Solaris d.d. — Interim / Quarterly Report 2017

Oct 31, 2017

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja:	01.01.	do	30.09.2017.
Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD (konsolidirano)
Matični broj (MB):	03171787
Matični broj subjekta (MBS):	060001583
Osobni identifikacijski broj	26217708909
$(OIB)$ : Tvrtka izdavatelja: SOLARIS D.D. za hoteljerstvo, ugostiteljstvo i turizam
Poštanski broj i mjesto:	22000	ŠIBENIK
Ulica i kućni broj: Hotelsko naselje Solaris b.b.
Adresa e-pošte: roko.antonina@solaris.hr
Internet adresa: www.solaris.hr
Šifra i naziv općine/grada: 444	ŠIBENIK
Šifra i naziv županije: 15	ŠIBENSKO - KNINSKA		967 Broj zaposlenih: (krajem izvještajnog razdoblja)
Konsolidirani izvještaj: DA			Šifra NKD-a: 5510
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):		Sjedište:	MB:
	SOLARIS d.d.	ŠIBENIK	03171787
VRANJICA BELVEDERE d.d.		SEGET VRANJICA	00302325
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: Antonina Roko
Telefon: 022/361030	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)		Telefaks: 022/361801
Adresa e-pošte: roko.antonina@solaris.hr
Prezime i ime: Zrilić Goran
	(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)		1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama
2. Međuizvještaj poslovodstva, 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.			Solaris d.d.
	M.P.		(potpis osobe

KONSOLIDIRANA BILANCA (Grupa Solaris)

stanje na dan 30.09.2017.

Obveznik: SOLARIS DD
Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekue
1	oznaka 2	razdoblje 3	razdoblje 4
AKTIVA
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLA ENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	1.455.861.040	1.464.295.300
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	26.946.674	18.987.092
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	5.767.529	3.808.540
3. Goodwill	006	21.179.145	15.178.552
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	1.413.183.176	1.433.299.648
1. Zemljište	011	633.460.028	640.934.559
2. Graevinski objekti	012	713.494.359	718.004.738
3. Postrojenja i oprema	013	55.028.004	55.119.055
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	0	0
5. Biološka imovina	015	3.485.764	3.485.764
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	7.715.021	15.755.532
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	15.731.190	12.008.560
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	20.000	20.000
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjeluju i interesi (udjeli)	023	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	400	400
6. Dani zajmovi, depoziti i slino	026	15.710.790	11.988.160
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
8. Ulaganja koja se obraunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0
3. Ostala potraživanja	032	0
V. ODGOENA POREZNA IMOVINA	033	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) I. ZALIHE (036 do 042)	034 035	102.361.476 11.415.558	156.701.569 12.254.849
1. Sirovine i materijal	036	9.868.496	7.513.224
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovaka roba	039	1.547.062	4.741.625
5. Predujmovi za zalihe	040	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	64.608.514	75.457.805
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	47.726.517	34.815.038
2. Potraživanja od kupaca	045	8.251.990	29.884.360
3. Potraživanja od sudjeluju ih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i lanova poduzetnika	047	343.384	517.958
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	2.930.235	1.242.840
6. Ostala potraživanja	049	5.356.388	8.997.609
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	21.290.250	28.270.937
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	15.518.736	15.710.134
3. Sudjeluju i interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi	054	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slino	056	5.771.514	12.560.803
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	5.047.154	40.717.978
D) PLA ENI TROŠKOVI BUDU EG RAZDOBLJA I OBRAUNATI PRIHODI	059	108.658	1.625.541
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) F) IZVANBILANNI ZAPISI	060 061	1.558.331.174 5.502.678	1.622.622.410 5.502.678

