Solaris d.d. — Interim / Quarterly Report 2019

Oct 31, 2019

	OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE
Razdoblje izvještavanja:	1.1.2019 30.09.2019 do
Godina:	2019
Kvartal:	3
Matični broj (MB): 03171787	Oznaka matične države HR.
Matični broj 060001583	članice izdavatelja:
subjekta (MBS): Osobni identifikacijski 26217708909	74780000U0E85WJU8X26 LEI:
broj (OIB): Šifra 1392
ustanove:	Tvrtka izdavatelja: SOLARIS, dioničko društvo za hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam
Poštanski broj i mjesto: 22000	Šibenik
Ulica i kućni broj: Hoteli Solaris 86
Adresa e-pošte: roko antonina@amadriapark.com
Internet adresa: www.solaris.hr
Broj zaposlenih (krajem) 914 izvještajnog razdoblja):
KD	(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)
Revidirano: RN	(RN-nije revidirano/RD-revidirano)
Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):	Sjedište:	MB:
VRANJICA BELVEDERE d.d.	SEGET VRANJICA	302325
	50
	€.€
Ne	(Da/Ne) (tvrtka knjigovodstvenog servisa) Contractor $\mathbb{R}^2$
Osoba za kontakt; Antonina Roko	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Telefon: 022.361.048 Adresa e-poste: roko.antonina@amadriapark.com
Konsolidirani izvještaj: Knjigovodstveni servis: Revizorsko društvo: (tvrtka revizorskog društva) Ovlašteni revizor:

Folaris d.d. OR: 26217708909

Na Izvještajni datum Zadnji dan prethodne AOP Naziv pozicije tekućeg razdoblja poslovne godine oznaka 1 $\mathbf{z}$ з 4 A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAČENI KAPITAL 0 001 B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036) 002 1464.611.316 1.427 580.493 I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) 003 29.217.227 28 312,217 1. Izdaci za razvoj 004 ٥ 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver 005 12.252.923 11.347.913 i ostala prava 3. Goodwill 006 16.964.304 16.964.304 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 007 0 5. Nematerijalna imovina u pripremi 800 0 6. Ostala nematerijalna imovina 009 O II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) 010 1423739.324 1387.613.511
	0
1. Zemljište 011 647.367.114 647.367.114
2. Građevinski objekti 012 680.721.643 641.216.336
3. Postrojenja i oprema 013 90.273.239 94.934.172
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 014 0
5. Biološka imovina 015 3.485.764	3.485.764
6. Predujmovi za materijalnu imovinu 016 0 7. Materijalna imovina u pripremi 017 1.891.564	610.125
8. Ostala materijalna imovina 018 0
9. Ulaganje u nekretnine 019 0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030) 020 11 654 765 11.654.765
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 021 20.000	20.000
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe 022 0	٥
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe 023 0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim 024 o interesom	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih 0 025 sudjelujućim interesom 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim	o
026 0 sudjelujućim interesom	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire 027 400	400
8. Dani zajmovi, depoziti i slično 028 11.634.365 11.634.365
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela 029 0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina 030 0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035) $\overline{0}$ 031 O	$\circ$
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe 032 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom 0 033	0 $\bf{0}$
3. Potraživanja od kupaca 034 0	0
4. Ostala potraživanja 0 035	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA 0 036	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063) 175.870.473 100.289.193 037
I. ZALIHE (AOP 039 do 045) 038 7.639.171 10.639.630
1. Sirovine i materijal 039 4.935.725	5.627.328
2. Proizvodnja u tijeku 040 0
3. Gotovi proizvodi 041 O 4. Trgovačka roba 042	5.012.302
2.703.446 5. Predujmovi za zalihe 043 0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 044 0	0
7. Biološka imovina 045 0
II. POTRAZIVANJA (AOP 047 do 052) 59 129.533 94.993.018 046
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe 26.337.526 047 22.687.643
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom 048 0
3. Potraživanja od kupaca 049 1.578.054 30.133.296
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika 050 429.710	1.265.355
5. Potraživanja od države i drugih institucija 051 2.129.381 6. Ostala potraživanja 052 32.304.745	1.094.114
36,162.727 III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062) 053 20.300.190 25.195.211
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 054 0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe 055 0	o
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe 15.125.783 15.081.147 056
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih 057 0 sudjelujućim interesom	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih 058 0 sudjelujućim interesom	$\overline{0}$
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim 059 0 sudjelujućim interesom	$\Omega$

