Solaris d.d. — Interim / Quarterly Report 2020

Jul 7, 2020

Međuizvještaj za I tromjesečje 2020.g.

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA I TROMJESEČJE 2020. GODINE

Tromjesečni izvještaj za razdoblje 01.01. do 31.03.2020.godine sastavljen je sukladno zahtjevu Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08), a temelji se na propisima koji uređuju osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, te računovodstvo poduzetnika i primjenu standarda financijskog izvještavanja.

Karakteristike poslovanja

Ukupni prihod ostvaren u prvom tromjesečju 2020. godine manji je za 1,1 mil. kn. a ukupni rashodi za 3,4 mil. kn. Rezultat toga je ostvareni gubitak od 38,4 mil. kn što je za 2,3 mil.kn manje nego 2019.g.).

Inače, s obzirom na sezonski karakter poslovanja Društva, negativni rezultat u promatranom razdoblju je i planiran.

Kako Društvo ima izrazito sezonski karakter poslovanja, promjena prihoda u ovom razdoblju ne može biti praćena adekvatnom promjenom rashoda, jer je veoma visoko učešće fiksnih rashoda koji su nefleksibilni.

Zaposleni

Na dan 31.03.2020. Društvo je imalo 216 zaposlenih djelatnika.

Uprava Društva:

Goran Zrilić, predsjednik uprave

Nadzorni odbor:

Branimir Jurišić, predsjednik Tamara Župan Badanjak, zamjenik predsjednika Lazarela Komlen, član

Vlasnička struktura na dan 31.03.2020.

1. Ugo-group d.o.o., Zagreb
2. Solaris d.d
3. Ostali dioničari
UKUPNO		$-617.719$ dionica $-100,00\%$	dionica

Budući razvoj Društva

Društvo nastoji svojim djelovanjem uskladiti troškove sa obimom poslovanja i prihodom te racionalizirati sve rashode na koje je moguće djelovati. Istovremeno se ulaže u podizanje kvalitete usluga koje nudimo, kako na području kvalitetne obnove smještajnih kapaciteta tako i na području novih vanpansionskih sadržaja, a sve u svrhu podizanja nivoa kvalitete ukupne usluge te obogaćivanja ponude.

Izloženost cjenovnom, kreditnom i tečajnom riziku

Poslovne aktivnosti Društva izložene su različitim tipovima financijskih rizika, uključujući efekte promjena cijena roba i usluga te promjene tečajeva stranih valuta prema kuni, po kreditnim obvezama s valutnom klauzulom i poslovanju s inozemnim partnerima.

Izjava osobe odgovorne za sastavljanje tromjesečnih financijskih izvještaja

Temeljem članka 407. do 410 Zakona o tržištu kapitala, izjavljujem da su financijska izvješća društva Solaris d.d. Šibenik sastavljena uz primjenu zakonskih propisa i temeljem Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja. Izvješća daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultata poslovanja prvog tromjesečja 2020. godine.

Računovodstvene politike i metode izračunavanja primjenjene u financijskim izvještajima prvog tromjesečja su istovjetne politikama kod godišnjeg izvještavanja za 2019. godinu.

Izvještaji su nekonsolidirani i nerevidirani.

U Šibeniku, 30.06.2020.

Predsjednik Uprave:

