SPT — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 7, 2013

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合併現金流量表

本資料由神隆公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 875,434 | 489,891 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 875,434 | 489,891 |
| 折舊費用 | 211,163 | 171,769 |
| 攤銷費用 | 4,489 | 2,223 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 35 | -4,117 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,804 | 2,963 |
| 利息費用 | 3,001 | 21 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 2,375 | 4,434 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,248 | -632 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,106 | -2,570 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | 73,289 | 29,322 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 296,298 | 203,413 |
| 應收票據（增加）減少 | -5 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -29,151 | 116,024 |
| 其他應收款（增加）減少 | -26,207 | -33,229 |
| 存貨（增加）減少 | -488,544 | -603,218 |
| 預付款項（增加）減少 | -54,115 | 67,882 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 0 | 15,552 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,492 | -17,487 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -600,514 | -454,476 |
| 應付票據增加（減少） | -713 | -15 |
| 應付帳款增加（減少） | 56,022 | -47,984 |
| 其他應付款增加（減少） | -59,802 | -12,576 |
| 其他流動負債增加（減少） | 75,647 | 3,363 |
| 其他營業負債增加（減少） | 306 | 458 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 71,460 | -56,754 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -529,054 | -511,230 |
| 調整項目合計 | -232,756 | -307,817 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 642,678 | 182,074 |
| 支付之利息 | -3,001 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -183,436 | -121,183 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 456,241 | 60,891 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -107,388 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -299,796 | -159,107 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 8 | 10,630 |
| 取得無形資產 | -10,641 | -5,032 |
| 預付設備款增加 | -205,859 | -218,811 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -623,676 | -372,320 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 491,361 | 0 |
| 非控制權益變動 | -1,459 | -22 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 489,902 | -22 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 21,518 | -10,045 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 343,985 | -321,496 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,035,012 | 3,293,681 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,378,997 | 2,972,185 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,378,997 | 2,972,185 |