SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO .，LTD. — Interim / Quarterly Report 2016

Apr 25, 2016

宋城演艺发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

宋城演艺发展股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

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宋城演艺发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张娴、主管会计工作负责人陈胜敏及会计机构负责人 ( 会计主管 人员 ) 管志飚声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

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第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	573,096,382.94	215,087,091.66	166.45%
归属于上市公司股东的净利润（元）	194,051,839.53	95,525,880.49	103.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损	193,938,635.39	82,001,179.62	136.51%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）	287,215,651.63	169,663,101.30	69.29%
基本每股收益（元/股）	0.1336	0.0658	103.04%
稀释每股收益（元/股）	0.1336	0.0658	103.04%
加权平均净资产收益率	3.40%	2.74%	0.66%
			本报告期末比上年度末增
	本报告期末	上年度末
			减
总资产（元）	7,167,558,271.84	6,987,027,597.89	2.58%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,796,921,321.09	5,602,580,884.40	3.47%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股）	1,452,613,577
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.1336

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-4,565,466.19
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统	2,253,054.95
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益	2,193,216.99
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-80,281.81
减：所得税影响额	-351,563.55
少数股东权益影响额（税后）	38,883.35

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合计 113,204.14 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、重大风险提示

1、自然因素和社会因素的风险

本公司主营业务为文化演艺和泛娱乐业务，包括现场演艺、互联网演艺和旅游休闲三大板块。 游客和观众接待量是影 响公司现场演艺业绩的主要因素，自然灾害、重大疫情、大型活动等自然因素和国家对公司所在行业的宏观政策等社会因素 将会直接影响游客的出游意愿，对公司经营业绩产生一定影响，同时此类因素对公司而言具有不可抗力。

2、经济周期影响的风险

目前，我国国民经济运行总体增速有所放缓，从高速增长转向中高速增长，虽然文化娱乐消费已逐渐成为新的消费热点 并受政策鼓励，但仍受到国家宏观经济政策的影响和我国经济发展水平的制约。国家经济的周期性波动以及宏观环境发生变 化可能会影响文化娱乐消费需求，从而在一定程度上影响到公司的经营业绩和持续发展。

3、竞争风险

行业新进入者涌入带来的竞争加剧风险；娱乐形式多样化对旅游演艺市场带来的冲击风险。

近年来，旅游演艺产业发展迅猛，众多社会资本纷纷涌入实景演艺和主题公园行业，其中不乏资金实力雄厚的其他行业 巨头。行业参与者数量的增加，使得行业竞争不断加剧。面对日益激烈的市场竞争，公司牢牢立足于文化，通过深挖城市文 化的根与魂，为产品和服务注入文化基因和城市特质，使得公司显著区别于竞争对手，保证了公司在激烈的市场竞争中保持 领先优势。

在科技进步和文化消费大发展的浪潮下，以影视传媒、综艺节目、互联网娱乐为代表的娱乐形态异军突起，为人们的文 化娱乐消费提供了更多选择。面对这种情况，公司始终坚信现场娱乐的不可替代性。同时，一方面公司通过不断的氛围改造 提升和大量的创意及策划活动，大大增强了景区的氛围和体验感，提升了产品和服务的参与性及互动性。另一方面，公司以 开放的心态拥抱互联网，通过收购互联网演艺龙头六间房公司积极介入线上娱乐，努力打造线下演艺和线上娱乐的 O2O 生 态圈。

4、安全事故风险

由于公司经营的旅游文化演艺节目均为室内演出，可能会因剧场设施故障等原因发生运营事故；公司经营的游乐类主题 公园拥有多种大型游乐设备，自然因素和人为因素也有可能导致大型游乐设备的运营故障而产生事故，设备运营的安全性直 接关系到游客人身安全和公司信誉，安全事故的发生将直接对公司的经营和品牌产生负面影响。

5、投资并购整合风险

公司确立了“打造宋城生态，全面拥抱互联网”的战略重点和发展方向，以“构建以演艺为核心的繁荣生态圈”为发展 目标。在这个过程中，兼并收购是重要的手段。在成功并购六间房以后，公司未来仍将继续通过兼并收购和参股投资的方式 在互联网娱乐、IP 内容、现场娱乐和国际化等相关领域进行布局，而进入新的业务领域和引入新的团队必然面对团队融合 的风险和企业经营的风险，存在商誉减值的可能。

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三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

• 1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	25,583	25,583	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0
前10名股东持股情况
					持有有限售条	质押或冻结情况
股东名称		股东性质	持股比例	持股数量
					件的股份数量	股份状态		数量
杭州宋城集团控股有限公司		境内一般法人	32.08%	466,003,690		质押		79,700,000
黄巧灵		境内自然人	15.04%	218,551,236	163,913,426
黄巧龙		境内自然人	5.04%	73,209,246	54,906,935
丽水市山水投资有限公司		境内一般法人	4.92%	71,510,595		质押		45,925,904
刘岩		境内自然人	3.93%	57,097,673	57,097,673
刘萍		境内自然人	2.19%	31,777,428	23,833,071	质押		31,777,425
中国工商银行股份有限公司－汇添富 民营活力混合型证券投资基金		基金、理财产品等	1.20%	17,500,835
中国建设银行股份有限公司－华商盛 世成长混合型证券投资基金		基金、理财产品等	0.98%	14,240,563
中国建设银行股份有限公司－易方达 新丝路灵活配置混合型证券投资基金		基金、理财产品等	0.93%	13,470,241
深圳中植产投文化投资合伙企业（有 限合伙）		境内一般法人	0.90%	13,052,209	13,052,209	质押		13,050,000
前10名无限售条件股东持股情况
			持有无限售条件			股份种类
股东名称
			股份数量		股份种类		数量
杭州宋城集团控股有限公司			466,003,690		人民币普通股		466,003,690
丽水市山水投资有限公司			71,510,595		人民币普通股		71,510,595
黄巧灵			54,637,810		人民币普通股		54,637,810
黄巧龙			18,302,311		人民币普通股		18,302,311
中国工商银行股份有限公司－汇添富民营活力混合型证 券投资基金			17,500,835		人民币普通股		17,500,835
中国建设银行股份有限公司－华商盛世成长混合型证券 投资基金			14,240,563		人民币普通股		14,240,563
中国建设银行股份有限公司－易方达新丝路灵活配置混 合型证券投资基金			13,470,241		人民币普通股		13,470,241
张慧嫔			11,286,562		人民币普通股		11,286,562

