Solaris d.d. — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 2, 2020

Međuizvještaj za III tromjesečje 2020.g.

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA III TROMJESEČJE 2020. GODINE

Tromjesečni izvještaj za razdoblje 01.01. do 30.09.2020.godine sastavljen je sukladno zahtjevu Zakona o tržištu kapitala, a temelji se na propisima koji uređuju osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, te računovodstvo poduzetnika i primjenu standarda financijskog izvještavanja.

Karakteristike poslovanja

U prvih 9 mjeseci 2020. godine iskazan je gubitak u iznosu od 9,9 mil. kn (sveobuhvatna dobit 9,9 mil.kn) što je za 78,1 mil.kn lošiji rezultat nego u istom razdoblju 2019. godine.

Ukupni prihod ostvaren u tom razdoblju manji je je za 243,8 mil. kn u odnosu na isto razdoblje 2019., a ukupni rashodi manji su za 165,7 mil.kn u odnosu na prošlu godinu.

Na smanjenje prihoda i rashoda, te značajno većim gubitkom u 2020. godini najviše je utjecala pandemija Covid-19 koja je u značajnoj mjeri smanjila planirani broj noćenja, te su pretpostavke da će se ista situacija nastaviti i u drugoj polovici 2020. godini. U 2021. godini se očekuje oporavak te značajno bolji rezultat nego u 2020. godini.

Inače, s obzirom na sezonski karakter poslovanja Društva, negativni rezultat u promatranom razdoblju je planiran. Međutim pandemija Covid -19 je uzrokovala gubitak koji je značajno viši od planiranog u promatranom razdoblju.

Kako Društvo ima izrazito sezonski karakter poslovanja, to poslovanje u ovom razdoblju karakteriziraju izrazito visoki fiksni rashodi, što u konačnici značajno utječe i na iskazani rezultat poslovania.

Zaposleni

Na dan 30.09.2020. Društvo je imalo 245 zaposlenih djelatnika, dok je na dan 30.09.2019. bilo 802 zaposlenih.

Uprava Društva:

Goran Zrilić, predsjednik uprave

Nadzorni odbor:

Branimir Jurišić, predsjednik Tamara Župan Badanjak, član Lazarela Komlen, član

Vlasnička struktura na dan 30.09.2020.

UKUPNO	617.719 dionica 100.00%	dionica
3. Ostali dioničari
2. Solaris d.d
1. Ugo group d.o.o., Zagreb

Budući razvoj Društva

Društvo nastoji svojim djelovanjem uskladiti troškove sa obimom poslovanja i prihodom te racionalizirati sve rashode na koje je moguće djelovati. Istovremeno se ulaže u podizanje kvalitete usluga koje nudimo, kako na području kvalitetne obnove smještajnih kapaciteta tako i na području novih vanpansionskih sadržaja, a sve u svrhu podizanja nivoa kvalitete ukupne usluge te obogaćivanja ponude.

Izloženost cjenovnom, kreditnom i tečajnom riziku

Poslovne aktivnosti Društva izložene su različitim tipovima financijskih rizika, uključujući efekte promjena cijena roba i usluga te promjene tečajeva stranih valuta prema kuni, po kreditnim obvezama s valutnom klauzulom i poslovanju s inozemnim partnerima.

Izjava osobe odgovorne za sastavljanje tromjesečnih financijskih izvještaja

Temeljem članka 407. do 410 Zakona o tržištu kapitala, izjavljujem da su financijska izvješća društva Solaris d.d. Šibenik sastavljena uz primjenu zakonskih propisa i temeljem Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja. Izvješća daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultata poslovanja u prvih 9 mjeseci 2020. godine.

Računovodstvene politike i metode izračunavanja primjenjene u financijskim izvještajima ovog razdoblja istovjetne su politikama kod godišnjeg izvještavanja za 2019. godinu.

Izvještaji su nekonsolidirani i nerevidirani.

U Šibeniku, 30.10.2020.

	OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE
Razdoblje izvještavanja:	1.1.2020 do 30.09.2020
Godina:	2020
Kvartal:	3
	Tromjesečni financijski izvještaji
Matični broj (MB); 03171787	Oznaka matične države HR članice izdavalelja .
Matični broj 060001583 subjekta (MBS):
Osobní identifikacijski 26217708909 broj (OIB):	74780000U0E85WJU8X26 LEI:
Sifra $\sim 1392$ ustanove:
	Tvrtka izdavatelja: SOLARIS, dioničko društvo za hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam
Poštanski broj i mjesto: 22000	Šibenik
Ulica i kućni broj: Hotell Solaris 86
Adresa e-pošte: marijana.brajkovic@amadriapark.com
Internet adresa: www.solaris.hr
Broj zaposlenih (krajem. 802
Konsolidirani izvještaj: KN.	(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)
Revidirano: RN -	(RN-nije revidirano/RD-revidirano)
Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):	Sjedište;	MB:
izvještajnog razdoblja):
$\cdot$ Ne $\cdot$ $\cdot$ .	(Da/Ne)
Osoba za konlakt: Marijana Brajković	(tvrtka knjigovodstvenog servisa)
Telefon: 022 361 048	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Adresa e-poste: marijana brajkovic@amadriapark.com
Knjigovodstveni servis: Revizorsko društvo;
(lvrtka revizorskog društva) Ovlašteni revizor:

HOTEL SOCARTS d.d.

Obveznik: SOLARIS d.d.			u kunama
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godins	Na izvještejni datum tekućag razdoblja
市	2	匀
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAČENI KAPITAL
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	001 002	O	0 $\rightarrow$
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	59215 Zot 48.219	62日 INTERNATIONAL
1. izdaci za razvoj	004	0	13,030,551
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	11 319.508	1,791.786
3. Goodwill	006	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	o	0 $\mathbf 0$
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	O	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	$1 - 55 - 30 + 23$	1.30417311
1. Zemljište	011	639.841.109	643.326,873
2. Građevinski objekti	012	531.170.471	478.210.217
3. Postrojenja i oprema	013	88.556 887	70.510.022
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 5. Biološka imovina	014	0	12.957.403
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	015	3.485.764	٥
7. Materijalna imovina u pripremi	016	0	O
8. Ostala materijalna imovina	017 018	250.000 0	35,412,796
9. Ulaganje u nekretnine	019	$\circ$	0 0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	$FA = 19.51$	5.1.234.332
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	73 010,083	83 738 573
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	$\mathbf 0$	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	0	o
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	$\bf{0}$
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelu ućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	20,400	20,400
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	11.559.666	3,955,339
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	Ø	Ġ
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	032	0	$\mathbf 0$
3. Potrażivanja od kupaca	033	Ō	0
4. Ostala potraživanja	034 035	o O	$\mathbf{0}$
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	Ò O
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	1413 652 80	120 3.11 đZ,
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	3.41.1.15+	10.
1. Sirovine i materijal	039	5.054.907	8.098.172
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	56,909
3. Gotovi proizvodi	041	0	٥
4. Trgovačka roba	042	4.404.658	2,782.237
5 Predujmovi za zalihe	043	o	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 7. Biološka imovina	044	O	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	045	0	o
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	046	(1.3/07)
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	047 048	26.585,417 0	28 095.051
3. Potraživanja od kupaca	049	27.865.850	5,501,694
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	1,007.893	399,409
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	708,322	1.507.443
6. Ostala potraživanja	052	35,369,880	32, 175, 928
III, KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	3:204:01	1.50300
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	064	٥	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	15.081.147	15.033.881
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	067	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	068	0	٥
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0

