Solaris d.d. — Interim / Quarterly Report 2020

Jul 7, 2020

Solaris d.d. Šibenik

Š,

Međuizvještaj za I tromjesečje 2020.g.

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA I TROMJESEČJE 2020. GODINE (Grupa Solaris)

Tromjesečni izvještaj za razdoblje 01.01. do 31.03.2020.godine sastavljen je sukladno zahtievu Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08), a temelji se na propisima koji uređuju osnivanie i poslovanie trgovačkih društava, te računovodstvo poduzetnika i primjenu standarda financijskog izvještavanja.

Karakteristike poslovanja

Grupu Solaris čine društva Solaris d.d. Šibenik i Vranjica Belvedere d.d. Seget Vranjica.

U prva 3 mjeseca 2020. godine Grupa Solaris ostvarila je 6,1 mil. kn poslovnih prihoda $(2019.g. - 7.3$ mil.kn).

U istom razdoblju ostvareno je 44,8 mil.kn poslovnih rashoda te 4,0 mil. kn financijskih rashoda.

U promatranom razdoblju Grupa je ostvarila gubitak u iznosu od 42,6 mil.kn, što je s obzirom na izraziti sezonski karakter poslovanja i očekivano. Naime, veoma su visoki fiksni troškovi te troškovi pripreme za sezonu, dok se najveći dio prihoda ostvaruje u II te posebno u III tromjesečju.

Zbog efekata pandemije COVID-19 od travnja 2020. godine i dalje, očekuju se znatno lošiji rezultati poslovanja od uobičajenih.

Zaposleni

Na dan 31.03.2020. Grupa je imala 279 zaposlenih djelatnika (2019. – 579).

Budući razvoj

Grupa i društva pojedinačno nastoje svojim djelovanjem uskladiti troškove sa obimom poslovanja i prihodom te racionalizirati sve rashode na koje je moguće djelovati. Istovremeno se stalno ulaže u podizanje kvalitete usluga koje nudimo, a posebno na području dizanja kvalitete i proširenja postojećih te izgradnje novih smještajnih kapaciteta, te izgradnje novih vanpansionskih sadržaja, sve u svrhu obogaćivanja ponude.

Izloženost cjenovnom, kreditnom i tečajnom riziku

Poslovne aktivnosti Grupe izložene su različitim tipovima financijskih rizika, uključujući efekte promjena cijena roba i usluga te promjene tečajeva stranih valuta prema kuni po kreditnim obvezama s valutnom klauzulom i poslovanju s inozemnim partnerima.

Izjava osobe odgovorne za sastavljanje tromjesečnih financijskih izvještaja

Temeljem članka 407. do 410 Zakona o tržištu kapitala, izjavljujem da su konsolidirana financijska izvješća Grupe Solaris Šibenik sastavljena uz primjenu zakonskih propisa i temeljem Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja. Izvješća daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultata poslovanja u prva 3 mjeseca 2020. godine.

Računovodstvene politike i metode izračunavanja primjenjene u financijskim izvještajima ovog razdoblja istovjetne su politikama kod godišnjeg izvještavanja za 2019. godinu.

Izvještaji su konsolidirani i nerevidirani.

U Šibeniku, 30.6.2020.

Predsjednik Uprave:

Goran Zrilić Addis d.d. SOLARIS 86 | 22000 SIBENIK CIR: 26217708909

Prilog 1.		OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE
Razdoblje izvještavanja:		1.1.2020	do	31.03.2020
Godina:		2020
Kvartal:		1
		Tromjesečni financijski izvještaji
Matični broj (MB):	03171787		Oznaka matične države članice izdavatelja:	ΗR
Matični broj subjekta (MBS):	060001583
Osobni identifikacijski broj (OIB):	26217708909		LEI:	74780000U0E85WJU8X26
Šifra ustanove:	1392
		Tvrtka izdavatelja: SOLARIS, dioničko društvo za hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam
Poštanski broj i mjesto:	22000		Sibenik
Ulica i kućni broj: Hoteli Solaris 86
	Adresa e-pošte: roko.antonina@amadriapark.com
Internet adresa: www.solaris.hr
Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja):	279
Konsolidirani izvještaj:	KD	(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)
Revidirano:	RN	(RN-nije revidirano/RD-revidirano)
Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):			Sjedište:		MB:
VRANJICA BELVEDERE d.d.		х	SEGET VRANJICA		٦ 302325
Knjigovodstveni servis:	Ne	(Da/Ne)		(tvrtka knjigovodstvenog servisa)
Osoba za kontakt: Antonina Roko
	Telefon: 022 361 048	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
	Adresa e-pošte: roko.antonina@amadriapark.com
Revizorsko društvo:
Ovlašteni revizor:	(tvrtka revizorskog društva)
	(ime i prezime)

U

$\mathcal{N}(X)$

Obveznik: SOLARIS d.d.
Naziv pozicije		Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdobija
	$\overline{2}$	$\overline{3}$	4
		$\Omega$
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAČENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	001
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	002 003	1 357,853 459	1,354 928 316
	004	31 804 001 0	31.804 001
1. Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver
i ostala prava	005	14,839,697	14 839 697
3. Goodwill	006	16.964.304	16.964.304
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	$\Omega$	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	$\mathbf 0$
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	1.315 873.015	1 312.947.872
1. Zemljište	011	678.093.210	678.093.210
2. Građevinski objekti	012	546.525.814	520.342.969
3. Postrojenja i oprema	013	84.153.333	84.153.333
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	0
5. Biološka imovina	015	3.485.764	3.485.764
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	3.614.894	26.872.596
8. Ostala materijalna imovina	018	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	10 176 443	10.176 443
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	20.000	20.000
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	O	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim
interesom	024	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudielujućim interesom	025	0	$\circ$
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim	026	0	0
sudjelujućim interesom
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	400	400
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	10.156.043	10.156.043
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	$\mathbf 0$
IV. POTRAZIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	Ū
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	$\mathbf 0$
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	$\circ$
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	$\mathbf 0$	$\mathbf 0$
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	96.901 884	115 556 489
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	7.897.230	10.147.280
1. Sirovine i materijal	039	5.344.609	7.590.135
2. Proizvodnja u tijeku	040	0
3. Gotovi proizvodi	041	$\mathbf 0$	0
4. Trgovačka roba	042	2.552.621	2.557.145
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	64.721829	83.944 415
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	27.280.619	46.348.576
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	$\circ$
3. Potraživanja od kupaca	049	4.198.708	3.496.740
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	342.453	456.326
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	2.136.588	3.135.747
6. Ostala potraživanja	052	30.763,461	30.507.026
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	18.859.610	18.958.276
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	15.033.881	15.033.881
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih
sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih	058	0	0
sudjelujućim interesom

