Solaris d.d. — Interim / Quarterly Report 2018

Oct 31, 2018

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja:		01.01.	do	30.09.2018.
Matični broj (MB):	03171787
Matični broj subjekta (MBS):	060001583
Osobni identifikacijski broj $(OIB)$ :	26217708909
		Tvrtka izdavatelja: SOLARIS D.D. za hoteljerstvo, ugostiteljstvo i turizam
Poštanski broj i mjesto:	22000	ŠIBENIK
Ulica i kućni broj: Hoteli Solaris 86
	Adresa e-pošte: roko.antonina@amadriapark.com
Internet adresa: www.solaris.hr
Šifra i naziv općine/grada:	ŠIBENIK 444
Šifra i naziv županije:	15	ŠIBENSKO - KNINSKA		Broj zaposlenih:	931
Konsolidirani izvještaj:	DA			(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a:	5510
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):			Sjedište:	MB:
	SOLARIS d.d.		ŠIBENIK	03171787
	VRANJICA BELVEDERE d.d.		SEGET VRANJICA	00302325
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: Antonina Roko		(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
	Telefon: 022/361030			Telefaks: 022/361801
	Adresa e-pošte: roko.antonina@amadriapark.com
Prezime i ime: Zrilić Goran
	(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: 2. Međuizvještaj poslovodstva,	kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)	1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama
		3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.		Solaris d. f./
		M.P.		(potpis osobe ovještě P
				OF 2621770890

$\mathcal{L}(\mathcal{A})$

KONSOLIDIRANI RACUN DOBITI I GUBITKA (Grupa Solaris)
u razdoblju 01.01.2018. do 30.09.2018.

Obveznik: SOLARIS DD

Naziv pozicije	AOP cznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	$\overline{\mathbf{z}}$	$\mathbf{3}$	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	357,923.950	242.816.195	390.585.859	268.113.833
1. Prihodi od prodaje	112	324.207.298	231.867.718	357.417.677	247.037.159
2. Ostali poslovni prihodi	113	33.716.652	10.948.477 132.087.671	33.168.182 308.452.033	11.076.674 140.746.930
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114 115	280,804.636 O	0	0	$\Omega$
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda 2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	97.849.454	57.557.245	109.003.090	61.639.298
a) Troškovi sirovina i materijala	117	59.160.739	32.469.121	65.139.534	32.240.255
b) Troškovi prodane robe	118	14.195.237	10.789.226	14.008.525	10.438.611
c) Ostali vanjski troškovi	119	24.493.478	14.298.898	29.855.031	18.960.432
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	72.015.988	34.861.385	86.058.895	38,581.953
a) Neto plaće i nadnice	121	43.493.546	21.030.083	51.119.408	22.897.740
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	18.221.966	8.904.857	22.535.245	10.144.875
c) Doprinosi na plaće	123	10.300.476	4.926.445	12.404.242	5.539.338
4. Amortizacija	124	96.579.958	32.193.319	95,993,789	31.997.930
5. Ostali troškovi	125	13.588.046	6.984.360	16.161.625	8.043.657
6. Vrijednosno uskladivanje (127+128)	126	$\mathbf{0}$	0	O	$\mathbf{0}$
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	$\Omega$	0	0	$\Omega$
b) kratkotraine imovine (osim financijske imovine)	128	0	$\Omega$	O	$\mathbf{0}$
7. Rezerviranja	129	$\mathbf{0}$	O	0	$\mathbf{0}$
8. Ostali poslovni rashodi	130	771.190	491.362	1.234.634	484.092
III, FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	966.958	539.239	841.918	446.172
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	0	0	0	$\overline{0}$
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	966.958	539.239	841.918	446.172
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	$\mathbf{0}$
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	$\mathbf{0}$
5. Ostali financijski prihodi	136	$\mathbf{0}$			$\mathbf{0}$
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	16.631.656	6.144.650	16,005.124	5,903.061
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0	0	$\overline{0}$
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	16.631.656	6.144.650	16.005.124	5.903.061
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	o	0	$\Omega$
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0 O	$\Omega$ $\Omega$	$\overline{0}$ $\mathbf{0}$
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	O $\bf{0}$	O	O	$\mathbf{0}$
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143 144
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	145	$\mathbf 0$	0	$\bf{0}$	$\mathbf{0}$
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142+144)	146	358.890.908	243.355.434	391.427.777	258,560,005
	147	297.435.292	138,232,321	324.457.157	146.649.991
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	61.454.616	105.123.113	66,970.620	111.910.014
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	61.454.616	105.123.113	66.970.620	111.910.014
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	$\Omega$	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	$\Omega$	$\mathbf{0}$	O	$\mathbf{0}$
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	61.454.616	105.123.113	66.970.620	111.910.014
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	61.454.616	105.123.113	66.970.620	111.910.014
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	$\Omega$	이	$\Omega$	$\Omega$
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	61.454.616	105.123.113	66.970.620	111.910.014
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	$\Omega$
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili qubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	O	$\Omega$
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	61.454.616	105.123.113	66.970.620	111.910.014
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	58.807.778	101.760.546	63.435.246	108,964.563
2. Pripisana manjinskom interesu	170	2.646.838	3.362.567	3.535.374	2.945.451

