AI assistant
Solaris d.d. — Interim / Quarterly Report 2017
May 10, 2017
2153_10-q_2017-05-10_bef53446-bc6c-4065-904d-6ece97c44698.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
| Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: |
01.01. | do | 31.03.2017. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD | |||||||
| Matični broj (MB): | 03171787 | ||||||
| Matični broj subjekta (MBS): | 060001583 | ||||||
| Osobni identifikacijski broj | 26217708909 | ||||||
| $(OIB)$ : | Tvrtka izdavatelja: SOLARIS D.D. za hoteljerstvo, ugostiteljstvo i turizam | ||||||
| Poštanski broj i mjesto: | 22000 | ŠIBENIK | |||||
| Ulica i kućni broj: Hotelsko naselje Solaris b.b. | |||||||
| Adresa e-pošte: [email protected] | |||||||
| Internet adresa: www.solaris.hr | |||||||
| Šifra i naziv općine/grada: | ŠIBENIK 444 |
||||||
| Šifra i naziv županije: | 15 | ŠIBENSKO - KNINSKA | Broj zaposlenih: (krajem izvještajnog razdoblja) |
385 | |||
| Konsolidirani izvještaj: | NE | Šifra NKD-a: | 5510 | ||||
| Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): | Sjedište: | MB: | |||||
| Knjigovodstveni servis: | |||||||
| Osoba za kontakt: Antonina Roko | |||||||
| (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 022/361030 |
Telefaks: 022/361801 | ||||||
| Adresa e-pošte: [email protected] | |||||||
| Prezime i ime: Zrilić Goran | |||||||
| (osoba ovlaštene za zastupanje) | |||||||
| Dokumentacija za objavu: | 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama | ||||||
| 2. Međuizvještaj poslovodstva, | kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) | ||||||
| 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja. | Solaris d.d./ | ||||||
| M.P. | (potpis dsobe ovlaštene za zastupanje) Oil: 26217708909 |
| Obveznik: SOLARIS DD | |||
|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | AOP | Prethodno | Tekue |
| 1 | oznaka 2 |
razdoblje 3 |
razdoblje 4 |
| AKTIVA | |||
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAENI KAPITAL | 001 | 0 | 0 |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) | 002 | 1.441.765.943 | 1.445.453.918 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 5.755.640 | 5.755.640 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | 0 | 0 |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 5.755.640 | 5.755.640 |
| 3. Goodwill | 006 | 0 | 0 |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | 0 | 0 |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | 0 | 0 |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | 0 | 0 |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) | 010 | 1.369.768.730 | 1.373.456.705 |
| 1. Zemljište 2. Graevinski objekti |
011 | 625.934.022 679.988.080 |
625.934.022 649.950.168 |
| 3. Postrojenja i oprema | 012 013 |
52.937.962 | 52.937.962 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 0 | 0 |
| 5. Biološka imovina | 015 | 3.485.764 | 3.485.764 |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | 0 | 0 |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 7.422.902 | 41.148.789 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 0 | 0 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | 0 | 0 |
| III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 66.241.573 | 66.241.573 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | 50.530.383 | 50.530.383 |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 022 | 0 | 0 |
| 3. Sudjeluju i interesi (udjeli) |
023 | 0 | 0 |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi |
024 | 0 | 0 |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 025 | 400 | 400 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slino | 026 | 15.710.790 | 15.710.790 |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina | 027 | 0 | 0 |
| 8. Ulaganja koja se obraunavaju metodom udjela | 028 | 0 | 0 |
| IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) | 029 | 0 | 0 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit |
030 031 |
0 0 |
0 0 |
| 3. Ostala potraživanja | 032 | 0 | |
| V. ODGOENA POREZNA IMOVINA | 033 | 0 | 0 |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | 97.134.364 | 102.347.174 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 11.183.928 | 9.657.734 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 9.753.309 | 7.932.650 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 037 | 0 | 0 |
| 3. Gotovi proizvodi | 038 | 0 | 0 |
| 4. Trgovaka roba | 039 | 1.430.619 | 1.725.084 |
| 5. Predujmovi za zalihe | 040 | 0 | 0 |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 041 | 0 | 0 |
| 7. Biološka imovina | 042 | 0 | 0 |
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 043 | 62.547.708 | 63.467.860 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | 46.368.256 | 43.661.690 |
