Solaris d.d. — Interim / Quarterly Report 2018

Apr 30, 2018

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja:			01.01.		do	31.03.2018.
					Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB):		03171787
Matični broj subjekta (MBS):		060001583
Osobni identifikacijski broj		26217708909
$(OIB)$ : Tvrtka izdavatelja: SOLARIS D.D. za hoteljerstvo, ugostiteljstvo i turizam
Poštanski broj i mjesto:		22000		SIBENIK
Ulica i kućni broj: Hotelsko naselje Solaris b.b.
Adresa e-pošte: roko.antonina@amadriapark.com
Internet adresa: www.solaris.hr
Šifra i naziv općine/grada:	444	ŠIBENIK
Šifra i naziv županije:	15	ŠIBENSKO - KNINSKA				Broj zaposlenih:	591
Konsolidirani izvještaj:	NE					(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a:	5510
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):				Sjedište:		MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: Antonina Roko
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefaks: 022/361801 Telefon: 022/361030
Adresa e-pošte: roko.antonina@amadriapark.com
Prezime i ime: Zrilić Goran
		(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu:					1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama
kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Međuizvještaj poslovodstva,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.						HOTELISANDS 60. du
			M.P.			(potpis osobe ovlastene za zastupanje)

Obveznik: SOLARIS DD
Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće
1	oznaka 2	razdoblje 3	razdoblje 4
AKTIVA
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	$\mathbf 0$
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	1.450.513.116	1.481.538.975
II. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	7.380.995	7.380.995
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	7.380.995	7.380.995
3. Goodwill	006	$\mathbf 0$
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	$\circ$	$\mathbf 0$
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	$\mathbf 0$
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	1.372.110.971	1.403.136.830
1. Zemljište	011	639.311.118	639,311.118
2. Građevinski objekti	012	637.996.306	608.208.532
3. Postrojenja i oprema	013	57.180.836	57.180.836
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	0	0
5. Biološka imovina	015	3,485.764	3,485.764
6. Preduimovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	34.136.947	94.950.580
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	o	$\mathbf 0$
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	71.021.150	71.021.150
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	58.030.283	58,030.283
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	0	0
4. Zaimovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	$\Omega$	$\mathbf 0$
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	400	400
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	12.990.467	12.990.467
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	$\bf{0}$
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	$\bf{0}$
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0
3. Ostala potraživanja	032	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	0	$\mathbf{0}$
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	91.410.717	95.740.688
I. ZALIHE (036 do 042)	035	5.512.232	6.920.859
1. Sirovine i materijal	036	3.761.620	4.314.387
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	$\mathbf{0}$
3. Gotovi proizvodi	038	$\Omega$	$\mathbf 0$
4. Trgovačka roba	039	1.750.612	2.606.472
5. Predujmovi za zalihe	040	0	$\circ$
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	o	0
7. Biološka imovina	042	$\Omega$	$\mathbf{0}$
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	62.494.309	60.304.506
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	47.883.519	43.618.337
2. Potraživanja od kupaca	045	2.391.695	1.557.260
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	$\circ$	$\Omega$
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	411.279	549.325
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	3.013.998	1.206.283
6. Ostala potraživanja	049	8.793.818	13.373.301
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	20.108.680	20.188.873
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	15.525.783	15.625.783
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	4.582.897	4.563.090
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	058	3.295.496	8.326.450
	059	92.473	2.281.742 1.579.561.405
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) F) IZVANBILANČNI ZAPISI	060 061	1.542.016.306 5.502.678	5.502.678

BILANCA stanje na dan 31.03.2018.

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	783.627.493	738,548.591
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	185.315.700	185.315.700
II. KAPITALNE REZERVE	064	8.630.224	8.630.224
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	9.593.340	9.593.340
1. Zakonske rezerve	066	9.593.340	9.593.340
2. Rezerve za vlastite dionice	067	21.461.614	21.461.614
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	21.461.614	21.461.614
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	0	$\mathbf 0$
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	533.309.265	524.490.531
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	43.800.294	46.778.965
1. Zadržana dobit	073	43.800.294	46.778.965
2. Preneseni gubitak	074	$\mathbf 0$	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	2.978.670	$-36,260.169$
1. Dobit poslovne godine	076	2.978.670	0
2. Gubitak poslovne godine	077	0	36.260.169
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	O
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	7.511.732	7.511.732
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	$\circ$
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	$\mathbf 0$	0
3. Druga rezerviranja	082	7.511.732	7.511.732
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	587.385.288	630.215.060
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	O	$\circ$
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	470.317.401	515.082.992
4. Obveze za predujmove	087	0	$\circ$
	088	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	089	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	090	$\mathbf 0$	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		$\Omega$	$\Omega$
8. Ostale dugoročne obveze	091	117.067.887
9. Odgođena porezna obveza	092		115.132.068
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	159.028.615	198.950.328 25.278.383
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	14.180.000 0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		117.806.854
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	105.272.620
4. Obveze za predujmove	097	5.482.332	24.304.344
5. Obveze prema dobavljačima	098	25.111.227	23.023.740
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	O	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	2.317.112	2.462.039
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	6.489.120	5.861.064
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	$\mathbf 0$
12. Ostale kratkoročne obveze	105	176.204	213.904
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	4.463.178	4.335.694
F) UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.542.016.306	1.579.561.405
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	5.502.678	5.502.678
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		0
2. Pripisano manjinskom interesu	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2018. do 31.03.2018.

