SPT — Interim / Quarterly Report 2015

May 8, 2015

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合併現金流量表

本資料由神隆公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 134,298 | 185,030 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 134,298 | 185,030 |
| 折舊費用 | 117,868 | 114,494 |
| 攤銷費用 | 2,905 | 2,808 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -15 | 2 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -5,515 | -34 |
| 利息費用 | 1,411 | 4,175 |
| 利息收入 | -3,613 | -5,281 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 2,352 | 2,542 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -754 | 334 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 68 | 126 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | 16,025 | 14,849 |
| 收益費損項目合計 | 130,732 | 134,015 |
| 應收票據（增加）減少 | 27 | -1,378 |
| 應收帳款（增加）減少 | -130,044 | 342,587 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,211 | -13,807 |
| 存貨（增加）減少 | 31,043 | -138,424 |
| 預付款項（增加）減少 | -32,059 | 37,095 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -127,822 | 226,073 |
| 應付票據增加（減少） | 31,954 | -307 |
| 應付帳款增加（減少） | 109,291 | -39,417 |
| 其他應付款增加（減少） | -22,077 | -39,443 |
| 預收款項增加（減少） | -11,702 | 24,976 |
| 其他流動負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 238 | 31 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 107,704 | -54,160 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -20,118 | 171,913 |
| 調整項目合計 | 110,614 | 305,928 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 244,912 | 490,958 |
| 收取之利息 | 3,350 | 5,141 |
| 支付之利息 | -1,411 | -4,175 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,199 | -382 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 240,652 | 491,542 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -292,304 | -286,930 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 414 | 324 |
| 取得無形資產 | -188 | -585 |
| 其他金融資產增加 | -447 | 973 |
| 預付設備款增加 | 22,885 | -84,794 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -269,640 | -371,012 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 85,699 | 380,373 |
| 存入保證金增加 | 20,000 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 105,699 | 380,373 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,208 | 2,439 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 79,919 | 503,342 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,927,603 | 2,289,428 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,007,522 | 2,792,770 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,007,522 | 2,792,770 |