KONSOLIDIRANA BILANCA (Grupa Solaris)
stanje na dan 30.09.2018.

Obveznik: SOLARIS DD Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće
	oznaka $\overline{2}$	razdoblje $\overline{\mathbf{a}}$	razdoblje 4
1 AKTIVA
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAČENI KAPITAL	001	O	٥
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	1.459.148.049	1.523.242.912
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	28.590.709	16.959.856
1. Izdaci za razvoj	004	0	$\circ$
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	7.390.530	5.456.952
3. Goodwill	006	21.200.179	11.502.904
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	$\mathbf 0$	$\Omega$
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	$\Omega$
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	1.417.446.582	1.472.204.617
1. Zemljište	011	646.837.124	646.837.124
2. Građevinski objekti	012	673.950.779	748.689.107
3. Postrojenja i oprema	013	58.244.782	60.418.634
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	$\Omega$	$\Omega$
5. Biološka imovina	015	3.485.764	3.485.764
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	$\Omega$
7. Materijalna imovina u pripremi	017	34.928.133	12.773.988
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	$\Omega$	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	13.110.758 20.000	13.110.757 20,000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		$\mathbf 0$
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0 0	$\overline{0}$
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023 024	0	$\mathbf 0$
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	025	400	400
5. Ulaganja u vrijednosne papire 6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	13.090.358	13.090.357
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	$\mathbf 0$	o
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	$\circ$
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	20.967.682
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	o
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	$\mathbf 0$
3. Ostala potraživanja	032	$\mathbf 0$	20.967.682
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	$\mathbf 0$	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	94,091.656	132.266.579
I. ZALIHE (036 do 042)	035	5.911.783	9.251.316
1. Sirovine i materijal	036	4.005.654	5.247.934
2. Proizvodnja u tijeku	037	$\circ$	0
3. Gotovi proizvodi	038	$\mathbf 0$	0
4. Trgovačka roba	039	1.906.129	4.003.382
5. Predujmovi za zalihe	040	$\Omega$	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	$\mathbf 0$	0
7. Biološka imovina	042	0	$\Omega$
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	62.776.004	48.231.873
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	45.615.277	12.043.853
2. Potraživanja od kupaca	045	2.665.002	20.416.540
3. Potraživania od sudjelujućih poduzetnika	046	$\circ$	o
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	440.689	1.043.649
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	4.216.738	942.145
6. Ostala potraživanja	049	9.838.298	13.785.686
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	20.132.886	27.157.168
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	$\mathbf{0}$	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	15,525.783	15.625.783
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	$\mathbf 0$
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	$\mathbf 0$	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	$\circ$	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	4.607.103	11.531.385 o
7. Ostala financijska imovina	057	o
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	5,270.983	47.626.222 4.531.753
D) PLAČENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	134.357 1.553.374.062	1.560.041.244
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	5.502.678	5.502.678
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061

