Solaris d.d. — Interim / Quarterly Report 2019

May 30, 2019

Međuizvještaj za I tromjesečje 2019.g.

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA I TROMJESEČJE 2019. GODINE

Tromjesečni izvještaj za razdoblje 01.01. do 31.03.2019.godine sastavljen je sukladno zahtjevu Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08), a temelji se na propisima koji uređuju osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, te računovodstvo poduzetnika i primjenu standarda financijskog izvještavanja.

Karakteristike poslovanja

Ukupni prihod ostvaren u prvom tromjesečju 2019. godine manji je za 3,1 mil. kn, a ukupni rashodi za 0,5 mil. kn. Rezultat toga je ostvareni gubitak od 51,5 mil.kn (sveobuhvatni gubitak 40,7 mil. kn) što je za 2,6 mil.kn više nego 2018.g.).

Inače, s obzirom na sezonski karakter poslovanja Društva, negativni rezultat u promatranom razdoblju je planiran.

Kako Društvo ima izrazito sezonski karakter poslovanja, promjena prihoda u ovom razdoblju ne može biti praćena adekvatnom promjenom rashoda, jer je veoma visoko učešće fiksnih rashoda i troškova pripreme objekata za sezonu koji su nefleksibilni.

Zaposleni

Na dan 31.03.2019. Društvo je imalo 529 zaposlenih djelatnika.

Uprava Društva:

Goran Zrilić, predsjednik uprave

Nadzorni odbor:

Branimir Jurišić, predsjednik Tamara Župan Badanjak, zamjenik predsjednika Lazarela Komlen, član

Vlasnička struktura na dan 31.03.2019.

1.Ugo-group d.o.o., Lagreb	483.483 dionice 78,27% od uk.broja dionica
2. Solaris d.d
3. Ostali dioničari 7,96% od uk.broja dionica
UKUPINO	617.719 dionica 100.00%	dionica

Budući razvoj Društva

Društvo nastoji svojim djelovanjem uskladiti troškove sa obimom poslovanja i prihodom te racionalizirati sve rashode na koje je moguće djelovati. Istovremeno se ulaže u podizanje kvalitete usluga koje nudimo, kako na području kvalitetne obnove smještajnih kapaciteta tako i na području novih vanpansionskih sadržaja, a sve u svrhu podizanja nivoa kvalitete ukupne usluge te obogaćivanja ponude.

Izloženost cjenovnom, kreditnom i tečajnom riziku

Poslovne aktivnosti Društva izložene su različitim tipovima financijskih rizika, uključujući efekte promjena cijena roba i usluga te promjene tečajeva stranih valuta prema kuni, po kreditnim obvezama s valutnom klauzulom i poslovanju s inozemnim partnerima.

Izjava osobe odgovorne za sastavljanje tromjesečnih financijskih izvještaja

Temeljem članka 407. do 410 Zakona o tržištu kapitala, izjavljujem da su financijska izvješća društva Solaris d.d. Šibenik sastavljena uz primjenu zakonskih propisa i temeljem Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja. Izvješća daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultata poslovanja prvog tromjesečja 2018. godine.

Računovodstvene politike i metode izračunavanja primjenjene u financijskim izvještajima prvog tromjesečja su istovjetne politikama kod godišnjeg izvještavanja za 2018. godinu.

Izvještaji su nekonsolidirani i nerevidirani.

U Šibeniku, 30.04.2019.

Predsjednik Uprave:

Goran Frilis Solaris did. HOTELLI SOLARIS 86 | 22000 SIBENIK

Prilog 1.		OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE
Razdoblje izvještavanja:		1.1.2019	do	31.03.2019
Godina:		2019
Kvartal:		1
Matični broj (MB):	03171787		Oznaka matične države članice izdavatelja:	HR
Matični broj subjekta (MBS):	060001583
Osobni identifikacijski broj (OIB):	26217708909		LEI:	74780000U0E85WJU8X26
Šifra ustanove:	1392
		Tvrtka izdavatelja: SOLARIS, dioničko društvo za hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam
Poštanski broj i mjesto:	22000		Sibenik
Ulica i kućni broj: Hoteli Solaris 86
	Adresa e-pošte: roko.antonina@amadriapark.com
Internet adresa: www.solaris.hr
Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja):	629
Konsolidirani izvještaj:	KN	(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)
Revidirano:	RN	(RN-nije revidirano/RD-revidirano)
Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):			Sjedište:		MB:
		-
-
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: Antonina Roko				(tvrtka knjigovodstvenog servisa)
	Telefon: 022 361 048	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
	Adresa e-pošte: roko.antonina@amadriapark.com
Revizorsko društvo:
	(tvrtka revizorskog društva)
Ovlašteni revizor:	(ime i prezime)

