SPIC HYDROPOWER CO., LTD. — Interim / Quarterly Report 2018

Apr 25, 2018

2018 年第一季度报告

公司代码：600292 公司简称：远达环保

国家电投集团远达环保股份有限公司 2018 年第一季度报告

1 / 18

2018 年第一季度报告

目录

	目录
一、	重要提示 ............................................................ 3
二、	公司基本情况 ........................................................ 3
三、	重要事项 ............................................................ 5
四、	附录 ................................................................ 8

2 / 18

2018 年第一季度报告

一、 重要提示

• 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

• 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

• 1.3 董事长郑武生、财务总监杨竹策及财务经营部主任廖剑波保证季度报告中财务报表的真实、 准确、完整。

• 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

• 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	上年度末	本报告期末 比上年度末 增减(%)
		调整后	调整前
总资产	9,012,041,732.64	9,046,458,136.55	9,046,458,136.55	-0.38
归属于上市公司股 东的净资产	4,901,842,727.58	4,877,050,002.53	4,877,050,002.53	0.51
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前
经营活动产生的现 金流量净额	-162,967,304.01	-142,221,547.08	-142,173,019.81	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期 增减（%）
		调整后	调整前
营业收入	710,488,617.13	639,590,203.16	636,445,630.99	11.08
归属于上市公司股 东的净利润	23,941,664.34	21,981,557.36	22,544,409.87	8.92
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	22,462,651.40	20,337,061.97	20,841,075.12	10.45
加权平均净资产收 益率（%）	0.49	0.45	0.46	增加0.04 个 百分点
基本每股收益（元/ 股）	0.03	0.03	0.03	0
稀释每股收益（元/ 股）	0.03	0.03	0.03	0

注：由于公司于上年末同一控制下合并沈阳远达环保工程有限公司，对上年同期数进行了追 溯重述。

3 / 18

2018 年第一季度报告

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用

非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用
	单位：元 币种：人民币
项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	439,456.07
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,250,681.21
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-77,791.52
少数股东权益影响额（税后）	-523,101.04
所得税影响额	-610,231.78
合计	1,479,012.94

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

							单位：股	单位：股	单位：股
股东总数（户）							50,421
前十名股东持股情况
股东名称（全称）	期末持股 数量			比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量		质押或冻结 情况		股东 性质
							股份 状态	数量
国家电力投资集团有限公司	341,533,307			43.74		0	无		国家
重庆市能源投资集团有限公司	61,647,562			7.90		0	无		国有 法人
中国银行股份有限公司－华夏新经济灵 活配置混合型发起式证券投资基金	7,211,400			0.92		0	未知		未知
谢慧明	3,860,000			0.49		0	未知		未知
中国工商银行股份有限公司－嘉实新机 遇灵活配置混合型发起式证券投资基金	3,317,210			0.42		0	未知		未知
郑贤妹	3,300,000			0.42		0	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	2,795,800			0.36		0	未知		未知
重庆市能源投资集团物资有限责任公司	2,735,157			0.35		0	未知		国有 法人
齐丽萍	2,628,198			0.34		0	未知		未知
重庆天府矿业有限责任公司	2,600,100			0.33		0	未知		国有 法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称			持有无限售条件 流通股的数量			股份种类及数量
						种类		数量
国家电力投资集团有限公司			341,533,307			人民币普通股		341,533,307
重庆市能源投资集团有限公司			61,647,562			人民币普通股		61,647,562

4 / 18

2018 年第一季度报告

中国银行股份有限公司－华夏新经济灵活配置混 合型发起式证券投资基金	7,211,400	人民币普通股	7,211,400
谢慧明	3,860,000	人民币普通股	3,860,000
中国工商银行股份有限公司－嘉实新机遇灵活配 置混合型发起式证券投资基金	3,317,210	人民币普通股	3,317,210
郑贤妹	3,300,000	人民币普通股	3,300,000
中央汇金资产管理有限责任公司	2,795,800	人民币普通股	2,795,800
重庆市能源投资集团物资有限责任公司	2,735,157	人民币普通股	2,735,157
齐丽萍	2,628,198	人民币普通股	2,628,198
重庆天府矿业有限责任公司	2,600,100	人民币普通股	2,600,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中重庆市能源投资集团物资有限责任公 司、重庆天府矿业有限责任公司均受重庆市能源 投资集团有限公司控制。未知其他流通股东之间 是否存在关联关系或是否属于一致行动人。

