Solaris d.d. — Interim / Quarterly Report 2018

Oct 31, 2018

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja:			01.01.	do		30.09.2018.
Matični broj (MB):		03171787
Matični broj subjekta (MBS):		060001583
Osobni identifikacijski broj $(OIB)$ :		26217708909
Tvrtka izdavatelja: SOLARIS D.D. za hoteljerstvo, ugostiteljstvo i turizam
Poštanski broj i mjesto:		22000		ŠIBENIK
Ulica i kućni broj: Hoteli Solaris 86
Adresa e-pošte: roko.antonina@amadriapark.com
Internet adresa: www.solaris.hr
Šifra i naziv općine/grada:	444	ŠIBENIK
Šifra i naziv županije:	15	∣ŠIBENSKO - KNINSKA				Broj zaposlenih:	846
Konsolidirani izvještaj:	NE					(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a:	5510
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):				Sjedište:		MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: Antonina Roko			(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
	Telefon: 022/361030					Telefaks: 022/361801
Adresa e-pošte: roko.antonina@amadriapark.com
Prezime i ime: Zrilić Goran
		(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Međuizvještaj poslovodstva,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.						$\rightarrow$ Solaris d.d.
			M.P.		(potpis-osc	tene za zastupanje)

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2018. do 30.09.2018.

Obveznik: SOLARIS DD

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
		Kumulativno	Tromjesočje	Kumulativno	Tromjesečje
1	$\overline{\mathbf{2}}$	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	323.485.985	217.370.614	348.648.214	227.681.647
1. Prihodi od prodaje	112	289.770.532	206.422.137	315.546.789	216.603.419 11.078.228
2. Ostali poslovni prihodi	113	33.715.453	10.948.477 119.670.767	33.101.425 280.322.495	126.364.610
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114 115	256.071.650 $\mathbf 0$	O	0	$\Omega$
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	116	88.158.147	51.100.465	98.069.509	54.118.097
2. Materijalni troškovi (117 do 119) a) Troškovi sirovina i materijala	117	54.461.449	29.269.746	60.518.945	29.207.627
b) Troškovi prodane robe	118	11.148.098	8.317.854	10.533.333	7.734.701
c) Ostali vaniski troškovi	119	22.548.600	13.512.865	27.017.231	17.175.769
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	65.142.745	31.713.254	77.546.512	34.815.527
a) Neto plaće i nadnice	121	39.314.343	19.107.304	46.037.139	20.636.188
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	16.481.549	8.099.155	20.329.748	9.175.155
c) Doprinosi na plaće	123	9.346.853	4.506.795	11.179.625	5.004.184
4. Amortizacija	124	90.113.734	30.037.911	89.363.322	29.787.774
5. Ostali troškovi	125	11.922.933	6.349.909	14.158.370	7.183.665
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	$\mathbf{0}$	0	$\mathbf 0$	$\mathbf 0$
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	$\mathbf 0$	0	0	0
b) kratkotraine imovine (osim financijske imovine)	128			n	0
7. Rezerviranja	129	$\mathbf o$	0	O	O
8. Ostali poslovni rashodi	130	734.091	469.228	1.184.782	459.547
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	956,856	537.959	818.523	430.306
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	0	n	o	o
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	956.856	537.959	818.523	430.306
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	$\mathbf 0$	0	0	0
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	$\mathbf 0$	O	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	O	0		$\mathbf 0$
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	16,492.689	6.072.125	16,130.881	5,928,897
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	O	$\mathbf{0}$	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	16.492.689	6.072.125	16.130.881	5.928.897
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	o	0 $\mathbf 0$
4. Ostali financijski rashodi	141	٥	Ó ö	o $\mathbf 0$	$\ddot{\mathbf{0}}$
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	o O	0		$\ddot{\mathbf{0}}$
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143 144	o	$\bf{0}$	o	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	$\theta$	o	$\theta$	$\mathbf 0$
	146	324.442.841	217.908.573	349.486.737	228.111.953
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142+144) X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	272.564.339	125.742.892	296.453.376	132,293,507
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	51.878.502	92.165.681	53,013.361	95,818.446
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	51.878.502	92.165.681	53.013.361	95.818.446
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	$\Omega$	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	۵l	ol	O	$\bullet$
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	51.878.502	92.165.681	53.013.361	95.818.446
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	51.878.502	92.165.681	53.013.361	95.818.446
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	o	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)			92.165.681	53.013.361	95.818.446
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	51.878.502 0	0	0	0
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158
1. Tečaine razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159 160
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	161
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	$\mathbf{0}$	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	51.878.502	92.165.681	53.013.361	95.818.446
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169
2. Pripisana manjinskom interesu	170

