SPT — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 12, 2013

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由神隆公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,135,362 | 881,956 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,135,362 | 881,956 |
| 折舊費用 | 323,334 | 261,691 |
| 攤銷費用 | 7,087 | 3,757 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2 | -4,079 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,111 | -1,188 |
| 利息費用 | 5,249 | 26 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 11,416 | 4,434 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,008 | -493 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -1,138 | -2,725 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | 98,364 | 66,284 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 444,207 | 327,707 |
| 應收票據（增加）減少 | -2,646 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 154,703 | -111,479 |
| 其他應收款（增加）減少 | -58,574 | -18,356 |
| 存貨（增加）減少 | -582,835 | -574,243 |
| 預付款項（增加）減少 | 49,052 | -10,469 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -440,300 | -714,547 |
| 應付票據增加（減少） | -279 | -35 |
| 應付帳款增加（減少） | 75,455 | -56,513 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,124 | 51,396 |
| 預收款項增加（減少） | 73,229 | 9,618 |
| 其他流動負債增加（減少） | 121 | -20,522 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 449 | 1,070 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 145,851 | -14,986 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -294,449 | -729,533 |
| 調整項目合計 | 149,758 | -401,826 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,285,120 | 480,130 |
| 支付之利息 | -5,249 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -309,112 | -200,258 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 970,759 | 279,872 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -107,388 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -505,790 | -279,938 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 308 | 10,643 |
| 取得無形資產 | -11,109 | -6,832 |
| 其他金融資產增加 | -1,568 | -2,871 |
| 預付設備款增加 | -360,112 | -338,790 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -985,659 | -617,788 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 479,156 | 0 |
| 其他金融負債減少 | 0 | -250 |
| 發放現金股利 | -779,916 | -631,000 |
| 非控制權益變動 | -1,603 | -55 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -302,363 | -631,305 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 16,330 | -21,486 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -300,933 | -990,707 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,035,012 | 3,293,681 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,734,079 | 2,302,974 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,734,079 | 2,302,974 |