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	828.741.159	857.706.881
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	185.315.700	185.315.700
II. KAPITALNE REZERVE	064	8.630.224	8.630.224
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	9.593.340	9.593.340
1. Zakonske rezerve	066	9.593.340	9.593.340
2. Rezerve za vlastite dionice	067	21.461.614	21.461.614
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	21.461.614	21.461.614
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	568.584.200	542.127.999
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	41.325.970	43.800.294
1. Zadržana dobit	073	41.325.970	43.800.294
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	2.585.914	61.454.616
1. Dobit poslovne godine	076	2.585.914	61.454.616
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	12.705.811	6.784.708
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	7.620.382	7.620.382
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sline obveze	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	7.620.382	7.620.382
C) DUGORONE OBVEZE (084 do 092)	083	576.576.291	633.041.858
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slino	085	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	451.765.125	514.038.151
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljaima	088	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi	090	0	0
8. Ostale dugorone obveze	091	0	0
9. Odgoena porezna obveza	092	124.811.166	119.003.707
D) KRATKORONE OBVEZE (094 do 105)	093	141.538.248	120.565.936
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	497.403	78.614
2. Obveze za zajmove, depozite i slino	095	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	94.428.014	59.509.890
4. Obveze za predujmove	097	1.469.242	4.780.810
5. Obveze prema dobavljaima	098	30.440.741	28.425.695
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	6.000.000	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	2.062.114	6.430.586
9. Obveze za poreze, doprinose i slina davanja	102	6.588.132	21.047.828
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkorone obveze	105	52.602	292.513
E) ODGOENO PLA ANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDU EGA RAZDOBLJA	106	3.855.094	3.687.353
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.558.331.174	1.622.622.410
G) IZVANBILANNI ZAPISI	108	5.502.678
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	816.035.348	850.922.173
2. Pripisano manjinskom interesu	110	12.705.811	6.784.708

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

u razdoblju 01.01.2017. do 30.09.2017. KONSOLIDIRANI RAUN DOBITI I GUBITKA (Grupa Solaris)

Obveznik: SOLARIS DD

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekue razdoblje
		Kumulativno	Tromjeseje	Kumulativno	Tromjeseje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	358.502.254	252.629.497	357.923.950	242.816.195
1. Prihodi od prodaje	112	335.143.586	244.764.844	324.207.298	231.867.718
2. Ostali poslovni prihodi	113	23.358.668	7.864.653	33.716.652	10.948.477
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	259.705.672	131.267.946	280.804.636	132.087.671
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	88.757.507	56.136.524	97.849.454	57.557.245
a) Troškovi sirovina i materijala	117	51.812.593	30.785.364	59.160.739	32.469.121
b) Troškovi prodane robe	118	14.671.046	11.152.638	14.195.237	10.789.226
c) Ostali vanjski troškovi	119	22.273.868	14.198.522	24.493.478	14.298.898
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	75.076.951	37.971.621	72.015.988	34.861.385
a) Neto pla e i nadnice	121	44.939.033	23.590.455	43.493.546	21.030.083
b) Troškovi poreza i doprinosa iz pla a	122	19.963.596	9.525.570	18.221.966	8.904.857
c) Doprinosi na pla e	123	10.174.322	4.855.596	10.300.476	4.926.445
4. Amortizacija	124	82.730.860	30.300.636	96.579.958	32.193.319
5. Ostali troškovi	125	12.805.880	6.763.807	13.588.046	6.984.360
6. Vrijednosno usklaivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0	0	0
7. Rezerviranja
	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	334.474	95.358	771.190	491.362
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	816.587	543.664	966.958	539.239
1. Kamate, teajne razlike, dividende i slini prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	0	0	0	0
2. Kamate, teajne razlike, dividende, slini prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	816.587	543.664	966.958	539.239
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujuih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	16.140.093	5.748.411	16.631.656	6.144.650
1. Kamate, teajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0	0	0
2. Kamate, teajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	16.140.093	5.748.411	16.631.656	6.144.650
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA		0	0	0	0
	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	359.318.841	253.173.161	358.890.908	243.355.434
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	275.845.765	137.016.357	297.436.292	138.232.321
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	83.473.076	116.156.804	61.454.616	105.123.113
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	83.473.076	116.156.804	61.454.616	105.123.113
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	83.473.076	116.156.804	61.454.616	105.123.113
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	83.473.076	116.156.804	61.454.616	105.123.113
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	83.473.076	116.156.804	61.454.616	105.123.113
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Teajne razlike iz prerauna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove uinkovite zaštite novanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove uinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja
	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	83.473.076	116.156.804	61.454.616	105.123.113
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	81.265.853	113.162.124	58.807.778	101.760.546
2. Pripisana manjinskom interesu	170	2.207.223	2.994.680	2.646.838	3.362.567

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O NOVANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2017. do 30.09.2017.