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

	期末数/本报告 期	期初数/上年同 期	增减金额	增减比例
项目
预付款项	175,127,512.62	129,235,298.56	45,892,214.06	35.51%
应收股利	0.00	2,913,445.26	-2,913,445.26	-100.00%
其他应收款	60,409,968.65	37,825,470.61	22,584,498.04	59.71%
预收款项	84,450,687.95	167,506,254.57	-83,055,566.62	-49.58%
长期应付款	148,940,583.33	0.00	148,940,583.33	不适用
财务费用	15,580,692.80	11,553,715.50	4,026,977.30	34.85%
投资收益	2,475,469.46	1,859,541.69	615,927.77	33.12%
资产处置收益	439,456.07	0.00	439,456.07	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-13,800,389.39	-8,942,463.61	-4,857,925.78	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	191,107,643.45	62,586,872.56	128,520,770.89	205.35%

1. 预付款项变动的主要原因系公司控股子公司国家电投集团远达环保工程有限公司新项目

预付建安款和设备订货款所致。

1. 应收股利变动的主要原因系公司控股子公司国家电投集团远达环保工程有限公司收回参

股单位现金股利所致。

1. 其他应收款变动的主要原因系公司控股子公司国家电投集团远达环保工程有限公司支付 投标保证金增加所致。

2. 预收款项变动的主要原因系公司控股子公司国家电投集团远达环保工程有限公司确认产 值而结转预收款所致。

5 / 18

2018 年第一季度报告

1. 长期应付款变动的主要原因系公司控股孙公司内蒙古远达首大环保有限责任公司于报告 期内开展融资租赁业务所致。

2. 财务费用变动的主要原因系公司报告期内带息负债规模扩大所致。

3. 投资收益变动的主要原因系公司参股的中电投先融期货股份有限公司实现收益增加所致。

4. 资产处置收益的主要原因系公司全资子公司重庆远达烟气治理特许经营有限公司处置部

分固定资产形成收益。

1. 投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因系本报告期购建固定资产支付的现金增加。

2. 筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因系本报告期取得借款及融资租赁收到的现

金增加。

• 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1.报告期内，根据公司第八届董事会第十一次会议审议通过的《关于审议公司2017年度利润 分配的预案》（该事项详见2018年3月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》），公司以2017年12月末股本总数780,816,890股为基数，拟向全体股东按每10股分配红 利0.55元（含税），派发现金股利42,944,928.95元，占2017年归属于上市公司净利润的39.52%, 剩余未分配利润849,451,162.80元结转下一年度。

2．报告期内，公司控股股东国家电力投资集团公司由全民所有制企业改制为国有独资公司， 公司名称变更为“国家电力投资集团有限公司”。（该事项详见2018年1月18日《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》）

3.报告期内，根据公司第八届董事会第十一次会议审议通过的《关于公司会计政策变更的议 案》（该事项详见2018年3月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》）。 公司2017年度已按照财政部发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和 终止经营》的通知（财会[2017]13号）、《企业会计准则第16号——政府补助》的通知（财会[2017]15 号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）文件的相关规定执 行相关会计准则。

4.报告期内，根据公司第八届董事会第十一次会议审议通过的《关于审议公司2017年度特许 经营资产报废的议案》（该事项详见2018年3月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时 报》、《证券日报》），公司全资子公司重庆远达烟气治理特许经营有限公司对部分特许经营项 目实施了技术升级改造，技改拆除的部分资产经鉴定已不具备使用条件，按照会计准则要求，进 行报废处理。

5.报告期内，根据公司第八届董事会第十一次会议审议通过的《关于公司所属公司开展融资 租赁业务形成关联交易暨担保的议案》（该事项详见2018年3月28日《中国证券报》、《上海证券 报》、《证券时报》、《证券日报》），内蒙古远达首大环保有限责任公司与中电投融和融资租 赁有限公司签署《融资租赁合同》，以“售后回租”的方式取得1.5亿元的发展资金，远达首大公 司股东特许经营公司、首大能源集团有限公司拟分别按其持股比例51%、49%对应的融资租赁业务 融资额与融和租赁签订《债务代偿协议》。报告期内，已签署完成《融资租赁合同》、《债务代 偿协议》，远达首大公司已全额提款，租赁期限5年，租赁利率5.225%，手续费率为租赁本金的 0.975%/年。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