BILANCA stanje na dan 30.09.2019

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum lekućeg razdoblja
	$\mathbf{z}$	з	4
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	5.174.407	10.114.064
9. Ostala financijska imovina	062	$\Omega$	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	063 064	13,220.299	45.042.614
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	111.104 1.565 011.613	4.418.375 1 607 869 341
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	5.502.678	5.502.678
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	763.179.186	819 906,162
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	185.315.700	185.315.700
II. KAPITALNE REZERVE	069	8.630.224	8.630.224
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	14 445 685	14.445.685
1. Zakonske rezerve	071	9.593.340	9.593.340
2. Rezerve za vlastite dionice 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	072	21.461.614	21.461.614
4. Statutarne rezerve	073 074	$-21.461.614$ 0	$-21.461.614$ 0
5. Ostale rezerve	075	4.852.345	4.852.345
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	498.034.330	471.578.128
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	$\circ$
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	90 739.898	84.475.671
1. Zadržana dobit	082	90.739.898	84.475.671
2. Preneseni gubitak	083	0	$\circ$
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	-38 527 887	50.919.518
1. Dobit poslovne godine	085	Ō	50.919,518
2. Gubitak poslovne godine VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	086	38.527.887
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	087 088	4.541.236 10,760.527	4.541.236 10.760.527
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	$\Omega$	$\theta$
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	10.760.527	10.760.527
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	$\mathbf{0}$
6. Druga rezerviranja	094	0	$\theta$
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	625 649 598	646.254.114
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	$\mathbf{0}$
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	$\circ$
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	516.324.989	542.736.964
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	$\mathbf 0$	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	0	0
11. Odgođena porezna obveza	106	109.324.609	103.517.150
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	160.659.940	126.266.156
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	145.558	913.544
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	$\Omega$	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	$\Omega$	1.234.091
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	121.954.789	64.177.448
7. Obveze za predujmove	114	2.575.746	2.745.129
8. Obveze prema dobavljačima	115	26.710.358	34.564.956
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	3.083.542	5.157.525
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	6.008.233	17.009.830
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	$\circ$	$\circ$
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	$\circ$	$\mathbf 0$
14. Ostale kratkoročne obveze	121	181.714	463.633
E) ODGOĐENO PLAČANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUČEGA RAZDOBLJA	122	4.762.362	4.682.382
F) UKUPNO - PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	1565.011.613	1607.869.341
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	5.502.678	5.502.678

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2019 do 30.09.2019

u kunama

Obveznik: SOLARIS d.d. And a participate that set alone		ture 1941		[대표] [16] 대 126, Ben] [16] [16] 5 116 116 116 116
Naziv pozicije	AOP oznaka	isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje
	$\overline{2}$	Kumulativ $\mathbf{a}$	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesočje
POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	358.322.199	247.359.280	379.440.186	$\theta$ 263.051.861
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	3.640.090	1.637.285	18.160	2.371
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	353.777.587	245.399.874	378.123.896	262.014.766
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	$\circ$		$\Omega$	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	0	$\theta$	$\overline{O}$	$\mathbf{0}$
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	904.522	322.121	1.298.130	1.034.724
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	308.452.033	140.746.930	314.997.190	147.142.428
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	$\circ$	0	0	$\Omega$
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	109.003.090	61.639.298	105,388.172	64.196.461
a) Troškovi sirovina i materijala	134	65.139.534	32,240.255	60.034.237	35.274.957
b) Troškovi prodane robe	135	14.008.525	10.438.611	13.473.779	10.259.793
c) Ostali vanjski troškovi	136	29.855.031	18.960.432	31.880.156	18.661.711
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140) a) Neto plaće i nadnice	137	86.058.895	38,581.953	90.743.081	40.931.195
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	138 139	51.119.408	22.897.740	53.538.703 24.458.514	24.108.772
c) Doprinosi na plaće	140	22.535.245 12.404.242	10.144.875 5.539.338	12.745.864	11.098.778 5.723.645
4. Amortizacija	141	95.993.789	31.997.930	102.118.397	34.039.466
5. Ostali troškovi	142	16.161.625	8.043.657	16.373.292	7.723.675
6 Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	$\theta$	0	$\circ$
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	$\bf{0}$	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	0	$\mathbf 0$	0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	$\bf{0}$	$\theta$	0	$\mathbf 0$
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	$\overline{0}$	0	$\mathbf 0$
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	$\overline{0}$	$\mathbf 0$	0	$\mathsf{O}\xspace$
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	$\overline{0}$	$\mathbf 0$	0	$\mathsf{O}\xspace$
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	$\bf{0}$	O	$\mathbf 0$
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	$\bf 0$	0	$\circ$
f) Druga rezerviranja	152	0	$\mathbf{0}$	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	1.234.634	484.092	374.248	251.631
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	841.918	446.172	534.883	168.789
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	C
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	530.531	177.943	447.598	150.661
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	0	C	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	0	$\bf{0}$
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	26.624	15.866	552
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	284.763	252.363	86.733	18.128
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163	$\overline{0}$	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	$\overline{0}$	0	$\mathbf 0$	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	16.005.124	5.903.061	14.058.361	5.027.454
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	313,285	117.712	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	$\bf{0}$	$\overline{0}$	$\Omega$
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	13.484.850	4.377.978	12.970.480	4.331.308
4. Tečajne razlike i drugi rashodi 5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	169	2.206.989	1.407.371	1.087.881	696,146
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	170 171	$\Omega$ 0	$\overline{0}$ $\overline{0}$	0 0	0 0
7. Ostali financijski rashodi		$\overline{0}$	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM	172
INTERESOM	173	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM	175	0	O
INTERESOM
VIII, UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	176	$\Omega$	0
	177	359.164.117	247.805.452	379.975.069	263.220.650
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	324.457.157	146.649.991	329.055.551	152.169.882
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178) 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	179 180	34,706.960	101.155.461 101.155.461	50.919.518 50.919.518	111.050.768
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	34.706.960 $\circ$	0	O.	111.050.768
XII. POREZ NA DOBIT	182	$\circ$	$\mathbf{0}$	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	34.706.960	101.155.461	50.919.518	111.050.768
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	34.706,960	101.155.461	50,919.518	111.050.768
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	$\Omega$	c	Ð
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE
OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0	0	$\mathbf{0}$
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	$\vert 0 \vert$	$\bf{0}$	$\sigma$
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	$\overline{0}$	0	$\Omega$

