Solaris d.d. — Interim / Quarterly Report 2017

Jul 31, 2017

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja:		01.01.	do	30.06.2017.
	Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB):	03171787
Matični broj subjekta (MBS):	060001583
Osobni identifikacijski broj $(OIB)$ :	26217708909
	Tvrtka izdavatelja: SOLARIS D.D. za hoteljerstvo, ugostiteljstvo i turizam
Poštanski broj i mjesto:	22000		ŠIBENIK
	Ulica i kućni broj: Hotelsko naselje Solaris b.b.
	Adresa e-pošte: roko.antonina@solaris.hr
	Internet adresa: www.solaris.hr
Šifra i naziv općine/grada:	SIBENIK 444
Šifra i naziv županije:	ŠIBENSKO - KNINSKA 15			Broj zaposlenih: (krajem izvještajnog razdoblja)	978
Konsolidirani izvještaj:	NE			Šifra NKD-a:	5510
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):			Sjedište:	MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: Antonina Roko
	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 022/361030			Telefaks: 022/361801
	Adresa e-pošte: roko.antonina@solaris.hr
Prezime i ime: Zrilić Goran
	(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu: 2. Međuizvještaj poslovodstva,	1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
		M.P.		(potpis osobe ovlaštene za zastupanje) HOTELI SOLARIS 86 22000 ŠIBENIK
				OR: 26217700909

Obveznik: SOLARIS DD
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekue razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	1.441.765.943	1.452.284.154
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	5.755.640	4.449.647
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 3. Goodwill	005 006	5.755.640 0	4.449.647 0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	1.369.768.730	1.381.592.934
1. Zemljište	011	625.934.022	633.408.553
2. Graevinski objekti	012	679.988.080	680.914.671
3. Postrojenja i oprema	013	52.937.962	52.780.449
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	0	0
5. Biološka imovina	015	3.485.764	3.485.764
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	7.422.902	11.003.497
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	66.241.573	66.241.573
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	021	50.530.383	50.530.383
3. Sudjeluju i interesi (udjeli)	022 023	0 0	0 0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	400	400
6. Dani zajmovi, depoziti i slino	026	15.710.790	15.710.790
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
8. Ulaganja koja se obraunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0
3. Ostala potraživanja	032	0
V. ODGOENA POREZNA IMOVINA	033	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) I. ZALIHE (036 do 042)	034	97.134.364	101.949.942
1. Sirovine i materijal	035 036	11.183.928 9.753.309	13.422.882 9.672.851
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovaka roba	039	1.430.619	3.750.031
5. Predujmovi za zalihe	040	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	62.547.708	59.326.706
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	46.368.256	29.687.025
2. Potraživanja od kupaca	045	8.086.313	15.285.750
3. Potraživanja od sudjeluju ih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i lanova poduzetnika	047	305.737	328.999
5. Potraživanja od države i drugih institucija 6. Ostala potraživanja	048	2.537.712	496.980
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	049 050	5.249.690 21.290.250	13.527.952 22.823.027
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	15.518.736	17.108.736
3. Sudjeluju i interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi	054	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slino	056	5.771.514	5.714.291
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	2.112.478	6.377.327
D) PLAENI TROŠKOVI BUDUEG RAZDOBLJA I OBRA UNATI PRIHODI	059	92.088	3.297.499
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.538.992.395	1.557.531.595

F) IZVANBILAN-

NI ZAPISI

061 0 0

BILANCA stanje na dan 30.06.2017.