6 / 18

2018 年第一季度报告

• 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称[国家电投集团远达环保股] 份有限公司 法定代表人 郑武生 日期 2018 年4 月26 日

7 / 18

2018 年第一季度报告

四、 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表 2018 年3 月31 日

编制单位:国家电投集团远达环保股份有限公司

	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	344,248,355.97	333,817,362.06
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	481,258,698.02	576,297,744.16
应收账款	1,853,886,080.54	1,712,709,987.40
预付款项	175,127,512.62	129,235,298.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	7,101,220.31	7,101,220.31
应收股利		2,913,445.26
其他应收款	60,409,968.65	37,825,470.61
买入返售金融资产
存货	556,934,456.22	615,360,974.94
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	189,301,349.64	206,683,760.85
流动资产合计	3,668,267,641.97	3,621,945,264.15
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产	178,596,000.00	181,593,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	270,944,041.89	268,468,572.43
投资性房地产	105,756.64	134,599.36
固定资产	3,855,610,098.51	3,925,677,879.19
在建工程	251,536,832.78	243,867,857.22
工程物资
固定资产清理	45,119.07	45,119.07
生产性生物资产

8 / 18

2018 年第一季度报告

油气资产
无形资产	560,328,776.76	565,336,897.20
开发支出	3,720,668.30	3,709,347.55
商誉	17,090,163.86	17,090,163.86
长期待摊费用	77,050,969.31	89,783,324.09
递延所得税资产	127,745,663.55	127,806,112.43
其他非流动资产	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动资产合计	5,343,774,090.67	5,424,512,872.40
资产总计	9,012,041,732.64	9,046,458,136.55
流动负债：
短期借款	1,002,830,000.00	994,330,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据	94,625,679.09	97,135,586.89
应付账款	1,881,828,108.39	2,067,181,407.97
预收款项	84,450,687.95	167,506,254.57
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	23,972,489.85	22,726,158.13
应交税费	25,675,279.79	33,196,855.30
应付利息	1,668,083.37	1,657,788.98
应付股利	453,184.96	453,184.96
其他应付款	116,572,694.58	101,104,186.63
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	42,900,000.00	52,850,000.00
其他流动负债
流动负债合计	3,274,976,207.98	3,538,141,423.43
非流动负债：
长期借款	269,601,779.06	230,235,014.62
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款	148,940,583.33
长期应付职工薪酬

9 / 18

2018 年第一季度报告

专项应付款	1,001,733.43	1,001,733.43
预计负债	15,150,592.19	15,177,094.79
递延收益	29,036,809.73	29,267,009.75
递延所得税负债	13,112,037.66	13,945,744.33
其他非流动负债
非流动负债合计	476,843,535.40	289,626,596.92
负债合计	3,751,819,743.38	3,827,768,020.35
所有者权益
股本	780,816,890.00	780,816,890.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,989,160,758.76	2,986,061,948.05
减：库存股
其他综合收益	32,388,549.29	34,636,299.29
专项储备	17,459,231.86	17,459,231.86
盈余公积	165,679,541.58	165,679,541.58
一般风险准备
未分配利润	916,337,756.09	892,396,091.75
归属于母公司所有者权益合计	4,901,842,727.58	4,877,050,002.53
少数股东权益	358,379,261.68	341,640,113.67
所有者权益合计	5,260,221,989.26	5,218,690,116.20
负债和所有者权益总计	9,012,041,732.64	9,046,458,136.55

法定代表人：郑武生 主管会计工作负责人：杨竹策 会计机构负责人：廖剑波

母公司资产负债表

2018 年3 月31 日

编制单位:国家电投集团远达环保股份有限公司

	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	16,886,753.07	43,726,400.88
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产
衍生金融资产
应收票据	33,100,000.00	43,300,000.00
应收账款	29,310,880.06	1,985,855.64
预付款项	1,161,207.49	1,084,272.79
应收利息	403,889.45	385,764.45
应收股利
其他应收款	715,083.53	595,360.94