Naziv pozicije	AOP	lato razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje
	oznaka	Kumulativ	Tromjesečje	Kuraulativ	Tromjesočje
		э.	и	6	G.
XV, POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189	ol	$\Omega$	$\Omega$	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	$\Omega$	$\bf{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	$\Omega$	$\Omega$	$\overline{0}$	$\Omega$
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	$\alpha$	$\Omega$	o	$\circ$
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	o	$\mathbf 0$	O	$\overline{0}$
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	$\Omega$	0	o	$\overline{0}$
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	$\circ$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	$\circ$	$\overline{0}$	$\overline{0}$	$\overline{0}$
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	$\mathbf 0$	$\overline{O}$	$\overline{0}$	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	$\Omega$	$\Omega$	$\Omega$	$\Omega$
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	34.706.960	101.155.461	50.919.518	111.050.768
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	31.171.586	97.030.164	47.422.652	108.083.593
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	3.535.374	4.125.297	3.496.866	2.967.175
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	34.706.960	101.155.461	50.919.518	111.050.768
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA
(AOP 204 do 211)	203	32.263.660	10.754.553	32.263.660	10.754.554
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0		$\Omega$
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	32.263.660	10.754.553	32.263.660	10,754.554
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	0	n	Λ	$\Omega$
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0			o
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208	0	O	O	O
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudielujućim interesom	209	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210	$\Omega$	0	0
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211	$\Omega$	O	$\Omega$
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	nl	o	$\Omega$
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203- 212	213	32.263.660	10.754.553	32.263.660	10.754.554
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	66.970.620	111.910.014	83.183.178	121.805 322
DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	66 970 620	111.910.014	83.183.178	121.805.322
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	63.435.246	107.784.717	79.686.312	118,838,147
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	3.535.374	4.125.297	3.496.866	2.967.175

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2019. do 30.09.2019.

u kunama

Obveznik: SOLARIS d.d. AOP Naziv pozicije Isto razdoblje prethodne godine Tekuće razdoblje oznaka $\overline{2}$ Novčaní tokoví od poslovníh aktivnosti 1. Dobit prije oporezivanja $001$ 34.706.960 50.919,518 2. Usklađenja (AOP 003 do 010): 95,993,789 102.118.397 002 a) Amortizacija 95.993.789 102.118.397 003 b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne 004 $\Omega$ ō materijalne i c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno 005 $\overline{a}$ $\circ$ usklađenje d) Prihodi od kamata i dividendi 006 ٫ Ä e) Rashodi od kamata 007 $\overline{0}$ Ó f) Rezerviranja 008 'n g) Tečajne razlike (nerealizirane) 009 ñ h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i 010 ć ċ auhitke I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom $011$ 130.700.749 153.037.915 kapitalu (AOP 001+002) 3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016) $012$ $-3.825.104$ 21.101.730 a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza 013 20.160.135 22.149.466 b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja 14.544.131 35.863.485 $014$ c) Povećanje ili smanjenje zaliha $015$ $-3.339.533$ $-3.000.459$ d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala -35.189.837 4.387.252 016 II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012) 126.875.645 131.936.185 017 4 Novčani izdaci za kamate $\overline{0}$ $018$ $\bigcap$ 5. Plaćeni porez na dobit $019$ O A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 020 126.875.645 131.936.185 do 019) Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne 021 $\theta$ ó imovine 2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata $022$ h $\overline{0}$ 3. Novčani primici od kamata 023 $\ddot{o}$ Ō 4. Novčani primici od dividendi 024 ī ö 5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga $\ddot{\rm o}$ 025 $\overline{0}$ 6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti 026 ć ö III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 027 $\circ$ $\ddot{\Omega}$ 026) 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine $-139120971$ 65 087 574 02R 2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata 029 $\sqrt{2}$ Ó 3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje 030 'n n 4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac 031 ö 5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti 032 $-7.024.282$ $-4.895.021$ IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 033 -69.982.595 $-146.145.253$ 032) B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 034 $-146.145.253$ -69.982.595 $027 + 033$ Novčani tokovi od financijskih aktivnosti 1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala 035 $\overline{0}$ $\overline{0}$ 2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih $\circ$ 036 $\Omega$ instrumenata 3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi 037 99.992.941 26.411.975 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti 038 V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038) 26.411.975 039 99.992.941 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i 56.543.250 0.40 $-38,368,094$ dužničkih financijskih instrumenata 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi ö 041 3. Novčani izdaci za financijski najam ö ö 042 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog 043 $\circ$ $\Omega$ (upisanog) kapitala 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti DAA $\Omega$ $\Omega$ 045 VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044) $-38,368,094$ -56.543.250 C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 30.131.275 046 61.624.847 039+045) 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima 047 D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP 048 42.355.239 31.822.315 020+034+046+047) E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA 13.220.299 049 5.270.983 F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 050 47.626.222 45.042.614 $048 + 049$

