SPT — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 9, 2015

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合併現金流量表

本資料由神隆公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 570,832 | 527,677 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 570,832 | 527,677 |
| 折舊費用 | 353,819 | 341,935 |
| 攤銷費用 | 8,465 | 8,278 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -77 | 211 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,522 | 4,311 |
| 利息費用 | 5,512 | 3,139 |
| 利息收入 | -22,446 | -21,676 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,136 | 7,711 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -754 | 9,048 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 793 | 2,997 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | -95,381 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -673 | -91 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | 91,565 | 87,184 |
| 收益費損項目合計 | 345,437 | 443,047 |
| 應收票據（增加）減少 | 27 | 230 |
| 應收帳款（增加）減少 | -125,212 | 106,171 |
| 其他應收款（增加）減少 | -15,982 | -115,666 |
| 存貨（增加）減少 | 74,790 | -221,232 |
| 預付款項（增加）減少 | -39,663 | 14,328 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -106,040 | -216,169 |
| 應付票據增加（減少） | 6,890 | 396 |
| 應付帳款增加（減少） | 71,422 | -69,424 |
| 其他應付款增加（減少） | -14,428 | -93,496 |
| 預收款項增加（減少） | -24,477 | -46,093 |
| 其他流動負債增加（減少） | 57 | 109 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 728 | 156 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 40,192 | -208,352 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -65,848 | -424,521 |
| 調整項目合計 | 279,589 | 18,526 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 850,421 | 546,203 |
| 收取之利息 | 22,286 | 21,978 |
| 支付之利息 | -5,512 | -3,139 |
| 退還（支付）之所得稅 | -102,843 | -287,439 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 764,352 | 277,603 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -577,861 | -736,044 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 411 | 930 |
| 取得無形資產 | -5,037 | -1,949 |
| 其他金融資產增加 | -531,131 | 15,609 |
| 預付設備款增加 | -4,428 | -160,532 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,118,046 | -881,986 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 401,755 | 433,403 |
| 存入保證金增加 | 20,884 | 0 |
| 發放現金股利 | -140,592 | -811,113 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 282,047 | -377,710 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -9,863 | -4,283 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -81,510 | -986,376 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,927,603 | 2,289,428 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,846,093 | 1,303,052 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,846,093 | 1,303,052 |