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中央汇金资产管理有限责任公司	10,073,926	人民币普通股	10,073,926
中国建设银行股份有限公司－华商价值精选混合型证券 投资基金	8,434,372	人民币普通股	8,434,372
	杭州宋城集团控股有限公司及黄巧灵为公司控股股东及实际控制 人；黄巧龙为实际控制人黄巧灵先生的关联自然人；刘萍为实际 控制人黄巧灵先生的关联自然人；刘岩为公司董事。
上述股东关联关系或一致行动的说明

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

3 、限售股份变动情况

股东名称	期初限售股 数	本期解除 限售股数	本期增加限 售股数	期末限售股 数	限售原因	解除限售日期
黄巧灵	93,100,911	0	70,812,515	163,913,426	高管锁定股	/
黄巧龙	0	0	54,906,935	54,906,935	高管锁定股	/
刘萍	23,833,072	0	0	23,833,072	高管锁定股	2013/12/9
刘岩	57,097,673	0	0	57,097,673	首发后个人类 限售股	2018/8/3
安晓芬	1,381,769	0	0	1,381,769	首发后个人类 限售股	2017/4/2
张娴	902,767	0	0	902,767	高管锁定股、股 权激励限售股	2013年股权激励计划限制 性股票分四年解锁，第一期 于2014年5月5日解锁， 第二期于2015年5月4日 解锁，第三期于2016年5 月2日解锁，第四期于2017 年5月2日解锁。
张建坤	722,214	0	-36,111	686,103	高管锁定股、股 权激励限售股	同上
商玲霞	361,107	0	-18,056	343,051	高管锁定股、股 权激励限售股	同上
陈胜敏	180,554	0	0	180,554	高管锁定股、股 权激励限售股	同上
董昕	180,554	0	0	180,554	高管锁定股、股	同上

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					权激励限售股
技术（业务） 骨干人员 （123人）	2,848,895	0	0	2,848,895	股权激励限售 股	同上
姜宏	9,300,430	0	0	9,300,430	首发后个人类 限售股	2018/8/3
朱晓明	9,300,430	0	0	9,300,430	首发后个人类 限售股	2018/8/3
杨小龙	5,178,014	0	0	5,178,014	首发后个人类 限售股	2018/8/3
高宇庆	5,178,014	0	0	5,178,014	首发后个人类 限售股	2018/8/3
卢宝刚	769,608	0	0	769,608	首发后个人类 限售股	2018/8/3
王望记	769,608	0	0	769,608	首发后个人类 限售股	2018/8/3
孙明琪	760,309	0	0	760,309	首发后个人类 限售股	2018/8/3
深圳中植产 投文化投资 合伙企业（有 限合伙）	13,052,209	0	0	13,052,209	首发后机构类 限售股	2016/12/14
天治基金－ 工商银行－ 钜洲资产管 理（上海）有 限公司	4,350,736	0	0	4,350,736	首发后机构类 限售股	2016/12/14
青岛城投金 融控股有限 公司	4,350,736	0	0	4,350,736	首发后机构类 限售股	2016/12/14
合计	233,619,610	0	125,665,283	359,284,893	--	--

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第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

报告期末，其他应收款比期初增长 94.57%，主要系异地项目运营增加备用金及合并六间房公司报表所致； 报告期末，其他非流动资产比期初增加 175.22%，主要系公司预付工程款增加所致； 报告期末，应付股利比期初增加 828 万元，主要系子公司股利分配款增加所致； 报告期末，预收款项比期初增长 62.82%，主要系公司预收商户租金增加所致；

报告期末，应付职工薪酬比期初减少30.38%，主要系报告期内六间房公司发放上年度年终奖所致；

报告期末，应交税费比期初增长 44.98%，主要系期末应缴的企业所得税增长所致；

报告期内，营业收入同比分别增长 166.45%，主要系报告期内千古情系列产品和互联网演艺产品营业收入增长以及全资子公 司六间房纳入合并范围所致；

报告期内，营业成本同比增长 187.75%，主要系报告期内将全资子公司六间房纳入合并范围所致；

报告期内，营业税金及附加同比增长 55.87%，主要系报告期内营业收入增长所致；

报告期内，销售费用同比增长 533.70%，主要系报告期内公司全资子公司六间房产生的推广代理费增长所致； 报告期内，管理费用同比增长 58.65%，主要系报告期内公司将全资子公司六间房纳入合并范围所致； 报告期内，财务费用同比增长 261.06%，主要系报告期内公司借款利息增加所致；

报告期内，资产减值损失同比减少 180.87%，主要系报告期内应收账款、其他应收款坏账准备减少所致；

报告期内，投资收益同比增长 98.67%，主要系报告期内公司全资子公司六间房理财收入所致；

报告期内，营业外收入同比减少 86.93%，主要系报告期内收到的政府补助金额减少所致；

报告期内，营业外支出同比增加 467.32 万元，主要系报告期内公司固定资产处置损失所致；

报告期内，利润总额同比增长 103.86%，所得税费用同比增长 106.17%，主要系报告期内千古情系列产品和互联网演艺产品 营业收入增长以及将全资子公司六间房纳入合并范围所致；

报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金同比分别增长 158.99%，主要系报告期内营业收入增长所致；

报告期内，收到其他与经营活动有关的现金同比减少 62.61%，主要系报告期内收到的政府补助金额减少所致； 报告期内，购买商品、接受劳务支付的现金同比增长 738.97%，主要系报告期内将全资子公司六间房纳入合并范围所致； 报告期内，支付给职工以及为职工支付的现金同比增长 81.72%，主要系报告期内将全资子公司六间房纳入合并范围所致； 报告期内，支付的各项税费同比增长 96.64 %，主要系报告期内千古情系列产品和互联网演艺产品营业收入增长以及将全资 子公司六间房纳入合并范围所致；

报告期内，支付其他与经营活动有关的现金同比增长 324.06%，主要系报告期内将全资子公司六间房纳入合并范围所致； 报告期内，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加 1,057 万元，主要系公司报告期内处置资产所 致；

