SPT — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 8, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 358,051 | 398,129 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 358,051 | 398,129 |
| 折舊費用 | 300,069 | 320,798 |
| 攤銷費用 | 7,766 | 6,673 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2 | -574 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -721 | -2,023 |
| 利息費用 | 61,027 | 53,531 |
| 利息收入 | -24,119 | -18,812 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 6,088 | 10,546 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 84 | 109 |
| 金融資產減損迴轉利益 | -221 | -81 |
| 其他項目 | 59,917 | 80,528 |
| 收益費損項目合計 | 409,888 | 450,695 |
| 應收票據（增加）減少 | -5 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 33,114 | 168,745 |
| 其他應收款（增加）減少 | 95,462 | -4,726 |
| 存貨（增加）減少 | 191,222 | -68,486 |
| 預付款項（增加）減少 | -35,400 | 45,699 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 284,393 | 141,232 |
| 合約負債增加（減少） | 7,749 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 448 | 497 |
| 應付帳款增加（減少） | -9,588 | 90,440 |
| 其他應付款增加（減少） | -20,327 | -26,131 |
| 預收款項增加（減少） | 0 | -21,292 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -576 | -342 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -22,294 | 43,172 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 262,099 | 184,404 |
| 調整項目合計 | 671,987 | 635,099 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,030,038 | 1,033,228 |
| 收取之利息 | 24,017 | 18,246 |
| 支付之利息 | -59,663 | -58,405 |
| 退還（支付）之所得稅 | -118,774 | -204,419 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 875,618 | 788,650 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 3,733 | 0 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -333,301 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -27,008 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -37,886 | -292,104 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 50 |
| 存出保證金減少 | 2,308 | -124 |
| 取得無形資產 | -2,307 | -5,625 |
| 其他金融資產增加 | -439 | 0 |
| 預付設備款增加 | -56,305 | -90,431 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -424,197 | -415,242 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -10,030 | -405,468 |
| 舉借長期借款 | 107,503 | 570,033 |
| 償還長期借款 | -82,620 | -26,914 |
| 存入保證金減少 | -5 | -20,000 |
| 發放現金股利 | -379,555 | -228,098 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -364,707 | -110,447 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -19,168 | -19,773 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 67,546 | 243,188 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,910,791 | 3,707,151 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,978,337 | 3,950,339 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,978,337 | 3,950,339 |