BILANCA
stanje na dan 30.09.2020

Naziv pozicije	AGP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovna godina	Na izvieštajni datum tskućeg razdoblja
$\bullet$	$\mathbf{z}$	13	4
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	٥
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	9.122.871	2.769.121
9. Ostala financijska imovina IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	062	0	0
D) PLAČENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	063	17.762.952	24.219.621
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+054)	064	3,938,919	4.506,386
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	065 066	1,000 TUP 704	160 UGU 80.
PASIVA		0	140,328
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	185.315 700	185.315.700
II. KAPITALNE REZERVE	069	8.630.224	8.630.224
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	行為 法退益	0.591.010
1. Zakonske rezerve	071	9.593.340	9.593.340
2. Rezerve za vlastite dionice	072	21.461.614	21 461 614
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	$-21.461.614$	$-21461614$
4. Statutarne rezerve	074	0	٥
5. Ostale rezerve	075	O	$\Omega$
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	413.930,805	413,930,804
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju 2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	078	o	o
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	079	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	080	0	$\mathbf 0$
1 Zadržana dobit	081		50.55 JUNE
2. Preneseni gubitak	082	49.761.479	50.559.136
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	083 084	0	٥
1. Dobit poslovne godine	085	og est ens 68.226.523	-9.077.772
2. Gubitak poslovne godine	086	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUCI) INTERES	OB7	$\mathbf 0$	9,877.772
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	11.700	11名(二)40
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	0	٥
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3 Rezerviranja za započete sudske sporove	091	O	9,461,087
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	7,511,732	2.391.459
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	$\sim$ 100 $\omega \gtrsim 3$	u 944
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	$\circ$	0
4. Obveze za zajmove, depozite i sicno društava povezanih sudjelujućim interesom	099	o	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100
6 Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	0 533 234.620	0 496 056 085
7. Obveze za predujmove	102	0	O
8. Obveze prema dobavljačima	103	o	O.
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	O
10 Ostale dugoročne obveze	105	0	0
11. Odgođena porezna obveza	106	90.862.860	90,862.859
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	134 151 32	29.2.97.1.501
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	868,945	5 057 642
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	15.942.707	34 185,890
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	0	o
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0	0
5 Obveze za zajmove, depozite i slično	112	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	63,552,122	130.794,880
7. Obveze za predujmove	114	2.742.432	13,180,660
8. Obveze prema dobavljačima	115	32,458,131	16,496,798
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	o
10. Obveze prema zaposlenicima	117	4.156.672	1.977.946
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	14.506.313	7.577.776
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	٥	٥
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	$\overline{0}$
14. Ostale kratkoročne obveze E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUCEGA	121	423.999	0
RAZDOBLJA	122	4.398.101	1.895,297
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	1986.115 $\mathcal{D}$	465 dan an
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	0	140,328

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2020 do 30.09.2020

Obveznik: SOLARIS d.d.

u kunama

Naziv pozicije	AOP	isto razdoblje prsthodne godina		Tekuće razdoblje
	oznaka	Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ.	Tromjesečje
	$\mathbf{2}$	ы	$\mathbf{A}$	E
POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	330 799,691	228 047 504	86,909.047	80.237 174
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe 2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	126	1.517,272	961.988	505.878	343,389
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	127	328.212.386	226.216,449	82.382.303	76,581,574
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	128 129	0 $\overline{0}$	O ñ	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	1.070.033	869,067	$\Omega$
IL POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	248 890.756	118.368 073	4.020.865 86,401.193	3,312.211 45 073 057
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	0	n
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	91.152.854	54 595 306	25,352 795	18.731.572
a) Troškovi sirovina i materijala	134	53,943,170	31,437,768	11.932,685	10,108,737
b) Troškovi prodane robe	135	9.502,573	7.103,698	1.992 115	1,873.506
c) Ostali vanjski troškovi	136	27.707.111	16.053.820	11 427 995	6,749,330
3. Troškovi osobija (AOP 138 do 140)	137	80 622.272	36,096 174	26 344.304	13,946 344
a) Neto plače i nadnice	138	47.519.204	21.225.217	16.212.644	8.670.337
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plača c) Doprinosi na plaće	139	21,763,704	9.810.222	6,418.162	3.319.940
4. Amortizacija	140	11.339.364	5 060,735	3.713.498	1,956,068
5. Ostali troškovi	141 142	63,355,003	21 118 334	25,055,935	8.351.978
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	13.442.749	6 354 938	6,621,467	3,343,781
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0 $\overline{0}$	0 0	0	٥
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	$\overline{0}$	O	o $\overline{0}$	$\overline{0}$ $\overline{0}$
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	$\overline{0}$	0	0	$\overline{0}$
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	O	0	$\mathbf 0$
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	$\overline{0}$	$\overline{0}$	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	0	0	0	$\overline{0}$
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	$\overline{0}$	0	O	$\sigma$
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	O	0	O	0
f) Druga rezerviranja	152	$\circ$	0	$\overline{0}$	$\Omega$
8. Ostall poslovni rashodi	153	317.878	203.321	3,026,691	699.382
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	522 328	159,813	566.975	234.157
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih	155	0	0	0
sudjelujućim interesima	156	0	0	$\bf{0}$
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	٥
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	447 472	150,535	385,131	171.386
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	$\bf{0}$	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	17	$\mathbf 0$	127	66
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi 9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	162	74,839	9.278	181 718	62,703
10. Ostali financijski prihodi	163 164	$\mathbf{0}$ n	0	0	$\circ$
V. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	14 204 740	$\overline{0}$	0
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar			5 081 737	10.952 601	10 764.984
grupe	166	464.673	153.586	0
2 Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	$\circ$	O	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	12.660,859	4,232,740	10 765 364	10,692,067
4. Tečajne razlike drugi rashodi	169	1.079.208	695 411	187,238	72,917
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	o	٥	$\Omega$
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0	0	$\mathbf{0}$
7. Ostali financijski rashodi	172	$\overline{0}$	0	0	$\overline{0}$
V. UDIO U DOBITI OD DRUSTAVA POVEZANIH SUDJELUJUCIM. INTERESOM	173	0	$\bf{0}$	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNICKIH POTHVATA	174	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM			$\bf{0}$	0	0
INTERESOM	175	0	$\mathbf{0}$	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	٥	n	$\overline{0}$
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	331 322,019	228.207.317	87 476.022	80,471 330
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	263,095,496	123 449.810	97.353.794	55.838.041
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	68.226 523	104.757.507	$-9.877.772$	24 633.289
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	68.226,523	104, 757, 507	$\Omega$	24 633 289
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	0	-9877.772	0
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0	o
XRI, DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	68.226.523	104 757.507	-9877.772	24 633 289
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	68,226 523	104.757.507	0	24 633 289
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	٥	0	-9 877 772
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obvaznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje) XIV, DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE
OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0	0	0
1. Dobil prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	o	$\overline{0}$	٥	$\overline{0}$
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	$\Omega$	0	$\circ$	$\Omega$