Obveznik: SOLARIS DD
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdobije	Tekuće razdoblje
1	$\overline{2}$	3	4
AKTIVA
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAČENI KAPITAL	001	O	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	1.450.513.116	1.526,669.969
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	7.380,995	5.447.417
1. Izdaci za razvoj	004	$\Omega$	$\circ$
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	7,380.995	5.447.417
3. Goodwill	006	0	$\circ$
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	$\circ$
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	$\mathbf 0$	$\circ$
6. Ostala nematerijalna imovina	009	$\Omega$	$\overline{0}$ 1.421.733.821
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010 011	1.372.110.971 639.311.118	639.311.118
1. Zemljište 2. Građevinski objekti	012	637.996.306	719.365.101
3. Postrojenja i oprema	013	57.180.836	59.354.688
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	0	$\Omega$
5. Biološka imovina	015	3.485.764	3.485.764
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		o
7. Materijalna imovina u pripremi	017	34.136.947	217.150
8. Ostala materijalna imovina	018	$\Omega$	$\Omega$
9. Ulaganie u nekretnine	019	$\Omega$	$\overline{0}$
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	71.021.150	78.521.049
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	58.030.283	65.530.183
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	$\bf{0}$
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	$\circ$	$\bf 0$
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	$\mathbf 0$	$\mathbf 0$
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	400	400
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	12.990.467	12.990.466
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	$\mathbf 0$
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	$\mathbf 0$	$\mathbf 0$
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	20.967.682
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	$\mathbf 0$	$\bf 0$
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	$\Omega$	$\Omega$
3. Ostala potraživanja	032	$\circ$	20.967.682
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	$\Omega$	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	91.410.717	107.426.150
I. ZALIHE (036 do 042)	035	5.512.232	7.559.261
1. Sirovine i materijal	036	3.761.620	4.159.376 $\Omega$
2. Proizvodnja u tijeku	037	0 $\Omega$	$\overline{0}$
3. Gotovi proizvodi	038	1.750.612	3.399.885
4. Trgovačka roba	039	0	$\overline{0}$
5. Predujmovi za zalihe	040 041	$\mathbf 0$	$\bf{0}$
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji		$\Omega$	$\circ$
7. Biološka imovina	042 043	62.494.309	46.510.320
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	47.883.519	12.275.453
	045	2.391.695	19.832.480
2. Potraživanja od kupaca 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	$\circ$	$\circ$
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	411.279	835.251
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	3.013.998	673.689
6. Ostala potraživanja	049	8.793.818	12.893.447
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	20.108.680	27.151.032
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	$\circ$	0
2. Dani zaimovi povezanim poduzetnicima	052	15.525.783	15.625.783
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	$\Omega$
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	$\circ$	$\mathbf{0}$
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	0	$\bf{0}$
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	4.582.897	11.525.249
7. Ostala financijska imovina	057	0	$\Omega$
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	3.295.496	26,205.537
D) PLAČENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	92.473	4.230.165
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.542.016.305	1.638.326.284
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	$\overline{O}$	$\circ$

à,

BILANCA stanje na dan 30.09.2018.

