Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Sign up Log in

Solaris d.d. Interim / Quarterly Report 2017

Oct 30, 2017

2153_10-q_2017-10-30_6c108790-d5a6-4754-994b-209312baa13c.pdf

Interim / Quarterly Report

Open in viewer

Opens in your device viewer

Prilog 1.
Razdoblje izvještavanja:		 01.01. do 30.09.2017.
Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB): 03171787
Matični broj subjekta (MBS): 060001583
Osobni identifikacijski broj 26217708909
$(OIB)$ : Tvrtka izdavatelja: SOLARIS D.D. za hoteljerstvo, ugostiteljstvo i turizam
Poštanski broj i mjesto: 22000 ŠIBENIK
Ulica i kućni broj: Hotelsko naselje Solaris b.b.
Adresa e-pošte: [email protected]
Internet adresa: www.solaris.hr
Šifra i naziv općine/grada: ŠIBENIK
444
Šifra i naziv županije: 15 ŠIBENSKO - KNINSKA Broj zaposlenih: 888
Konsolidirani izvještaj: NE (krajem izvještajnog razdoblja)
Šifra NKD-a:		 5510
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): Sjedište: MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: Antonina Roko
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Telefon: 022/361030		 Telefaks: 022/361801
Adresa e-pošte: [email protected]
Prezime i ime: Zrilić Goran
(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama
2. Međuizvještaj poslovodstva, kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja. Solaris d.d.
M.P. (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)
OIB: 26217708909
Obveznik: SOLARIS DD
Naziv pozicije AOP
oznaka		 Prethodno
razdoblje		 Tekue
razdoblje
1 2 3 4
AKTIVA
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLA
ENI KAPITAL		 001 0 0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)		 002
003		 1.441.765.943
5.755.640		 1.460.007.006
3.796.651
1. Izdaci za razvoj 004 0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 005 5.755.640 3.796.651
3. Goodwill 006 0 0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 007 0 0
5. Nematerijalna imovina u pripremi 008 0 0
6. Ostala nematerijalna imovina 009 0 0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) 010 1.369.768.730 1.386.191.512
1. Zemljište 011 625.934.022 633.408.553
2. Graevinski objekti 012 679.988.080 686.454.731
3. Postrojenja i oprema 013 52.937.962 51.538.966
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 014 0 0
5. Biološka imovina 015 3.485.764 3.485.764
6. Predujmovi za materijalnu imovinu 016 0 0
7. Materijalna imovina u pripremi
8. Ostala materijalna imovina		 017
018		 7.422.902
0		 11.303.498
0
9. Ulaganje u nekretnine 019 0 0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) 020 66.241.573 70.018.843
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 021 50.530.383 58.030.283
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 022 0 0
3. Sudjeluju
i interesi (udjeli)		 023 0 0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju
i interesi		 024 0 0
5. Ulaganja u vrijednosne papire 025 400 400
6. Dani zajmovi, depoziti i slino 026 15.710.790 11.988.160
7. Ostala dugotrajna financijska imovina 027 0 0
8. Ulaganja koja se obraunavaju metodom udjela 028 0 0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) 029 0 0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 030 0 0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit 031 0 0
3. Ostala potraživanja
V. ODGOENA POREZNA IMOVINA		 032 0
0		 0
0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) 033
034		 97.134.364 133.630.984
I. ZALIHE (036 do 042) 035 11.183.928 11.760.455
1. Sirovine i materijal 036 9.753.309 7.405.616
2. Proizvodnja u tijeku 037 0 0
3. Gotovi proizvodi 038 0 0
4. Trgovaka roba 039 1.430.619 4.354.839
5. Predujmovi za zalihe 040 0 0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 041 0 0
7. Biološka imovina 042 0 0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) 043 62.547.708 74.353.154
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 044 46.368.256 36.031.389
2. Potraživanja od kupaca
3. Potraživanja od sudjeluju		 045 8.086.313 28.857.707
ih poduzetnika
4. Potraživanja od zaposlenika i lanova poduzetnika		 046
047		 0
305.737		 0
312.358
5. Potraživanja od države i drugih institucija 048 2.537.712 829.842
6. Ostala potraživanja 049 5.249.690 8.321.858
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) 050 21.290.250 28.139.539
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 051 0 0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 052 15.518.736 15.578.736
3. Sudjeluju
i interesi (udjeli)		 053 0 0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju
i interesi		 054 0 0
5. Ulaganja u vrijednosne papire 055 0 0
6. Dani zajmovi, depoziti i slino 056 5.771.514 12.560.803
7. Ostala financijska imovina 057 0 0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI 058 2.112.478 19.377.836
D) PLA
ENI TROŠKOVI BUDU
EG RAZDOBLJA I OBRAUNATI PRIHODI		 059 92.088 1.395.737
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) 060 1.538.992.395 1.595.033.727