Obveznik: SOLARIS DD
Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekue
	oznaka	razdoblje	razdoblje
1 NOVANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	2	3	4
1. Dobit prije poreza	001	83.473.077	61.454.616
2. Amortizacija		82.730.860	96.579.958
3. Pove anje kratkoronih obveza	002
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	003	26.999.617	13.945.812
5. Smanjenje zaliha	004	1.072.149	0
6. Ostalo pove anje novanog tijeka	005	1.070.126	0
I. Ukupno poveanje novanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	006	0	0
1. Smanjenje kratkoronih obveza	007	195.345.829	171.980.386
2. Pove anje kratkotrajnih potraživanja	008	0	0
3. Pove	009	0	10.849.291
anje zaliha 4. Ostalo smanjenje novanog tijeka	010	0	839.291
II. Ukupno smanjenje novanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	011	35.989.420	36.258.347
A1) NETO POVE ANJE NOVANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	012	35.989.420	47.946.929
A2) NETO SMANJENJE NOVANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	159.356.409	124.033.457
NOVANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	014	0	0
1. Novani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
2. Novani primici od prodaje vlasnikih i dužnikih instrumenata	015	0	0
3. Novani primici od kamata	016	0	0
4. Novani primici od dividendi	017	0	0
5. Ostali novani primici od investicijskih aktivnosti	018	0	0
	019	0	0
III. Ukupno novani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) 1. Novani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	020	0	0
2. Novani izdaci za stjecanje vlasnikih i dužnikih financijskih instrumenata	021	210.227.404	108.736.848
3. Ostali novani izdaci od investicijskih aktivnosti	022	0	0
IV. Ukupno novani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	023	8.766.623	6.980.687
B1) NETO POVE ANJE NOVANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	024	218.994.027	115.717.535
B2) NETO SMANJENJE NOVANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
NOVANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	026	218.994.027	115.717.535
1. Novani primici od izdavanja vlasnikih i dužnikih financijskih instrumenata
2. Novani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	027		0
	028	119.947.611	62.273.026
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti V. Ukupno novani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	029		0
1. Novani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	030	119.947.611	62.273.026
2. Novani izdaci za isplatu dividendi	031	47.337.048	27.996.450
3. Novani izdaci za financijski najam	032	0	0
4. Novani izdaci za otkup vlastitih dionica	033	0	2.901.471
5. Ostali novani izdaci od financijskih aktivnosti	034	0	0
VI. Ukupno novani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	035	0	4.020.203
C1) NETO POVE ANJE NOVANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	036	47.337.048	34.918.124
C2) NETO SMANJENJE NOVANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	72.610.563	27.354.902
Ukupno pove anje novanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	038	0	0
Ukupno smanjenje novanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	039	12.972.945	35.670.824
Novac i novani ekvivalenti na poetku razdoblja	040	0	0
Pove anje novca i novanih ekvivalenata	041	7.473.056	5.047.154
Smanjenje novca i novanih ekvivalenata	042	12.972.945	35.670.824
Novac i novani ekvivalenti na kraju razdoblja	043	0	0
	044	20.446.001	40.717.978

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 30.9.2017 1.1.2017 do
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekua godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	185.315.700	185.315.700
2. Kapitalne rezerve	002	8.630.224	8.630.224
3. Rezerve iz dobiti	003	9.593.340	9.593.340
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	41.325.970	43.800.294
5. Dobit ili gubitak teku e godine	005	2.585.914	61.454.616
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	568.584.200	542.127.999
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	0	0
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	816.035.348	850.922.173
11. Teajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	0	0
12. Teku i i odgoeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novanog tijeka	013	0	0
14. Promjene raunovodstvenih politika	014	0	0
15. Ispravak znaajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015	0	0
16. Ostale promjene kapitala (manjinski interes)	016	12.705.811	6.784.708
17. Ukupno poveanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	12.705.811	6.784.708
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	816.035.348	850.922.173
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	12.705.811	6.784.708

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje (za razdoblje 01.01. - 30.09.2017.)

Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, raunu dobiti i gubitka, izvještaju o novanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajuih standarda financijskog izvještavanja.

Grupu Solaris ine: SOLARIS d.d. ŠIBENIK VRANJICA BELVEDERE d.d. SEGET VRANJICA

Solaris d.d. je u drugoj polovici 2014. godine, temeljem predsteajne nagodbe društva Vranjica Belvedere d.d., izvršio dokapitalizaciju društva Vranjica Belvedere d.d. i time stekao znaajan udio u društvu. Sredinom 2015. godine, u skladu sa predsteajnom nagodbom, od strane Solaris-a d.d. izvršena je dokapitalizacija društva Vranjica Belvedere d.d. ime je povean udio Solaris-a d.d. na 66,20%. U treem tromjeseju 2016. i 2017. godine izvršena je daljnja dokapitalizacija društva Vranjica Belvedere ime je udio Solaris-a d.d. povean na 69,59% u 2016. odnosno 72,36% u 2017.godini koliko ima i na dan 30.09.2017. godine.

Solaris d.d. Šibenik

Međuizvještaj za III tromjesečje 2017.g.

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA III TROMJESEČJE 2017. GODINE (Grupa Solaris)

Tromjesečni izvještaj za razdoblje 01.01. do 30.09.2017.godine sastavljen je sukladno zahtievu Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08), a temelji se na propisima koji uređuju osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, te računovodstvo poduzetnika i primjenu standarda financijskog izvještavanja.

Karakteristike poslovanja

Grupu Solaris čine društva Solaris d.d. Šibenik i Vranjica Belvedere d.d. Seget Vranjica.

U prvih 9 mjeseci 2017. godine Grupa Solaris ostvarila je 357,9 mil. kn poslovnih prihoda što je na nivou prethodne godine, a financijski prihodi iznose 966,9 tisuća kn.

U istom razdoblju ostvareno je 280,8 mil.kn poslovnih rashoda (8,1% više nego u 2016.godini) te 16,6 mil. kn financijskih rashoda (2,8% više).

U promatranom razdoblju Grupa je ostvarila bruto dobit u iznosu od 61,4 mil.kn.

Kako Grupa ima izrazito sezonski karakter poslovanja, sa najvećim ostvarenjem godišnjih prihoda u ovom periodu, to će rezultati ostvareni u prvih 9 mjeseci značajno utjecati i na konačni poslovni rezultat 2017. godine.

Zaposleni

Na dan 30.09.2017. Grupa je imala 967 zaposlenih djelatnika (2016.g. - 936).

Budući razvoj

Grupa i društva pojedinačno nastoje svojim djelovanjem uskladiti troškove sa obimom poslovanja i prihodom te racionalizirati sve rashode na koje je moguće djelovati. Istovremeno se stalno ulaže u podizanje kvalitete usluga koje nudimo, a posebno na području dizanja kvalitete i proširenja postojećih te izgradnje novih smještajnih kapaciteta, te izgradnje novih vanpansionskih sadržaja, sve u svrhu obogaćivanja ponude.

Izloženost cjenovnom, kreditnom i tečajnom riziku

Poslovne aktivnosti Grupe izložene su različitim tipovima financijskih rizika, uključujući efekte promjena cijena roba i usluga te promjene tečajeva stranih valuta prema kuni po kreditnim obvezama s valutnom klauzulom i poslovanju s inozemnim partnerima.

Izjava osobe odgovorne za sastavljanje tromjesečnih financijskih izvještaja

Temeljem članka 407. do 410 Zakona o tržištu kapitala, izjavljujem da su konsolidirana financijska izvješća Grupe Solaris Šibenik sastavljena uz primjenu zakonskih propisa i temeljem Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja. Izvješća daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultata poslovanja u prvih 9 mjeseci 2017. godine.

Računovodstvene politike i metode izračunavanja primjenjene u financijskim izvještajima ovog razdoblja istovjetne su politikama kod godišnjeg izvještavanja za 2016. godinu.

Izvještaji su konsolidirani i nerevidirani.

U Šibeniku, 31.10.2017.

Predsjednik Uprave: Goran Zrilić arts did. OTELI SOLARIS 86 | 22000 SIBENIN OB: 26217708909