报告期内，偿还债务支付的现金同比增加 2,000 万元，系公司报告期内公司归还长期借款所致； 报告期内，分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加 700.35 万元，系公司报告期内借款利息增加所致； 报告期内，支付其他与筹资活动有关的现金同比下降 100%，系公司报告期内未发生支付股权激励股本回购款所致。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

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2016年是公司“五五计划”开局之年，是公司构建繁荣生态圈，加快国际化步伐的关键年。围绕年度经营计划，公司有 序开展工作，不断夯实主业并完善生态圈，持续拓展和创新，品牌价值不断提升，各项业务均呈现显著增长的态势。报告期 内，公司实现营业总收入57,309.64万元，比去年同期增长166.45%；营业利润25,153.79万元，比去年同期增长141.45%；利 润总额24,914.52万元，比去年同期增长103.86%；归属于上市公司股东的净利润19,405.18万元，比去年同期增长103.14%， 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润19,393.86万元，同比增长136.51%。

报告期内公司具体开展的重点工作如下：

现场娱乐板块

报告期内，在文化娱乐消费大发展大繁荣的背景下，公司旗下千古情系列演艺产品和各大宋城旅游区以其深厚的文化情 怀和独特的游历体验吸引了大量的观众和游客。杭州、三亚、丽江、九寨沟等各大旅游区的千古情系列产品都取得了强劲的 增幅，市场占有率加速攀升，游客口碑和规模双丰收，成为公司业绩增长的主要动力。

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杭州宋城子女给父母送红包 杭州宋城旅游区花痴街，美女演员鲜花丛中大秀A4腰

报告期内，公司继续用创意的思维，提升旗下各大旅游区的核心竞争力以及产品品质，实现与同行业的差异化竞争；加 大活动策划和品牌推广力度，推出“新春大庙会”、“花痴节”等丰富多彩的主题活动，举行汉服成人礼、千名金刚芭比穿 越成湘湖宋城景区、三亚宋城彩色动物园上演真实版“美女与野兽”等一系列专题活动，结合热点策划天价年终奖送游客、 花丛中大秀A4腰等爆炸力和传播性事件，并接待了央视少儿频道《过年啦》、浙江卫视《二十四小时》、东方卫视《极限挑 战》第二季等真人秀节目摄制组。精准的市场定位、饱满的产品形态以及个性化的活动策划使得各大旅游区受到了市场的热 捧，迎来了猴年开门红！

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东方卫视《极限挑战》第二季在三亚宋城旅游区开拍 浙江卫视《二十四小时》在三亚宋城旅游区录制

报告期内，三亚宋城浪浪浪水公园和湘湖宋城景区分别于1月22日、3月18日惊艳亮相。三亚浪浪浪水公园是三亚宋城旅 游区继三亚千古情景区、三亚宋城彩色动物园、三亚宋城冰雪世界之后又一重点项目；杭州湘湖宋城景区则依托于宋城杭州

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乐园、宋城浪浪浪水公园、宋城烂苹果乐园等的强大配套，丰富了杭州宋城旅游区（湘湖片区）的产品结构，成为长三角地 区又一综合性主题公园和旅游目的地。各大旅游区产品的不断丰富以及文化演艺核心竞争力的进一步加强，将确保现有项目 业绩持续的高增长。

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杭州湘湖宋城景区惊艳亮相 三亚宋城彩色动物园上演“美女与野兽” 千名金刚芭比穿越成岳家军，创世界纪录

互联网娱乐板块

报告期内，随着社交媒体、智能手机、4G 网络的发展，在线直播行业高速发展，成为市场风口。六间房受益于行业高 增长红利，以深度娱乐体验的秀场模式为主导，在主播数量、活跃用户、盈利能力上均表现强劲，保持快速增长的态势。截 止报告期末，六间房签约表演者超过13 万人，月均页面浏览量达6.16 亿，注册用户数达4,151 万，网页端月均访问用户达 到3,256 万。

报告期内，六间房完成技术平台升级，加大视频画面面积、提高清晰度，全面提升观赏体验。从需求端，用户的多屏、 多场景的使用习惯逐渐形成，通过桌面电脑、平板、手机等多界面，在移动、家庭娱乐等多场景下进行娱乐和互动。；从供 应端，移动直播增长迅速，平台承载的内容更加多元化；专业、半专业内容接入速度提升，更多的演艺经纪人、企业等内容 供应商持续接入。

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《放声Show 唱星计划》圆满落幕，宋城六间房三主播进军演艺圈

报告期内，针对直播行业纳入监管体系，伴随视频直播市场参与者的增多，也出现一些违规违法的行为，文化部、广电 总局等监管部门开始逐步将视频直播行业纳入监管体系。

六间房作为北京市网络文化协会网络音乐与表演专业委员会的主任单位和发起者，一直在最前端参与和制定相关行业的 监管措施，特别是在近期的行业自律公约新闻发布会上，六间房配合相关政府部门全程主导了自律公约的产生、签署和发布。 六间房CEO 刘岩作为行业代表也在分享关于网络主体在内容审核方面的工作经验，包括内容分级管理与审查，人工与技术相 结合的后台监控体系，审核人员的培训考核管理模式，以及突发事件的应急预案及处置等，并得到各级政府部门的肯定，同 时六间房也在带头呼吁各企业承担社会责任，传递网络正能量，共同维护行业繁荣健康发展。

六间房在《北京网络直播行业自律公约》前，已在全国率先实施了，网络直播房间加标识水印;内容存储时间不少于15 天备查;主播实名认证等措施，并成为政府认定和扶持推广的样板标杆。

总体来看，政府开始重视并参与推动行业的健康发展，保护有使命感、有技术和有内容创新的企业，提升了行业的准入 门槛，对于行业和规范化企业是长期利好。

公司将继续发挥与六间房平台资源、内容资源、艺人资源、团队人才、客户及营销资源等五大板块的协同效应，在国际 化布局、用户年轻化、创新产品开发、基金投资等方面展开更深的合作，实现资源优化配置，以现场演艺和互联网演艺为双 轮驱动，以互联娱乐为战略方向，实现O2O 互动娱乐平台的“叠加”与“裂变”。