10 / 18

2018 年第一季度报告

存货	143,650.93	106,717.69
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	283,351,933.95	282,816,060.40
流动资产合计	365,073,398.48	374,000,432.79
非流动资产：
可供出售金融资产	163,596,000.00	166,593,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	3,939,639,803.51	3,937,164,334.05
投资性房地产	105,756.64	134,599.36
固定资产	303,390,682.15	308,392,460.02
在建工程	3,951,853.83	3,650,946.82
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	6,560,969.70	6,750,303.06
开发支出
商誉
长期待摊费用	12,025,590.11	12,813,989.81
递延所得税资产	172,182.50	172,182.50
其他非流动资产	21,000,000.00	21,000,000.00
非流动资产合计	4,450,442,838.44	4,456,671,815.62
资产总计	4,815,516,236.92	4,830,672,248.41
流动负债：
短期借款	386,980,000.00	386,980,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	16,000,883.27	19,095,702.50
预收款项	3,200.00	3,200.00
应付职工薪酬	2,730,669.35	1,542,123.67
应交税费	331,210.03	497,056.08
应付利息	495,069.47	477,299.01
应付股利	453,184.96	453,184.96
其他应付款	17,947,078.20	17,990,748.83
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	424,941,295.28	427,039,315.05

11 / 18

2018 年第一季度报告

非流动负债：
长期借款	14,001,779.06	13,635,014.62
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款	711,733.43	711,733.43
预计负债
递延收益
递延所得税负债	8,260,363.62	9,009,613.62
其他非流动负债
非流动负债合计	22,973,876.11	23,356,361.67
负债合计	447,915,171.39	450,395,676.72
所有者权益：
股本	780,816,890.00	780,816,890.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	3,053,600,182.59	3,053,600,182.59
减：库存股
其他综合收益	32,388,549.29	34,636,299.29
专项储备
盈余公积	165,679,541.58	165,679,541.58
未分配利润	335,115,902.07	345,543,658.23
所有者权益合计	4,367,601,065.53	4,380,276,571.69
负债和所有者权益总计	4,815,516,236.92	4,830,672,248.41

法定代表人：郑武生 主管会计工作负责人：杨竹策 会计机构负责人：廖剑波

合并利润表

2018 年1—3 月

编制单位：国家电投集团远达环保股份有限公司

	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	710,488,617.13	639,590,203.16
其中：营业收入	710,488,617.13	639,590,203.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	673,917,071.19	602,020,181.25

12 / 18

2018 年第一季度报告

其中：营业成本	568,525,615.66	505,583,918.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	5,514,506.23	6,103,299.89
销售费用	7,959,769.06	8,154,438.82
管理费用	76,341,487.44	70,624,808.33
财务费用	15,580,692.80	11,553,715.50
资产减值损失	-5,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失以“－”号填列）	2,475,469.46	1,859,541.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益	2,475,469.46	1,859,541.69
资产处置收益（损失以“－”号填列）	439,456.07
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益	1,440,279.91	1,492,569.38
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,926,751.38	40,922,132.98
加：营业外收入	1,109,826.10	1,582,971.40
减：营业外支出	377,216.32	511,445.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	41,659,361.16	41,993,659.01
减：所得税费用	17,113,909.73	17,612,717.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,545,451.43	24,380,941.99
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填 列）	24,545,451.43	24,380,941.99
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填 列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益	603,787.09	2,399,384.63
2.归属于母公司股东的净利润	23,941,664.34	21,981,557.36
六、其他综合收益的税后净额	-2,247,750.00	-14,214,000.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 额	-2,247,750.00	-14,214,000.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合 收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资 产的变动

13 / 18

2018 年第一季度报告

2.权益法下在被投资单位不能重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 益	-2,247,750.00	-14,214,000.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类 进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-2,247,750.00	-14,214,000.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金 融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	22,297,701.43	10,166,941.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	21,693,914.34	7,767,557.36
归属于少数股东的综合收益总额	603,787.09	2,399,384.63
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.03	0.03
（二）稀释每股收益(元/股)	0.03	0.03

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现 的净利润为：0 元。

法定代表人：郑武生 主管会计工作负责人：杨竹策 会计机构负责人：廖剑波

母公司利润表

2018 年1—3 月

编制单位：国家电投集团远达环保股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	41,541,929.64	33,868,419.40
减：营业成本	33,419,067.46	26,828,016.93
税金及附加	33,468.00	90,691.34
销售费用	691,446.39	496,726.47
管理费用	19,101,996.06	16,948,299.40
财务费用	1,203,579.06	174,592.12
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填 列）
投资收益（损失以“－”号填列）	2,475,469.46	1,902,124.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收 益	2,475,469.46	1,902,124.27
资产处置收益（损失以“－”号填列）	4,401.71
14	/18