| 2. Potraživanja od kupaca 3. Potraživanja od sudjeluju ih poduzetnika |
045 | 8.086.313 | 3.034.795 |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i lanova poduzetnika | 046 047 |
0 305.737 |
0 312.998 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 2.537.712 | 1.541.373 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 5.249.690 | 14.917.004 |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 21.290.250 | 21.247.185 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 051 | 0 | 0 |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 052 | 15.518.736 | 15.518.736 |
| 3. Sudjeluju i interesi (udjeli) |
053 | 0 | 0 |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi |
054 | 0 | 0 |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 055 | 0 | 0 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slino | 056 | 5.771.514 | 5.728.449 |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | 0 | 0 |
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 058 | 2.112.478 | 7.974.395 |
| D) PLAENI TROŠKOVI BUDUEG RAZDOBLJA I OBRA UNATI PRIHODI |
059 | 92.088 | 245.626 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 1.538.992.395 | 1.548.046.718 |
F) IZVANBILAN-
NI ZAPISI
061 0 0
BILANCA stanje na dan 31.03.2017.
| PASIVA | |||
|---|---|---|---|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 815.923.758 | 770.854.039 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 063 | 185.315.700 | 185.315.700 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 064 | 8.630.224 | 8.630.224 |
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) | 065 | 9.593.340 | 9.593.340 |
| 1. Zakonske rezerve | 066 | 9.593.340 | 9.593.340 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 067 | 21.461.614 | 21.461.614 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 068 | 21.461.614 | 21.461.614 |
| 4. Statutarne rezerve | 069 | 0 | 0 |
| 5. Ostale rezerve | 070 | 0 | 0 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 071 | 568.584.200 | 559.765.466 |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) | 072 | 41.325.970 | 43.800.294 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | 41.325.970 | 43.800.294 |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | 0 | 0 |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | 2.474.324 | -36.250.985 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | 2.474.324 | 0 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | 0 | 36.250.985 |
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | 0 | 0 |
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 7.454.702 | 7.454.702 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sline obveze | 080 | 0 | 0 |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 081 | 0 | 0 |
| 3. Druga rezerviranja | 082 | 7.454.702 | 7.454.702 |
| C) DUGORO NE OBVEZE (084 do 092) |
083 | 572.968.456 | 591.021.454 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 084 | 0 | 0 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slino | 085 | 0 | 0 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 086 | 448.157.290 | 468.146.108 |
| 4. Obveze za predujmove | 087 | 0 | 0 |
| 5. Obveze prema dobavljaima | 088 | 0 | 0 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 089 | 0 | 0 |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi |
090 | 0 | 0 |
| 8. Ostale dugorone obveze | 091 | 0 | 0 |
| 9. Odgoena porezna obveza | 092 | 124.811.166 | 122.875.346 |
| D) KRATKORO NE OBVEZE (094 do 105) |
093 | 138.971.029 | 175.209.814 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | 4.674.526 | 10.885.110 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slino | 095 | 0 | 0 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | 93.212.899 | 114.885.824 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | 1.158.926 | 16.267.528 |
| 5. Obveze prema dobavljaima | 098 | 26.087.717 | 19.429.241 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi |
100 | 0 | 0 |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 1.720.130 | 2.467.139 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slina davanja | 102 | 6.078.961 | 5.228.890 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 103 | 0 | 0 |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 104 | 0 | 0 |
| 12. Ostale kratkorone obveze | 105 | 37.870 | 46.082 |
| E) ODGOENO PLAANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUEGA RAZDOBLJA | 106 | 3.674.450 | 3.506.709 |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 1.538.992.395 | 1.548.046.718 |
| G) IZVANBILAN NI ZAPISI |
108 | 0 | 0 |
| DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | |||
| A) KAPITAL I REZERVE | |||
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice | 109 | ||
| 2. Pripisano manjinskom interesu | 110 |
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.