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	815.923.758	757.999.111
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	185.315.700	185.315.700
II. KAPITALNE REZERVE	064	8.630.224	8.630.224
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	9.593.340	9.593.340
1. Zakonske rezerve	066	9.593.340	9.593.340
2. Rezerve za vlastite dionice	067	21.461.614	21.461.614
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	21.461.614	21.461.614
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	568.584.200	550.946.732
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	41.325.970	43.800.294
1. Zadržana dobit	073	41.325.970	43.800.294
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	2.474.324	-40.287.179
1. Dobit poslovne godine	076	2.474.324	0
2. Gubitak poslovne godine	077	0	40.287.179
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	7.454.702	7.454.702
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sline obveze	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	7.454.702	7.454.702
C) DUGORO NE OBVEZE (084 do 092)	083	572.968.456	601.626.039
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slino	085	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	448.157.290	480.686.512
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljaima	088	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi	090	0	0
8. Ostale dugorone obveze	091	0	0
9. Odgoena porezna obveza	092	124.811.166	120.939.527
D) KRATKORO NE OBVEZE (094 do 105)	093	138.971.029	186.945.034
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	4.674.526	6.190.163
2. Obveze za zajmove, depozite i slino	095	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	93.212.899	111.104.171
4. Obveze za predujmove	097	1.158.926	13.550.447
5. Obveze prema dobavljaima	098	26.087.717	35.102.361
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	6.000.000	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.720.130	6.205.958
9. Obveze za poreze, doprinose i slina davanja	102	6.078.961	14.719.853
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkorone obveze	105	37.870	72.081
E) ODGOENO PLAANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUEGA RAZDOBLJA	106	3.674.450	3.506.709
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.538.992.395	1.557.531.595
G) IZVANBILAN NI ZAPISI	108	0	0
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		0
2. Pripisano manjinskom interesu	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

u razdoblju 01.01.2017. do 30.06.2017. RA-UN DOBITI I GUBITKA

Obveznik: SOLARIS DD

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekue razdoblje
		Kumulativno	Tromjeseje	Kumulativno	Tromjeseje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	99.003.959	82.171.081	106.115.371	91.240.215
1. Prihodi od prodaje	112	83.509.944	74.396.723	83.348.395	79.357.773
2. Ostali poslovni prihodi	113	15.494.015	7.774.358	22.766.976	11.882.442
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	119.058.869	78.809.734	136.400.883	89.753.465
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda 2. Materijalni troškovi (117 do 119)	115 116	0 30.636.396	0 24.338.490	0 37.057.682	0 30.355.457
a) Troškovi sirovina i materijala	117	19.940.952	15.960.032	25.191.703	19.847.733
b) Troškovi prodane robe	118	3.267.392	3.130.506	2.830.244	2.765.005
c) Ostali vanjski troškovi	119	7.428.052	5.247.952	9.035.735	7.742.719
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	33.893.522	25.420.772	33.429.491	24.856.358
a) Neto pla e i nadnice	121	19.425.232	14.188.779	20.207.039	15.206.513
b) Troškovi poreza i doprinosa iz pla a	122	9.616.936	7.604.464	8.382.394	6.062.936
c) Doprinosi na pla e	123	4.851.354	3.627.529	4.840.058	3.586.909
4. Amortizacija	124	49.206.034	25.420.121	60.075.823	30.037.912
5. Ostali troškovi 6. Vrijednosno usklaivanje (127+128)	125	5.096.249	3.419.626	5.573.024	4.305.551
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	126 127	0 0	0 0	0 0	0 0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0	0	0
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	226.668	210.725	264.863	198.187
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	276.430	71.580	418.897	213.767
1. Kamate, teajne razlike, dividende i slini prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	0	0	0	0
2. Kamate, teajne razlike, dividende, slini prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	276.430	71.580	418.897	213.767
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujuih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine 5. Ostali financijski prihodi	135 136	0 0	0 0	0 0	0 0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	10.315.781	5.513.886	10.420.564	5.736.711
1. Kamate, teajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0	0	0
2. Kamate, teajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	10.315.781	5.513.886	10.420.564	5.736.711
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	145			0	0
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	146 147	99.280.389 129.374.650	82.242.661 84.323.620	106.534.268 146.821.447	91.453.982 95.490.176
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-30.094.261	-2.080.959	-40.287.179	-4.036.194
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	30.094.261	2.080.959	40.287.179	4.036.194
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-30.094.261	-2.080.959	-40.287.179	-4.036.194
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	30.094.261	2.080.959	40.287.179	4.036.194
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-30.094.261	-2.080.959	-40.287.179	-4.036.194
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Teajne razlike iz prerauna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske 4. Dobit ili gubitak s osnove uinkovite zaštite novanog toka	161
5. Dobit ili gubitak s osnove uinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	162 163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-30.094.261	-2.080.959	-40.287.179	-4.036.194
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice 2. Pripisana manjinskom interesu	169 170

IZVJEŠTAJ O NOV-ANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2017. do 30.06.2017.