影视综艺娱乐内容板块

报告期内，公司与卫风传媒达成战略合作，将通过联合制作的大型演艺女团选拔节目合力打造大型演艺女子天团——树 屋女孩。目前，节目海选招募已经启动，计划邀请国内选秀鼻祖级人物出山，并于今年第二季度正式上线。公司将紧紧围绕 自身的“演艺”核心竞争力，以差异化和创新性为准绳，打通线上线下演艺活动，深度挖掘粉丝经济，构建全球演艺女团经 济产业链，立足长远形成产业闭环。

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宋城演艺打造的中国大型演艺女子天团“树屋女孩”选拔现场

对外投资方面：

2016 年将是公司海外战略落地之年，报告期内，公司正在紧锣密鼓地推动各大海外项目的落地，未来公司将通过自主 投资、合作和收并购等多种方式，积极对接海外资源，加快海外现场娱乐及旅游项目兼并收购的步伐，为公司成为“世界演

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宋城演艺发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

艺第一”、“全球主题公园集团前三”奠定基础，全面升级宋城生态。

重大已签订单及进展情况

□ 适用 √ 不适用

数量分散的订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

重要研发项目的进展及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化 的影响及其应对措施

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

□ 适用 √ 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

√ 适用 □ 不适用 “ ” 详见第三节管理层讨论与分析 二、业务回顾和展望 。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

√ 适用 □ 不适用

关于公司面临的风险因素和应对措施，详见“第二节公司基本情况”之“二、重大风险提示”。

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第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期 内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

承诺来源	承诺方	承诺类 型	承诺内容	承诺时 间	承诺期 限	履行情 况
收购报告 书或权益 变动报告 书中所作 承诺	不适用	不适用	不适用	不适 用	不适 用	不适 用
资产重组 时所作承 诺	黄巧灵、 宋城集 团	关于避 免同业 竞争的 承诺函	除拟注入宋城演艺的北京六间房及其下属公司从事 互联网演艺平台运营业务外，本人/宋城集团及本人/ 宋城集团控制的其他企业不存在从事互联网演艺平 台运营方面业务的情形； 本次交易完成后，本人/宋城集团及本人/宋城集团控 制的其他企业不会直接或间接经营任何与宋城演艺 及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争 的业务，亦不会投资任何与宋城演艺及其下属公司经 营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业； 本次交易完成后，如本人/宋城集团及本人/宋城集团 控制的其他企业的现有业务或该等企业为进一步拓 展业务范围，与宋城演艺及其下属公司经营的业务产 生竞争，则本人/宋城集团及本人/宋城集团控制的其 他企业将采取包括但不限于停止经营产生竞争的业 务、将产生竞争的业务纳入宋城演艺或者转让给无关 联关系第三方等合法方式，使本人/宋城集团及本人/ 宋城集团控制的其他企业不再从事与宋城演艺及其 下属公司主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞 争；如本人/宋城集团及本人/宋城集团控制的其他企 业有任何商业机会可从事或参与任何可能与宋城演 艺或其下属公司的经营构成竞争的活动，则立即将上 述商业机会通知宋城演艺或其下属公司，并将该商业 机会优先提供给宋城演艺或其下属公司； 如违反以上承诺，本人/宋城集团愿意承担由此产生 的全部责任，充分赔偿或补偿由此给宋城演艺或其下 属公司造成的所有直接或间接损失。	2015年 3月18 日	/	报告期 内，上 述各方 均完全 履行了 相关承 诺。
	黄巧灵、	关于减	本次交易完成后，宋城集团/本人及宋城集团/本人的

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	宋城集 团	少及规 范关联 交易的 承诺函	关联自然人、关联法人、关联企业（宋城演艺及其下 属子公司除外，以下简称“宋城集团/本人及关联方”） 将尽可能减少与宋城演艺及其下属子公司的关联交 易，不会利用自身作为宋城演艺股东之地位谋求与宋 城演艺在业务合作等方面给予优于市场第三方的权 利；不会利用自身作为宋城演艺股东之地位谋求与宋 城演艺达成交易的优先权利； 若发生必要且不可避免的关联交易，宋城集团/本人 及关联方将与宋城演艺及其下属子公司按照公平、公 允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序， 并将按照有关法律法规和宋城演艺章程等内控制度 的规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程 序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进 行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格 具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害宋城演 艺及宋城演艺其他股东的合法权益的行为； 若违反上述声明和保证，宋城集团/本人将对因前述 行为而给宋城演艺造成的损失向宋城演艺进行赔偿。
	姜宏、朱 晓明	关于股 份锁定 的承诺	本人认购的宋城演艺对价股份自股份发行结束之日 起12个月内（“法定限售期”）不得转让。法定限售 期届满后，对价股份分3次解禁： 第一次解禁：本人所取得的对价股份自上述法定限售 期届满后解禁50%； 第二次解禁：本人所取得的对价股份自上述法定限售 期届满之日起12个月之后解禁30%； 第三次解禁：本人所取得的对价股份自上述法定限售 期届满之日起24个月之后解禁20%。 法定限售期限届满之日起至对价股份最后一次解禁 之日的期间内，未解禁的对价股份不进行转让； 本次交易实施完成后，如本人由于宋城演艺送红股、 转增股本等原因增持的宋城演艺股份，亦应遵守上述 约定。		2018/8/ 3
	刘岩、杨 小龙、高 宇庆、卢 宝刚、王 望记、孙 明琪	关于股 份锁定 的承诺	本人认购的宋城演艺对价股份自发行结束之日起36 个月内不进行转让； 上述限售期届满后，如刘岩成为宋城演艺的董事、监 事及高级管理人员，刘岩还将根据《中国人民共和国 公司法》、中国证券监督管理委员会及深圳证券交易 所的相关规定执行作为董事、监事、高级管理人员需 要进一步履行的限售承诺； 本次交易实施完成后，如本人由于宋城演艺送红股、		2018/8/ 3