u razdoblju 01.01.2017. do 31.03.2017. RA-UN DOBITI I GUBITKA
Obveznik: SOLARIS DD
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Prethodno razdoblje | Tekue razdoblje | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Kumulativno | Tromjeseje | Kumulativno | Tromjeseje | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) | 111 | 16.832.878 | 16.832.878 | 14.875.156 | 14.875.156 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 9.113.221 | 9.113.221 | 3.990.622 | 3.990.622 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 7.719.657 | 7.719.657 | 10.884.534 | 10.884.534 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 40.249.135 | 40.249.135 | 46.647.418 | 46.647.418 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 6.297.906 | 6.297.906 | 6.702.225 | 6.702.225 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 3.980.920 | 3.980.920 | 5.343.970 | 5.343.970 |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | 136.886 | 136.886 | 65.239 | 65.239 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 2.180.100 | 2.180.100 | 1.293.016 | 1.293.016 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 8.472.750 | 8.472.750 | 8.573.133 | 8.573.133 |
| a) Neto pla e i nadnice |
121 | 5.236.453 | 5.236.453 | 5.000.526 | 5.000.526 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz pla a |
122 | 2.012.472 | 2.012.472 | 2.319.458 | 2.319.458 |
| c) Doprinosi na pla e |
123 | 1.223.825 | 1.223.825 | 1.253.149 | 1.253.149 |
| 4. Amortizacija | 124 | 23.785.913 | 23.785.913 | 30.037.911 | 30.037.911 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 1.676.623 | 1.676.623 | 1.267.473 | 1.267.473 |
| 6. Vrijednosno usklaivanje (127+128) | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) | |||||
| 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. Rezerviranja | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 130 | 15.943 | 15.943 | 66.676 | 66.676 |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 204.850 | 204.850 | 205.130 | 205.130 |
| 1. Kamate, teajne razlike, dividende i slini prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima |
132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Kamate, teajne razlike, dividende, slini prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama |
133 | 204.850 | 204.850 | 205.130 | 205.130 |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujuih interesa | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Ostali financijski prihodi | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) | 137 | 4.801.895 | 4.801.895 | 4.683.853 | 4.683.853 |
| 1. Kamate, teajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Kamate, teajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim | 139 | 4.801.895 | 4.801.895 | 4.683.853 | 4.683.853 |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Ostali financijski rashodi | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI | |||||
| VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) | 146 | 17.037.728 | 17.037.728 | 15.080.286 | 15.080.286 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 45.051.030 | 45.051.030 | 51.331.271 | 51.331.271 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | -28.013.302 | -28.013.302 | -36.250.985 | -36.250.985 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 28.013.302 | 28.013.302 | 36.250.985 | 36.250.985 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | -28.013.302 | -28.013.302 | -36.250.985 | -36.250.985 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | 28.013.302 | 28.013.302 | 36.250.985 | 36.250.985 |
| DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | |||||
| XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | |||||
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 155 | ||||
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 156 | ||||
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | |||||
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) | 157 | -28.013.302 | -28.013.302 | -36.250.985 | -36.250.985 |
| II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Teajne razlike iz prerauna inozemnog poslovanja | 159 | ||||
| 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i | 160 | ||||
| 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske | 161 | ||||
| 4. Dobit ili gubitak s osnove uinkovite zaštite novanog toka | 162 | ||||
| 5. Dobit ili gubitak s osnove uinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 163 | ||||
| 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika | 164 | ||||
| 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja | 165 | ||||
| III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA | 166 | ||||
| IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) | |||||
| 168 | -28.013.302 | -28.013.302 | -36.250.985 | -36.250.985 | |
| DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | |||||
| VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | |||||
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice 2. Pripisana manjinskom interesu |
169 170 |
||||
IZVJEŠTAJ O NOV-ANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2017. do 31.03.2017.