F) IZVANBILANNI ZAPISI

061 0 0

BILANCA stanje na dan 30.09.2017.

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) 062 815.923.758 841.346.059
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL 063 185.315.700 185.315.700
II. KAPITALNE REZERVE 064 8.630.224 8.630.224
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) 065 9.593.340 9.593.340
1. Zakonske rezerve 066 9.593.340 9.593.340
2. Rezerve za vlastite dionice 067 21.461.614 21.461.614
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) 068 21.461.614 21.461.614
4. Statutarne rezerve 069 0 0
5. Ostale rezerve 070 0 0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE 071 568.584.200 542.127.999
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) 072 41.325.970 43.800.294
1. Zadržana dobit 073 41.325.970 43.800.294
2. Preneseni gubitak 074 0 0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) 075 2.474.324 51.878.502
1. Dobit poslovne godine 076 2.474.324 51.878.502
2. Gubitak poslovne godine 077 0 0
VII. MANJINSKI INTERES 078 0 0
B) REZERVIRANJA (080 do 082) 079 7.454.702 7.454.702
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sline obveze 080 0 0
2. Rezerviranja za porezne obveze 081 0 0
3. Druga rezerviranja 082 7.454.702 7.454.702
C) DUGORONE OBVEZE (084 do 092) 083 572.968.456 625.700.120
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 084 0 0
2. Obveze za zajmove, depozite i slino 085 0 0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 086 448.157.290 506.696.413
4. Obveze za predujmove 087 0 0
5. Obveze prema dobavljaima 088 0 0
6. Obveze po vrijednosnim papirima 089 0 0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju
i interesi		 090 0 0
8. Ostale dugorone obveze 091 0 0
9. Odgoena porezna obveza 092 124.811.166 119.003.707
D) KRATKORONE OBVEZE (094 do 105) 093 138.971.029 117.026.137
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 094 4.674.526 613.078
2. Obveze za zajmove, depozite i slino 095 0 0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 096 93.212.899 59.217.020
4. Obveze za predujmove 097 1.158.926 4.735.250
5. Obveze prema dobavljaima 098 26.087.717 26.191.837
6. Obveze po vrijednosnim papirima 099 6.000.000 0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju
i interesi		 100 0 0
8. Obveze prema zaposlenicima 101 1.720.130 5.843.517
9. Obveze za poreze, doprinose i slina davanja 102 6.078.961 20.169.954
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu 103 0 0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji 104 0 0
12. Ostale kratkorone obveze 105 37.870 255.481
E) ODGOENO PLA
ANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDU
EGA RAZDOBLJA		 106 3.674.450 3.506.709
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) 107 1.538.992.395 1.595.033.727
G) IZVANBILANNI ZAPISI 108 0 0
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice 109 0
2. Pripisano manjinskom interesu 110

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RAUN DOBITI I GUBITKA

Obveznik: SOLARIS DD

u razdoblju 01.01.2017. do 30.09.2017.