BILANCA
			stanje na dan 31.03.2019

u kunama

Obveznik: SOLARIS d.d.
Naziv pozicije	AOP oznake	Zadnji dan prethodno poslovna godine	Na izvještajni datum tekućeg rezdoblja
0	2	1	গ
A) POTRAZIVANJA ZA UPISANI A NEUPLACENI KAPITAL
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	001 (6) 372	0 1 84.292 750	0 1:461 548.552
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	00%	12 224 518	12.224.518
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	12.224.518	12.224.518
3. Goodwill	008	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	003	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	0410	1,374 977,983	1 372 333.785
1. Zemljište	011	639.841.109	639.841.109
2. Građevinski objekti	012	641.477.658	609.604.770
3. Postrojenja i oprema	013	89.395.955	89.395.955
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	0	0
5. Biološka imovina	015	3.485.764	3.485.764
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	777 497	30.006.187
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	(673)	77.030 249	77.090.249
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	65.530.183	65.530.183 0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	072 023	0 0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe 4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	076	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	400	400
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	073	11.559.666	11.559.666
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	023	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAZIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	ਿ
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	0872	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	084	0	0
4. Ostala potraživanja	085	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AQP 038+046+053+063)	037	86 283 518	100 689 084 11 571 160
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	7.040.116 4.632.209	9.036.987
1. Sirovine i materijal	039 040	0	0
2. Proizvodnja u tijeku 3. Gotovi proizvodi	049	D	0
4. Trgovačka roba	042	2.407.907	2.534.173
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAZIVANJA (AOP 047 do 052)	046	-5 387 468	57 799 155
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	0477	22.022.003	23.264.734
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	1.215.870	634.332
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	401 632	573.366
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	1.175.959	51.019
6. Ostala potraživanja	0-2	30.567.532	33.275.702
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	0-8	20 174 999	20 072 358
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	15.125.783	15.125.783
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	0.57	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0

6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim
sudjelujućim interesom	0 3	0	0
	080	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	5.049.215	4.946.575
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	3.685.508	11.246.413
D) PLACENI TROSKOVI BUDUCEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	85.539	1.104.667
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	1 550 861 907	1.583.442.303
F) IZVANBILANCNI ZAPISI	086	0	0
PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+087)	0377	751 335 074	701.788 559
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	083	185.315.700	185.315.700
II. KAPITALNE REZERVE	069	8.630.224	8.630.224
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	079	9.593.340	9.593.340
1. Zakonske rezerve	071	9.593.340	9.593.340
2. Rezerve za vlastite dionice	072	21.461.614	21.461.614
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-21.461.614	-21.461.614
4. Statutame rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	498.034.330	489.215.596
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	0777	0	e
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	076	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	030	0	0
	034	82 197 179	80 516.033
VI. ZADRZANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-088)			60.516.033
1. Zadržana dobit	082	89.797.179
2. Preneseni gubitak	083	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	40 035 599	51.504.334
1. Dobit poslovne godine	085	0	0
2. Gubitak poslovne godine	OBE	40.035.699	51.504.334
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUCI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	7.511.732	7.511.732
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
	034	7.511.732	7.511.732
6. Druga rezerviranja	095		640.623 409
C) DUGOROCNE OBVEZE (AOP 096 do 106)		620,892,761	0
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	Date	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	037	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih	099	0	0
sudjelujućim interesom
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	511.568.152	533.234.620
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	0	0
	108	109.324 609	107.388.789
11. Odgođena porezna obveza	107	166.444.758	209 142 502
D) KRATKOROCNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	103	66.916	7.959.483
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	109	10.988.272	17.088.272
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe		0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih	111	0	0
sudjelujućim interesom	112	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	113	119.513.252	121.283.371
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	114	2.096.585	27.156.201
7. Obveze za predujmove			28.415.745
8. Obveze prema dobavljačima	115	25.480.315 0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116
10. Obveze prema zaposlenicima	117	2.749.843	3.168.234
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	5.457.094	3.979.815
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	91.981	91.381
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUCEGA	172	4.478.082	4.398.101
RAZDOBLJA			1553 442.303
F) UKUPNO - PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	1.550.661 907
G) IZVANBILANCNI ZAPISI	124

