SPT — Annual Report 2013

Mar 24, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由神隆公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,408,513 | 1,372,157 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,408,513 | 1,372,157 |
| 折舊費用 | 437,569 | 357,884 |
| 攤銷費用 | 9,949 | 5,384 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 5 | -4,115 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,611 | 1,593 |
| 利息費用 | 7,916 | 29 |
| 利息收入 | -37,646 | -29,797 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 16,791 | 4,434 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -3,338 | 357 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -3,185 | -5,857 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | 11,396 | 26,200 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 441,068 | 356,112 |
| 應收票據（增加）減少 | -230 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -128,194 | 6,683 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,118 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -65,196 | -48,317 |
| 存貨（增加）減少 | -647,254 | -441,576 |
| 預付款項（增加）減少 | 14,599 | -23,369 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -827,393 | -506,579 |
| 應付票據增加（減少） | 35 | 962 |
| 應付帳款增加（減少） | 41,363 | -76,176 |
| 其他應付款增加（減少） | 81,974 | 45,206 |
| 預收款項增加（減少） | 73,629 | -14,763 |
| 其他流動負債增加（減少） | 0 | -19,804 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 86 | 2,723 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 197,087 | -61,852 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -630,306 | -568,431 |
| 調整項目合計 | -189,238 | -212,319 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,219,275 | 1,159,838 |
| 收取之利息 | 37,646 | 29,797 |
| 支付之利息 | -7,916 | -29 |
| 退還（支付）之所得稅 | -309,532 | -208,053 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 939,473 | 981,553 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得採用權益法之投資 | -107,388 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -738,918 | -493,806 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,984 | 24,741 |
| 存出保證金增加 | -988 | -8,503 |
| 取得無形資產 | -18,215 | -7,905 |
| 處分無形資產 | 0 | 5,046 |
| 其他金融資產增加 | -850 | 0 |
| 預付設備款增加 | -487,112 | -379,479 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,346,487 | -859,906 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 426,109 | 263,676 |
| 存入保證金減少 | 0 | -250 |
| 應付租賃款減少 | 0 | -964 |
| 發放現金股利 | -779,916 | -631,000 |
| 非控制權益變動 | -1,603 | -69 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -355,410 | -368,607 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 16,840 | -11,709 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -745,584 | -258,669 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,035,012 | 3,293,681 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,289,428 | 3,035,012 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,289,428 | 3,035,012 |