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			转增股本等原因增持的宋城演艺股份，亦应遵守上述 约定。
	刘岩等8 名自然 人股东	关于避 免同业 竞争的 承诺函	除拟注入宋城演艺的北京六间房及其下属公司从事 互联网演艺平台运营业务外，本人及本人关联法人、 关联自然人、关联企业（宋城演艺及其下属公司除外， 以下统称为“本人及关联方”）不存在从事互联网演艺 平台运营方面业务的情形； 本次交易完成后，在本人持有宋城演艺股票期间及本 人在北京六间房（包括其分、子公司）任职和任职期 满后两年内，本人及关联方不会直接或间接经营任何 与宋城演艺及其下属公司经营的业务构成竞争或可 能构成竞争的业务，亦不会投资任何与宋城演艺及其 下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其 他企业，且本人及关联方不会在与宋城演艺及其下属 公司有同业竞争业务的其他企业任职； 本次交易完成后，在本人持有宋城演艺股票期间及本 人在北京六间房（包括其分、子公司）任职和任职期 满后两年内，如本人及关联方的现有业务或该等企业 为进一步拓展业务范围，与宋城演艺及其下属公司经 营的业务产生竞争，则本人及关联方将采取包括但不 限于停止经营产生竞争的业务、将产生竞争的业务纳 入宋城演艺或者转让给无关联关系第三方等合法方 式，使本人及关联方不再从事与宋城演艺及其下属公 司主营业务相同或类似的业务，以避免同业竞争；如 本人及关联方有任何商业机会可从事或参与任何可 能与宋城演艺或其下属公司的经营构成竞争的活动， 则立即将上述商业机会通知宋城演艺或其下属公司， 并将该商业机会优先提供给宋城演艺或其下属公司； 如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责 任，充分赔偿或补偿由此给宋城演艺造成的所有直接 或间接损失。		/
	刘岩等8 名自然 人股东	关于减 少及规 范关联 交易的 承诺函	在本次交易之前，本人与宋城演艺及其下属企业不存 在关联交易； 本次交易完成后，本人及本人的关联自然人、关联法 人、关联企业（宋城演艺及其下属子公司除外，以下 简称“本人及关联方”）将尽可能减少与宋城演艺及其 下属子公司的关联交易，不会利用自身作为宋城演艺 股东之地位谋求与宋城演艺在业务合作等方面给予 优于市场第三方的权利；不会利用自身作为宋城演艺 股东之地位谋求与宋城演艺达成交易的优先权利； 若发生必要且不可避免的关联交易，本人及关联方将		/

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			与宋城演艺及其下属子公司按照公平、公允、等价有 偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有 关法律法规和宋城演艺章程等内控制度的规定履行 信息披露义务及相关内部决策、报批程序，关联交易 价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相 似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允 性，亦不利用该等交易从事任何损害宋城演艺及宋城 演艺其他股东的合法权益的行为； 若违反上述声明和保证，本人将对因前述行为而给宋 城演艺造成的损失向宋城演艺进行赔偿。
首次公开 发行或再 融资时所 作承诺	宋城集 团、南奥 投资、黄 巧灵、戴 音琴、孙 芳芳、黄 巧龙、黄 巧燕、刘 萍	首发限 售承诺	（一）避免同业竞争与关联交易的承诺。公司控股股 东宋城控股，实际控制人黄巧灵（以下简称"本承诺 各方"）做出承诺，具体内容如下：本承诺各方及控 制的企业目前没有，将来也不以任何方式从事、包括 与他人合作直接或间接从事与宋城股份及其子公司 相同、相似或在任何方面构成竞争的业务；将尽一切 可能使本承诺各方的直系亲属及关联企业不从事与 宋城股份及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞 争的业务；不投资于业务与宋城股份及其子公司相 同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他 机构、组织；不向其他业务与宋城股份及其子公司相 同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他 机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客 户信息等商业机密；未来，除宋城股份或宋城股份控 制的企业外，如黄巧灵或宋城控股通过任何方式，包 括但不限于股权收购、增资或新设等方式新增其能够 控制、共同控制或施加重大影响的企业，该类企业名 称不会使用"宋城"字样，也不会在企业名称、营业执 照经营范围和公司章程中使用"旅游"相关的表述；未 来，除宋城股份或宋城股份控制的企业外，黄巧灵和 宋城控股及其控制、共同控制或施加重大影响的其它 企业新开发、经营或共同经营、参与经营的包括但不 限于房产、商铺、酒店等除发行人所经营的业务之外 的其他业务，在业务开发、宣传等整个过程中将不再 使用"宋城"商号。（二）锁定股份的承诺。公司实际 控制人黄巧灵及其关联自然人戴音琴、孙芳芳、黄巧 龙、黄巧燕、刘萍、控股股东宋城控股、股东南奥置 业分别承诺：自宋城股份股票上市之日起36个月内， 不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的宋 城股份公开发行股票前已发行的股份，也不由宋城股 份回购其直接或者间接持有的宋城股份公开发行股 票前已发行的股份；作为本公司股东的董事长黄巧灵 及其关联自然人戴音琴、孙芳芳、黄巧龙、黄巧燕、 刘萍分别承诺：在黄巧灵、黄巧龙担任公司董事、监	2010年 12月9 日	/	报告期 内，上 述各方 均完全 履行了 相关承 诺。

