SPT — Interim / Quarterly Report 2014

Mar 27, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 602,209 | 1,408,513 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 602,209 | 1,408,513 |
| 折舊費用 | 458,019 | 437,569 |
| 攤銷費用 | 13,082 | 9,949 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 66 | 5 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,531 | 1,611 |
| 利息費用 | 4,139 | 7,916 |
| 利息收入 | -32,308 | -37,646 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 15,498 | 16,791 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,077 | -3,338 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -140 | -3,185 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | 88,322 | 11,396 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 553,286 | 441,068 |
| 應收票據（增加）減少 | 203 | -230 |
| 應收帳款（增加）減少 | 447,585 | -129,312 |
| 其他應收款（增加）減少 | -37,801 | -65,196 |
| 存貨（增加）減少 | -740 | -647,254 |
| 預付款項（增加）減少 | 36,411 | 14,599 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 445,658 | -827,393 |
| 應付票據增加（減少） | 73 | 35 |
| 應付帳款增加（減少） | -210,624 | 41,363 |
| 其他應付款增加（減少） | -206,068 | 81,974 |
| 預收款項增加（減少） | -37,856 | 73,629 |
| 其他流動負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 972 | 86 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -453,503 | 197,087 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -7,845 | -630,306 |
| 調整項目合計 | 545,441 | -189,238 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,147,650 | 1,219,275 |
| 收取之利息 | 32,431 | 37,646 |
| 支付之利息 | -4,139 | -7,916 |
| 退還（支付）之所得稅 | -287,647 | -309,532 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 888,295 | 939,473 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -107,388 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -842,242 | -738,918 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,426 | 6,984 |
| 取得無形資產 | -5,358 | -18,215 |
| 其他金融資產增加 | 15,791 | -1,838 |
| 預付設備款增加 | -176,131 | -487,112 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,006,514 | -1,346,487 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 587,691 | 426,109 |
| 存入保證金增加 | 1,656 | 0 |
| 發放現金股利 | -811,113 | -779,916 |
| 非控制權益變動 | 0 | -1,603 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -221,766 | -355,410 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -21,840 | 16,840 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -361,825 | -745,584 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,289,428 | 3,035,012 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,927,603 | 2,289,428 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,927,603 | 2,289,428 |