Goran Zrilić

VOTELI SOLARIS B& 22000 SIBENIK NR: 26217708909

Prilog 1.
		OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE
Razdoblje izvještavanja:		1.1.2020	do	31.03.2020
Godina:		2020
Kvartal:		1
		Tromjesečni financijski izvještaji
Matični broj (MB):	03171787		Oznaka matične države članice izdavatelja:	HR.
Matični broj subjekta (MBS):	060001583
Osobni identifikacijski broj (OIB):	26217708909		LEI:	74780000U0E85WJU8X26
Šifra ustanove:	1392
	Tvrtka izdavatelja: SOLARIS, dioničko društvo za hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam
Poštanski broj i mjesto:	22000		Šibenik
	Ulica i kućni broj: Hoteli Solaris 86
	Adresa e-pošte: roko.antonina@amadriapark.com
	Internet adresa: www.solaris.hr
Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja):	216
Konsolidirani izvještaj:	ΚN	(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)
Revidirano:	RN	(RN-nije revidirano/RD-revidirano)
	Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):		Sjedište:		MB:
Knjigovodstveni servis:	Ne	(Da/Ne)
				(tvrtka knjigovodstvenog servisa)
Osoba za kontakt: Antonina Roko	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 022 361 048
	Adresa e-pošte: roko antonina@amadriapark.com
Revizorsko društvo:	(tvrtka revizorskog društva)
Ovlašteni revizor:	(ime i prezime)

$\ddot{\phantom{a}}$

Obveznik: SOLARIS d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
$\blacksquare$	$\overline{2}$	3	$\overline{\mathbf{4}}$
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL		0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	001 002	1 331 290.610	1 328.417.479
NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	14.822.337	14,822.337
1. Izdaci za razvoj	004	0	$\circ$
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver	005	14.822.337	14.822.337
i ostala prava
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	O
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008 009	0 0	0 O
6. Ostala nematerijalna imovina II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	1 233 482.451	1,228,418 450
1. Zemljište	011	639.841.109	639.841.109
2. Građevinski objekti	012	503.266.152	479.403.357
3. Postrojenja i oprema	013	83.467.425	83.467.425
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	0	0
5. Biološka imovina	015	3.485.764	3.485.764
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	O	$\Omega$
7. Materijalna imovina u pripremi	017	3.422.001	22.220.795
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	82 985.822	85.176 692
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	73.030.083	75.220.953
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	022 023	0 $\overline{O}$	0 0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	O	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim	026	0	0
sudjelujućim interesom
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027 028	400 9.955.339	400 9.955.339
8. Dani zajmovi, depoziti i slično 9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	O	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	O	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	O
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	$\mathbf{0}$	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	$\mathbf 0$	0
4. Ostala potraživanja	035	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	91.656.383	112.232.420
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	7,291,700	9.493.172
1. Sirovine i materijal	039	5.153.936	7.350.884
2. Proizvodnja u tijeku	040	0 O	0 0
3. Gotovi proizvodi 4. Trgovačka roba	041 042	2.137.764	2.142.288
5. Predujmovi za zalihe	043	O	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	$\mathbf{0}$	0
7. Biološka imovina	045	$\mathbf{0}$	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	63 941 078	82.425.641
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	27.232.068	46.300.025
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	3.961.186	3.122.558
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	315.484	429,357
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	1.873.032	2.153.111
6. Ostala potraživanja	052	30.559.308	30.420.590
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	17.819.615	17.918 281
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	054 055	$\circ$ 0	0 0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	15.033,881	15.033.881
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	$\Omega$	0

