SPT — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 9, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 597,654 | 570,832 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 597,654 | 570,832 |
| 折舊費用 | 327,235 | 353,819 |
| 攤銷費用 | 6,785 | 8,465 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 250 | -77 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,338 | -2,522 |
| 利息費用 | 23,209 | 5,512 |
| 利息收入 | -21,899 | -22,446 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,987 | 7,136 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | -754 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 545 | 793 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | -95,381 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -721 | -673 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | 54,387 | 91,565 |
| 收益費損項目合計 | 395,440 | 345,437 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 27 |
| 應收帳款（增加）減少 | 252,966 | -125,212 |
| 其他應收款（增加）減少 | -266 | -15,982 |
| 存貨（增加）減少 | 106,798 | 74,790 |
| 預付款項（增加）減少 | -74,711 | -39,663 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 284,787 | -106,040 |
| 應付票據增加（減少） | 330 | 6,890 |
| 應付帳款增加（減少） | 37,971 | 71,422 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,702 | -14,428 |
| 預收款項增加（減少） | 11,722 | -24,477 |
| 其他流動負債增加（減少） | 0 | 57 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -163 | 728 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 46,158 | 40,192 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 330,945 | -65,848 |
| 調整項目合計 | 726,385 | 279,589 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,324,039 | 850,421 |
| 收取之利息 | 21,899 | 22,286 |
| 支付之利息 | -23,209 | -5,512 |
| 退還（支付）之所得稅 | -193,062 | -102,843 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,129,667 | 764,352 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -25,182 | 0 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -401,262 | -577,861 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 556 | 411 |
| 取得無形資產 | -7,900 | -5,037 |
| 其他金融資產增加 | -4,097 | 0 |
| 其他金融資產減少 | 237,286 | -531,575 |
| 其他非流動資產減少 | 529 | 444 |
| 預付設備款增加 | -18,585 | -4,428 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -218,655 | -1,118,046 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -746,697 | 401,755 |
| 舉借長期借款 | 811,530 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | 0 |
| 存入保證金減少 | -1,392 | 20,884 |
| 發放現金股利 | -219,325 | -140,592 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -155,884 | 282,047 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 46,588 | -9,863 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 801,716 | -81,510 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,335,697 | 1,927,603 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,137,413 | 1,846,093 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,137,413 | 1,846,093 |