2018 年第一季度报告

其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-10,427,756.16	-8,767,782.59
加：营业外收入		150,000.00
减：营业外支出		13,718.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-10,427,756.16	-8,631,501.24
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-10,427,756.16	-8,631,501.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号 填列）	-10,427,756.16	-8,631,501.24
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号 填列）
五、其他综合收益的税后净额	-2,247,750.00	-14,214,000.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收 益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产 的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,247,750.00	-14,214,000.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进 损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-2,247,750.00	-14,214,000.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融 资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	-12,675,506.16	-22,845,501.24
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：郑武生 主管会计工作负责人：杨竹策 会计机构负责人：廖剑波

合并现金流量表 2018 年1—3 月

编制单位：国家电投集团远达环保股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	353,884,376.39	419,291,467.06
客户存款和同业存放款项净增加额

15 / 18

2018 年第一季度报告

向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还	656,446.75	1,495,112.79
收到其他与经营活动有关的现金	24,099,417.45	27,471,201.82
经营活动现金流入小计	378,640,240.59	448,257,781.67
购买商品、接受劳务支付的现金	304,278,458.75	347,187,431.01
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	107,601,083.88	93,377,826.97
支付的各项税费	55,552,272.83	73,855,461.06
支付其他与经营活动有关的现金	74,175,729.14	76,058,609.71
经营活动现金流出小计	541,607,544.60	590,479,328.75
经营活动产生的现金流量净额	-162,967,304.01	-142,221,547.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	2,913,445.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	5,150.00	4,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	2,918,595.26	4,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	16,718,984.65	8,946,463.61
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	16,718,984.65	8,946,463.61
投资活动产生的现金流量净额	-13,800,389.39	-8,942,463.61

16 / 18

2018 年第一季度报告

三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	24,195,600.00	5,750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金	24,195,600.00	5,750,000.00
取得借款收到的现金	334,500,000.00	332,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金	150,000,000.00
筹资活动现金流入小计	508,695,600.00	337,750,000.00
偿还债务支付的现金	303,899,069.45	265,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,138,637.10	10,163,127.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润
支付其他与筹资活动有关的现金	1,550,250.00
筹资活动现金流出小计	317,587,956.55	275,163,127.44
筹资活动产生的现金流量净额	191,107,643.45	62,586,872.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	14,339,950.05	-88,577,138.13
加：期初现金及现金等价物余额	317,220,077.59	377,894,523.60
六、期末现金及现金等价物余额	331,560,027.64	289,317,385.47

法定代表人：郑武生 主管会计工作负责人：杨竹策 会计机构负责人：廖剑波

母公司现金流量表

2018 年1—3 月

编制单位：国家电投集团远达环保股份有限公司

	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计	单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	912,714.80	10,093,483.80
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	697,857.86	1,600,672.62
经营活动现金流入小计	1,610,572.66	11,694,156.42
购买商品、接受劳务支付的现金	2,338,768.06	754,484.28
支付给职工以及为职工支付的现金	15,409,200.36	13,457,764.12
支付的各项税费	530,239.40	317,522.02
支付其他与经营活动有关的现金	2,651,100.74	3,165,809.99
经营活动现金流出小计	20,929,308.56	17,695,580.41
经营活动产生的现金流量净额	-19,318,735.90	-6,001,423.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	31,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,368,229.17	1,269,250.00

17 / 18

2018 年第一季度报告

处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额	5,150.00	4,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计	34,373,379.17	1,273,250.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金	1,863,274.45	300,500.00
投资支付的现金	36,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计	37,863,274.45	300,500.00
投资活动产生的现金流量净额	-3,489,895.28	972,750.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,031,026.87	2,024,763.93
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计	4,031,026.87	2,024,763.93
筹资活动产生的现金流量净额	-4,031,026.87	-2,024,763.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	-26,839,658.05	-7,053,437.92
加：期初现金及现金等价物余额	43,703,941.54	18,054,237.83
六、期末现金及现金等价物余额	16,864,283.49	11,000,799.91

法定代表人：郑武生 主管会计工作负责人：杨竹策 会计机构负责人：廖剑波

4.2 审计报告

□适用 √不适用

18 / 18