Naziv pozicije AOP
oznaka		 Prethodno razdoblje Tekue razdoblje
Kumulativno Tromjeseje Kumulativno Tromjeseje
1 2 3 4 5 6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) 111 331.483.257 232.479.298 323.485.985 217.370.614
1. Prihodi od prodaje 112 308.128.772 224.618.828 289.770.532 206.422.137
2. Ostali poslovni prihodi 113 23.354.485 7.860.470 33.715.453 10.948.477
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) 114 240.080.866 121.021.997 256.071.650 119.670.767
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda 115 0 0 0 0
2. Materijalni troškovi (117 do 119) 116 81.379.368 50.742.972 88.158.147 51.100.465
a) Troškovi sirovina i materijala 117 48.285.213 28.344.261 54.461.449 29.269.746
b) Troškovi prodane robe 118 12.490.999 9.223.607 11.148.098 8.317.854
c) Ostali vanjski troškovi 119 20.603.156 13.175.104 22.548.600 13.512.865
3. Troškovi osoblja (121 do 123) 120 69.285.661 35.392.139 65.142.745 31.713.254
a) Neto pla
e i nadnice		 121 41.431.382 22.006.150 39.314.343 19.107.304
b) Troškovi poreza i doprinosa iz pla
a		 122 18.503.932 8.886.996 16.481.549 8.099.155
c) Doprinosi na pla
e		 123 9.350.347 4.498.993 9.346.853 4.506.795
4. Amortizacija 124 77.894.575 28.688.541 90.113.734 30.037.911
5. Ostali troškovi 125 11.283.663 6.187.414 11.922.933 6.349.909
6. Vrijednosno usklaivanje (127+128) 126 0 0 0 0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) 127 0 0 0 0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) 128 0 0
7. Rezerviranja 129 0 0 0 0
8. Ostali poslovni rashodi 130 237.599 10.931 734.091 469.228
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) 131 818.560 542.130 956.856 537.959
1. Kamate, teajne razlike, dividende i slini prihodi iz odnosa s
povezanim poduzetnicima		 132 0 0 0 0
2. Kamate, teajne razlike, dividende, slini prihodi iz odnosa s
nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama		 133 818.560 542.130 956.856 537.959
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujuih interesa 134 0 0 0 0
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine 135 0 0 0 0
5. Ostali financijski prihodi 136 0 0 0 0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) 137 16.006.090 5.690.309 16.492.689 6.072.125
1. Kamate, teajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima 138 0 0 0 0
2. Kamate, teajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim 139 16.006.090 5.690.309 16.492.689 6.072.125
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine 140 0 0 0 0
4. Ostali financijski rashodi 141 0 0 0 0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 142 0 0 0 0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA 143 0 0 0 0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI 144 0 0 0 0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI 145 0 0 0 0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) 146 332.301.817 233.021.428 324.442.841 217.908.573
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) 147 256.086.956 126.712.306 272.564.339 125.742.892
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) 148 76.214.861 106.309.122 51.878.502 92.165.681
1. Dobit prije oporezivanja (146-147) 149 76.214.861 106.309.122 51.878.502 92.165.681
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) 150 0 0 0 0
XII. POREZ NA DOBIT 151 0 0 0 0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) 152 76.214.861 106.309.122 51.878.502 92.165.681
1. Dobit razdoblja (149-151) 153 76.214.861 106.309.122 51.878.502 92.165.681
2. Gubitak razdoblja (151-148) 154 0 0 0 0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice 155
2. Pripisana manjinskom interesu 156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) 157 76.214.861 106.309.122 51.878.502 92.165.681
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) 158 0 0 0 0
1. Teajne razlike iz prerauna inozemnog poslovanja 159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i 160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske
4. Dobit ili gubitak s osnove uinkovite zaštite novanog toka		 161
5. Dobit ili gubitak s osnove uinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu 162
163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja 164
165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA 166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK 167 0 0 0 0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) 168 76.214.861 106.309.122 51.878.502 92.165.681
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice 169
2. Pripisana manjinskom interesu 170

IZVJEŠTAJ O NOVANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2017. do 30.09.2017.