ールです。 1988

RACUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2019 do 31.03.2019

Obvoznik: SOI ARIS

-J P +

u kunama

UNCLIIN, OVLAND VILARIO VIA Naziv pozicije	AP	isto razdobije prethodne godine		Tekuće razdoblja
	oznaka	Kumulativ	Tromjasedje	Kumulativ	Tromposed
	8	3	41	କ୍ୟା	6 -
POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	8.926.813	8.926.813	5.623.27	5.623 271
1. Prinodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126 127	128.619 8.403.644	128.619 8.403.644	4.225 5.517.250	4.225 5.517.250
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe) 3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	O	O	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	394.550	394.550	101.796	101.796
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153	131	53.783.871	53,783.871	52.852.977	52.852.877
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	0	0	0	D
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	7.088 260	7.098.260	5.926.754	5.926.754
a) Troškovi sirovina i materijala	134	4.492.318	4.492.318	2.934.653	2.934.653
b) Troškovi prodane robe	135	151.388	151.388	62.563	62.563
c) Ostali vanjski troškovi 3. Troškovi osobija (AOP 138 do 140)	136 137	2.454.554 13:08:01:00:0	2.454.554 13.085.596	2,929.538 12.862.798	2.929.538 12.862.798
a) Neto plaće i nadnice	138	8.167.413	8.167.413	7.685.981	7.685.981
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	3.790.442	3.790.442	3.355.125	3.355.125
c) Doprinosi na place	140	2.027.741	2.027.741	1.821.692	1 821 692
4. Amortizacija	141	29.787.774	29.787.774	31.872.888	31.872,888
5. Ostali troškovi	142	2 809.536	2.809.536	2.146.775	2.146.775
6. Vrijednosna uskladenja (AOP 144+145)	143	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	0	0	0	0
7. Rezerviranja (ADP 147 do 152)	ને વેલ	Di	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0 0	0 0	i O 0	0 0
b) Rezerviranja za porezne obveze c) Rezerviranja za započete sudske sporove	148 149	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troskove u jamstvenim rokovima	151	0	0	0	0
t) Druga rezerviranja	152	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	102.705	102.705	43.762	43.762
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	15.342	15.332	206.524	206,524
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	. O	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	153	0	0	147.694	147.694
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	0	0
7. Oslali prihodi s osnove kamata	161	103	103	7	7 58.823
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	15.229	15.229 0	58.823 0	0
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163 164	D 0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	185	4.039 236	4.039.236	4:481 152	4.481.152
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutan grupe	168	102.967	102.967	142.869	142.869
2. Tecajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	3.890.067	3.890.067	4.141.517	4.141.517
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	46.202	46.202	196.766	196.766
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	O	O	0
6. Vrijednosna uskladenja financijske imovine (neto)	171	01	O	0	D
7. Ostali financijski rashodi	172	0	0	0	0
UDIO U DOBITI OD DRUSTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173	0	0	0	D
UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA VI.	174	0	0	0	D
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUSTAVA POVEZANIH SUDJELUJUČIM			O	0	0
INTERESOM	175	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNICKIH POTHVATA	176	0	O	0	0
UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154-173+ 174) X	1977	8 942 145	8:942 145	6 829.795	5.829.795
UKUPNI RASHODI (AOP 131+185+175 + 176)	178	57.823 107	37 823 107	57.334.129 51.504.334	57 334 129 51 504.334
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179 180	-48 880 962 0	48.880.962 0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178) 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	-48 880 962	-48 880 962	BI 204 334	51 504 334
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	O	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	-48 880 962	48.880 962	51 504 334	-51 604 334
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	0	0	0	હ
2 Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	48.880 962	-48.880.962	-51 504 334	-51.504.334
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE	186	0	0	0	0
OPOREZIVANJA (AOP 187-188)		0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja 2 Cubitak nrakinuton noslovania naje onorezivania	187 188	01	0	0	0

XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	139	O	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	D	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0	D	Di
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (ADP 179+186)	192	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	0	D
XVI. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AQ 192-195)	198	0	C	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	O	0	0
2. Gubitak razdobija (AOP 195-192)	193	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvjetaj)
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0	0	ರ	D
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	-48,880.962	-48.880.96	-51.504.334	-51.504.334
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBITIGUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	10.754.558	10 754 308	10.754.55%	10 754 553
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	10.754.553	10.754.55%	10.754.553	10.754.553
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEGBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203- 212)	24 R	10.754 553	10.754.508	10.754 553	10.754.553
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202-213)	214	38 126 409	-38 128 400	40.749.781	40 749 781
DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik konsolidirani izvješta)
VI. SVEQBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	2415	0	0	1.0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	0	0	0	0

្នា

---

• France - France - Partier

្រុកប្រជាជន ប្រការ ប្រ

IZVJESTAJ O NOVCANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2019. do 31.03.2019.

Obveznik: SOLARIS d.d.			a valletine
Naziv pozicije	AOP	isto razdobije prethodne godina	Tekuće mizdobije
	OZITAKA
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti	20	1
1. Dobit prije oporezivanja	001	-48.880.962	-51.504.334
2. Uskladenja (AOP 003 do 010):	GD2	40 542 327	42.627.441
a) Amortizacija	003	29.787.774	31.872.888
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne	004	0	0
matenjalne i c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno
usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0	0
e) Rashodi od kamata	007	0	0
f) Rezerviranja	008	0	0 0
g) Tečajne razlike (nerealizirane) h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobilke i	003	0
gubitke	010	10.754.553	10.754.553
i. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom
kapitalu (AOP 001+002)	811	-8.338.635	-8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	5.865.206	10.027.262
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	18.155.336	34.828.125
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	2.189.803	-2.416.157
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-1.408.627	-4.531.044 -11.853.662
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala I. Novac iz postovanja (AOP 011+012)	016 017	-13.071.306 -2.473.429	7 150 368
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	0
5. Plačeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVCANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017	020	-2.473.429	7.150.369
Go Dia)
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne	021	0	D
imovine
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	0 0	0 0
4. Novčani primici od dividendi 5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	024 025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	102.640
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do			102.640
026)	027	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-60.813.633	-29.228.690
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	023	0	0
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	037	-80.193	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do	088	-80.693,826	-29 228 690
032)
BJ NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP	184	-60.893.826	-29.126.050
0774036
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti 1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	O
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih
instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	68.398.209	29.536.587
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	033	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	(1835	68.398.208	29.536.587 211
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i			0
dužničkih financijskih instrumenata	040	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	04ન	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	0472	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	0	ರಿ
C) NETO NOVČANÍ TOKOVÍ OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP
038+0451	046	68.398.209	29.536.587
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP			7.560.806
020+034+046+047)	048	5.030.954
E) NOVAC I NOVCANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	3.295.496	3.685.508
F) Novac I Novcani EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+0491	050	8,326,450	11.246.414 111 10