BILANCA stanje na dan 31.03.2020

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
	$\overline{z}$	$\overline{\mathbf{3}}$	4
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	o	Ω
8. Dani zajmovi, depoziti i slično 9. Ostala financijska imovina	061 062	2.785.734 O	2.884.400
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	2.603.990	2.395.326
D) PLAČENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	1,092,988	1.268.164
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	1.424 039.981	1441918.063
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087) I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	067 068	668 039.204 185.315.700	629 605 113 185.315.700
II. KAPITALNE REZERVE	069	8.630.224	8.630.224
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	9 593.340	9.593.340
1. Zakonske rezerve	071	9.593.340	9.593.340
2. Rezerve za vlastite dionice	072	21.461.614	21.461.614
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-21.461.614	$-21.461.614$
4. Statutarne rezerve 5. Ostale rezerve	074	0	O
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	075 076	0 413.930.804	413,930.804
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	49.761.479	50.569.136
1. Zadržana dobit	082	49.761.479	50.569.136
2. Preneseni gubitak VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	083 084	0 807 657	O $-38.434.091$
1. Dobit poslovne godine	085	807.657
2. Gubitak poslovne godine	086	0	38.434.091
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	$\Omega$
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	11 852.546	11.852.546
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	O	$\Omega$
3. Rezerviranja za započete sudske sporove 4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	091 092	9.461.087 0	11.852.546 ۵
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	$\overline{0}$
6. Druga rezerviranja	094	2.391.459
C) DUGOROCNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	559.568.617	577 516 265
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	O	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	468.705.758	486.653.406
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	0	$\mathbf{0}$
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	$\overline{0}$
10. Ostale dugoročne obveze 11. Odgođena porezna obveza	105 106	0 90.862.859	0 90.862.859
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	182.608.039	220.972 564
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	2.026.171	19.533.617
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	33.685.890	35.185.890
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih	111	0	0
sudjelujućim interesom 5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	0	٥
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	105.098.182	120.973.778
7. Obveze za predujmove	114	3.092.283	14.406.782
8. Obveze prema dobavljačima	115	30.544.822	26.180.203
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	3,036,400	1.370.209
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	5.124.291	3,322.085
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu 13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	119 120	0 0	0 0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	0	0
E) ODGOĐENO PLAČANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUČEGA RAZDOBLJA	122	1.971.575	1.971.575
F) UKUPNO -- PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	1,424.039 981	144 918 063
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	$\circ$	0

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2020 do 31.03.2020

$\mathcal{L}=\mathcal{L}^{\text{max}}$ , $\mathcal{L}=\mathcal{L}$

u kunama

Obveznik: SOLARIS d.d.

Naziv pozicije	AOP	isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje
	oznaka	Kumulativ	Tromiesečje	Kumulativ	Tromjesečje
	$\overline{\mathbf{2}}$	$\overline{\mathbf{3}}$	×	5	6
L POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	5.623.271	5 623 271	4.695.188	4.695.188
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126 127	4.225 5.517.250	4.225 5.517.250	4.662.951	4.662.951
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe) 3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	0	0	0	O
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	$\Omega$	$\Omega$	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	101.796	101.796	32.237	32.237
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	42.098.424	42.098.424	39.221.054	39.221 054
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	0	0	$\Omega$
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	5.926.754	5.926.754	2.273.773	2.273.773
a) Troškovi sirovina i materijala	134	2.934.653	2.934.653	934.885	934,885
b) Troškovi prodane robe	135	62.563	62.563	0
c) Ostali vanjski troškovi	136	2.929.538	2.929.538	1,338.888	1.338.888
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	12.862.798	12.862.798	9.880.007	9880.007
a) Neto plaće i nadnice	138	7.685.981	7.685.981	5.956.547	5,956,547
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	3.355.125	3.355.125	2.522.804	2.522,804 1.400.656
c) Doprinosi na plaće	140	1.821.692	1.821.692	1.400.656 23.862.795	23,862.795
4. Amortizacija	141	21.118.335 2.146.775	21.118.335 2.146.775	1.995.323	1.995.323
5. Ostali troškovi 6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	142 143	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	$\mathsf{O}\xspace$
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	O	0	$\mathbf 0$	$\pmb{0}$
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	$\overline{O}$	0	$\mathbf 0$	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	$\mathsf{O}\xspace$	0	$\mathbf{0}$	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	O	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	O	0	0
f) Druga rezerviranja	152	0	O	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	43.762	43.762	1.209.156	1.209.156
III, FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	206.524	206.524	579	579
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar	158	147.694	147.694	0	0
grupe 5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s	159	0	0	0	0
poduzetnicima unutar grupe
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	$\mathbf 0$	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	7	7	0	$\mathbf{0}$ 579
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	58,823	58.823	579 0	0
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163 164	0 $\Omega$	0 O	$\bf{0}$	0
10. Ostali financijski prihodi IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	4,481.152	4.481.152	3.908.804	3.908.804
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar
grupe 2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166 167	142.869 0	142,869 0	0 0	$\mathbf 0$ 0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	4.141.517	4.141.517	3,904.317	3.904.317
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	196.766	196.766	4.487	4.487
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0	û	$\Omega$
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0	0	$\Omega$
7. Ostali financiiski rashodi.	172	$\pmb{0}$	0	0	$\sigma$
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUČIM	173	0	0	0	$\Omega$
INTERESOM
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	$\overline{0}$	0	0	$\Omega$
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175	0	0	0	$\sigma$
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	n		$\Omega$	$\Omega$
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	5.829.795	5.829.795	4.695.767	4.695.767
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	46.579.576	46.579.576	43.129.858	43.129.858
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	-40.749.781	-40.749.781	-38.434.091	$-38.434.091$
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	$\Omega$		0	$\Omega$
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	-40.749.781	-40.749.781 0	$-38.434.091$ 0	$-38.434.091$ $\Omega$
XII. POREZ NA DOBIT	182	0 $-40.749.781$	$-40.749.781$	$-38.434.091$	$-38.434.091$
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182) 1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	183 184	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	$-40.749.781$	$-40.749.781$	$-38,434.091$	$-38.434.091$
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE		0	0	0	$\circ$
OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	0	0	$\overline{0}$
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	$\mathbf{0}$	$\Omega$	O	$\Omega$