9 11.2019	30.9.2019
	ł.
I. Stanje na dan počatka prethodne pozlovne godine ethodno razdoblje			6.6	340	萼	4		$rac{8}{20}$	$rac{35}{205}$ 3					88 흐 舄		g š
Promjene računovodstvenih politika bleaged yeveres	588	185.315.700			$\frac{4}{5}$ o	$\frac{q}{\zeta_0}$ i $\alpha$	0:0:0	$\mathbf{O}$ $\uparrow$		$\Box\Box\Box\Box$	0:0:0	$\sigma$ $\sigma$ $\sigma$	한다		$-802$
Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 මූ	콤	185 315,700	8.6	ě	$\frac{1}{3}$	蕚 $\overline{a}$		8	533,309	$\circ$			579 66.853	896 39,131	788.647.802	š 4804
Dobit/gubrak razdoblja	$B$ $B$	$\circ$					$\begin{array}{ccc} \circ & \circ & \circ \end{array}$	O:O		QQ	$O$ $O$	O		587 527	387 38.527	풂
Promjene revalorizacijskih razervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine Tecajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	G	$\cdot$					$\circ$
												$\overline{O}$	35,274,935		$\circ$
Dobítek ili gubítek s osnove naknadnog vradnovanja financijske imovine naspoležive za prodaju	g	è				о.	$\circ$					ø,			$\hskip 10pt \rule{0pt}{2.5pt}$
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovita zaštita neto ulaganja Dobitak ili gubitak s esnove učinkovite zaštite novčanog toka	g.	$\mathbf{O}_j$		$\Rightarrow$		$\circ$	$\circ$					$\circ$			$\circ$
u inozemstvu	$\frac{\alpha}{\gamma}$	$\circ$		ò	۰	$\circ$	$\alpha$ .	$\alpha$							$\circ$
11. Udbo u ostaloj sveobuhvatnoj dobitičgubitku društava. povezanih sudjelujućim interesom	÷.	é				$\circ$	o.								$\circ$
12. Aktuarski dobicklgubici po planovima definiranih primanja 13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	$\overline{\mathbb{C}}^d$			$a$ $a$ $c$		D.0.0	for a to	0.000					÷ø.	$O$ ( $O$ $O$ ) $O$	$\circ$
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	$\frac{10}{2}$	$\sigma$ o o								$O$ $O$ $O$		$-0$ $0$ $0$	280 7.743.		7.743.280
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (ceim reinvestinsnjem dobiti i u postupku predstaćajne nagodbo	쁮	$\circ$						$\overline{a}$		$\circ$		$\circ$			$\circ$
Povećanje bameljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti $\frac{6}{1}$	÷,	$\Box$		$\Box$		۰		$\circ$		۰		$\overline{\bullet}$
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstaćajna nagodbe	÷	$\circ$		$\hbox{ }$		$\circ$	$\circ$			$\circ$		$\circ$	$\overline{\phantom{0}}$
19. Isplata udjela u dobřůdividende 18. Otkup vlastitih dionica/udjela
20. Ostale raspodjele viasnicima								$\sigma$ $\sigma$ $\sigma$ $\sigma$ $\mu$
22. Povećanje rezervi u postupku predstećajne nagodba 21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	≌∣ຂ ຊ∣ສ∣ຊ∣ ຊ	0.0.0000	0 0 0 0 0	$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $		0.00000	0:0:0:0:0:0		$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	0 0 0 0	$= 0.00000000000000000000000000000000000$	0 00 0 000	$\begin{array}{c}\n0 \ 0 \ \hline\n0 \ 0 \ \hline\n0 \ 0 \ 0\n\end{array}$	1,896 39,131	$\begin{array}{c}\n0 \ 0 \ 0\n\end{array}$ FΑ	$-774$
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04
CONTAK LYHESTAJU O PROMJENAMA KARTALA (popunjava poduastnik obveznik primjeme $\overline{2}$		185.315.700 $MSF(-a)$	224 86		1.614 菊 $\overline{\mathsf{N}}$	814 Ş $\overline{\mathbf{z}}$		4,852 345		$\circ$			90739,898	527,887 59	637.950 758	$\overline{3}$
I OSTALA SVEOBLINVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 66 14)	$\frac{3}{24}$	ö					۰	$\circ$	35.274.935				43.018.215		7.743 280
SVEOBUHVATNA DOBIT ILI QUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 03+24) Ξ	25	$\hbox{ }$		۰		$\circ$	$\circ$	$\circ$	35.274.935				43.018.215	$\overline{387}$ 527 Ŗ	-30 784.607	\$ $\frac{1}{2}$
TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)	$\%$	$\Box$		$\circ$		$\circ$	$\circ$	774 755					-39 131,896	39,131,896	755 774	755 řΤ,
Stanje na dan početka tekuće poslovne godine skuće razdoblje
Promjena računovodstvenih politika	$R$ $R$ $R$	185.315.700 $\circ$	8.63	$\frac{9}{5}$ $^{\circ}$	$\mathbf{v}$ = б. 萼 ы	粤 품		$\frac{10}{2}$ ° 岛	498.034.330	O[O:O]		O:O:O	$\frac{a}{2}$ $\frac{a}{2}$ $\frac{a}{2}$ P 3 8	$\overline{\mathbb{R}}$ $\frac{36}{22}$	88 758.637	$\ddot{2}$
Ispravak pogreški		$\circ$					$\begin{array}{ccc} \circ & \circ & \circ & \circ \end{array}$		$\Box$					$\frac{1}{8}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$
Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 27 do 29)	- 8	185.315.700	8.63					952	Ŗ 498.034			$\circ$	739,898 8	36,527.887	758.637.950	236 š
Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja Dobit/gubitak razdoblja	5.8	$\circ$ $\circ$					$O$ $O$	$\circ$	$Q^{\prime}Q$	$\circ$		$O$ $O$		arian 1999 1999	919,518
Promjena ravalorizacijskih rezervi dugotrajna materijalne i nemater@alne imovine	$\frac{m}{m}$	$\circ$							456.202			$\circ$
Dobřak ili gubítak s osnova naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	$\overline{\omega}$	$\circ$										$\circ$
Dobitak lii gubitak s osnova utinkovite zaštite novčanog toka	쁢	$\overline{\bullet}$							e			$\circ$
0. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	$\frac{\omega}{\omega}$	$\circ$										$\circ$
1. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobitvigubitku društava
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja povezanih sudjelujućim interesom	5	$\alpha$		Ó				$\circ$				$\circ$				$\overline{a}$
13. Ostale neviasničke promjene kapitala	HR	ö,	$Q \times D$ $Q'$	0.01010		$\mathfrak{S}$		$O$ $O$ $O$	$\circ$ $\circ$		$\circ$ $\circ$ $\circ$	0	$\circ$ $\frac{5}{4}$ 5.807	ia al	Ş	000
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	$\Xi$	$\circ$ is			O, O	'o'
15. Povečanje smanjanje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstačajne napodba)	$\overline{\mathbb{Q}}$	$\circ$	$\circ$					$\circ$	$\circ$			$\Box$		$\circ$		$\circ$
16. Povečanje temeljnog (upisanog) kapitala rainvestiranjem dobiti	ş	$\circ$	$\circ$									$\circ$
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku	$\overline{\mathbb{Q}}$	$\circ$	$\circ$	۰
predstečajne nagodbe 18. Otkup vlastišh dionica/udjela 19. apata udjela u dobitičilvidende 20. Ostale raspodele vlasnicima	복또	$\circ$ , $\circ$										$O$ $O$ $O$ $C$		$-2$
jele vlasnicima	S	$\epsilon$	$O$ $O$ $O$					O:O 1	(0.00				O:O C