BILANCA stanje na dan 31.03.2020

6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim	059	0	0
sudjelujućim interesom
7. Ulaganja u vrijednosne papire 8. Dani zajmovi, depoziti i slično	060	$\Omega$ 3.825.729
9. Ostala financijska imovina	061 062		3.924.395
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	5.423.215	2.506.518
D) PLAČENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRACUNATI	064	1,118,235	1.352.561
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	1455.873.578	1.471 837 366
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	5.502.678	5.502.678
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	711.179.005	668 565 472
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	185.315.700	185.315.700
II. KAPITALNE REZERVE	069	8.630.224	8.630.224
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	15.152.779	15.152 779
1. Zakonske rezerve	071	9.593.340	9.593.340
2. Rezerve za vlastite dionice	072	21.461.614	21.461.614
3. Viastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-21.461.614	$-21.461.614$
4. Statutarne rezerve	074	٥
5. Ostale rezerve	075	5.559.439	5.559.439
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	439.126.203	439.126.203
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077 078	0 0	0 0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju 2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	O	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	52.212 011	57 693.482
1. Zadržana dobit	082	52.212.011	57.693.482
2. Preneseni gubitak	083	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	5.481.471	$-42.613.533$
1. Dobit poslovne godine	085	5.481.471
2. Gubitak poslovne godine	086	0	42.613.533
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	5.260.617	5.260.617
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	15.397.187	15 397.187
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	12.578.056	12.578.056
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0
6. Druga rezerviranja	094	2.819.131	2.819.131
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	571 020 129	591 760 479
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	o
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih	099	0	O
sudjelujućim interesom
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	0	$\Omega$
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	474.626.573	495.366.923
7. Obveze za predujmove	102	٥l	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	$\Omega$	$\sigma$ 0
10. Ostale dugoročne obveze	105	$\Omega$
11. Odgođena porezna obveza D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	106	96.393.556	96.393.556
	107	156 305 681	194 142.653 19.606.148
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	108 109	2.026.171 0	$\overline{O}$
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih		0	0
sudjelujućim interesom	111
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	0	$\Omega$
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	108.384.361	123.703.440
7. Obveze za predujmove	114	4.165.055	17.038,678
8. Obveze prema dobavljačima	115	31.237.564	27.197.360
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	3.582.232	1.797.949
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	6.891.413	4.790.492
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze E) ODGOĐENO PLACANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUČEGA	121	18.885	8.586
RAZDOBLJA	122	1.971.575	1.971.575
F) UKUPNO - PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	1 455 873 577	471,837 366
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	5.502.678	5.502.678

	RACUN DOBITI I GUBITKA
	u razdoblju 01.01.2020 do 31.03.2020

Obveznik: SOLARIS d.d.
Naziv pozicije	AOP oznaka	isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje
	$\overline{2}$	Kumulativ $\overline{\mathbf{3}}$	Tromjesečje Δ	Kumulativ 5	Tromjesečje 6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	7.351.127	7 351 127	6.176.959	6.176.959
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	4.225	4.225	0	$\Omega$
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	7.237,923	7.237.923	6.118.926	6.118.926
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i ustuga 4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	128 129	0 $\mathbf{0}$	0 $\Omega$	0 $\overline{0}$	0 $\mathbf 0$
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	108.979	108.979	58.033	58,033
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	46.997.065	46.997.065	44.793.800	44.793.800
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	0		0	$\Omega$
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	6.447.776	6.447.776	2.664.566	2.664,566
a) Troškovi sirovina i materijala	134	3.096.956	3.096.956	981.139	981.139
b) Troškovi prodane robe	135	62.563	62.563	0	$\circ$
c) Ostali vanjski troškovi	136	3.288.257	3.288.257	1,683,427	1.683.427
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	14.681.220	14.681.220	12.128.063	12.128.063
a) Neto plaće i nadnice b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	138 139	8.776.030 3.825.953	8.776.030 3.825.953	7,317,050 3,091,963	7.317.050 3.091.963
c) Doprinosi na plaće	140	2.079.237	2.079.237	1.719.050	1.719.050
4. Amortizacija	141	23.284.912	23.284.912	26.182.845	26.182.845
5. Ostali troškovi	142	2.536.113	2.536.113	2,609.170	2.609.170
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	$\mathbf 0$	0	0	$\circ$
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	$\overline{0}$	0	$\bf{0}$	$\Omega$
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	$\overline{0}$	0	0	$\circ$
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	$\circ$	0	$\circ$
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	0	0	$\Omega$ $\Omega$
b) Rezerviranja za porezne obveze c) Rezerviranja za započete sudske sporove	148 149	$\overline{0}$ 0	0 0	0 0	$\Omega$
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	$\mathbf 0$	$\mathbf 0$	0	$\overline{0}$
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	$\theta$	0	0
f) Druga rezerviranja	152	$\bf{0}$	$\theta$	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	47.044	47.044	1.209.156	1.209.156
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	207.726	207.726	658	658
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0	0	$\overline{0}$
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	0	$\bf{0}$	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	0	$\overline{0}$
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	147.726	147.726	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	0	$\overline{0}$
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	$\overline{7}$	7	0	$\bf{0}$
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	59.993	59.993	658	658
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163	0 $\Omega$	٥ $\Omega$	0 O	0 $\mathbf 0$
10. Ostali financijski prihodi IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	164 165	4.437 899	4.437.899	3.997.350	3.997.350
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar
grupe	166	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	0	0	0	$\mathbf{0}$
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	4.239.664	4.239.664	3.992.755	3.992.755
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	198,235	198.235	4.595	4.595
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine 6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	170	0	0 0	0 0	0 0
7. Ostali financijski rashodi	171 172	0 0	0	0	$\mathbf{0}$
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM
INTERESOM	173	$\bf{0}$	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	$\sigma$	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM	175	0	0	0
INTERESOM VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	$\Omega$	c
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	7.558.853	7.558.853	6.177.617	6.177.617
UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176) X.	178	51.434.964	51.434.964	48.791.150	48.791.150
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	$-43.876.111$	$-43.876.111$	-42.613.533	-42.613.533
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	$\mathbf{0}$	0	$\bf{0}$
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	$-43.876.111$	-43.876.111	-42.613.533	-42.613.533
XII. POREZ NA DOBIT	182	O		$\Omega$
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	-43.876.111	-43.876.111	-42.613.533	-42.613.533
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	$\Omega$		0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179) PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)	185	$-43.876.111$	-43.876.111	$-42.613.533$	-42.613.533
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE	186	0	0	0
OPOREZIVANJA (AOP 187-188) 1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	$\overline{0}$	0	0
2. Cubitak prekiputog poslovanja prije oporezivanja	122

