SPT — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 28, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 802,884 | 602,209 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 802,884 | 602,209 |
| 折舊費用 | 471,133 | 458,019 |
| 攤銷費用 | 11,386 | 11,007 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -43 | 66 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,524 | 2,531 |
| 利息費用 | 9,018 | 4,139 |
| 利息收入 | -30,689 | -32,308 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 8,267 | 9,481 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -754 | 15,498 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 843 | 4,077 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -95,381 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -4,193 | -140 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | 78,151 | 80,916 |
| 收益費損項目合計 | 444,214 | 553,286 |
| 應收票據（增加）減少 | 27 | 203 |
| 應收帳款（增加）減少 | -344,198 | 447,585 |
| 其他應收款（增加）減少 | -8,631 | -37,801 |
| 存貨（增加）減少 | 211,519 | -740 |
| 預付款項（增加）減少 | -26,074 | 36,411 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -167,357 | 445,658 |
| 應付票據增加（減少） | -158 | 73 |
| 應付帳款增加（減少） | 37,247 | -210,624 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,750 | -206,068 |
| 預收款項增加（減少） | 5,580 | -37,856 |
| 其他流動負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 971 | 972 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 46,390 | -453,503 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -120,967 | -7,845 |
| 調整項目合計 | 323,247 | 545,441 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,126,131 | 1,147,650 |
| 收取之利息 | 30,539 | 32,431 |
| 支付之利息 | -9,018 | -4,139 |
| 退還（支付）之所得稅 | -103,122 | -287,647 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,044,530 | 888,295 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -646,829 | -842,242 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 451 | 1,426 |
| 取得無形資產 | -11,020 | -5,358 |
| 其他金融資產增加 | -284,216 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 0 | 15,485 |
| 其他非流動資產減少 | 7,171 | 306 |
| 預付設備款增加 | -9,729 | -176,131 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -944,172 | -1,006,514 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 424,830 | 587,691 |
| 存入保證金增加 | 21,741 | 1,656 |
| 發放現金股利 | -140,592 | -811,113 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 305,979 | -221,766 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 1,757 | -21,840 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 408,094 | -361,825 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,927,603 | 2,289,428 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,335,697 | 1,927,603 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,335,697 | 1,927,603 |