Naziv pozicile	AOP	(sto razdoblje prethodne godina		Toltuóe razdoblie
	oznaka	Kumulativ	Tromjessõje	Kumulativ	Tromjesečje
	$\mathbf{z}$	ш	A.	ख
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189	$\overline{0}$	$\overline{0}$	0
1. Dobil prekinulog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	ō	$\Omega$	ō
2. Gubitak prekinulog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	$\overline{a}$	O	$\overline{0}$
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AUP 179+186)	192	٥l	û	$\mathbf 0$
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\theta$
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	$\overline{0}$	U.	$\mathbf{O}$
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	$\overline{0}$	$\overline{0}$	Œ
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	$\overline{0}$	o	O
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	$\overline{0}$	O	$\overline{0}$
2. Gubitak razdoblja (AOP 105-102)	198	$\Omega$	$\overline{0}$	$\overline{a}$
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sestavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	$\Omega$	Ō	$\overline{0}$
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	$\Omega$	0	$\Omega$
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	$\overline{a}$	ä	$\alpha$
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	68.228.523	104.757.507
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA				$-9,877,772$	24.633.289
(AOP 204 do 211)	203	n		0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	O	n	$\Omega$
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i
nematerilalne imovine	205
3. Dobil ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	n		O
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova
	207	Ω		0
5. Dobil lii gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208	0		0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobit/gubitku društava povezanih sudielujućim interesom	209	0		0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210	$\Omega$	0	0
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211	$\mathbf{0}$	n	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	$\Omega$	Ō	ö
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203- 212)	213
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	68 226.523	104 757 507
DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzatnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				$-9877772$	24 633.289
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	ñ
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216		0	$\Omega$
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	0	0	٥l
		0	0	al

IZVJESTAJ O NOVCANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2020. do 30.09.2020.