Obveznik: SOLARIS DD
Naziv pozicije AOP Prethodno Tekue
oznaka razdoblje razdoblje
1
NOVANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI		 2 3 4
1. Dobit prije poreza 001 76.214.861 51.878.502
2. Amortizacija
3. Pove
anje kratkoronih obveza		 002 77.894.575 90.113.734
003 24.134.538 12.050.987
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja 004 2.834.823 0
5. Smanjenje zaliha
6. Ostalo pove
anje novanog tijeka		 005 1.077.685 0
I. Ukupno poveanje novanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) 006 0 0
1. Smanjenje kratkoronih obveza 007 182.156.482 154.043.223
008 0 0
2. Pove
anje kratkotrajnih potraživanja		 009 0 11.805.446
3. Pove
anje zaliha		 010 0 576.527
4. Ostalo smanjenje novanog tijeka 011 32.055.071 30.012.420
II. Ukupno smanjenje novanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) 012 32.055.071 42.394.393
A1) NETO POVE
ANJE NOVANOG TIJEKA OD POSLOVNIH		 013 150.101.411 111.648.830
A2) NETO SMANJENJE NOVANOG TIJEKA OD POSLOVNIH 014 0 0
NOVANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 015 0 0
2. Novani primici od prodaje vlasnikih i dužnikih instrumenata 016 0 0
3. Novani primici od kamata 017 0 0
4. Novani primici od dividendi 018 0 0
5. Ostali novani primici od investicijskih aktivnosti 019 0 0
III. Ukupno novani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) 020 0 0
1. Novani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 021 200.440.652 104.577.527
2. Novani izdaci za stjecanje vlasnikih i dužnikih financijskih instrumenata 022 7.499.900 7.499.900
3. Ostali novani izdaci od investicijskih aktivnosti 023 8.766.623 6.849.289
IV. Ukupno novani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) 024 216.707.175 118.926.716
B1) NETO POVE
ANJE NOVANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH		 025 0 0
B2) NETO SMANJENJE NOVANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH 026 216.707.175 118.926.716
NOVANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novani primici od izdavanja vlasnikih i dužnikih financijskih instrumenata 027 0 0
2. Novani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi 028 116.454.032 58.539.123
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti 029 0 0
V. Ukupno novani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) 030 116.454.032 58.539.123
1. Novani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica 031 47.127.236 27.996.450
2. Novani izdaci za isplatu dividendi 032 0 0
3. Novani izdaci za financijski najam 033 0 2.901.471
4. Novani izdaci za otkup vlastitih dionica 034 0 0
5. Ostali novani izdaci od financijskih aktivnosti 035 0 3.097.958
VI. Ukupno novani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)
C1) NETO POVE
ANJE NOVANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH		 036 47.127.236 33.995.879
C2) NETO SMANJENJE NOVANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH 037 69.326.796 24.543.244
Ukupno pove
anje novanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)		 038 0 0
039 2.721.032 17.265.358
Ukupno smanjenje novanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) 040 0 0
Novac i novani ekvivalenti na poetku razdoblja 041 6.903.849 2.112.478
Pove
anje novca i novanih ekvivalenata		 042 2.721.032 17.265.358
Smanjenje novca i novanih ekvivalenata 043 0 0
Novac i novani ekvivalenti na kraju razdoblja 044 9.624.881 19.377.836

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od
30.9.2017
1.1.2017
do
Naziv pozicije AOP
oznaka		 Prethodna
godina		 Tekua
godina
1 2 3 4
1. Upisani kapital 001 185.315.700 185.315.700
2. Kapitalne rezerve 002 8.630.224 8.630.224
3. Rezerve iz dobiti 003 9.593.340 9.593.340
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak 004 41.325.970 41.325.970
5. Dobit ili gubitak teku
e godine		 005 2.474.324 51.878.502
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine 006 568.584.200 542.127.999
7. Revalorizacija nematerijalne imovine 007 0 0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju 008 0 0
9. Ostala revalorizacija 009 0 0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) 010 815.923.758 838.871.735
11. Teajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje 011 0 0
12. Teku
i i odgoeni porezi (dio)		 012 124.811.166 119.003.707
13. Zaštita novanog tijeka 013 0 0
14. Promjene raunovodstvenih politika 014 0 0
15. Ispravak znaajnih pogrešaka prethodnog razdoblja 015 0 0
16. Ostale promjene kapitala 016 0 0
17. Ukupno poveanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) 017 124.811.166 119.003.707
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice 018
17 b. Pripisano manjinskom interesu 019

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje (za razdoblje 01.01. - 30.09.2017.)

1. Opi podaci o društvu

Društvo je upisano dana 26.listopada 1995.godine u sudski registar Trgovakog suda u Splitu rješenjem broj Tt-95/130-2 pod matinim brojem subjekta MBS: 060001583. Na dan 31. prosinca 2002. godine registar podruja prenesen je u Trgovaki sud u Šibeniku.

Temeljni kapital društva koji iznosi 185.315.700 kn podijeljen je na 617.719 dionica nominalne vrijednosti 300 kuna.