0
082'592.2

$0000$

7.743.280

-30.273.118

763 179 186

763.179.186

763.179.186

5.807.459

$0.00$

$\frac{1}{2}$

793 452.304

793,452.30 Change

ZAJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
Animatoblie od مصر Animatoblie od Animato

															19191
THE R. P. LEWIS CO., LANSING MICH. 49-14039-1-120-2 21. Prijanos u pozicije razani po godišnjem rasporedu	THE PERSONAL PROPERTY		c program couples	o		c			ž	o î			-38,527.887	38,527,887
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	ş			o												---------------------------------------
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 30 do 48)	9	185,315,700	8,530,224	9,593,340	21.461.614	21.461.614	o	1,852,345	471.578.128	o	o		84.475.672	50,919.518	815.364.927	4.541.236	819.906.163
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
RAZOOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40) OSTALA SYEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG	ន	o	$\circ$	o	o	ō	$\overline{\phantom{a}}$		$-26.456.202$	$\overline{\phantom{0}}$	ō	۰	32.263.661	ō	5,807,459	۰	5,807,459
. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50)	5	o	۰	o	o	a	a		$-26.456.202$	a	6		32.263.661	50.919.518	56.726.977	۵	56.726.977
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)	វី			o	ō	c	$\overline{c}$	c	c	c	$\overline{a}$	۰	-38.527.887	38.527.887	$\overline{\phantom{a}}$	۰

Međuizvještaj za III tromjesečje 2019.g.

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA III TROMJESEČJE 2019. GODINE (Grupa Solaris)

Tromjesečni izvještaj za razdoblje 01.01. do 30.09.2019.godine sastavljen je sukladno zahtjevu Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08), a temelji se na propisima koji uređuju osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, te računovodstvo poduzetnika i primjenu standarda financijskog izvještavanja.

Karakteristike poslovanja

Grupu Solaris čine društva Solaris d.d. Šibenik i Vranjica Belvedere d.d. Seget Vranjica.

U prvih 9 mjeseci 2019. godine Grupa Solaris ostvarila je 379,4 mil. kn poslovnih prihoda što je za 5,8% više nego 2018.g., a financijski prihodi iznose 534,8 tisuća kn.

U istom razdoblju ostvareno je 314,9 mil.kn poslovnih rashoda (2,1% više nego 2018.g.) te 14.0 mil. kn financijskih rashoda (12.1% manie).

U promatranom razdoblju Grupa je ostvarila dobit u iznosu od 50,9 mil.kn (sveobuhvatna dobit 83,1 mil.kn).