Obveznik: SOLARIS d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	leto razdoblje prottiodne godine	Tekuće razdoblje
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti	$\overline{\mathbf{z}}$		¥.
1. Dobil prije oporezivanja	001
2. Usklađenja (AOP 003 do 010);	002	68.226.523	$-9.877.772$
a) Amortizacija	003	63.355.003 63,355,003	35.436,042
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne			25.055.935
materijalne i	004	٥
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje	005	O
d) Prihodi od kamata i dividendi
e) Rashodi od kamata	006	Û	$-385.257$
f) Rezerviranja	007	O	10.765.364
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	008 009	٥
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i		٥	a
gubitke	010	o	0
i. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom
kapitalu (AOP 001+002)	011	131 581 526	25 558 270
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	23.293.418
a) Povećanje III smanjenje kratkoročnih obveza	013	19.213 758	14.191.429
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-36.154.366	-10.865.670 23,857,838
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	$-2.419.449$	$-1.477.753$
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-3.933.361	2.677.014
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	108,288,108	39 749,699
4. Novčani izdaci za kamate	018	o	$-10.711.426$
5. Placeni porez na dobil	019	0	-264.886
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017
do 019)	020	108 288 108	28 773 387
Novćani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerljalne
imovine	021	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022
3. Novčani primici od kamata	023	0 0
4. Novčani primici od dividendi	024	0
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	٥
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026		5.833.549
ili. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do
026)	027	o	5,833 549
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
	028	-53,341.516	$-31.990.795$
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	-7,499,900	-10.728.490
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	o
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	$-4.029.020$
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	$-64.670.436$	-42.719.285
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (ACP 027+033)	034	-64 870 436	-36 885 736
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	$\overline{0}$	o
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	a
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	037	21.666.468	34.241.831
	038
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	21,666 468	34.241.831
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredila, pozajmica i drugih posudbi i
dužničkih financijskih instrumenata	040	-51 006.696	$-18.516.718$
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	٥
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	$-1.156.095$
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog
(upisanog) kapitala	043
5. Ostall novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	o
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	$-51.006.696$	$-10.672813$
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	$-29.340.228$	14 569 018
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP	047	O
020+034+046+047)	048	14 077 444	6455,669
E) NOVAC I NOVĆANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA
	049	3.685,508	17.762.952
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP	050	17 762 952
048+049)			24.219.621

