SPT — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 5, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 391,003 | 366,381 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 391,003 | 366,381 |
| 折舊費用 | 221,814 | 235,223 |
| 攤銷費用 | 5,873 | 5,931 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 123 | -37 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,133 | -3,146 |
| 利息費用 | 11,205 | 2,892 |
| 利息收入 | -15,667 | -14,470 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,295 | 4,731 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | -754 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 133 | 603 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -95,381 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -721 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | 22,322 | 49,856 |
| 收益費損項目合計 | 248,244 | 185,448 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | -8,944 |
| 應收帳款（增加）減少 | 189,542 | -36,526 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,543 | -3,715 |
| 存貨（增加）減少 | 91,897 | 87,039 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,743 | -40,224 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 279,239 | -2,370 |
| 應付票據增加（減少） | 23,392 | -1,032 |
| 應付帳款增加（減少） | 49,187 | 137,658 |
| 其他應付款增加（減少） | -51,982 | -52,882 |
| 預收款項增加（減少） | -15,309 | -30,743 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -126 | 481 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,162 | 53,482 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 284,401 | 51,112 |
| 調整項目合計 | 532,645 | 236,560 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 923,648 | 602,941 |
| 收取之股利 | 16,788 | 14,267 |
| 支付之利息 | -11,205 | -2,892 |
| 退還（支付）之所得稅 | -102,884 | -25,579 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 826,347 | 588,737 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -25,182 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -356,567 | -369,364 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 484 | 411 |
| 取得無形資產 | -2,770 | -323 |
| 其他金融資產增加 | -3,559 | 1,089 |
| 其他金融資產減少 | 163,091 | 0 |
| 預付設備款增加 | -14,408 | 24,719 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -238,911 | -343,468 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | -241,329 | 212,268 |
| 舉借長期借款 | 255,252 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | 0 |
| 存入保證金增加 | 2,728 | 20,000 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 16,651 | 232,268 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 24,534 | 4,634 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 628,621 | 482,171 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,335,697 | 1,927,603 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,964,318 | 2,409,774 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,964,318 | 2,409,774 |