Kako Grupa ima izrazito sezonski karakter poslovanja, sa najvećim ostvarenjem godišnjih prihoda u ovom periodu, to će rezultati ostvareni u prvih 9 mjeseci značajno utjecati i na konačni poslovni rezultat 2019. godine.

Sveobuhvatna dobit je inače za 16,2 mil. veća nego u istom razdoblju 2018. godine.

Zaposleni

Na dan 30.09.2019. Grupa je imala 914 zaposlenih djelatnika.

Budući razvoj

Grupa i društva pojedinačno nastoje svojim djelovanjem uskladiti troškove sa obimom poslovanja i prihodom te racionalizirati sve rashode na koje je moguće djelovati. Istovremeno se stalno ulaže u podizanje kvalitete usluga koje nudimo, a posebno na području dizanja kvalitete i proširenja postojećih te izgradnje novih smještajnih kapaciteta, te izgradnje novih vanpansionskih sadržaja, sve u svrhu obogaćivanja ponude.

Izloženost cjenovnom, kreditnom i tečajnom riziku

Poslovne aktivnosti Grupe izložene su različitim tipovima financijskih rizika, uključujući efekte promjena cijena roba i usluga te promjene tečajeva stranih valuta prema kuni po kreditnim obvezama s valutnom klauzulom i poslovanju s inozemnim partnerima.

Izjava osobe odgovorne za sastavljanje tromjesečnih financijskih izvještaja

Temeljem članka 407. do 410 Zakona o tržištu kapitala, izjavljujem da su konsolidirana financijska izvješća Grupe Solaris Šibenik sastavljena uz primjenu zakonskih propisa i temeljem Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja. Izvješća daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultata poslovanja u prvih 9 mjeseci 2019. godine.

Računovodstvene politike i metode izračunavanja primjenjene u financijskim izvještajima ovog razdoblja istovjetne su politikama kod godišnjeg izvještavanja za 2018. godinu.

Izvještaji su konsolidirani i nerevidirani.

U Šibeniku, 30.10.2019.

Predsjednik Uprave:

Goran Zrilić

HOTELI SOLARIS d.d.

Prilog 1.
Razdoblje izvještavanja:		01.01.	đ٥	30.09.2019.
Matični broj (MB):	03171787
Matični broj subjekta (MBS):	060001583
Osobni identifikacijski broj $(OIB)$ :	26217708909
	Tvrtka izdavatelja: SOLARIS D.D. za hoteljerstvo, ugostiteljstvo i turizam
Poštanski broj i mjesto:	22000	ŠIBENIK
	Ulica i kućni broj: Hoteli Solaris 86
	Adresa e-pošte: roko.antonina@amadriapark.com
	Internet adresa: www.solaris.hr
Šifra i naziv općine/grada:	ŠIBENIK 444
Šifra i naziv županije:	15	ŠIBENSKO - KNINSKA		Broj zaposlenih: (krajem izvještajnog razdoblja)	914
Konsolidirani izvještaj:	DA			Šifra NKD-a:	5510
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):			Sjedište:		MB:
	SOLARIS d.d.		ŠIBENIK		03171787
	VRANJICA BELVEDERE d.d.		SEGET VRANJICA		00302325
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: Antonina Roko
	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 022/361030			Telefaks: 022/361801
	Adresa e-pošte: roko.antonina@amadriapark.com
Prezime i ime: Zrilić Goran	(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: 2. Međuizvještaj poslovodstva,	1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.			Colaris d'Al
		M.P.

KONSOLIDIRANA BILANCA (Grupa Solaris)
stanje na dan 30.09.2019.

$\mathbf{v}$

$\bar{\mathbf{k}}$

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdobije	Tekuće razdoblje
1	$\overline{2}$	3	4
AKTIVA
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAČENI KAPITAL	001	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	1.464.611.316	1.427.580.493
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	29.217.227	28.312.217
1. Izdaci za razvoj	004	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	12.252.923	11.347.913
3. Goodwill	006	16.964.304	16.964.304
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	$\bf{0}$	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	1.423.739.324	1.387.613.511
1. Zemljište	011	647.367.114	647.367.114
2. Građevinski objekti	012	680.721.643	641.216.336
3. Postrojenja i oprema	013	90.273.239	94.934.172
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	0
5. Biološka imovina	015	3.485.764	3.485.764
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.891.564	610.125
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	$\mathbf 0$	$\Omega$
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	11.654.765	11.654.765
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	20.000	20,000
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	$\circ$	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	400	400
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	11.634.365	11.634.365
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	o	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	$\bf{0}$
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	O	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0
3. Ostala potraživanja	032	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	100.289.193	175.870.473
I. ZALIHE (036 do 042)	035	7.639.171	10.639.630
1. Sirovine i materijal	036	4.935.725	5,627.328
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	2.703.446	5.012.302
5. Predujmovi za zalihe	040	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	$\overline{0}$	0
		$\overline{0}$
7. Biološka imovina II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	042
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	043	59.129.533	94.993.018
	044	22.687.643	26.337.526
2. Potraživanja od kupaca	045	1.578.054	30.133.296
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	429.710	1,265.355
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	2.129.381	1.094.114
6. Ostala potraživanja	049	32.304.745	36.162.727
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	20.300.190	25.195.211
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	15.125.783	15.081.147
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	Ď
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	5.174.407	10.114.064
7. Ostala financijska imovina	057	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	13.220.299	45.042.614
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	111.104	4.418.375
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.565.011.613	1.607.869.341
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	5.502.678	5.502.678