5. Stanje na dan počeba predbodne poslovos godina MORRER SHOWS		185.5-5.730	$5 - 72$		ä л	걸 ä ×						ã 2	40,035
7 Fremote minimidizinente politica 3. States and porportion	5 : 8 : 6	e K)		$\frac{3}{8}$ a.o				498.034.300 0.01			0.0.0	$\mathbb{R}^{10,10}$	800	751 335,073 54. (3) 325	0.0.0	g S. 751 335. - - 24 103.
Stanjit ne dan poceda prefloozim poblavne godine (pregranijeno) (ADP 01 Ş	$\mathbf{z}$	R. Gall Ja.	$+111$	Я	蒜			1137	ę			$\mathbf{r}$	医前动脉	₫. 161 121		R MS7.728
Techne rathle is premium insurming positively 5. Dearigabres rezertas	홇 累	۰ ø			B D D			Q				$\sigma$	R 医卫车	66216573	0.00	$\tilde{z}$ ÷
Promjeno revolorizacijskih recorvi dugobojne materijskem i Nematerijskih imovine		۰		$Q$ D $Q$			0.0000	$\Rightarrow$	000 Q Q D	0.001001	3000				- 13
Doblak il gubitak s osnove naunadnog vradnovanja finansijske imovine mspolažive za prožaju		۰									$\overline{\bullet}$
10. Doblisk iš gulstait s oanove učinkovita zaštie neb ubaganjo onel Doucone superior delegation and its property of the set of the set of the		Ģ		$\begin{array}{cccccccccccccc} a & o & o & o & o & o & o & o & o & o & o & o & o & o & o & o & o & o & o & o$	$\alpha$ , $\alpha$		000		$O$ $O$	$\overline{a}$	$\bullet$	$\circ$		e. $\circ$
List Allian State A	2	स्र			c)			$\overline{a}$	क	$Q = 15$	$\bullet$	$\bullet$		$\circ$
11 John II Backet Eventual American Greek (Maliko de California) Demografia de California (Maliko de California)		$\overline{\bullet}$				۰	$\overline{a}$		$\overline{\phantom{a}}$
12. Aldiants: debens guide pe planaren del courrit presenta 13. Date: websitoral prohyere hipfort	Þ 트				0000			$0 - 0.0.0$	0.000		$\Omega$ $\Omega$ $\Omega$	$rac{1}{2}$		$\sqrt{3}$
14 Power ne emsatole prizame drainto a laureau	÷,	000 $\frac{1}{\sqrt{2}}$	Ŋ			000	B.5.9		$\alpha$ $\alpha$				8 댶		0.00
ingerforu universiteten internet in transportationen gehangen internet Ligen presiden (forwesten) Boldjautur abadeartsprenden gehangen inte	۴	$\bullet$			$\overline{a}$	$\bullet$	$\overline{a}$					$^{16}$		$Q^2 \to Z \to Q$
$\frac{3}{2}$ 16. Povečanje lemeljnog (upisnocg) kapitala reinwesinutjem dobili								$\circ$	$\alpha$ $\circ$		$\overline{a}$	$\overline{u}$			$\overline{a}$
		ń					$\bullet$	$\mathbf{u}$	$\overline{\phantom{0}}$		$\overline{\phantom{a}}$	$\overline{ }$
a Sensida e predicional de la Societa della Francia di Lorenzo La Sensida di Partita del Controllo di Societa di Lorenzo di Lorenzo di Lorenzo di Lorenzo di Lorenzo di Loren	è	$\overline{a}$													≖
18 Olive visuality perimided eta										÷.	$\sigma$	$\circ$
19. legisla suljeta u dobracionato
													$\circ$
20. Orden enäpolijän väärneruu 21. linnassa 1920-00 näittyi pa parasiotagen raspystä; 22. linnassa 1920-00 näittyi parasiotagen raspystä; 23. linnassa 1930-1940 näittyi kapallappara rastokyli pyräksesten posityyvä geskipu	× Ħ			$0 0 0 0 0 0$	000000	$0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0$		$B$ $B$ $B$ $C$ $D$ $G$	0.00000			0.0.066		.	$0$ $0$ $0$ $0$ $0$
	$\overline{\mathbf{N}}$	tag printer	868.24	ï	$\frac{7}{6}$ 華	ч.	0.0000000	8s Ē	$\begin{array}{ccccccccccccccccc} \multicolumn{4}{c}{\textbf{0} & \textbf{0} & \textbf{0} & \textbf{0} & \textbf{0} & \textbf{0} & \textbf{0} & \textbf{0} & \textbf{0} & \textbf{0} & \textbf{0} & \textbf{0} & \textbf{0} & \textbf{0} & \textbf{0} & \textbf{0} & \textbf{0} & \textbf{0} & \textbf{0} & \textbf{0} & \textbf{0} & \textbf{0} & \textbf{0} & \textbf{0} & \textbf{0} & \textbf{0} & \textbf{0} & \textbf{0} & \textbf{$	QQQQQQQ	$99999 =$	$\frac{p}{4}$	175.523
DODATAH CIV/RETAJU O REOM-JEMANA KAJETALA (Imperiera poduzetak sen	ã	THE REAL										۶ ä,	ι	ă 尋 ×		¥ ř
1 CATALA SVEORIANATNA DOBIT PRETHODADU RAŽDOSLJA, URANATNO ZA PORZIZ 1799 GRO 191	Ã	ø					$\overline{45}$			$\leftarrow$			š
BUEOBLIA VATINA DOBIT ELSURITAX PRETHODRICO RAZDOBLIA (AOF CO-24 ×												经约率	GEC CF
	a	¢								$\overline{5}$		ها را یک فاراد	EZ 98 H.	EM 226 E.		62 23 32
TRANIANOSUE & VAJARRENIA PRETHODIKOG PAZDOBILIA. PRIZINATE DIRENTINO U KAPTIALU (ACP 15 de 22) ų	R									$\overline{a}$
											v
ju Stanje na dan početka švijuće poviovno godani 2. Pranjen nekonazivanom Pharwine racistaved strength political	म् म	185,215,730	6 030 224 ۰	į	ş 듥	ų Ľ.		412,900	0.5
burner pogmass	靑	Ca . 49 --------	۰	$\frac{1}{4}$ o a	$\frac{1}{2}$ and $\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$ and and and and and and and and and and	000	$\overline{C} \cdot \overline{C} \cdot \overline{C} \cdot \overline{C} \cdot \overline{C} \cdot \overline{C}$	$\mathbb{R}$ or $\mathbb{R}$	00000	000 0017	1223112588	10	To same. Finishes	000	1796-888 ETT 1797-888-857
4. Survic na dan početka takuće postovne godine (prepravljena) (ACP 27 66.23)	ă	SECURED	アルダ 山谷	$\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\overline{\over$ ž	専 N	긥 쿢 л.	ی:	8 ę
Tecklym molem is arendoma restaunog podevanja Datelypotely randoing ø 'sa	$\overline{\phantom{a}}$	e e		00								岗 in est	E& 3,75 823	26.920.38		986 033 203
Premjent tevalorizacijanik nazavil dugozojne materijalne r ф,	$\boldsymbol{\mathsf{p}}$					000	$\sum_{i=1}^{n}$		$\sigma$ 0.0			O 2	5877.	-F.a	$P_2$ $P_3$	LIBB
Change Controllers 40	В	$\circ$					n	$\mathbf{v}$		$\overline{\mathbf{a}}$	$\overline{a}$			54	$\mathbf{r}$
tegal Stournous architect average a sensor is seminar of pro- Dobitar ili gubizik s conteve sorrodoste vrecrosanca financialno menere respondante in prodoto	¥	$\,$		$\circ$	$Q$ $D$		u	$\sigma$	000	$\overline{a}$				$\rightarrow$	$\overline{\mathbf{a}}$
to Optimit ili guidiat a nevone udratovito zastria nelo ulogarda	2	$\Box$					$\overline{a}$	$\bullet$		$\overline{a}$	$n - a$			$\overline{a}$	$\overline{\phantom{a}}$
o incommendo	8	$\overline{a}$			$\bullet$	$0$ 0 $0$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	$\overline{ }$	$\overline{a}$	$\mathbf{D}$ $P = 0$ $P = 0$	$\overline{\phantom{a}}$	$\overline{ }$
11. Uklis u ratality svedburnstvin (udsku plačkou oruštvin moralni svedburnstvina prisovanja 12. Akalinski dobiologica do prisovanja konfinistina (u	旨	$\epsilon_2$					$\overline{a}$	$\bullet$						۰
13 Date revisation prompte lappals	四:青年	$\alpha$			$a$ and				0.0000	0.0000	0.9996	고고용	ော ဒုရွစ
14. Poten na transalatije priemte montro u «apitala		ंद	c	0.090			0.00	900						$+50.75$
(водобла индукциона плеоход к ) дерективательный - р. чатой прайон (бологий) бидвини индивнальный - р.	隆	$\overline{\mathfrak{m}}$						$\overline{1}$
tilska kastakat venjeler (Soumondy) Buckwallo storywog gr dobif	ş	ō	¢		$\sigma$
	잡	۰						$\overline{ }$	$\bullet$ $\overline{a}$	$\overline{a}$	$\overline{v}$	42		٠
17. Pevekande këmeljivoj (kizikanoj): kajaketa u postupisa - presistentijve nargodhe 18. Okazo vlastitih dioniziandea	з		m	$\sqrt{2}$ $\sqrt{6}$ $\sqrt{1}$	$0 0 0 0$	$\begin{array}{ccccc}\n0 & 0 & 0 & 0 & 0\n\end{array}$			Ca - alt es de 0.000	0 0 0 0	$D$ $Q$ $Q$ $Q$
18. Instana una la a dobritómicamen 20 Offshe capacity with Of	肾	0.5.4	0.0.0					000
												0.000	0000	$2a + n$

