SPT — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 10, 2014

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合併現金流量表

本資料由神隆公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 527,677 | 1,135,362 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 527,677 | 1,135,362 |
| 折舊費用 | 341,935 | 323,334 |
| 攤銷費用 | 9,750 | 7,087 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 211 | -2 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 4,311 | -1,111 |
| 利息費用 | 3,139 | 5,249 |
| 利息收入 | -21,676 | -26,462 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 9,048 | 11,416 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,997 | 1,008 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -91 | -1,138 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | 93,423 | 98,364 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 443,047 | 417,745 |
| 應收票據（增加）減少 | 230 | -2,646 |
| 應收帳款（增加）減少 | 106,171 | 154,703 |
| 其他應收款（增加）減少 | -115,666 | -58,766 |
| 存貨（增加）減少 | -221,232 | -582,835 |
| 預付款項（增加）減少 | 14,328 | 49,052 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -216,169 | -440,492 |
| 應付票據增加（減少） | 396 | -279 |
| 應付帳款增加（減少） | -69,424 | 75,455 |
| 其他應付款增加（減少） | -93,496 | -3,124 |
| 預收款項增加（減少） | -46,093 | 73,229 |
| 其他流動負債增加（減少） | 109 | 121 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 156 | 449 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -208,352 | 145,851 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -424,521 | -294,641 |
| 調整項目合計 | 18,526 | 123,104 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 546,203 | 1,258,466 |
| 收取之利息 | 21,978 | 26,654 |
| 支付之利息 | -3,139 | -5,249 |
| 退還（支付）之所得稅 | -287,439 | -309,112 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 277,603 | 970,759 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -107,388 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -736,044 | -505,790 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 930 | 308 |
| 取得無形資產 | -1,949 | -11,109 |
| 其他金融資產增加 | 15,609 | -1,568 |
| 預付設備款增加 | -160,532 | -360,112 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -881,986 | -985,659 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 433,403 | 479,156 |
| 其他金融負債減少 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | -811,113 | -779,916 |
| 非控制權益變動 | 0 | -1,603 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -377,710 | -302,363 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,283 | 16,330 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -986,376 | -300,933 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,289,428 | 3,035,012 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,303,052 | 2,734,079 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,303,052 | 2,734,079 |