A) KAPITAL REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) 062 763.179.186 819.906.162 I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL 063 185.315.700 185.315.700 II. KAPITALNE REZERVE 064 8.630.224 8.630.224 III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) 065 14.445.685 14.445.685 1. Zakonske rezerve 066 9.593.340 9.593.340 2. Rezerve za vlastite dionice 067 21.461.614 21.461.614 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) 068 21.461.614 21.461.614 4. Statutarne rezerve 069 0 0 5. Ostale rezerve 070 4.852.345 4.852.345 IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE 071 471.578.128 498.034.330 V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) 072 90.739.898 84.475.671 1. Zadržana dobit 073 90.739,898 84.475.671 2. Preneseni gubitak 074 0 VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) 075 -38.527.887 50.919.518 1. Dobit poslovne godine 076 50.919.518 0 2. Gubitak poslovne godine 077 38.527.887 0 VII. MANJINSKI INTERES 078 4.541.236 4.541.236 B) REZERVIRANJA (080 do 082) 079 10.760.527 10.760.527 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 080 0 0 2. Rezerviranja za porezne obveze 0 081 $\Omega$ 3. Druga rezerviranja 10.760.527 082 10.760.527 C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) 646,254.114 083 625.649.598 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 084 $\mathbf 0$ 0 2. Obveze za zajmove, depozite i slično $\mathbf{o}$ $\Omega$ 085 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 542.736.964 086 516.324,989 4. Obveze za predujmove O 087 $\mathbf 0$ 5. Obveze prema dobavljačima 0 088 o 6. Obveze po vrijednosnim papirima $\mathbf 0$ 089 0 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 0 090 O 8. Ostale dugoročne obveze $\overline{O}$ 091 0 9. Odgođena porezna obveza 092 103,517.150 109.324.609 D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) 093 160.659.940 126.266.156 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 094 913.544 145.558 2. Obveze za zajmove, depozite i slično 095 1.234.091 0 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 121.954.789 64.177.448 096 4. Obveze za predujmove 2.745.129 097 2.575.746 5. Obveze prema dobavljačima 34.564.956 098 26.710.358 6. Obveze po vrijednosnim papirima 099 0 0 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi 100 $\Omega$ 0 8. Obveze prema zaposlenicima 101 5.157.525 3.083.542 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja 17.009.830 102 6.008.233 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu 103 0 0 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji 104 0 $\Omega$ 12. Ostale kratkoročne obveze 105 463.633 181.714 E) ODGOĐENO PLAČANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA 4,682.382 106 4.762.362 F) UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106) 107 1,607.869.341 1.565.011.613 G) IZVANBILANČNI ZAPISI 108 5.502.678 5.502.678 DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) A) KAPITAL I REZERVE 1. Pripisano imateljima kapitala matice 758.637.950 109 815.364.926 2. Pripisano manjinskom interesu 110 4.541.236 4.541.236	PASIVA

.
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

$\ddot{\phantom{a}}$

$\ddot{\phantom{0}}$

KONSOLIDIRANI RAČUN DOBITI I GUBITKA (Grupa Solaris)
u razdoblju 01.01.2019. do 30.09.2019.