u kunama

XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	$\Omega$	$\Omega$	$\overline{0}$
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189).	195	$\mathbf 0$	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	$\overline{O}$	$\Omega$	$\overline{0}$
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	$\overline{0}$	$\circ$	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	$\overline{0}$	$\Omega$	Ű
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIX, DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	$-43.876.111$	$-43.876.111$	-42.613.533	$-42.613.533$
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	$-43.084.212$	$-43.084.212$	$-41.636.379$	-41.636.379
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	$-791.899$	$-791.899$	$-977.154$	$-977.154$
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	$-43.876.111$	$-43.876.111$	$-42.613.533$	$-42.613.533$
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0	£	Ω
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	$\Omega$	$\Omega$	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	0	C	n
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	0	n	n
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	$\Omega$
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208	0	n	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudielulućim interesom	209	0	n	n	n
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210	$\mathbf{0}$	0	0
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211	$\overline{0}$	$\Omega$	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	$\Omega$	$\sqrt{ }$	Ō
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203- 212)	213	o
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	$-43.876.111$	$-43.876.111$	-42.613.533	$-42.613.533$
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	$-43,876,111$	$-43,876.111$	-42.613.533	$-42.613.533$
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	-43.084.212	$-43.084.212$	$-41.636.379$	-41.636.379
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	$-791.899$	$-791.899$	$-977.154$	$-977.154$

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2020. do 31.03.2020.

