SPT — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 7, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由神隆公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 397,418 | 875,434 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 397,418 | 875,434 |
| 折舊費用 | 229,176 | 211,163 |
| 攤銷費用 | 6,536 | 4,489 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 98 | 35 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,934 | 1,804 |
| 利息費用 | 1,607 | 3,001 |
| 利息收入 | -17,657 | -19,659 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 3,822 | 2,375 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 46 | 1,248 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -1,106 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | 49,220 | 73,289 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 269,914 | 276,639 |
| 應收票據（增加）減少 | -11,506 | -5 |
| 應收帳款（增加）減少 | 189,612 | -29,151 |
| 其他應收款（增加）減少 | -20,753 | -26,283 |
| 存貨（增加）減少 | -212,714 | -488,544 |
| 預付款項（增加）減少 | 32,671 | -54,115 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 0 | -1,926 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -22,690 | -600,024 |
| 應付票據增加（減少） | -834 | -713 |
| 應付帳款增加（減少） | -44,028 | 56,022 |
| 其他應付款增加（減少） | -171,397 | -59,802 |
| 預收款項增加（減少） | -48,864 | 75,647 |
| 其他流動負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 85 | 306 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -265,038 | 71,460 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -287,728 | -528,564 |
| 調整項目合計 | -17,814 | -251,925 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 379,604 | 623,509 |
| 收取之利息 | 17,445 | 19,735 |
| 支付之利息 | -1,607 | -3,001 |
| 退還（支付）之所得稅 | -148,030 | -183,436 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 247,412 | 456,807 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -107,388 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -546,195 | -299,796 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 618 | 8 |
| 取得無形資產 | -1,257 | -10,641 |
| 其他金融資產增加 | 18,246 | -566 |
| 預付設備款增加 | -140,931 | -205,859 |
| 退還（支付）之所得稅 | -6,532 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -676,051 | -624,242 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 316,653 | 491,361 |
| 其他金融負債減少 | 0 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | -1,459 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 316,653 | 489,902 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,933 | 21,518 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -105,053 | 343,985 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,289,428 | 3,035,012 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,184,375 | 3,378,997 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,184,375 | 3,378,997 |