PASIVA
A) KAPITAL REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	797.688.179	828.505.323
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	185.315.700	185.315.700
II. KAPITALNE REZERVE	064	8.630.224	8.630.224
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	9.593.340	9.593.340
1. Zakonske rezerve	066	9.593.340	9.593.340
2. Rezerve za vlastite dionice	067	21.461.614	21.461.614
3. Vlastite dionice i udieli (odbitna stavka)	068	21.461.614	21.461.614
4. Statutarne rezerve	069	$\Omega$	$\mathbf{0}$
5. Ostale rezerve	070	$\mathbf 0$	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	533.309.265	506.853.064
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	43.800.294	46.778.965
1. Zadržana dobit	073	43.800.294	46.778.965
2. Preneseni gubitak	074	$\Omega$	$\Omega$
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	4.233.021	53.013.360
1. Dobit poslovne godine	076	4.233.021	53.013.360
2. Gubitak poslovne godine	077	0	$\circ$
VII. MANJINSKI INTERES	078	12.806.335	18.320.670
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	7.677.412	7.677.412
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	o
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	$\Omega$	$\Omega$
3. Druga rezerviranja	082	7.677.412	7.677.412
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	592.606.208	686,791,690
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	$\mathbf 0$	$\mathbf 0$
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	475.538.321	575,531.262
4. Obveze za predujmove	087	$\mathbf 0$	$\Omega$
	088	$\mathbf 0$	0
5. Obveze prema dobavljačima 6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	$\mathbf 0$	$\mathbf{0}$
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	$\bf{0}$
	091	0	$\Omega$
8. Ostale dugoročne obveze	092	117.067.887	111.260.428
9. Odgođena porezna obveza	093	150.722.067	132.514.108
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	094	327.998	82.359
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	095	0	o
2. Obveze za zajmove, depozite i slično		107.180.890	69.058.435
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	6.001.506	4.524.607
4. Obveze za predujmove	097	26.953.652	35.217.623
5. Obveze prema dobavljačima	098	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		7.610.682
8. Obveze prema zaposlenicima	101	2.679.426
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	7.371.580	12.386.130
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	0	0 $\mathbf 0$
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	207.015	3.634.272
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	4.680.196	4.552.711
F) UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.553.374.062	1.660.041.244
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	5.502.678	5.502.678
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	784.881.844	810,184.653
2. Pripisano manjinskom interesu	110	12.806.335	18.320.670

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2018. do 30.09.2018.

Naziv pozicije razdoblje razdoblje oznaka 3 4 2 NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 66.970.620 61.454.616 001 1. Dobit prije poreza 95.993.789 002 96.579.958 2. Amortizacija 20.160.135 13.945.812 003 3. Povećanje kratkoročnih obveza 14.544.131 004 0 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja 0 o 005 5. Smanjenje zaliha 006 0 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka 171.980.386 197.668.675 I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) 007 008 $\Omega$ 1. Smanjenje kratkoročnih obveza 10.849.291 o 009 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja 3.339.533 010 839.291 3. Povećanje zaliha 67.453.497 36.258.347 011 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka 70.793.030 II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) 47.946.929 012 124.033.457 126.875.645 013 A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH 014 0 0 A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 0 0 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 015 0 O 016 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata 0 0 017 3. Novčani primici od kamata $\mathbf 0$ 0 018 4. Novčani primici od dividendi 0 0 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti 019 $\mathbf 0$ III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) 0 020 108.736.848 139.120.971 021 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 022 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata o 7.024.282 6.980.687 023 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti 024 115.717.535 146.145.253 IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH 025 O 146.145.253 115.717.535 B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH 026 NOVCANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI O 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 027 62.273.026 99.992.941 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi 028 029 o 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti 99.992.941 62.273.026 V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) 030 38.368.094 34.918.124 031 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica 0 0 032 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 033 3. Novčani izdaci za financijski najam 0 0 034 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti 035 38.368.094 34.918.124 036 VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) 037 27.354.902 C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH 038 0 C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH 35.670.824 Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038) 039 0 040 Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037) 5.047.154 041 Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja 35.670.824 042 Povećanje novca i novčanih ekvivalenata 043 0 Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	Obveznik: SOLARIS DD
61.624.847 42.355.239 5.270.983 42.355.239		AOP	Prethodno	Tekuće
	Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	40.717.978	47.626.222

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA za razdoblje od 30.9.2018 1.1.2018 do

Naziv pozicije	ADP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	185,315,700	185.315.700
2. Kapitalne rezerve	002	8.630.224	8,630.224
3. Rezerve iz dobiti	003	9.593.340	9.593.340
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	43,800.294	43.800.294
5. Dobit ili qubitak tekuće godine	005	4.233.021	53.013.360
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	533.309.265	506.853.064
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija	009		0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	784.881.844	807.205.982
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	0	o
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novčanog tijeka	013	٥	o
14. Promjene računovodstvenih politika	014	n	0
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		$\Omega$
16. Ostale promjene kapitala (manjinski interes)	016	12.806.335	18.320.670
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	12.806.335	18.320.670
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	784.881.844	807.205.982
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	12.806.335	18.320.670

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilieške uz financijske izvještaje (za razdoblje 01.01. - 30.09.2018.)

Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja.

Grupu Solaris čine: SOLARIS d.d. ŠIBENIK VRANJICA BELVEDERE d.d. SEGET VRANJICA

Solaris d.d. je u drugoj polovici 2014. godine, temeljem predstečajne nagodbe društva Vranjica Belvedere d.d., izvršio dokapitalizaciju društva Vranjica Belvedere d.d. i time stekao značajan udio u društvu. Sredinom 2015. godine, u skladu sa predstečajnom nagodbom, od strane Solaris-a d.d. izvršena je dokapitalizacija društva Vranjica Belvedere d.d. čime je povećan udio Solaris-a d.d. na 66,20%. U trećem tromjesečju 2016., 2017. i 2018. godine izvršena je daljnja dokapitalizacija društva Vranjica Belvedere d.d. čime je udio Solaris-a d.d. povećan na 69,59% u 2016.godini, 72,36% u 2017.godini te 74,67% u 2018.godini koliko ima i na dan 30.09.2018. godine.

Međuizvieštai za III tromiesečie 2018.g.

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA III TROMJESEČJE 2018. GODINE (Grupa Solaris)

Tromjesečni izvještaj za razdoblje 01.01. do 30.09.2018.godine sastavljen je sukladno zahtievu Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08), a temelji se na propisima koji uređuju osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, te računovodstvo poduzetnika i primjenu standarda financijskog izvještavanja.

Karakteristike poslovanja

Grupu Solaris čine društva Solaris d.d. Šibenik i Vranjica Belvedere d.d. Seget Vranjica.

U prvih 9 mjeseci 2018. godine Grupa Solaris ostvarila je 390,5 mil. kn poslovnih prihoda što je za 32,6 mil. više od prethodne godine, a financijski prihodi iznose 841,9 tisuća kn.

U istom razdoblju ostvareno je 308,4 mil.kn poslovnih rashoda (9,8% više nego u 2017.godini) te 16,0 mil. kn financijskih rashoda (3,8% manje).

U promatranom razdoblju Grupa je ostvarila bruto dobit u iznosu od 66,9 mil.kn.

Kako Grupa ima izrazito sezonski karakter poslovanja, sa najvećim ostvarenjem godišnjih prihoda u ovom periodu, to će rezultati ostvareni u prvih 9 mjeseci značajno utjecati i na konačni poslovni rezultat 2018. godine.

Zaposleni

Na dan 30.09.2018. Grupa je imala 931 zaposlenog djelatnika (2017.g. – 967).

Budući razvoj

Grupa i društva pojedinačno nastoje svojim djelovanjem uskladiti troškove sa obimom poslovanja i prihodom te racionalizirati sve rashode na koje je moguće djelovati. Istovremeno se stalno ulaže u podizanje kvalitete usluga koje nudimo, a posebno na području dizanja kvalitete i proširenja postojećih te izgradnje novih smještajnih kapaciteta, te izgradnje novih vanpansionskih sadržaja, sve u svrhu obogaćivanja ponude.

Izloženost cjenovnom, kreditnom i tečajnom riziku

Poslovne aktivnosti Grupe izložene su različitim tipovima financijskih rizika, uključujući efekte promjena cijena roba i usluga te promjene tečajeva stranih valuta prema kuni po kreditnim obvezama s valutnom klauzulom i poslovanju s inozemnim partnerima.

Izjava osobe odgovorne za sastavljanje tromjesečnih financijskih izvještaja

Temeljem članka 407. do 410 Zakona o tržištu kapitala, izjavljujem da su konsolidirana financijska izvješća Grupe Solaris Šibenik sastavljena uz primjenu zakonskih propisa i temeljem Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja. Izvješća daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultata poslovanja u prvih 9 mjeseci 2018. godine.

Računovodstvene politike i metode izračunavanja primjenjene u financijskim izvještajima ovog razdoblja istovjetne su politikama kod godišnjeg izvještavanja za 2017. godinu.

Izvještaji su konsolidirani i nerevidirani.

U Šibeniku, 31.10.2018.

Predsiednik Uprave:

Goran Zrilić

HOTEL SOLARIS 86 | 22000 JEEPE