U razdoblju 01.01.-30.09.2017. godine nije bilo podjele novih dionica, a nije bilo ni znaajnijih promjena u vlasništvu dionica.

Organi Društva su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava. U promatranom razdoblju nije došlo do nikakvih promjena u njihovu sastavu.

"Solaris" d.d. pruža usluge smještaja i prehrane u hotelima tijekom itave godine, a u sezoni se još pružaju usluge prehrane i pia gostima campa te usluge marine i druge usluge gostima turistikog naselja.

2. Temelji za sastavljanje financijskih izvješa

Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Meunarodnim standardima financijskog izvješivanja (MSFI) odobrenih za primjenu u Republici Hrvatskoj. Financijski izvještaji izraeni su primjenom metode povijesnog troška i naela vremenske neogranienosti poslovanja.

3. Bilješke uz Bilancu

Dugotrajna materijalna imovina na dan 30.09.2017.godine iznosi 1.386.191.512 kn, i vea je za 16.422.782 kn u odnosu na poetak godine.

Dugotrajna nematerijalna imovina je manja za amortizaciju u prvih 9 mjeseci 2017.

Kratkotrajna imovina iskazana na dan 30.09.2017. vea je za 36.496.620 kn u odnosu na poetak godine. Pri tom su zalihe vee za 576.527 kn, potraživanja za 11.805.446 kn, kratkotrajna financijska imovina (dani zajmovi, depoziti i sl.) za 6.849.289 kn, a novana sredstva za 17.265.358 kn u odnosu na poetak godine.

Promjena glavnih pozicija kapitala i rezervi u odnosu na 01.01.2017. godine nije bilo, osim u dijelu:

  • a) revalorizacijskih rezervi smanjenje za 32.263.660 kn što je rezultat ukidanja rezervi za
  • iznos od 82% amortizacije revalorizirane vrijednosti osnovnih sredstava,
  • b) zadržane dobiti poveanje za iznos ostvarene dobiti u 2016.godini,
  • c) dobiti poslovne godine prema ostvarenoj dobiti u prvih 9 mjeseci 2017.g.

Dugorone obveze odnose se na obveze prema bankama i drugim kreditnim institucijama po dugoronim kreditima (stanje otplate) koje su vee za 58.539.123 kn u odnosu na 01.01.2017. godine, a odnose se na investicije u 2017.godini. Isto tako, u dugorone obveze ulazi i odgoena porezna obveza koja je manja za 5.807.459 kn (18% amortizacije revaloriz.vrijednosti osnovnih sredstava), a koja se ne plaa ve je samo evidencijska kategorija.

Kratkorone obveze iznose 117.026.137 kn i za 21.944.892 kn su manje u odnosu na dan 01.01.2017.god. Inae, od ukupnih kratkoronih obveza 59.217.020 kn se odnosi na obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama ukljuujui i dospjee dugoronih kredita do 1 god., 26.191.837 kn na obveze prema dobavljaima, 613.078 kn na obveze prema povezanim poduzetnicima, 20.169.954 kn na obveze za poreze, doprinose i slina davanja te 4.735.250 kn na obveze za primljene predujmove.

4. Bilješke uz Raun dobiti i gubitka

U prvih 9 mjeseci 2017.g. iskazana je dobit u iznosu od 51.878.502 kn.

Ukupni prihodi su manji za 7.858.976 kn nego u istom razdoblju 2016.g. Pri tom je poslovni prihod manji za 7.997.272 kn, a financijski vei za 138.296 kn (kamate i pozitivne teajne razlike).

Ukupni rashodi vei su za 16.477.383 kn ili za 6,4% u odnosu na isto razdoblje 2016. godine. Poslovni rashodi bili su vei za 15.990.784 kn ili 6,6%, a financijski rashodi (kamate i negativne teajne razlike) za 486.599 kn ili 3%.

Najvei utjecaj na poveanje poslovnih, a time i ukupnih rashoda imalo je poveanje amortizacije i otpis sitnog inventara koji je nabavljen prilikom investicija u smještajne kapacitete.

Kako Solaris d.d. ima izrazito sezonski karakter poslovanja, sa najveim ostvarenjem godišnjih prihoda u ovom periodu, to e rezultati ostvareni u prvih 9 mjeseci utjecati i na konani poslovni rezultat 2017. godine.