Naziv pozicije	AOP	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje
	oznaka	Kumulativ	Tromlesečie	Kumulativ	Tromiesečie
	$\overline{2}$	$\overline{\mathbf{3}}$		$\overline{5}$	6
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189	$\Omega$	o	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AQP 186-189)	190	0	0	$\Omega$	Ω
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	$\Omega$	$\Omega$	$\Omega$	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	$\Omega$	$\Omega$	0	$\Omega$
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	$\Omega$	$\Omega$	$\Omega$	$\Omega$
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	$\Omega$	$\Omega$	$\Omega$	$\Omega$
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	$\mathbf{0}$	$\bf{0}$	$\Omega$	$\Omega$
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	$\mathbf 0$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\Omega$
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	$\mathbf 0$	$\Omega$	$\Omega$	$\Omega$
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	$\Omega$	$\Omega$	$\overline{0}$	Ω
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	$\mathbf{0}$	$\Omega$	$\Omega$
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	$\Omega$	$\Omega$	$\mathbf{0}$
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	$\Omega$	$\Omega$	$\overline{0}$
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	$-40.749.781$	$-40.749.781$	$-38.434.091$	$-38.434.091$
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA
(AOP 204 do 211)	203	C		O
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0		0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	C		n
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	$\sigma$	Ω	$\Omega$
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207	$\mathbf 0$
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208	0		n
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	$\theta$	0
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211	$\mathbf 0$	0	O
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	0	0	$\Omega$
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203- 212)	213	$\Omega$
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	-40.749.781	$-40.749.781$	$-38.434.091$	$-38.434.091$
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	0	n	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	0	O	Ō
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	0	O	0

$\bar{t}$

IZVJESTAJ O NOVCANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2020. do 31.03.2020.