28 radoble od 11.1.2020
PATATALA AMANEUMORO OLATISELVICHO 1992000

						i Sidan
22. Powcony reason u postraku prodesecuna ragodos 21 Psjanos u podrcije materitijne goddenjem happoredu	į			Ξ	IQ	---- ۰ COLLEGE LIGHT	ਰ ō		a	ē	ក		٠
of dC if aupra annoyed species if the production of the production of the first and the state of \$		135, 315, 200	6.630.224	THE CHEY	21 MGT 414	医腹股沟	ö	Ġ	413,930 803			ū	20160120	a 3.477.72	SA 751 421		658 167 463
DOCUTTAK LIVESTAJO OTTOBAKSARKA PAPTALA IMININI PORIMANDE MOVECKI KANANA NISIS 45
RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (ACP 32 do 40) OSTALA SVEDBUHVATNA DOBIT TEKUĆER $\overline{a}$	â			$\overline{a}$	22	ن		ï.			ल		62.75.27	RE20323	ō	ō	z
-------------------------- N SVEOBLAYATING DOBIT ID BUSINESS TERRICES RAZDOBLLA (AOP 31+50)	5	a		H	ŧ	z.		ū		m	ç	ë	06228523	302 P.1 円:	RECESS	u	SACTES
III. TRANSAKOUE 5 VLASWOWA TEKUÓEG RAZDOBLIA PRIZIMATE DIREKTING LI KAPITALLI (AGP 41 do 48)	52			ē	Б	17	r.	b.	G	ō	ē	φ					o