Solaris d.d. Šibenik

Međuizvještaj za III tromjesečje 2017.g.

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA III TROMJESEČJE 2017. GODINE

Tromiesečni izvieštaj za razdoblje 01.01. do 30.09.2017.godine sastavljen je sukladno zahtjevu Zakona o tržištu kapitala, a temelji se na propisima koji uređuju osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, te računovodstvo poduzetnika i primjenu standarda financijskog izvještavanja.

Karakteristike poslovanja

U prvih 9 mjeseci 2017. godine iskazana je dobit u iznosu od 51.878.502 kn.

Ukupni prihod ostvaren u tom razdoblju manji je za 7,8 mil. kn u odnosu na isto razdoblje 2016. Na to je najveći utjecaj imalo povećanje stope PDV-a na ugostiteljske usluge sa 13% na 25% s obzirom na visoko učešće vanpansionskih prihoda u ukupnim prihodima društva.

Ukupni rashodi veći su za 16,4 mil.kn u odnosu na prošlu godinu, na što je najviše utjecalo povećanje amortizacije za iznos od 12,2 mil. kn te povećanje otpisa sitnog inventara nabavljenog prilikom investicije u smještajne kapacitete.

Kako Društvo ima izrazito sezonski karakter poslovanja, sa najvećim ostvarenjem godišnjih prihoda u ovom periodu, to će rezultati ostvareni u prvih 9 mjeseci značajno utiecati i na konačni poslovni rezultat 2017.godine.

Zaposleni

Na dan 30.09.2017. Društvo je imalo 888 zaposlenih djelatnika, dok je na dan 30.09.2016. bilo 868 zaposlenih.

Uprava Društva:

Goran Zrilić, predsjednik uprave

Nadzorni odbor:

Branimir Jurišić, predsjednik Tamara Župan Badanjak, član Lazarela Komlen, član

Vlasnička struktura na dan 30.09.2017.

$1.U$ go-grupa d.o.o., Zagreb 483.483 dionice 78,27% od uk.broja dionica
2. Solaris d.d
3. Ostali dioničari
UKUPNO 617.719 dionica $100.00\%$ dionica

Budući razvoj Društva

Društvo nastoji svojim djelovanjem uskladiti troškove sa obimom poslovanja i prihodom te racionalizirati sve rashode na koje je moguće djelovati. Istovremeno se stalno ulaže u podizanje kvalitete usluga koje nudimo, kako smještaja tako i novih vanpansionskih sadržaja, a sve u svrhu obogaćivanja ponude.

Izloženost cjenovnom, kreditnom i tečajnom riziku

Poslovne aktivnosti Društva izložene su različitim tipovima financijskih rizika, uključujući efekte promjena cijena roba i usluga te promjene tečajeva stranih valuta prema kuni po kreditnim obvezama s valutnom klauzulom i poslovanju s inozemnim partnerima.

Izjava osobe odgovorne za sastavljanje tromjesečnih financijskih izvještaja

Temeljem članka 407. do 410 Zakona o tržištu kapitala, izjavljujem da su financijska izvješća društva Solaris d.d. Šibenik sastavljena uz primjenu zakonskih propisa i temeljem Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja. Izvješća daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultata poslovanja u prvih 9 mjeseci 2017. godine.

Računovodstvene politike i metode izračunavanja primjenjene u financijskim izvještajima ovog razdoblja istovjetne su politikama kod godišnjeg izvještavanja za 2016. godinu.

Izvještaji su nekonsolidirani i nerevidirani.

U Šibeniku, 30.10.2017.

Predsjednik Uprave:

Goran Zrilić

Solaris gas. HOTELI SOLARIS 86 | 22000 SBENIX OIR: 26217708909

More from Solaris d.d.

Delisting Announcement 2024
Oct 9
AGM Information 2024
Sep 23
Delisting Announcement 2024
Aug 13
AGM Information 2024
Aug 6
Interim / Quarterly Report 2024
Jul 29
Financial Supplement Data 2024
Jul 29
Interim / Quarterly Report 2024
Jul 29
Financial Supplement Data 2024
Jul 29
AGM Information 2024
Jun 28
AGM Information 2024
May 16
View all filings →