| Tekue AOP Prethodno Naziv pozicije razdoblje razdoblje oznaka 1 2 3 4 NOV ANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 1. Dobit prije poreza 001 -28.013.302 -36.250.985 2. Amortizacija 002 23.785.913 30.037.911 3. Pove anje kratkoronih obveza 003 22.186.188 14.565.860 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja 004 3.746.013 0 5. Smanjenje zaliha 005 0 1.526.194 6. Ostalo pove anje novanog tijeka 006 0 0 I. Ukupno poveanje novanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) 007 21.704.812 9.878.980 1. Smanjenje kratkoronih obveza 008 0 0 2. Pove anje kratkotrajnih potraživanja 009 0 920.152 3. Pove anje zaliha 010 2.547.995 0 4. Ostalo smanjenje novanog tijeka 011 8.827.527 11.075.833 II. Ukupno smanjenje novanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) 012 11.375.522 11.995.985 A1) NETO POVEANJE NOV ANOG TIJEKA OD POSLOVNIH 013 10.329.290 0 A2) NETO SMANJENJE NOV ANOG TIJEKA OD POSLOVNIH 014 0 2.117.005 NOV ANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 015 0 0 2. Novani primici od prodaje vlasnikih i dužnikih instrumenata 016 0 0 3. Novani primici od kamata 017 0 0 4. Novani primici od dividendi 018 0 0 5. Ostali novani primici od investicijskih aktivnosti 019 11.593.593 43.065 III. Ukupno novani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) 020 11.593.593 43.065 1. Novani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 021 98.902.610 33.725.886 2. Novani izdaci za stjecanje vlasnikih i dužnikih financijskih instrumenata 022 0 0 3. Ostali novani izdaci od investicijskih aktivnosti 023 0 0 IV. Ukupno novani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) 024 98.902.610 33.725.886 B1) NETO POVEANJE NOV ANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH 025 0 0 B2) NETO SMANJENJE NOV ANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH 026 87.309.017 33.682.821 NOV ANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI 1. Novani primici od izdavanja vlasnikih i dužnikih financijskih instrumenata 027 0 0 2. Novani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi 028 79.043.721 41.661.743 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti 029 0 0 V. Ukupno novani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) 030 79.043.721 41.661.743 1. Novani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica 031 5.092.639 0 2. Novani izdaci za isplatu dividendi 032 0 0 3. Novani izdaci za financijski najam 033 0 0 4. Novani izdaci za otkup vlastitih dionica 034 0 0 5. Ostali novani izdaci od financijskih aktivnosti 035 0 0 VI. Ukupno novani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) 036 5.092.639 0 C1) NETO POVEANJE NOV ANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH 037 73.951.082 41.661.743 C2) NETO SMANJENJE NOV ANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH 038 0 0 Ukupno pove anje novanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) 039 0 5.861.917 Ukupno smanjenje novanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) 040 3.028.645 0 Novac i novani ekvivalenti na poetku razdoblja 041 6.903.849 2.112.478 Pove anje novca i novanih ekvivalenata 042 0 5.861.917 Smanjenje novca i novanih ekvivalenata 043 3.028.645 0 Novac i novani ekvivalenti na kraju razdoblja 044 3.875.204 7.974.395 |
Obveznik: SOLARIS DD | ||
|---|---|---|---|
za razdoblje od 31.3.2017 IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
| za razdoblje od 31.3.2017 1.1.2017 do |
|||
|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | AOP | Prethodna | Tekua |
| oznaka | godina | godina | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Upisani kapital | 001 | 185.315.700 | 185.315.700 |