Obveznik: SOLARIS DD
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekue razdoblje
1	2	3	4
NOV ANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	-30.094.261	-40.287.179
2. Amortizacija	002	49.206.034	60.075.823
3. Pove anje kratkoronih obveza	003	38.333.850	30.082.733
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	27.015.517	3.221.002
5. Smanjenje zaliha	005	0	0
6. Ostalo pove anje novanog tijeka	006	0	0
I. Ukupno poveanje novanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	84.461.140	53.092.379
1. Smanjenje kratkoronih obveza	008	0	0
2. Pove anje kratkotrajnih potraživanja	009	0	0
3. Pove anje zaliha	010	5.754.757	2.238.954
4. Ostalo smanjenje novanog tijeka	011	25.314.412	24.882.259
II. Ukupno smanjenje novanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	31.069.169	27.121.213
A1) NETO POVEANJE NOV ANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	53.391.971	25.971.166
A2) NETO SMANJENJE NOV ANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOV ANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	0
2. Novani primici od prodaje vlasnikih i dužnikih instrumenata	016	0	0
3. Novani primici od kamata	017	0	0
4. Novani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novani primici od investicijskih aktivnosti	019	14.407.523	0
III. Ukupno novani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	14.407.523	0
1. Novani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	174.299.886	70.594.034
2. Novani izdaci za stjecanje vlasnikih i dužnikih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	1.532.777
IV. Ukupno novani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	174.299.886	72.126.811
B1) NETO POVEANJE NOV ANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOV ANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	159.892.363	72.126.811
NOV ANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novani primici od izdavanja vlasnikih i dužnikih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	116.705.891	59.945.333
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	116.705.891	59.945.333
1. Novani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	10.776.355	9.524.839
2. Novani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	0
VI. Ukupno novani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	10.776.355	9.524.839
C1) NETO POVEANJE NOV ANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	105.929.536	50.420.494
C2) NETO SMANJENJE NOV ANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	0
Ukupno pove anje novanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	4.264.849
Ukupno smanjenje novanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	570.856	0
Novac i novani ekvivalenti na poetku razdoblja	041	6.903.849	2.112.478
Pove anje novca i novanih ekvivalenata	042	0	4.264.849
Smanjenje novca i novanih ekvivalenata	043	570.856	0
Novac i novani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	6.332.993	6.377.327

za razdoblje od 30.6.2017 IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 30.6.2017 1.1.2017 do
Naziv pozicije	AOP	Prethodna	Tekua
	oznaka	godina	godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	185.315.700	185.315.700
2. Kapitalne rezerve	002	8.630.224	8.630.224
3. Rezerve iz dobiti	003	9.593.340	9.593.340
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	41.325.970	43.800.294
5. Dobit ili gubitak teku e godine	005	2.474.324	-40.287.179
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	568.584.200	550.946.732
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	0	0
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	815.923.758	757.999.111
11. Teajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	0	0
12. Teku i i odgoeni porezi (dio)	012	124.811.166	120.939.527
13. Zaštita novanog tijeka	013	0	0
14. Promjene raunovodstvenih politika	014	0	0
15. Ispravak znaajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015	0	0
16. Ostale promjene kapitala	016	0	0
17. Ukupno poveanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	124.811.166	120.939.527
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje (za razdoblje 01.01. - 30.06.2017.)

1. Opi podaci o društvu

Društvo je upisano dana 26.listopada 1995.godine u sudski registar Trgovakog suda u Splitu rješenjem broj Tt-95/130-2 pod matinim brojem subjekta MBS: 060001583. Na dan 31. prosinca 2002. godine registar podruja prenesen je u Trgovaki sud u Šibeniku.

