SPT — Interim / Quarterly Report 2016

May 10, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 191,058 | 134,298 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 191,058 | 134,298 |
| 折舊費用 | 112,721 | 117,868 |
| 攤銷費用 | 2,966 | 3,419 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -8 | -15 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,459 | -5,515 |
| 利息費用 | 7,844 | 1,411 |
| 利息收入 | -6,823 | -3,613 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,633 | 2,352 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | -754 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 58 | 68 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 243 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | -15,325 | 15,511 |
| 收益費損項目合計 | 98,850 | 130,732 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 27 |
| 應收帳款（增加）減少 | 221,952 | -130,044 |
| 其他應收款（增加）減少 | -1,639 | 3,211 |
| 存貨（增加）減少 | 20,020 | 31,043 |
| 預付款項（增加）減少 | 27,955 | -32,059 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 268,288 | -127,822 |
| 應付票據增加（減少） | 49,126 | 31,954 |
| 應付帳款增加（減少） | 63,337 | 109,291 |
| 其他應付款增加（減少） | 6,977 | -22,077 |
| 預收款項增加（減少） | -13,254 | -11,702 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -79 | 238 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 106,107 | 107,704 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 374,395 | -20,118 |
| 調整項目合計 | 473,245 | 110,614 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 664,303 | 244,912 |
| 收取之利息 | 6,845 | 3,350 |
| 支付之利息 | -7,844 | -1,411 |
| 退還（支付）之所得稅 | -256 | -6,199 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 663,048 | 240,652 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -25,182 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -230,642 | -292,304 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 414 |
| 取得無形資產 | -1,473 | -188 |
| 其他金融資產增加 | -141,676 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 222 | -447 |
| 預付設備款增加 | -33,061 | 22,885 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -431,812 | -269,640 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -16,055 | 85,699 |
| 存入保證金增加 | 2,727 | 20,000 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -13,328 | 105,699 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,099 | 3,208 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 224,007 | 79,919 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,335,697 | 1,927,603 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,559,704 | 2,007,522 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,559,704 | 2,007,522 |