| 2. Kapitalne rezerve | 002 | 8.630.224 | 8.630.224 |
| 3. Rezerve iz dobiti | 003 | 9.593.340 | 9.593.340 |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 004 | 41.325.970 | 43.800.294 |
| 5. Dobit ili gubitak teku e godine |
005 | 2.474.324 | -36.250.985 |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine | 006 | 568.584.200 | 559.765.466 |
| 7. Revalorizacija nematerijalne imovine | 007 | 0 | 0 |
| 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju | 008 | 0 | 0 |
| 9. Ostala revalorizacija | 009 | 0 | 0 |
| 10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) | 010 | 815.923.758 | 770.854.039 |
| 11. Teajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje | 011 | 0 | 0 |
| 12. Teku i i odgoeni porezi (dio) |
012 | 124.811.166 | 122.875.346 |
| 13. Zaštita novanog tijeka | 013 | 0 | 0 |
| 14. Promjene raunovodstvenih politika | 014 | 0 | 0 |
| 15. Ispravak znaajnih pogrešaka prethodnog razdoblja | 015 | 0 | 0 |
| 16. Ostale promjene kapitala | 016 | 0 | 0 |
| 17. Ukupno poveanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) | 017 | 124.811.166 | 122.875.346 |
| 17 a. Pripisano imateljima kapitala matice | 018 | ||
| 17 b. Pripisano manjinskom interesu | 019 |
Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance
Bilješke uz financijske izvještaje (za razdoblje 01.01. - 31.03.2017.)
1. Opi podaci o društvu
Društvo je upisano dana 26.listopada 1995.godine u sudski registar Trgovakog suda u Splitu rješenjem broj Tt-95/130-2 pod matinim brojem subjekta MBS: 060001583. Na dan 31. prosinca 2002. godine registar podruja prenesen je u Trgovaki sud u Šibeniku.
Temeljni kapital društva koji iznosi 185.315.700 kn podijeljen je na 617.719 dionica nominalne vrijednosti 300 kuna.
U razdoblju 01.01.-31.03.2017. godine nije bilo podjele novih dionica, a nije bilo ni znaajnijih promjena u vlasništvu dionica.
Organi Društva su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava. U promatranom razdoblju nije došlo do nikakvih promjena u njihovu sastavu.
"Solaris" d.d. pruža usluge smještaja i prehrane u hotelima tijekom itave godine, a u sezoni se još pružaju usluge prehrane i pia gostima campa te usluge marine i druge usluge gostima turistikog naselja.
2. Temelji za sastavljanje financijskih izvješa
Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Meunarodnim standardima financijskog izvješivanja (MSFI) odobrenih za primjenu u Republici Hrvatskoj. Financijski izvještaji izraeni su primjenom metode povijesnog troška i naela vremenske neogranienosti poslovanja.
3. Bilješke uz Bilancu
Dugotrajna materijalna imovina na dan 31.03.2017.godine iznosi 1.373.456.705 kn, i vea je za 3.687.975 kn u odnosu na poetak godine. Poveanje se odnosi na manju amortizaciju u odnosu na ulaganja u dugotrajnu imovinu u prvom tromjeseju 2017.g.
Promjena dugotrajne nematerijalne imovine u ovom razdoblju nije bilo.
Kratkotrajna imovina iskazana na dan 31.03.2017. vea je za 5.212.810 kn u odnosu na poetak godine. Pri tom su zalihe manje za 1.526.194 kn, potraživanja su vea za 920.152 kn, kratkotrajna financijska imovina (dani zajmovi) je na istom nivou, a novana sredstva na dan 31.03.2017. vea su za 5.861.917 kn u odnosu na poetak godine.
Promjena glavnih pozicija kapitala i rezervi u odnosu na 01.01.2017. godine nije bilo, osim u dijelu:
- a) revalorizacijskih rezervi smanjenje za 8.818.734 kn što je rezultat ukidanja rezervi za
- iznos od 82% amortizacije revalorizirane vrijednosti osnovnih sredstava,
- b) zadržane dobiti poveanje za iznos ostvarene dobiti u 2016.godini,
- c) gubitka poslovne godine prema ostvarenom gubitku u prva 3 mjeseci 2017.g.
