181 | 4,370 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 141 | -563 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,936 | -365 |
| 利息費用 | 40,662 | 30,138 |
| 利息收入 | -15,628 | -11,954 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,036 | 6,991 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 25 | 13 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -221 | 0 |
| 其他項目 | 38,422 | 44,562 |
| 收益費損項目合計 | 279,321 | 288,865 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -142,054 | -87,444 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,204 | -2,133 |
| 存貨（增加）減少 | 121,315 | -7,436 |
| 預付款項（增加）減少 | -23,118 | 51,790 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -40,653 | -45,223 |
| 合約負債增加（減少） | 4,566 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 618 | 25,153 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,118 | 20,499 |
| 其他應付款增加（減少） | -48,444 | -83,898 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | 4,062 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -373 | -237 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -42,515 | -34,421 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -83,168 | -79,644 |
| 調整項目合計 | 196,153 | 209,221 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 444,439 | 480,765 |
| 收取之利息 | 14,649 | 11,638 |
| 支付之利息 | -39,198 | -31,958 |
| 退還（支付）之所得稅 | -49,467 | -107,815 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 370,423 | 352,630 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -275,065 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -27,008 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -24,950 | -225,807 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 50 |
| 存出保證金減少 | 1,779 | -8 |
| 取得無形資產 | -2,330 | -3,297 |
| 其他金融資產增加 | -6,240 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -439 | 0 |
| 預付設備款增加 | -42,354 | -94,758 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -349,599 | -350,828 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 64,884 | -476,656 |
| 舉借長期借款 | 94,788 | 566,595 |
| 償還長期借款 | -83,550 | -26,752 |
| 存入保證金減少 | 0 | -20,003 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 76,122 | 43,184 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,602 | -31,172 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 106,548 | 13,814 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,910,791 | 3,707,151 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,017,339 | 3,720,965 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,017,339 | 3,720,965 |