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事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人 直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五；在 黄巧灵离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的 公司股份；直接持有本公司股份的董事张慧嫔以及间 接持有本公司股份的董事季顶天还分别承诺：在本人 担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让 的股份不超过本人直接或间接持有的公司股份总数 的百分之二十五；在本人离职后半年内，不转让本人 直接或间接持有的公司股份。（三）股份转让的承诺。 作为本公司股东的董事长兼总裁黄巧灵及其关联自 然人戴音琴、孙芳芳、黄巧龙、黄巧燕、刘萍分别承 诺：在黄巧灵担任公司董事、监事、高级管理人员期 间，每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的公 司股份总数的百分之二十五；在黄巧灵离职后半年 内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。报告期 内，未发生违反承诺事项的情形。（四）关于规范运 作的规定和承诺。本公司实际控制人黄巧灵及控股股 东宋城控股承诺：控制、实际影响的企业今后将严格 遵循《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司与关 联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 （证监发[2003]56 号）及《关于上市公司为他人提供 担保有关问题的通知》（证监公司字[2000]61 号）等 相关法律法规，以确保本公司及本公司控制的企业不 再发生占用宋城股份资金及接受其担保的行为，杜绝 违规事项的再次发生。如违反本承诺侵害宋城股份利 益或造成宋城股份损失的，本人／公司将承担全额赔 偿责任。宋城股份上市后本人／公司不会变更、解除 本承诺。（五）关于控股股东、实际控制人旗下其他 企业与宋城股份资产整合的承诺。本公司实际控制人 及控股股东宋城控股承诺：宋城股份是本人／公司实 际控制企业中唯一开展主题公园和旅游文化演艺业 务的公司。若宋城股份完成首次公开发行股票并在创 业板上市，在其于创业板上市期间，本人／公司不通 过资产重组、合资经营等任何直接或间接的方式将本 公司实际控制的酒店餐饮、地产物业等与宋城股份经 营不相关的资产和业务注入宋城股份。 股权激励 宋城演 股权激 本公司承诺，本次限制性股票激励计划激励对象的资 2013 年 / 报告期 承诺 艺 励承诺 金来源为激励对象自筹资金，公司不为本次限制性股 1 月 21 内，上 票激励计划激励对象依股权激励计划获取有关权益 日 述各方 提供贷款，以及其他任何形式的财务资助，包括为其 均完全 贷款提供担保。 履行了 相关承 诺。

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其他对公 司中小股 东所作承 诺	黄巧灵 及其一 致行动 人		黄巧灵于2015年8月21日至8月24日期间，通过 股票二级市场购入了本公司的股票共计292,700股， 占公司总股本的0.0492%。 公司实际控制人黄巧灵先生及其一致行动人承诺：严 格遵守《证券法》、《公司法》以及其他法律法规的相 关规定，在增持期间及法定期限内不减持其所持有的 公司股份。	2015年 8月25 日	增持期 间及法 定期限 内	报告期 内，上 述各方 均完全 履行了 相关承 诺。
	大盛国 际安晓 芬		大盛国际安晓芬女士于2014年4月3日已将公司 支付的股权转让款1750万元扣除所得税后在二级 市场上购买公司股票共计573,972股，占公司总股本 的0.10%，安晓芬女士按照协议约定履行股份锁定承 诺，自愿在中国证券登记结算有限公司深圳分公司锁 定三年，解禁之后每年可变现50%（因业绩未实现而 做的股票抛现补偿除外）。	2014年 4月3日	2014年 4月3 日至 2017年 4月2 日	报告期 内，上 述各方 均完全 履行了 相关承 诺。
	宋城演 艺		公司承诺自2015年7月20日公司使用募集资金用作 永久补充流动资金后12个月内不进行证券投资、委 托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为 他人提供财务资助。	2015年 07月20 日	2015年 07月20 日至 2016年 07月19 日	报告期 内，上 述各方 均完全 履行了 相关承 诺。
承诺是否 及时履行	是
未完成履 行的具体 原因及下 一步计划 （如有）	不适用

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	276,137.1	276,137.1	276,137.1					1.58	1.58
						本季度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额			0
累计变更用途的募集资金总额			34,936.12							276,256.41
						已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例					16.41%
	是否已				截至期	截至期	项目达		截止报		项目可行
		募集资金	调整后	本报告				告		达
承诺投资项目和超	变更项				末累计	末投资	到预定	本报	告期末	是否	性是否发
		承诺投资	投资总	期投入				期实		到预计
募资金投向	目(含部				投入金	进度(3)	可使用	现	累计实		生重大变
		总额	额(1)	金额				的效益		效益
	分变更)				额(2)	＝(2)/(1)	状态日		现的效		化

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							期		益
承诺投资项目
宋城景区基础设施 及配套改造项目	否	7,000	7,000	0	6,664.3 9	95.21%					否
杭州动漫乐园改建 项目	否	21,760	21,760	1.58	14,485. 33	66.57%					否
杭州乐园改扩建项 目	否	31,300	31,300	0	26,677. 88	85.23%					否
收购北京六间房科 技有限公司股权	否	63,190.93	63,190. 93		63,190. 93	100.00%					否
		123,250.9 3	123,25 0.93	1.58	111,018 .53
承诺投资项目小计	--					--	--			--	--
超募资金投向
泰安千古情项目	是	35,000	35,000	0	2,445.9 8	6.99%					否
三亚千古情项目	否	49,000	49,000	0	50,721. 16	103.51%					否
石林宋城项目	是	8,000	8,000	0	1,785.1 2	22.31%					否
丽江茶马古城项目	否	25,000	25,000	0	25,154. 81	100.62%					否
武夷山项目	否	7,500	7,500	0	7,039.8 2	93.86%					否
补充流动资金（如		0			78,090. 99
	--						--	--	--	--	--
有）
		124,500	124,50 0	0	165,237 .88
超募资金投向小计	--					--	--			--	--
		247,750.9 3	247,75 0.93	1.58	276,256 .41
合计	--					--	--			--	--
未达到计划进度或	无此情况
预计收益的情况和
原因（分具体项目）
项目可行性发生重	无此情况
大变化的情况说明