$\mathcal{L}^{\text{max}}_{\text{max}}$

Obveznik; SOLARIS DD

$\sim$

$\tilde{u}$

Naziv pozicije	AOP oznaka		Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	$\overline{2}$	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) 1. Prihodi od prodaje	111	358.322.199	247,359.280	379.440.186	263.051.861
2. Ostali poslovni prihodi	112 113	357.417.677 904.522	247.037.159 322.121	378.142.056 1.298.130	262.017.137 1.034.724
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	308.452.033	140.746,930	314.997.190	147.142.428
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	$\circ$		0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	109.003.090	61,639,298	105.388.172	64.196.461
a) Troškovi sirovina i materijala	117	65.139.534	32.240.255	60.034.237	35.274.957
b) Troškovi prodane robe	118	14.008.525	10.438.611	13.473.779	10.259.793
c) Ostali vanjski troškovi	119	29.855.031	18.960.432	31.880.156	18.661.711
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	86.058.895	38.581.953	90.743.081	40.931.195
a) Neto plaće i nadnice	121	51.119,408	22.897.740	53.538.703	24.108.772
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	22.535.245	10.144.875	24,458,514	11.098.778
c) Doprinosi na plaće	123	12.404.242	5.539.338	12.745.864	5.723.645
4. Amortizacija	124	95.993.789	31.997.930	102.118.397	34.039.466
5. Ostali troškovi	125	16.161.625	8.043.657	16.373.292	7.723.675
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	Ò		O
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	$\mathbf 0$	C		$\overline{0}$
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	C		$\overline{0}$
7. Rezerviranja	129	$\theta$			$\mathbf{0}$
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.234.634	484.092	374.248	251.631
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	841,918	446.172	534.883	168,789
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	0	0	0	$\circ$
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	841.918	446.172	534.883	168.789
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	$\circ$	0	0	$\overline{0}$
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	$\circ$	$\Omega$	$\Omega$	$\Omega$
5. Ostali financijski prihodi	136				$\Omega$
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	16.005.124	5.903.061	14.058.361	5.027.454
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	O	$\sqrt{2}$	ŋ	$\Omega$
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	16.005.124	5.903.061	14.058.361	5.027.454
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	$\circ$
4. Ostali financijski rashodi	141	$\mathbf 0$	$\Omega$	0	$\circ$
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	$\bf{0}$	$\mathbf{0}$	Ō	$\bf{0}$
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	143 144	0	$\theta$	O	$\mathbf 0$
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	$\mathbf 0$ 0	٥	$\Omega$
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142+144) Common Property	146	359.164.117	247.805.452	379.975.069	263.220.650
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	324.457.157	146,649,991	329.055.551	152.169.882
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	34.706.960	101.155.461	50.919.518	111.050.768
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	34.706,960	101.155.461	50.919.518	111.050.768
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	O	0
XII. POREZ NA DOBIT	151
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	34.706.960	101.155.461	50.919.518	111.050.768
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	34.706.960	101.155.461	50.919.518	111.050.768
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	$\Omega$	$\sigma$	ol	$\sigma$
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	31.171.586	97.030.164	47.422.652	108.083,593
2. Pripisana manjinskom interesu	156	3.535.374	4.125.297	3.496.866	2.967.175
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	34.706.960	101.155.461	50.919.518	111.050.768
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	32.263.660	10.754.553	32.263.660	10.754.554
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	32.263.660	10.754.553	32.263.660	10.754.554
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	32.263.660	10.754.553	32.263.660	10.754.554
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	66.970.620	111.910.014	83.183.178	121.805.322
DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	63.435.246	107.784.717	79.686.312	118.838.147
2. Pripisana manjinskom interesu	170	3.535.374	4.125.297	3.496.866	2.967.175

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2019. do 30.09.2019.

$\sim$

u razuvbiju v i.v i.zv r a . uo Ju.va.zv ra. Obveznik: SOLARIS DD
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	34.706.960	50.919.518
2. Amortizacija	002	95,993,789	102.118.397
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	20.160.135	22.149.466
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	14.544.131	$\circ$
5. Smanjenje zaliha	005	0	$\circ$
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		$\circ$
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	165.405.015	175.187.381
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	٥	$\Omega$
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	35.863.485
3. Povećanje zaliha	010	3.339.533	3,000.459
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	35.189.837	4.387.252
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	38.529.370	43.251.196
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	126.875.645	131.936.185
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	Ō	$\mathbf{0}$
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	$\sigma$
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	$\sigma$
3. Novčani primici od kamata	017	Ō	$\Omega$
4. Novčani primici od dividendi	018	0	$\Omega$
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	0	$\alpha$
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	Ω	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	139.120.971	65.087.574
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	$\Omega$
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	7.024.282	4,895,021
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	146.145.253	69.982.595
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	146.145.253	69.982.595
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	$\circ$	οl
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	99.992.941	26.411.975
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	$\Omega$	O.
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	99.992.941	26.411.975
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	38.368.094	56.543.250
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	38,368.094	56.543.250
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	61.624.847
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	30.131.275
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)	039	42,355.239	31.822.315
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)	040	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	5.270.983	13.220.299
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	42.355.239	31.822.315
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	47.626.222	45.042.614

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA za razdoblje od 1.1.2019 do 30.9.2019

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
	$\overline{2}$	3	4
1. Upisani kapital	001	185.315.700	185.315.700
2. Kapitalne rezerve	002	8.630.224	8.630.224
3. Rezerve iz dobiti	003	14.445.685	14.445.685
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	90.739.898	84,475,671
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	$-38.527.887$	50.919.518
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	498.034.330	471.578.128
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija	009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	758.637,950	815.364.926
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013	0
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala (manjinski interes)	016	4.541.236	4.541.236
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	4.541.236	4.541.236
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	758.637.950	815.364.926
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	4.541.236	4.541.236

$\sim$ $\alpha$

i
Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje (za razdoblje 01.01. - 30.09.2019.)

Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja.

Grupu Solaris čine: SOLARIS d.d. ŠIBENIK VRANJICA BELVEDERE d.d. SEGET VRANJICA

Solaris d.d. je u drugoj polovici 2014. godine, temeljem predstečajne nagodbe društva Vranjica Belvedere d.d., izvršio dokapitalizaciju društva Vranjica Belvedere d.d. i time stekao značajan udio u društvu. Sredinom 2015. godine, u skladu sa predstečajnom nagodbom, od strane Solaris-a d.d. izvršena je dokapitalizacija društva Vranjica Belvedere d.d. čime je povećan udio Solaris-a d.d. na 66,20%. U trećem tromjesečju 2016., 2017., 2018. i 2019. godine izvršena je daljnja dokapitalizacija društva Vranjica Belvedere d.d. čime je udio Solaris-a d.d. povećan na 69,59% u 2016.godini, 72,36% u 2017.godini, 74,67% u 2018.godini te 76,62% u 2019. koliko ima i na dan 30.09.2019. godine.