SPT — Interim / Quarterly Report 2013

May 10, 2013

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合併現金流量表

本資料由神隆公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 407,273 | 290,343 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 407,273 | 290,343 |
| 折舊費用 | 101,734 | 86,732 |
| 攤銷費用 | 2,136 | 1,089 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 28 | -140 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,624 | 1,850 |
| 利息費用 | 1,413 | 13 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 4,434 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 196 | 41 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -71 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 20,647 | 6,824 |
| 其他項目 | 41,980 | -8,857 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 169,687 | 91,986 |
| 應收票據（增加）減少 | -468 | -146 |
| 應收帳款（增加）減少 | 242,547 | 104,095 |
| 其他應收款（增加）減少 | -18,306 | -10,791 |
| 存貨（增加）減少 | -396,676 | -345,886 |
| 預付款項（增加）減少 | 38,896 | -2,740 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -115,037 | -49,692 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -249,044 | -305,160 |
| 應付票據增加（減少） | 113 | -32 |
| 應付帳款增加（減少） | 71,167 | -14,831 |
| 其他應付款增加（減少） | 13,453 | 16,218 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,809 | 1,325 |
| 其他營業負債增加（減少） | 164 | 353 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 86,706 | 3,033 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -162,338 | -302,127 |
| 調整項目合計 | 7,349 | -210,141 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 414,622 | 80,202 |
| 支付之利息 | -1,413 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -564 | -675 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 412,645 | 79,527 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -143,656 | -113,587 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 607 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -143,656 | -112,980 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 127,992 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | -43 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 127,992 | -43 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -20,948 | -23,994 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 376,033 | -57,490 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,035,012 | 3,293,681 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,411,045 | 3,236,191 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,411,045 | 3,236,191 |