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	2010年12月2日，公司共收到募集资金净额为212,842.10万元，募投资金运用项目总投资额为60,060 万元，超募资金为152,782.10万元。截止2016年3月31日，公司董事会决定将超募资金投入5个项 目，5个项目总投资174,400万元，拟用超募资金投入额124,500万元，已使用超募资金88,146.9万元， 已使用超募资金补充流动资金30,000万元，募投“杭州乐园改扩建项目”结余募集资金5,030.42万元补 充流动资金，募投“杭州动漫乐园改建项目”结余募集资金8,124,45万元补充流动资金，超募泰安项目 公司关闭结余募集资金349,361,178.92元补充流动资金。超募资金7,141.09万元存放于公司开立的募 集资金专户中。
超募资金的金额、用
途及使用进展情况
募集资金投资项目	不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目	不适用
实施方式调整情况
	2011年4月10日，公司第四届董事会第五次会议，审议通过截至2011年3月22日止，公司拟以募 集资金置换的以自筹资金预先投入募集资金投资项目杭州乐园改扩建项目的款项计人民币79,504,524 元。本次置换业经立信会计师事务所有限公司鉴证并出具“信会师报字（2011）第11682号”《鉴证报 告》。
募集资金投资项目
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂	不适用
时补充流动资金情
况
	2013年8月12日，公司第五届董事会第一次会议，审议通过：由于公司对工程设计进行了优化，对 募投“杭州乐园改扩建项目”中的“生态园修缮整改”和“4D动感电影馆”两个项目未进行投入，节约资金 5,025万元补充流动资金。实际结余募集资金5,030.42万元（结余项目资金5,025万元+公告日之后产 生的利息收入-手续费支出）补充流动资金。2014年6月26日，公司第五届董事会第十二次会议， 审议通过：公司募集资金投资项目“杭州动漫乐园改建项目”实际已建设完成并投入使用，本着合理、 有效、节约的原则谨慎使用募集资金，对工程设计进行了优化，公司实际节余募集资金8,124.45万元 （含募集资金专户利息），用于补充流动资金。2015年7月19日，公司第五届董事会第二十三次会 议，审议通过：公司决定调整泰安项目的推进方式，清算注销泰安募投项目，将清算后结余的募投资 金349,361,178.92元补充流动资金。截至2016年3月31日，募集资金尚未使用完毕，公司募集资金 账户内余额为77,410,796.76元（其中包括利息收入扣除手续费后净收入）。 2015年12月1日，扣除承销和发行费用公司收到募集资金净额632,949,988.28元，2015年12月9日 支付给杭州宋城集团控股有限公司631,909,300.95元用于公司收购北京六间房科技有限公司股权。截 至2016年3月31日，中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部账号为1202021129800019242的 银行账户内余额为1,084,337.23元（其中包括利息收入扣除手续费后净收入）。
项目实施出现募集
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资	无此情况
金用途及去向
募集资金使用及披	无
露中存在的问题或
其他情况

三、其他重大事项进展情况

□ 适用 √ 不适用

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四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相 关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通 过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

公司2015年度利润分配预案已经2015年度股东大会审议通过，公司以截止 2015 年 12 月 31 日总股本 145,268.05 万股为 基数，向全体股 东以每 10 股派发人民币 0.70 元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人 民币 10,168.76 万元。 符合公司章程等相关规定。 报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相 比发生大幅度变动的警示及原因说明

• 适用 √ 不适用

六、违规对外担保情况

• 适用 √ 不适用

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

• 适用 √ 不适用

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第五节 财务报表

一、财务报表

1 、合并资产负债表

编制单位：宋城演艺发展股份有限公司

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	1,590,442,783.45	1,482,746,188.40
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	17,700,796.25	15,893,180.22
预付款项	6,960,064.71	6,826,044.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息	166,306.66	220,681.66
应收股利
其他应收款	15,827,463.97	8,134,382.12
买入返售金融资产
存货	2,884,925.72	2,985,237.71
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	250,719,440.54	221,994,443.75
流动资产合计	1,884,701,781.30	1,738,800,158.30
非流动资产：
发放贷款及垫款

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可供出售金融资产	61,550,000.00	56,550,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	128,807,295.33	129,222,198.59
投资性房地产
固定资产	1,768,632,587.93	1,759,072,395.16
在建工程	95,112,421.95	105,676,989.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	695,027,459.16	699,468,871.88
开发支出
商誉	2,416,688,201.73	2,416,688,201.73
长期待摊费用	68,614,716.76	62,320,705.62
递延所得税资产	2,483,375.83	2,536,032.61
其他非流动资产	45,940,431.85	16,692,044.40
非流动资产合计	5,282,856,490.54	5,248,227,439.59
资产总计	7,167,558,271.84	6,987,027,597.89
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	153,663,705.73	187,859,706.77
预收款项	51,798,120.09	31,812,823.26
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	9,168,496.70	13,169,593.95
应交税费	65,362,376.50	45,083,705.13

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应付利息	761,250.00	787,500.00
应付股利	8,280,000.00
其他应付款	393,282,741.41	383,167,235.09
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	682,316,690.43	661,880,564.20
非流动负债：
长期借款	580,000,000.00	600,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	10,768,940.75	11,092,792.59
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	590,768,940.75	611,092,792.59
负债合计	1,273,085,631.18	1,272,973,356.79
所有者权益：
股本	1,452,613,577.00	1,452,680,502.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,475,776,950.90	2,475,537,852.74
减：库存股	11,428,368.00	11,544,792.00
其他综合收益
专项储备

24

宋城演艺发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

盈余公积	160,928,221.41	160,928,221.41
一般风险准备
未分配利润	1,719,030,939.78	1,524,979,100.25
归属于母公司所有者权益合计	5,796,921,321.09	5,602,580,884.40
少数股东权益	97,551,319.57	111,473,356.70
所有者权益合计	5,894,472,640.66	5,714,054,241.10
负债和所有者权益总计	7,167,558,271.84	6,987,027,597.89

法定代表人：张娴 主管会计工作负责人：陈胜敏 会计机构负责人：管志飚

2 、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	489,330,589.94	607,167,775.88
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款	906,965.40	1,261,761.65
预付款项	1,564,469.13	1,792,589.80
应收利息
应收股利	262,420,000.00
其他应收款	447,414,617.85	271,387,081.24
存货	1,000,577.62	1,037,424.32
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	121,052.57	1,589,134.63
流动资产合计	1,202,758,272.51	884,235,767.52
非流动资产：
可供出售金融资产	61,550,000.00	56,550,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	4,352,796,470.44	4,328,126,943.70
投资性房地产

25

宋城演艺发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

固定资产	568,677,809.46	585,524,366.21
在建工程	31,039,225.30	25,131,191.30
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	160,615,625.30	159,477,674.58
开发支出
商誉
长期待摊费用	8,425,074.28	2,063,052.26
递延所得税资产	2,245,935.25	2,228,228.46
其他非流动资产	2,082,274.50	1,766,250.00
非流动资产合计	5,187,432,414.53	5,160,867,706.51
资产总计	6,390,190,687.04	6,045,103,474.03
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	29,158,327.33	32,668,918.18
预收款项	18,673,549.62	10,026,752.08
应付职工薪酬	2,794,217.35	2,759,298.38
应交税费	9,123,090.25	5,113,028.23
应付利息	761,250.00	787,500.00
应付股利
其他应付款	462,108,846.15	381,560,191.87
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计	522,619,280.70	432,915,688.74
非流动负债：
长期借款	580,000,000.00	600,000,000.00
应付债券

