SPT — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 5, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 366,381 | 397,418 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 366,381 | 397,418 |
| 折舊費用 | 235,223 | 229,176 |
| 攤銷費用 | 5,931 | 5,555 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -37 | 98 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -3,146 | -2,934 |
| 利息費用 | 2,892 | 1,607 |
| 利息收入 | -14,470 | -17,657 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 4,731 | 5,113 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -754 | 3,822 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 603 | 46 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -95,381 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | 49,856 | 45,088 |
| 收益費損項目合計 | 185,448 | 269,914 |
| 應收票據（增加）減少 | -8,944 | -11,506 |
| 應收帳款（增加）減少 | -36,526 | 189,612 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,715 | -20,753 |
| 存貨（增加）減少 | 87,039 | -212,714 |
| 預付款項（增加）減少 | -40,224 | 32,671 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,370 | -22,690 |
| 應付票據增加（減少） | -1,032 | -834 |
| 應付帳款增加（減少） | 137,658 | -44,028 |
| 其他應付款增加（減少） | -52,882 | -171,397 |
| 預收款項增加（減少） | -30,743 | -48,864 |
| 其他流動負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 481 | 85 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 53,482 | -265,038 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 51,112 | -287,728 |
| 調整項目合計 | 236,560 | -17,814 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 602,941 | 379,604 |
| 收取之利息 | 14,267 | 17,445 |
| 支付之利息 | -2,892 | -1,607 |
| 退還（支付）之所得稅 | -25,579 | -148,030 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 588,737 | 247,412 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -369,364 | -552,727 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 411 | 618 |
| 取得無形資產 | -323 | -1,257 |
| 其他金融資產增加 | 1,089 | 18,246 |
| 預付設備款增加 | 24,719 | -140,931 |
| 其他投資活動 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -343,468 | -676,051 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 212,268 | 316,653 |
| 存入保證金增加 | 20,000 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 232,268 | 316,653 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 4,634 | 6,933 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 482,171 | -105,053 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,927,603 | 2,289,428 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,409,774 | 2,184,375 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,409,774 | 2,184,375 |