Temeljni kapital društva koji iznosi 185.315.700 kn podijeljen je na 617.719 dionica nominalne vrijednosti 300 kuna.

U razdoblju 01.01.-30.06.2016. godine nije bilo podjele novih dionica, a nije bilo ni znaajnijih promjena u vlasništvu dionica.

Organi Društva su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava. U promatranom razdoblju nije došlo do nikakvih promjena u njihovu sastavu.

"Solaris" d.d. pruža usluge smještaja i prehrane u hotelima tijekom itave godine, a u sezoni se još pružaju usluge prehrane i pia gostima campa te usluge marine i druge usluge gostima turistikog naselja.

2. Temelji za sastavljanje financijskih izvješa

Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Meunarodnim standardima financijskog izvješivanja (MSFI) odobrenih za primjenu u Republici Hrvatskoj. Financijski izvještaji izraeni su primjenom metode povijesnog troška i naela vremenske neogranienosti poslovanja.

3. Bilješke uz Bilancu

Dugotrajna materijalna imovina na dan 30.06.2017.godine iznosi 1.381.592.934 kn, i vea je za 11.824.204 kn u odnosu na poetak godine. Poveanje se odnosi na manju amortizaciju u odnosu na ulaganja u dugotrajnu imovinu u prvom polugodištu 2017.g.

Dugotrajna nematerijalna imovina u ovom razdoblju manja je za 1.305.993 kn što je rezultat amortizacije. Kod dugotrajne financijske imovine nije bilo promjena.

Kratkotrajna imovina iskazana na dan 30.06.2017. vea je za 4.815.578 kn u odnosu na poetak godine. Pri tom su zalihe vee za 2.238.954 kn, potraživanja su manja za 3.221.002 kn, kratkotrajna financijska imovina (dani zajmovi) vea za 1.532.777 kn, a novana sredstva na dan 30.06.2017. vea su za 4.264.849 kn u odnosu na poetak godine.

Promjena glavnih pozicija kapitala i rezervi u odnosu na 01.01.2017. godine nije bilo, osim u dijelu:

• a) revalorizacijskih rezervi smanjenje za 17.637.468 kn što je rezultat ukidanja rezervi za
• iznos od 82% amortizacije revalorizirane vrijednosti osnovnih sredstava,
• b) zadržane dobiti poveanje za iznos ostvarene dobiti u 2016.godini,
• c) gubitka poslovne godine prema ostvarenom gubitku u prvih 6 mjeseci 2017.g.

Dugorone obveze odnose se na obveze prema bankama i drugim kreditnim institucijama po dugoronim kreditima (stanje otplate) koje su vee za 32.529.222 kn u odnosu na 01.01.2017. godine te na odgoenu poreznu imovinu koja je manja za 3.871.639 kn (18% amortizacije revaloriz.vrijednosti osnovnih sredstava). Kratkorone obveze iznose 186.945.034 kn i za 47.974.005 kn su vee u odnosu na dan 01.01.2017.god. Inae, od ukupnih kratkoronih obveza 111.104.171 kn se odnosi na obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama ukljuujui i dospjee dugoronih kredita do 1 god., 35.102.361 kn na obveze prema dobavljaima, a 13.550.447 kn na obveze za primljene predujmove.

4. Bilješke uz Raun dobiti i gubitka

Rezultat poslovanja u prvih 6 mjeseci 2017.g. izražen kroz ostvareni gubitak je negativan i iznosi 40.287.179 kn (2016. - gubitak 30.094.261 kn).

Ukupni prihodi su vei za 7.253.879 kn nego u istom razdoblju 2016.g.. Pri tom je poslovni prihod povean za 7.111.412 kn, a financijski prihodi za 142.467 kn (kamate i pozitivne teajne razlike).

Ukupni rashodi vei su za 17.446.797 kn ili za 13,4% u odnosu na isto razdoblje 2016. godine. Pri tom su poslovni rashodi bili vei za 17.342.014 kn ili 14,5%, a financijski rashodi (kamate i negativne teajne razlike) za 104.783 kn ili 1,0%.