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	783.627.493	810.184.654
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	185.315.700	185.315.700
II. KAPITALNE REZERVE	064	8,630.224	8.630.224
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	9.593.340	9.593.340
1. Zakonske rezerve	066	9.593.340	9,593.340
2. Rezerve za vlastite dionice	067	21.461.614	21.461.614
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	21.461.614	21.461.614
4. Statutarne rezerve	069	$\mathbf 0$	0
5. Ostale rezerve	070	$\bf{0}$	$\mathbf{0}$
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	533.309.265	506,853.064
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	43.800.294	46.778.965
1. Zadržana dobit	073	43.800.294	46,778.965
2. Preneseni gubitak	074	0	$\mathbf 0$
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	2.978.670	53.013.361
1. Dobit poslovne godine	076	2.978.670	53.013.361
2. Gubitak poslovne godine	077	$\mathbf 0$	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	$\mathbf 0$	$\Omega$
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	7.511.732	7.511.732
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	$\mathbf{0}$
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	O
3. Druga rezerviranja	082	7.511.732	7,511.732
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	587.385.288	679,432.117
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	$\mathbf{0}$
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	470.317.401	568.171.689
4. Obveze za predujmove	087	$\Omega$	$\mathbf 0$
5. Obveze prema dobavljačima	088	Ō	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	O	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	$\mathbf 0$
8. Ostale dugoročne obveze	091	$\mathbf 0$	0
9. Odgođena porezna obveza	092	117.067.887	111.260.428
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	159.028.615	136.862.087
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	14.180.000	9.822.302
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	o
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	105.272.620	68.564.766
4. Obveze za predujmove	097	5.482.332	4.250.000
5. Obveze prema dobavljačima	098	25.111.227	32.442.153
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	$\mathbf 0$
8. Obveze prema zaposlenicima	101	2.317.112	6.879.856
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	6.489.120	11.290.656
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	0	$\bf{0}$
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	$\bf{0}$
12. Ostale kratkoročne obveze	105	176.204	3.612.354
E) ODGOĐENO PLAČANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	4.463.178	4.335.694
	107	1.542.016.308	1.638.326.284
F) UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106)	108	0	$\mathbf 0$
G) IZVANBILANČNI ZAPISI DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE	109
1. Pripisano imateljima kapitala matice	110
2. Pripisano manjinskom interesu

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2018. do 30.09.2018.

Obveznik: SOLARIS DD
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	51.878.502	53.013.361
2. Amortizacija	002	90.113.734	89.363.322
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	12.050.987	18.899.024
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	15.983.989
5. Smanjenje zaliha	005	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	o
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	154.043.223	177.259.696
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	o
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	11.805.446	٥
3. Povećanje zaliha	010	576.527	2.047.028
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	30.012.420	57.496.517
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	42.394.393	59.543.545
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	111.648.830	117.716.151
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	o
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	$\mathbf 0$	0
3. Novčani primici od kamata	017	0	O
4. Novčani primici od dividendi	018	$\mathbf 0$	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	$\bf{0}$	O
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	104.577.527	137.052.594
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	7.499.900	7,499.900
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	6,849.289	7.042.352
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	118.926.716	151.594.846
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	118.926.716	151.594.846
NOVCANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	o	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	58.539.123	97.854.288
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	o
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	58.539.123	97.854.288
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	27.996.450	37.665.378
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	٥
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	2.901.471	3.400.174
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	٥	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	3.097.958	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	33.995.879	41.065.552
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	24.543.244	56.788.736
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	$\mathbf{0}$	$\mathbf 0$
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)	039	17.265.358	22.910.041
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)	040	$\Omega$	0
	041	2.112.478	3.295.496
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042	17.265.358	22.910.041
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	o
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044	19.377.836	26.205.537
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA 30.9.2018 za razdobije od 1.1.2018 do

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3.	4
1. Upisani kapital	001	185,315,700	185.315.700
2. Kapitalne rezerve	002	8.630.224	8.630.224
3. Rezerve iz dobiti	003	9.593.340	9,593.340
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	43.800.294	46.778.965
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	2.978,670	53.013.361
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	533,309.265	506.853.064
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija	009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	783.627.493	810.184.654
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	117.067.887	111.260.428
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014	Ω	0
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015	0	0
16. Ostale promjene kapitala	016		o
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	117.067.887	111.260.428
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019

$\hat{\boldsymbol{\theta}}$

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Međuizvještaj za III tromjesečje 2018.g.