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti	2	а
1. Dobit prije oporezivanja	001	$-40.749.781$	$-38.434.091$
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	21.118.335	23.862.795
a) Amortizacija			23.862.795
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne	003	21.118.335
materijalne i	004	0	$\circ$
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno
uskladenje	005	0	$\mathbf{0}$
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0	$\pmb{0}$
e) Rashodi od kamata	007	0	$\mathbf 0$
f) Rezerviranja	008	0	$\bf{0}$
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	$\mathbf 0$	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i	010		0
gubitke		0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	-19.631.446	-14.571.296
3 Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	26,781 815	$-2.063.152$
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	34.828.125	20.988.929
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	$-2.416.157$	-18.484.563
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	$-4.531.044$	$-2.201.472$
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	$-1.099.109$	$-2.366.046$
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	7.150.369	$-16.634.448$
4. Novčani izdaci za kamate	018	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	Ω
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017
do 019)	020	7.150.369	$-16.634.448$
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	O
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	0	0
4. Novčani primici od dividendi	024	$\mathbf 0$	O
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	٥
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	102.640	-98.666
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do
$ 026\rangle$	027	102 640	-98.666
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	$-29,228,690$	-18.798.794
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	٥
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	$\overline{0}$
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do
$ 032\rangle$	033	-29.228.690	-18.798.794
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-29.126 050	-18,897.460
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	$\Omega$
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih
linstrumenata	036
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	29,536,587	35.323.244
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	29.536.587	35.323.244
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	$\Omega$	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	o	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	$\Omega$	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	29.536.587	35.323.244
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP
020+034+046+047)	048	7.560.906	$-208.664$
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	3.685.508	2.603.990
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP
048+049)	050	11.246.414	2.395.326