1

		A 1999
Stanje sa dan početka prethodne poslovne godine -----------------------------------------------------------------------------------------		18	8.630 224	8.593.340	21.461.614	21.461.614	533,309,265			66.616.509	-40 039.544	783.827 494
Promjene računovodstvenih politika bspravak pogresski	문 검 8	Property
i. Stanje na dan početice poslove poslove godine (prepravljeno) (AJP (1 (63-03)	હત	100 144	6 (33) 224	R SELL SAD	21 481 M. 4	21 461 814	東京都市			68 518 500	-40 039 544	783 827	789 627
: 5. Dobitigubilak razdoblja	દે જ										40,035,899	40.055	40 035
7. Promjene revelorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i 6. Tečajne razlike iz prenačuna inazemnog poslovanja
	07						35,274,936			35.274.935
Dobitak ili gubitak s osnove nalmadnog vrednovanja Snancijske imovine raspoloživa za prodaju	08
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	- 8
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inazemstvu	10
11. Udio u ostaloj sveobuhviliznoj dobiti/gubitku društava	11
	12
13. Ostale nevlasničko promjene kapitala 14. Porez na transakcije priznata direktno u kapitalu	ਹੈ ਕਿ											7 743 200
16. Povećanjevirnanjenje terneljnog (uplasnog) kapitala (osim) reinvestimnjem dobiti i u postupku precisteđajne nagodibe	16
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvesbranjem අංශ	16
17. Povećanje larnoljnog (upisanog) kapitala u postupku	17
18. Ödaup viastiin dioniossiurijelis (14. mittaa) (18. mittaa) (18. min (18. min) (18. matta) (18. maan	후	---------
19. liplata udjela u dobizicividende 20. Ostale respocljele vlesnicima	19
21. Pimenos u pozicije rezervi po godišnjem resporedu 22. Povećanje rezervi u postuplu predstečnijem nagodbe	ន ដ ជ	.								40.039.54
		.
23. Stanje un začnji dra trvješkije poglednih prethodne poslevna godine (04	11	166 315 700	16,630 274	1959 4	79 484 514	21 481 814	tiall U.S.A.			Ads 750 . EAC	45 1315		751 335 C
DOGRESER BELLISTING O PROPERTERRAM CONTALA LICE LIGHTALA LICE LA POSUS PLATE	10.00	HEMILE
L OSTALA SVEDIBURIVATNA DOMT PRETHODKOG RAZDOBLIA, UMANJENO ZA POREZE (ADP J8 do 14)												7 748 24
	ਡ						-36 274 835			49 018 245			7 713 2
E. SVEDBÜHVATHA DOBIT EJ GUBIYAK PRETKODNOG RAZDOBLJA (ADP 06424)	26							-35 274 535		43,018 2-5	-40 035.89	-32 202 419	-32 282
II. TRANSAKCIJE S VLASNICIHA PRETHODNOG RAZIOOBLJA PRIZHATE DIREKTHIS U KAPITALU (AQP 15 rio 22)	26									40 439 544	40 3328 54
Teman Cardoble Comment Comments of the Comments
1. Stanja eas dan početka takuće poslevna godine 2. Promjene računovodstvanih politika 2. Promjene računovodstvanih politika 3. lapravlje pogrebi	288	185,315,700	8.630 ZZ4	8.563.340	21.481.614	21.481.614	498.034.330			89.787.180	-40.035.699	751.335.076	751,335,07
		1215 We							0	0
4. Stanja na dan početka tskoće poslevna godine (prepcevijeno) (AOP 27 do 29)	10	185 845	224				198.034.330			69.797.180	-40.035.699	751.335.075	751.335.075
e Tecajna razlika iz prevaluna inczemnog poslovanja 7. Promjno revalorizacijela zama 4 S, Dobrtigubitak razdobija	32 31									o t	-51,504,334	-51.504 334	-51 504.33
7. Promjeno revellorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	33
----- 8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja										8.618.733
nnancijska imovine raspotežive za prodeju	24
S. Dobitak ifi gubitak a osnova učinkovite zaštite novčanog toka	15
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovila zaštite nato ulaganja. u Inozemstvu	36
11. Udha u ostalaj sveobuhvatnoj dobili (qubitiko društava	37
13. Ostale ne visenije proruma kapitala 14. Porezna izanskojia prozenski politika (osim 1. Porozaloja provinski proviso družino u kapitalo (osim 14. Pomoženi nooki i u postu	家 网 3									1 935 800		936 254
	41
dabiti	42
: : ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17. Povećanje temnijinog (ripisanog) kapitala u postupku	43
18. Oktop viesifii donicalojela 13. lipista udjala udjola kranska minimalika minima minimani minimala minimala minimala minimala minimala minimala ministra mana mana mana man
21. Prijenos u pozicije razervi po godišnjem rasporadu	11/2/2									40.035.096	40.035
22. Povećanje rezervi u postupiu predstačajne nagočka 23. Stanja na zadnji dan izvješkajnog ruzdoblja tekuće poslovne godine (AOP 30	ur
	49	185,345,700	8.630.224	9 683.340	21,461,614	21.461.614		469.215.592		50,515.034	\$1.504.034	?01.766.561	701.766.5
DOGENA 1938 ST NO OF SCINGENCERA KART TELL (BR) Roberts processaria processario smalleria BISP
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEB RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (ACP 32 do 40)	50							-8.818.733		10,754.553		1.935 620	1.935.82
II. SVEOBLUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEXUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50)	61									10 754.553	-51_504.334	-19 568.514	-43 568
								-8.818.733
IH. TRANSAKCIJE S VLASNICINA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALIL (ACP 11 do 48)	52									40.035.898	40.035.699