Obveznik: SOLARIS d.d. AOP Naziv pozicije Isto razdoblje prethodne godine Tekuće razdoblje oznaka $\overline{2}$ Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti 1 Dobit orije oporezivanja $n₀₁$ $-43.876.111$ 42.613.533 2. Usklađenja (AOP 003 do 010): 23.284.912 26.182.845 $002$ a) Amortizacila 23 284 912 26,182,845 $003$ b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne $\Omega$ $00A$ $\Omega$ materialne c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno $\overline{a}$ 005 $\epsilon$ usklađenje d) Prihodi od kamata i dividendi $006$ $\overline{0}$ $\overline{0}$ $\overline{0}$ e) Rashodi od kamata ö $007$ fi Rezervirania $\overline{0}$ $008$ $\Omega$ g) Tečajne razlike (nerealizirane) $\overline{0}$ $009$ $\overline{0}$ h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i $\Omega$ $\Omega$ 010 aubitke I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom $011$ $-20.591.199$ $-16430688$ kapitalu (AOP 001+002) 810.930 3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016) 012 21.801.358 22.517.893 a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza 013 30.061.490 b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja $-2,334.578$ $-19.222.587$ $014$ $-2.250.050$ c) Povećanje ili smanjenje zaliha $-4.653.458$ $015$ -234.326 d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala $-1.272.096$ 016 II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012) -15.619.758 017 1.210.159 4. Novčani izdaci za kamate $\overline{0}$ $018$ $\mathbf{a}$ 5. Plaćeni porez na dobit $\Omega$ 019 $\Omega$ A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 $020$ 1.210.159 $-15.619.758$ do 019) Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti 1. Novčani primici od prodaje duootrajne materijalne i nematerijalne 021 $\overline{0}$ $\circ$ imovine 2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata 022 $\overline{0}$ $\overline{0}$ 3. Novčani primici od kamata 023 $\Omega$ $\bar{0}$ 4. Novčani primici od dividendi $\ddot{\mathbf{0}}$ $024$ .
0 $\overline{0}$ 5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga 025 6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti $026$ 102.640 III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 027 102.640 $\Omega$ $n₂₆₁$ 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine $-23, 257, 702$ 02R -37 235 033 2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata 029 $\overline{a}$ $\overline{0}$ 3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje 030 ń $\overline{a}$ 4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac 031 $\Omega$ 5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti $032$ $-80.193$ $-98666$ IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do $-23.356.368$ 033 $-37.316.126$ 032) B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 034 $-37.213.486$ $-23.356.368$ $027+033$ Novčani tokovi od financijskih aktivnosti 1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala 035 $\circ$ $\Omega$ 2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih $\Omega$ 036 $\Omega$ instrumenata 3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi 037 37.540.959 36.059.429 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti 038 36.059.429 V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038) 039 37.540.959 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i $040$ $\overline{a}$ $\Omega$ dužničkih financijskih instrumenata $\overline{0}$ 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi $041$ 3. Novčani izdaci za financijski najam ö 042 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog $\mathbf{0}$ 043 n (upisanog) kapitala $\overline{\mathbf{a}}$ 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti 044 Ä VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044) $\overline{0}$ 045 $\overline{0}$ C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 36.059.429 046 37,540.959 039+045) 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima 047 $\overline{0}$ D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP 1.537.632 $-2.916.697$ 048 020+034+046+047) 5.423.215 E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA 049 13 220 299 FI NOVAC I NOVČANI EKVIVAL ENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 050 14.757.931 2.506.518