医后部	匯
Prethodno razdoblje					ÿ
1. Stanje na dan početka prethodne, poslovne godine. 2. Promjere ndunovodstvenih politica. 3. Ispravak pograški	품 달 음	185,315,700 0 0 0	8,630.224 $\circ$ $\circ$	ដូ:០ ០ s.	$\frac{3}{10}$ o.o.	ų		$O$ $O$ $O$ $O$	$\frac{3}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{2}$			0:0:0:0:0:0	$\frac{3}{2}$ $\frac{1}{2}$ 띂	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	$\bar{n}$ ŝ		Ñ
Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 $\blacktriangledown$	ಕ	185.315700	8,630 224	₽ 5	614 皇 죠	\$1 蒜							띺	筼	$\begin{array}{c}\n\bullet & \bullet \ \bullet & \bullet\n\end{array}$ និ GG 7		ã 667.231
Doolt/gubitak razdoblja do D3) $\mathfrak{m}$ is	8.8	0 0 ċ,	$^{\circ}$	$\sigma$ $\alpha$					$^{\circ}$					E 3	g ã		5 ā
7. Promjeno rovaloizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine Tecajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	Ğ	$\circ$ ÷,	$\circ$	$\overline{a}$	0.0.0		0,0,0,0,0,0,0,0		$\circ$		0.00000000		$\circ \circ \circ$	$\mathbf{a} \cdot \mathbf{c}$		0.0, 0.0, 0.0, 0.0
Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju ωì	g	$\circ$ A,	ø	$\circ$		$\begin{array}{c ccccccccc}\n\mathbf{r} & \mathbf{r} & \mathbf{r} & \mathbf{r} & \mathbf{r} & \mathbf{r} & \mathbf{r} & \mathbf{r} & \mathbf{r} & \mathbf{r} & \mathbf{r} & \mathbf{r} & \mathbf{r} & \mathbf{r} & \mathbf{r} & \mathbf{r} & \mathbf{r} & \mathbf{r} & \mathbf{r} & \mathbf{r} & \mathbf{r} & \mathbf{r} & \mathbf{r} & \mathbf{r} & \mathbf{r} & \mathbf{r} & \mathbf{r} & \mathbf{r} & \mathbf{r} & \mathbf{r$		o	$\circ$	000000000000000000000000000000000000000		$\circ$			$\begin{array}{cccccccccccccc} \circ & \circ & \circ & \circ & \circ & \circ \end{array}$
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	ះ	$\circ$	$\circ$				$\circ$ $\circ$		۰		$\begin{array}{ccccccccccccccccc} \bullet & \circ & \circ & \circ & \circ \end{array}$	$\circ$				$\circ\hspace{0.1in}\circ\hspace{0.1in}\circ$
10. Dobitak ili gubitak s osnova učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	$\Xi$	$\circ$	۰		0 0 0			o.	$\circ$					$\begin{array}{ccc}\n0 & 0 & 0\n\end{array}$
11. Udio u ostaloj svaobuhvatnoj dobiti/gubitku društava , povezanih sudjelujućim interesom	÷.	$\circ$	$\circ$				$\alpha$	$\sigma$								$\circ$
12. Aktuarski dobielgubici po planovima definiranih primanja 13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	72, 24	0.0.0	000	$= 0.0$	0.00000				0.00000000000000000000000000000000000		0000					000
14. Potez na transakcije priznate direktno u kapitalu				$\propto \dot{z}$			$D - CD - CD$	0.0.0				$D$ $D$ $D$
edzegan etisceki (borespidn) Bodijeuung efunkciusanismodd 191. uspan etisceki (borespidn) Bodijeuung efunkciusanismodd 191.	15	$\circ$	$\circ$	$\circ$		$\circ$	$\overline{a}$	57			$\overline{a}$	$\overline{a}$	$0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$ $0$	$D$ 0 $D$ $D$ $A$	$\begin{array}{c c} \circ & \circ & \circ \end{array}$	$\circ$
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala rainvastiranjem dobiti	≅	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\Omega$	$\circ$	$\overline{a}$	$\circ$	$+1$		$\sqrt{2}$		$\circ$	$\circ$		$\circ$
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	÷	$\circ$	$\circ$								$\overline{c}$		$\Omega$		0 0 0 0 0 0 0 0
$\cdot$ 18. Otkup vlastičih dienica/udjela
19. Ispista udjela u dobitičavidende 20. Ostale raspodjela vlasnicima 21. Prijenos u pozicije rezervi po go			$O$ $O$ $O$ $O$
Prijenos u pozicije rezervi pa godišnjem rasporedu	12 2 2 2 3	0.0.0.0.0	$\circ$	$\circ$ $\circ$ $\circ$ $\circ$ $\circ$ $\circ$ $\circ$	$\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $			0 0 0 0 0 0		BBBBBB	.	$\begin{smallmatrix} a & a & b & d \ a & a & b & d \ \end{smallmatrix}$	$0 - 0 = 0$ (0, 0)		$0$ $(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0$	00000
22. Ρονέατορι ποιονία ο ρελαμένα precission[πατερασία - 23. Stande na zestoji deni torpitalnog nazdobila presbootne poslovne godine. (M.		185.315 700	8.630.224	\$	Ş 21	461 흕	0.00000000	0.0000000	डू 413.930.				761 G.	657 ŝ	ន្តី 668,099		ğ 8 8
I, OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 d0 14)	¥,	$\circ$	۰	$\circ$	$\circ$	۰	$\overline{\phantom{a}}$	$\circ$	۰	$\circ$
II. SVEOBUHVATNA DOBIT (LI QUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24)	26	$\circ$	$\circ$		$\circ$	$\circ$	$\overline{\phantom{a}}$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\overline{a}$		$\circ$	607657	807.657		807.657
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)	26	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	$\circ$	2,982.515	$-2.982515$	$\circ$	$\overline{\phantom{a}}$
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine Tekuće razdoblje		185.315.700	6.630.224	끎	Ş 表	粤			413,930				ξē. ø	ā	8 S.		ă. 039 88
Promjerie računovodstvenih politika 2. Promjene računovo 3. Ispravak pogreški	ង ឌ ឌ	$\circ$ $\circ$	O:O	900	$\frac{a}{\pi}$ o.o	$\frac{10}{4}$ , 0.0			$\frac{1}{2}$ io o				$\frac{1}{2}$ o $\circ$	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	$rac{q}{q}$ or $rac{q}{q}$
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 27 do 28)	ន	185.315.700	8.630.224	å 읆	614 ş 2	Ş 품			ğ			0,0,0,0,0,0	479 761	807.0	039.204 器		988.039.204
	$\overline{n}$ : $\overline{n}$	O: O	$\circ$ $\circ$	$\alpha$ , $\alpha$		$^{\circ}$			0 o				$\circ$ $\circ$	ě	ā ă		ā
5. Dobitý gubitak razdoblja 6. Tečajne razlike iz prenázura inazemnog poslovanja 7. Promjene revalarizacijskih nazeri dugotajne inatorijane i	$\frac{m}{22}$	$\circ$ .	۰	$\circ$	00.000000000000000	$\circ$	$o$ $ o $ $o$ $o$ $ o $ $ o $ $ o $ $ o $ $ o $ $ o $ $ o $ $ o $ $ o $ $ o $	$O(10.0)$ 0 0 0 0 0		0000000000000	0.000000000000	$\circ$		50000	$\sigma$ $\sigma$ $\sigma$ $\sigma$ $\sigma$ $\sigma$ $\sigma$ $\sigma$	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za predaju	¥,	$\circ$	$\circ$	$\circ$		$\circ$						$\circ$
9. Dobřak ili gubitak s osnova učinkovite zaštite novčaneg toka	\$	$\circ$	۰	$\circ$		$\bullet$		$0$ 0	0, 0	$\cdot$ 0		$\circ$	$\circ$ $\circ$
10. Dobitak ili gubitak s osnova učinkovite zaštite neto ulaganja	55	٠Þ	ö.	$\circ$		$\sigma$ .			$\Box$		$\circ$		$\circ$	$(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0$
$\mathfrak{t}$ 11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava	2	$\circ$	۰					0:0:0:0:0		0, 0, 0, 0, 0, 0
$\ddot{\phantom{a}}$ ; povezanih zudjelujućih interesor 13. Ostale melanističke promjere hadroni interesor 13. Ostale melanističke promjere hadroni in primarja 14. Povez na tarzaškičje probreme denisno u jugistu 15. Povez na tarzaškičje probre	- 89 P,	$O$ $O$ $O$	0.00	0.0000		$\begin{array}{c c} \circ & \circ & \circ & \circ \end{array}$			$O$ $O$ $O$ $O$ $O$		$\begin{array}{c c} \hline \begin{array}{c} \hline \begin{array}{c} \hline \begin{array}{c} \hline \end{array} \ \hline \end{array} \end{array} & \begin{array}{c} \hline \begin{array}{c} \hline \end{array} \ \hline \end{array} & \begin{array}{c} \hline \begin{array}{c} \hline \end{array} \ \hline \end{array} & \begin{array}{c} \hline \end{array} & \begin{array}{c} \hline \end{array} & \begin{array}{c} \hline \end{array} \end{array} \end{array}$	$\begin{array}{ccccccccc}\n\bullet & \circ & \circ & \circ & \circ & \circ & \circ\n\end{array}$	$O$ $O$			00000	$\circ$
$\mathbb{I}$	9.		PG.
	$\overline{\mathbf{q}}$	$\circ$	$\circ$
15. Povoćanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	42	$\,$	$\overline{\phantom{a}}$			$\circ$		$\circ$			÷a		$0$ $0$ $0$ $1$ $0$ $0$ $0$			$-41$
17. Povećanje temeljinog (upisanog) kapitala u postupku	$\frac{a}{2}$	$\circ$		$Q = Q^{-1}Q Q Q$					$\begin{array}{c c} \circ & \circ & \circ & \circ \circ \end{array}$	0 0 0 0 0	$\mathfrak{D}$
presstaeajne nagoda 18. Okup vastih dionica/udjela 19. bolata udjela u dobit/dividende 20. Ostale raspodjele vlasnicima	###	, 0, 0, 0 k, ł,	0,000			0.000		$O$ $O$ $O$ $O$								0:000

۰ $\overline{\phantom{a}}$ c a Ë r, ć ä c c 113,930.804 o ۰ ۵ ō ö $\mathbf{C}$ o ਬ ō 21.461.614 $\overline{\phantom{a}}$ 21.461.614 ó o a a o 5340 9,593	50.569.136 ā ۰ 607,657	ō 629.605.113 38.434.091 38.434.091 38.434.091 $-807,657$
		$\overline{\bullet}$ -807.657 807.657