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA III TROMJESEČJE 2018. GODINE

Tromjesečni izvještaj za razdoblje 01.01. do 30.09.2018.godine sastavljen je sukladno zahtjevu Zakona o tržištu kapitala, a temelji se na propisima koji uređuju osnivanje i poslovanie trgovačkih društava, te računovodstvo poduzetnika i primjenu standarda financijskog izvještavanja.

Karakteristike poslovanja

U prvih 9 mjeseci 2018. godine iskazana je dobit u iznosu od 53.013.361 kn.

Ukupni prihod ostvaren u tom razdoblju veći je je za 25 mil. kn u odnosu na isto razdoblje 2017.

Ukupni rashodi veći su za 23,8 mil.kn u odnosu na prošlu godinu, na što je najviše utjecalo povećanje troškova osoblja za iznos od 11,8 mil. kn te povećanje troškova sirovina i materijala za 5,1 mil. kn.

Kako Društvo ima izrazito sezonski karakter poslovanja, sa najvećim ostvarenjem godišnjih prihoda u ovom periodu, to će rezultati ostvareni u prvih 9 mjeseci značajno utjecati i na konačni poslovni rezultat 2018.godine.

Zaposleni

Na dan 30.09.2018. Društvo je imalo 846 zaposlenih djelatnika, dok je na dan 30.09.2017. bilo 888 zaposlenih.

Uprava Društva:

Goran Zrilić, predsjednik uprave

Nadzorni odbor:

Branimir Jurišić, predsjednik Tamara Župan Badanjak, član Lazarela Komlen, član

Vlasnička struktura na dan 30.09.2018.

$1.U$ go-grupa d.o.o., Zagreb	483.483 dionice 78,27% od uk.broja dionica
2. Solaris d.d
3. Ostali dioničari
UKUPNO	617.719 dionica	$100.00\%$	dionica

Budući razvoj Društva

Društvo nastoji svojim djelovanjem uskladiti troškove sa obimom poslovanja i prihodom te racionalizirati sve rashode na koje je moguće djelovati. Istovremeno se stalno ulaže u podizanje kvalitete usluga koje nudimo, kako smještaja tako i novih vanpansionskih sadržaja, a sve u svrhu obogaćivanja ponude.

Izloženost cienovnom, kreditnom i tečajnom riziku

Poslovne aktivnosti Društva izložene su različitim tipovima financijskih rizika, uključujući efekte promjena cijena roba i usluga te promjene tečajeva stranih valuta prema kuni po kreditnim obvezama s valutnom klauzulom i poslovanju s inozemnim partnerima.

Izjava osobe odgovorne za sastavljanje tromjesečnih financijskih izvještaja

Temeljem članka 407. do 410 Zakona o tržištu kapitala, izjavljujem da su financijska izviešća društva Solaris d.d. Šibenik sastavljena uz primjenu zakonskih propisa i temeljem Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja. Izvješća daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultata poslovanja u prvih 9 mjeseci 2018. godine.

Računovodstvene politike i metode izračunavanja primjenjene u financijskim izvještajima ovog razdoblja istovjetne su politikama kod godišnjeg izvještavanja za 2017. godinu.

Izvještaji su nekonsolidirani i nerevidirani.

U Šibeniku, 31.10.2018.

Predsjednik Uprave:

Goran Zrilić

polaris d.d. HOTELI SOLARIS 86 | 22000 SIBENIK OIB: 26217708909