Obveznik: SOLARIS DD

l,

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	$\overline{\mathbf{2}}$	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	14.875.156	14.875.156	19.681.366	19.681.366
1. Prihodi od prodaje	112	3.990.622	3,990.622	8.532.263	8.532.263
2. Ostali poslovni prihodi	113	10.884.534	10.884.534	11.149.103	11.149.103
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	46.647.418	46,647,418	51.917.631	51.917.631
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	O	0	o	0 7.098.260
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	6.702.225	6.702.225	7.098.260	4.492.318
a) Troškovi sirovina i materijala	117	5.343.970	5.343.970 65.239	4.492.318 151.388	151.388
b) Troškovi prodane robe	118	65.239 1.293.016	1.293.016	2.454.554	2.454.554
c) Ostali vanjski troškovi	119 120	8.573.133	8.573.133	12.119.356	12.119.356
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	121	5.000.526	5.000.526	7.077.553	7.077.553
a) Neto plaće i nadnice b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.319.458	2.319.458	3.284.645	3.284.645
c) Doprinosi na plaće	123	1.253.149	1.253.149	1.757.158	1.757.158
4. Amortizacija	124	30.037.911	30,037.911	29.787.774	29.787.774
5. Ostali troškovi	125	1.267.473	1.267.473	2.809.536	2.809.536
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	$\bf{0}$	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	$\circ$	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	O	$\circ$	0	0
7. Rezerviranja	129	0	0	O	$\mathbf{0}$
	130	66.676	66.676	102.705	102.705
8. Ostali poslovni rashodi III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	205.130	205.130	15.332	15.332
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	0	o	o	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	205.130	205.130	15.332	15.332
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	$\mathbf 0$
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	O	O	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	O	0	٥	$\mathbf 0$
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	4,683.853	4.683.853	4.039.236	4.039.236
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	Ω		n	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	4.683.853	4.683.853	4.039.236	4.039.236
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	$\bf{0}$	O	0	$\circ$
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	Ō	$\mathbf 0$	0	$\bf{0}$
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	٥	$\mathbf{a}$	O	$\ddot{\mathbf{0}}$
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145			0	$\mathbf 0$
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142+144)	146	15,080,286	15,080,286	19,696,698	19.696.698
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	51.331.271	51.331.271	55.956,867	55.956.867
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	$-36.250.985$	-36.250.985	$-36.260.169$	$-36.260.169$
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	٥	0	0	$\circ$
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	36.250.985	36.250.985	36.260.169	36.260.169
XII. POREZ NA DOBIT	151		o	0	$\mathbf 0$
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	$-36.250.985$	$-36.250.985$	$-36.260.169$	$-36.260.169$
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	o	O	O
2. Gubitak razdoblia (151-148)	154	36.250.985	36.250.985	36,260.169	36.260.169
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	$-36.250.985$	$-36.250.985$	-36.260.169	-36.260.169
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	o
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159
2. Promiene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	$\circ$	$\mathbf{O}$	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	$-36.250.985$	$-36.250.985$	$-36.260.169$	$-36.260.169$
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169
2. Pripisana manjinskom interesu	170

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2018. do 31.03.2018.

Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće
	oznaka	razdoblje	razdoblje
1 NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	2	3	4
1. Dobit prije poreza	001	-36.250.985	$-36.260.169$
2. Amortizacija	002	30.037.911	29.787.774
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	14.565.860	16.289.096
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	$\circ$	2.189.803
5. Smanjenje zaliha	005	1.526.194	$\mathbf 0$
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	9.878.980	12.006.504
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	$\Omega$	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja		920.152
	009
3. Povećanje zaliha	010	0	1.408.627
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	11.075.833	13.071.306
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	11.995.985	14.479.933
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	2.117.005	2.473.429
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	0	0
4. Novčani primici od dividendi	018	$\Omega$	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	43.065
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	43.065	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	33.725.886	60.813.633
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	٥	80.193
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	33.725.886	60,893,826
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	33.682.821	60.893.826
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	41.661.743	68.398.209
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	41.661.743	68.398.209
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	$\circ$
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	$\overline{0}$	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	$\overline{0}$	$\overline{a}$
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	41.661.743	68.398.209
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)	039	5.861.917	5.030.954
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)	040	$\circ$
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	2.112.478	3.295.496
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	5.861.917	5.030.954
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	7.974.395	8.326.450

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA za razdoblje od 1.1.2018 do 31.3.2018

. Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	185.315.700	185.315.700
2. Kapitalne rezerve	002	8.630.224	8.630.224
3. Rezerve iz dobiti	003	9.593.340	9.593.340
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	43.800.294	46.778.965
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	2.978.670	$-36.260.169$
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	533.309.265	524.490.531
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008
9. Ostala revalorizacija	009
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	783.627.493	738.548.591
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	117.067.887	115.132.068
13. Zaštita novčanog tijeka	013
14. Promjene računovodstvenih politika	014
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015
16. Ostale promjene kapitala (manjinski interes)	016
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	117.067.887	115.132.068
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019

-
Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje

Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja.

Međuizvještaj za I tromjesečje 2018.g.

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA I TROMJESEČJE 2018. GODINE

Tromjesečni izvještaj za razdoblje 01.01. do 31.03.2018.godine sastavljen je sukladno zahtievu Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08), a temelji se na propisima koji uređuju osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, te računovodstvo poduzetnika i primjenu standarda financijskog izvještavanja.

Karakteristike poslovanja

Ukupni prihod ostvaren u prvom tromjesečju 2018. godine veći je za 4,6 mil. kn, a ukupni rashodi su također veći za 4,6 mil. kn. Rezultat toga je ostvareni gubitak od 36,26 mil.kn što je na nivou 2017.g. (36,5 mil. kn).

Inače, s obzirom na sezonski karakter poslovanja Društva, negativni rezultat u promatranom razdoblju je planiran.

Kako Društvo ima izrazito sezonski karakter poslovanja, promjena prihoda u ovom razdoblju ne može biti praćena adekvatnom promjenom rashoda, jer je veoma visoko učešće fiksnih rashoda i troškova pripreme objekata za sezonu koji su nefleksibilni.

Zaposleni

Na dan 31.03.2018. Društvo je imalo 542 zaposlena djelatnika.

Uprava Društva:

Goran Zrilić, predsjednik uprave

Nadzorni odbor:

Branimir Jurišić, predsjednik Tamara Župan Badanjak, zamjenik predsjednika Lazarela Komlen, član

Vlasnička struktura na dan 31.03.2018.

1. Ugo-grupa d.o.o., Zagreb
2. Solaris d.d
3. Ostali dioničari
UKUPNO	617.719 dionica	$100.00\%$	dionica

Budući razvoj Društva

Društvo nastoji svojim djelovanjem uskladiti troškove sa obimom poslovanja i prihodom te racionalizirati sve rashode na koje je moguće djelovati. Istovremeno se ulaže u podizanje kvalitete usluga koje nudimo, kako na području kvalitetne obnove smještajnih kapaciteta tako i na području novih vanpansionskih sadržaja, a sve u svrhu podizanja nivoa kvalitete ukupne usluge te obogaćivanja ponude.

Izloženost cjenovnom, kreditnom i tečajnom riziku

Poslovne aktivnosti Društva izložene su različitim tipovima financijskih rizika, uključujući efekte promjena cijena roba i usluga te promjene tečajeva stranih valuta prema kuni, po kreditnim obvezama s valutnom klauzulom i poslovanju s inozemnim partnerima.

Izjava osobe odgovorne za sastavljanje tromjesečnih financijskih izvještaja

Temeljem članka 407. do 410 Zakona o tržištu kapitala, izjavljujem da su financijska izvješća društva Solaris d.d. Šibenik sastavljena uz primjenu zakonskih propisa i temeljem Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja. Izvješća daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultata poslovanja prvog tromjesečja 2017. godine.

Računovodstvene politike i metode izračunavanja primjenjene u financijskim izvještajima prvog tromjesečja su istovjetne politikama kod godišnjeg izvještavanja za 2017. godinu.

Izvještaji su nekonsolidirani i nerevidirani.

U Šibeniku, 30.04.2018.

Predsjednik Uprave $O$ Goran Zrilie 84 OIB: 2/217708909