Najvei utjecaj na poveanje poslovnih, a time i ukupnih rashoda imalo je poveanje amortizacije i materijalnih troškova (promjena politike otpisa sitnog inventara).

Kako Solaris d.d. ima izrazito sezonski karakter poslovanja, to poslovanje u ovom razdoblju karakteriziraju izrazito visoki fiksni rashodi, što u konanici znaajno utjee i na ostvareni rezultat poslovanja.

Međuizvještaj za I polugodište 2017.g.

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA I POLUGODIŠTE 2017. GODINE

Polugodišnji izvještaj za razdoblje 01.01. do 30.06.2017.godine sastavljen je sukladno zahtjevu Zakona o tržištu kapitala, a temelji se na propisima koji uređuju osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, te računovodstvo poduzetnika i primjenu standarda financijskog izvještavanja.

Karakteristike poslovanja

Ukupni prihod ostvaren u prvom polugodištu 2017. godine veći je za 7,2 mil. kn, a ukupni rashodi za 17,4 mil.kn. Ostvareni gubitak iznosi 40,28 mil. kn što je za 10,2 mil.kn više nego u istom razdoblju prošle godine, a koji je nastao uslijed povećanih troškova amortizacije i otpisa sitnog inventara.

Inače, s obzirom na sezonski karakter poslovanja Društva, negativni rezultat u promatranom razdoblju je planiran.

Kako Društvo ima izrazito sezonski karakter poslovanja, to poslovanje u ovom razdoblju karakteriziraju izrazito visoki fiksni rashodi, što u konačnici značajno utječe i na iskazani rezultat poslovanja.

Zaposleni

Na dan 30.06.2017. Društvo je imalo 978 zaposlenih djelatnika, dok je na dan 30.06.2016. bilo 966 zaposlenih.

Uprava Društva:

Goran Zrilić, predsjednik uprave

Nadzorni odbor:

Branimir Jurišić, predsjednik Tamara Župan Badanjak, zamjenik predsjednika Lazarela Komlen, član

Vlasnička struktura na dan 30.06.2017.

$1.Uqo$ -grupa d.o.o., Zagreb	483.483 dionice 78,27% od uk.broja dionica
2. Solaris d.d
3. Ostali dioničari
UKUPNO	617.719 dionica	$100.00\%$	dionica

Budući razvoj Društva

Društvo nastoji svojim djelovanjem uskladiti troškove sa obimom poslovanja i prihodom te racionalizirati sve rashode na koje je moguće djelovati. Istovremeno se ulaže u podizanje kvalitete usluga koje nudimo, kako na području kvalitetne obnove smještajnih kapaciteta tako i na području novih vanpansionskih sadržaja, a sve u svrhu podizanja nivoa kvalitete ukupne usluge te obogaćivanja ponude.

Izloženost cjenovnom, kreditnom i tečajnom riziku

Poslovne aktivnosti Društva izložene su različitim tipovima financijskih rizika, uključujući efekte promjena cijena roba i usluga te promjene tečajeva stranih valuta prema kuni, po kreditnim obvezama s valutnom klauzulom i poslovanju s inozemnim partnerima.

Izjava osobe odgovorne za sastavljanje tromjesečnih financijskih izvještaja

Temeljem članka 407. do 410 Zakona o tržištu kapitala, izjavljujem da su financijska izvješća društva Solaris d.d. Šibenik sastavljena uz primjenu zakonskih propisa i temeljem Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja. Izvješća daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultata poslovanja prvog polugodišta 2017. godine.

Računovodstvene politike i metode izračunavanja primjenjene u financijskim izvještajima prvog polugodišta su istovjetne politikama kod godišnjeg izvještavanja za 2016. godinu.

Izvještaji su nekonsolidirani i nerevidirani.

U Šibeniku, 28.07.2017.

Predsjednik Uprave: Goran Zrilić HOTELI SOLARIS 86 | 22000 SIBENIK OIR: 26217708909