$048 + 049$

u kunama

28. radoblje od 14.1.2020 do 31.3.2020
28. radoblje od 1.1.2020 do 31.3.2020

	š $\frac{8}{2}$ $\circ$ $O$ $O$ ដូ ខ្ល 8 674,534 999 729	380 $\circ$ $\circ$ 3 R	45 š ş ğ š 5.481471 È	Е 晜 B ã g	Ē. $0.1010(0)$ $0.010$ 5280 $\circ$ $\circ$ $\circ$ $\begin{array}{c ccccccccc}\n\hline\n\text{a} & \text{a} & \text{b} & \text{c} & \text{c}\n\end{array}$ ä ಿಡಿ å 705 B18	0 0 0 0 0 0 0000000 3
	0:0:0:0 R 37 5 1490 g8 哥	Ę ã $\frac{5}{2}$	5.481.471 480.327	$5^{\circ}$ 5.481	$\begin{array}{cccccccccccccc} a & a & a & a & a & a & a & a & a & a & a & a & a & a & a & a & a & a & a &$ $\begin{array}{ccccccccccccc} \circ & \circ & \circ & \circ & \circ \end{array}$ $\sim$ $5 - 3$ \$ 481	$\degree$ 3 42813
	$\frac{3}{8}$ o o $\circ$ $O$ $O$ $O$ 0.90000 $O$ $O$ Ř	$\circ$ 8212.010 ã	à	$\frac{8}{5}$ $^{\circ}$ $\frac{1}{5}$ ä	$\circ$ 0.10 $\frac{6}{5}$ $\circ$ $\circ$ $\circ$ : O : $\circ$	ş g
	$Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q, Q$	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc$ $\overline{a}$			$\begin{array}{ccccccccccccc} \circ & \circ & \circ & \circ & \circ & \circ & \circ & \circ & \circ \end{array}$
					$0 0:0 $ 0 0 0 $ 0:0 $ $Q$ . $Q$ $0:0:0:0$ 0 $\circ$	0 0 0 0 0 0 0
	$\circ \circ \circ \circ$ 000 0,0	$0 \t\mid 0 \t\mid 0 \t\mid 0 \t\mid 0 \t\mid 0 \t\mid 0 \t\mid 0 \t\mid 0 \t\mid 0 \t\mid 0$	$\circ$		0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 $\bullet$	0.00000000000000000000000000000000000
	0 0 0,0 $\alpha$ $\circ$ 38 ã g g e k	0 0 0 0 0 0 $\circ$ $\circ$ g	$\circ$	$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ ã.	0.00000000000000000000000000000000000 g	-葛
	0,0,0 $\circ$ 0.5 0.00000000000000000000000000000000000 $\frac{1}{2}$ $\circ$ $\circ$ $\ddot{x}$ 4,862	$\circ$ $\circ$ $\circ$ $\circ$ $\frac{1}{8}$ $\circ$ 5 559 439 ₽	š ĩa	용이의 5.559	$9 - 9$ 0,0,0,0,0,0 $\frac{3}{2}$ 0.000 5.559 $\mathbb{N}_q$	0 0 0 0 ් වි
	0.000000000 $Q = Q^2$ , $Q^2$ . to to olo	$0 0 0 0 0 0 0$			$0 0 0 $ , $0 0 0 $ , $0$ $0$ $0$ $\mathbf{Q}$ v.	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
	è	ġ		$\frac{1}{6}$ : $\frac{1}{6}$ 품	$\frac{4}{5}$ , $\frac{6}{5}$ $\frac{6}{5}$ $\frac{6}{5}$ $\frac{6}{5}$ $\frac{7}{5}$	00000
	0.0, 0, 0, 0, 0, 0 0.0000				$\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ $\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc$
	0.0, 0, 0, 0, 0, 0, $\Phi$ , $\Phi$ at $\Phi$ $\frac{5}{6}$ o c $\tilde{x}$	0 0 0 0 0 $\circ$ $\circ$ g	$\circ$ $\circ$ $\bullet$	있으며	56.017 0.0. $Q_1 Q_2 Q_3 Q_4 Q_5 Q_6 Q_7 Q_8 Q_8 Q_9 Q_9 Q_9 Q_9 Q_9 Q_9 Q_9 Q_9 Q_9 Q_9 Q_9 Q_9 Q_9 Q$ $\hskip 10pt \rule{0pt}{2.5pt}$ $\frac{9}{26}$	0 0 0 0 0 0 윷
	$^{\circ}$ ň Ň	$^{\circ}$ ň		집 이 집	$\begin{array}{ccccccccc}\n\circ & \circ & \circ & \circ & \circ\end{array}.$ ۰. $\circ$ $\begin{array}{ccccccccccccccccc} \multicolumn{4}{c}{\textbf{a} } & \multicolumn{4}{c}{\textbf{a} } & \multicolumn{4}{c}{\textbf{a} } & \multicolumn{4}{c}{\textbf{a} } & \multicolumn{4}{c}{\textbf{a} } & \multicolumn{4}{c}{\textbf{a} } & \multicolumn{4}{c}{\textbf{a} } & \multicolumn{4}{c}{\textbf{a} } & \multicolumn{4}{c}{\textbf{a} } & \multicolumn{4}{c}{\textbf{a} } & \multicolumn{4}{c}{\textbf{a} } & \multicolumn{4}{c}{\textbf{a} } & \multicolumn{$	0.00000 Ř
	$\circ$ $\circ$	0 0 0 0 0 0		$B = 0$		Ř
