SPT — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 29, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 810,600 | 802,884 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 810,600 | 802,884 |
| 折舊費用 | 435,391 | 471,133 |
| 攤銷費用 | 9,450 | 11,386 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 596 | -43 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,677 | -3,524 |
| 利息費用 | 36,116 | 9,018 |
| 利息收入 | -27,844 | -30,689 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 10,116 | 8,267 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | -754 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 626 | 843 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -95,381 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 889 | -4,193 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | 123,715 | 78,151 |
| 收益費損項目合計 | 591,732 | 444,214 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 27 |
| 應收帳款（增加）減少 | 228,232 | -344,198 |
| 其他應收款（增加）減少 | 10,058 | -8,631 |
| 存貨（增加）減少 | 234,501 | 211,519 |
| 預付款項（增加）減少 | -54,776 | -26,074 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 418,015 | -167,357 |
| 應付票據增加（減少） | 6 | -158 |
| 應付帳款增加（減少） | -21,330 | 37,247 |
| 其他應付款增加（減少） | 34,117 | 2,750 |
| 預收款項增加（減少） | 18,848 | 5,580 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -194 | 971 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 31,447 | 46,390 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 449,462 | -120,967 |
| 調整項目合計 | 1,041,194 | 323,247 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,851,794 | 1,126,131 |
| 收取之股利 | 27,844 | 30,539 |
| 支付之利息 | -21,337 | -9,018 |
| 退還（支付）之所得稅 | -193,277 | -103,122 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,665,024 | 1,044,530 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -25,182 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -418,480 | -646,829 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 555 | 451 |
| 存出保證金減少 | 709 | 7,171 |
| 取得無形資產 | -11,416 | -11,020 |
| 其他金融資產增加 | 280,119 | -284,216 |
| 預付設備款增加 | -28,623 | -9,729 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -202,318 | -944,172 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -719,601 | 424,830 |
| 舉借長期借款 | 802,993 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | -1,686 | 21,741 |
| 發放現金股利 | -219,325 | -140,592 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -137,619 | 305,979 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 46,367 | 1,757 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 1,371,454 | 408,094 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,335,697 | 1,927,603 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,707,151 | 2,335,697 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,707,151 | 2,335,697 |