26

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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益	3,869,047.03	3,904,761.34
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	583,869,047.03	603,904,761.34
负债合计	1,106,488,327.73	1,036,820,450.08
所有者权益：
股本	1,452,613,577.00	1,452,680,502.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	2,477,737,740.19	2,477,656,979.19
减：库存股	11,428,368.00	11,544,792.00
其他综合收益
专项储备	160,928,221.41	160,928,221.41
盈余公积
未分配利润	1,203,851,188.71	928,562,113.35
所有者权益合计	5,283,702,359.31	5,008,283,023.95
负债和所有者权益总计	6,390,190,687.04	6,045,103,474.03

3 、合并利润表

	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	573,096,382.94	215,087,091.66
其中：营业收入	573,096,382.94	215,087,091.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	323,336,830.09	110,012,213.54

27

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其中：营业成本	218,201,817.17	75,829,869.88
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	12,017,542.81	7,709,747.68
销售费用	55,260,624.52	8,720,297.62
管理费用	32,906,743.79	20,742,065.36
财务费用	5,086,096.75	-3,157,939.01
资产减值损失	-135,994.95	168,172.01
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	1,778,313.73	-895,117.61
列）
其中：对联营企业和合营企业
	-414,903.26	-895,117.61
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	251,537,866.58	104,179,760.51
加：营业外收入	2,368,651.74	18,121,338.69
其中：非流动资产处置利得		266.00
减：营业外支出	4,761,344.79	88,163.58
其中：非流动资产处置损失	4,565,466.19	11,163.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	249,145,173.53	122,212,935.62
减：所得税费用	55,577,033.97	26,956,695.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	193,568,139.56	95,256,239.67
归属于母公司所有者的净利润	194,051,839.53	95,525,880.49
少数股东损益	-483,699.97	-269,640.82
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益

28

宋城演艺发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额	193,568,139.56	95,256,239.67
归属于母公司所有者的综合收益
	194,051,839.53	95,525,880.49
总额
归属于少数股东的综合收益总额	-483,699.97	-269,640.82
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.1336	0.0658
（二）稀释每股收益	0.1336	0.0658

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张娴 主管会计工作负责人：陈胜敏 会计机构负责人：管志飚

4 、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	82,570,048.87	58,511,641.93
减：营业成本	35,682,871.80	27,997,314.56
营业税金及附加	2,951,430.17	2,106,884.36

29

宋城演艺发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

销售费用	3,576,406.21	5,674,756.59
管理费用	8,646,929.97	7,253,367.20
财务费用	5,938,751.02	-378,096.31
资产减值损失	70,827.14	76,711.98
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
	262,005,096.74	227,890,050.67
列）
其中：对联营企业和合营企
	-414,903.26	-895,117.61
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	287,707,929.30	243,670,754.22
加：营业外收入	436,315.66	516,759.35
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出	4,738,054.79	10,140.80
其中：非流动资产处置损失	4,565,466.19	10,140.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
	283,406,190.17	244,177,372.77
列）
减：所得税费用	8,117,114.81	2,452,474.66
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	275,289,075.36	241,724,898.11
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有

30

宋城演艺发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额	275,289,075.36	241,724,898.11
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

5 、合并现金流量表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	605,777,191.86	233,900,117.86
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
	8,652,583.87	23,143,600.13
金
经营活动现金流入小计	614,429,775.73	257,043,717.99
购买商品、接受劳务支付的现金	163,373,365.03	19,473,135.16
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额

31

宋城演艺发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
	47,293,900.06	26,025,297.07
现金
支付的各项税费	52,795,911.69	26,848,584.97
支付其他与经营活动有关的现
	63,750,947.32	15,033,599.49
金
经营活动现金流出小计	327,214,124.10	87,380,616.69
经营活动产生的现金流量净额	287,215,651.63	169,663,101.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	2,793,216.99
处置固定资产、无形资产和其他
	10,571,580.00	1,568.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计	13,364,796.99	1,568.00
购建固定资产、无形资产和其他
	128,080,353.57	104,941,144.80
长期资产支付的现金
投资支付的现金	37,800,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计	165,880,353.57	104,941,144.80
投资活动产生的现金流量净额	-152,515,556.58	-104,939,576.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金

32

宋城演艺发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	7,003,500.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
		48,240.00
金
筹资活动现金流出小计	27,003,500.00	48,240.00
筹资活动产生的现金流量净额	-27,003,500.00	-48,240.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	107,696,595.05	64,675,284.50
加：期初现金及现金等价物余额	1,482,746,188.40	1,020,469,484.44
六、期末现金及现金等价物余额	1,590,442,783.45	1,085,144,768.94

6 、母公司现金流量表

单位：元	单位：元	单位：元
项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	91,657,477.15	67,217,263.53
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
	82,895,717.43	49,456,119.42
金
经营活动现金流入小计	174,553,194.58	116,673,382.95
购买商品、接受劳务支付的现金	20,696,163.70	9,207,591.87
支付给职工以及为职工支付的
	7,239,518.11	6,526,545.13
现金
支付的各项税费	5,338,936.31	4,910,822.52
支付其他与经营活动有关的现
	184,186,574.90	78,807,893.17
金
经营活动现金流出小计	217,461,193.02	99,452,852.69
经营活动产生的现金流量净额	-42,907,998.44	17,220,530.26

33

宋城演艺发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	0.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
		5,787,477.98
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计	0.00	5,787,477.98
购建固定资产、无形资产和其他
	17,841,257.50	23,533,743.35
长期资产支付的现金
投资支付的现金	10,000,000.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支
	20,084,430.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计	47,925,687.50	23,533,743.35
投资活动产生的现金流量净额	-47,925,687.50	-17,746,265.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
	7,003,500.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
		48,240.00
金
筹资活动现金流出小计	27,003,500.00	48,240.00
筹资活动产生的现金流量净额	-27,003,500.00	-48,240.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额	-117,837,185.94	-573,975.11

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宋城演艺发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文

加：期初现金及现金等价物余额	607,167,775.88	186,145,865.97
六、期末现金及现金等价物余额	489,330,589.94	185,571,890.86

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

35