E	$\frac{a}{b}$ $\overline{\omega}$ 22.2 ಕ 28 $\overline{5}$ 昌 និ 5.8 8	$\mathbf i$ 昙 u, Ľ, Baass $\mathbf{a}$	\$ ĸ ×	$\mathbb{R},\mathbb{R},\mathbb{R}$	g $\approx$ $\approx$ $\mathbb R$ 胃鼻 ş $\overline{\Psi}$ z R × ä 42	$\frac{m}{q}$ å 第四章 ş \$ 46 ï
	Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do	will eupof euxopeod eupontand references foulingalvar urp fupez eu alump	DATAK GV (ESTAJU O PROMJENAMA KA) TALA (popusjeva pod Lini K obveznik pri		Stanje na dan početka, tekuće poslovne godine (prepravijeno) (ACP 27 do 28).	DATAK IZV HESAJU O PROMJENAMA KARISTA (popondava amerime obveznik prizi) DC HOW) europe europed aptres eigepzel Bodjeselvzi usp (lopez eu syums) Î,
	Dobrak ili gubrak s osnove učinkovra zaštre novčanog toka Dobitak ili gubtak s osnove učinkovite zastrta neto utaganja u inozemstvu Aktuaraki dobioliguban po planovima definiranh pomanja Promjene revabrizacijskih razervi dugobaljne materijalne i nematerijalne imovine Stanje na das početka prethodne postovne godine Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobrišgubitku društava povezanih sudjetujućim interesom Dobriak ili gubriak s osnove naknadnog vrednovanja Iannoijske imovine nespoložive za prodaju Tecajne razlike iz prenacuna inozemnog postovanja Catala naviasneške pozmjena kapitala Poraz na transakcije proznate direktno u kapitalu	Povećanješsmanjenje temeljinog (upisanog) kapitala (osim remveziranjem dobiti i u postupku predstežajne nagodbo Powcłanje temeljneg (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobri Povečanje temelynog (upisanog) kapitata u postupku predstečajne nagodbe Povećanja rezervi u postupku predstećajne nagodbe Prijenos u pozicije razervi po godišnjem rasporedu	TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DRIEKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22) LOSTALA SVEOBUNYATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBILIA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 dc 14) SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24)	Stanje na dan počatka tekuće poslovne godine	Dobítak ili gubitak s osnove očinkovite zažitie neto ulaganja u inozemstvu Debriak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka Povećanje krnanjenje termeljnog (uprsanog) kapitala (psim rainvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe) Udio u ostalioj sveobuhvatinoj dobinigulatitu društava povezanih sudjeljujućim mieresom Aktuaraki dobioligulaci po planovima deliniranih pinnanja Powieranje temeljnog (upisanog) kaprlaža raimesbianjem amjene ravalorizacijskih rezervt dugotrajno matergalno i Dohtak III gubitak s osnove naknadnog vrednovanja Inancijske imovine raspoložne za prodaju Tecajne razlike iz prerečuna inozemnog postovanja Porez na transakcija przesto direktno u kapitalu Ottale neviasnicke promjene kapitala	OSTALA SVEOBUHVATHA DOBIT TEKUČEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40) Powietnie ismeljnog (upraecog) kapitala u postupku predstaćajna nagodbe Obup vlastith dionnowidjela Povećanje rezervi u postupku predstočajne nagodbe SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50) Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem raspotedu
	ine računovodstvernit politika	Isplata udjela u dobitudividende Cisup viastitih diomea/udjela Ostale raspodjele vlasnicima		Promjene računovodstvenih politika		hsplata udjeta u dobrudindende Ostale raspodjele vlasnicerna