Dugorone obveze odnose se na obveze prema bankama i drugim kreditnim institucijama po dugoronim kreditima (stanje otplate) koje su vee za 19.988.818 kn u odnosu na 01.01.2017. godine te na odgoenu poreznu imovinu koja je manja za 1.935.820 kn (18% amortizacije revaloriz.vrijednosti osnovnih sredstava). Kratkorone obveze iznose 175.209.814 kn i za 36.238.785 kn su vee u odnosu na dan 01.01.2017.god. Inae, od ukupnih kratkoronih obveza 114.885.824 kn se odnosi na obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama ukljuujui i dospjee dugoronih kredita do 1 god., 19.429.241 kn na obveze prema dobavljaima, a 16.267.528 kn na obveze za primljene predujmove.
4. Bilješke uz Raun dobiti i gubitka
Rezultat poslovanja u prva 3 mjeseca 2017.g. izražen kroz ostvareni gubitak je negativan i iznosi 36.250.985 kn (2016. - gubitak 28.013.302 kn).
Ukupni prihodi su manji za 1.957.442 kn nego u istom razdoblju 2016.g.. Pri tom je poslovni prihod bio manji za 1.957.722 kn, a financijski prihodi su na nivou prethodne godine (kamate i pozitivne teajne razlike).
Ukupni rashodi vei su za 6.280.241 kn ili za 13,9% u odnosu na isto razdoblje 2016. godine. Pri tom su poslovni rashodi bili vei za 6.398.283 kn ili 15,9%, a financijski rashodi (kamate i negativne teajne razlike) manji za 118.042 kn ili 2,5%.
Najvei utjecaj na poveanje poslovnih, a time i ukupnih rashoda imalo je poveanje amortizacije i materijalnih troškova.
Solaris d.d. Šibenik
Međuizvještaj za I tromjesečje 2017.g.
IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA I TROMJESEČJE 2017. GODINE
Tromjesečni izvještaj za razdoblje 01.01. do 31.03.2017.godine sastavljen je sukladno zahtievu Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08), a temelji se na propisima koji uređuju osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, te računovodstvo poduzetnika i primjenu standarda financijskog izvještavanja.
Karakteristike poslovanja
Ukupni prihod ostvaren u prvom tromjesečju 2017. godine manji je za 1,9 mil. kn, a ukupni rashodi su veći za 6,28 mil. kn. Rezultat toga je ostvareni gubitak od 36,2 mil.kn što je više nego 2016.g. (28,0 mil. kn).
Najveći utjecaj na povećanje gubitka imalo je, uz smanjenje prihoda, povećanje izdataka za amortizaciju.
Inače, s obzirom na sezonski karakter poslovanja Društva, negativni rezultat u promatranom razdoblju je planiran.
Kako Društvo ima izrazito sezonski karakter poslovanja, promjena prihoda u ovom razdoblju ne može biti praćena adekvatnom promjenom rashoda, jer je veoma visoko učešće fiksnih rashoda i troškova pripreme objekata za sezonu koji su nefleksibilni.
Zaposleni
Na dan 31.03.2017. Društvo je imalo 385 zaposlenih djelatnika
Uprava Društva:
Goran Zrilić, predsjednik uprave
Nadzorni odbor:
Branimir Jurišić, predsjednik Tamara Župan Badanjak, zamjenik predsjednika Lazarela Komlen, član
Vlasnička struktura na dan 31.03.2017.
| 1. Ugo-grupa d.o.o., Zagreb | 483.483 dionice 78,27% od uk.broja dionica | ||
|---|---|---|---|
| 2. Solaris d.d | |||
| 3. Ostali dioničari | |||
| UKUPNO | 617.719 dionica | 100.00% | dionica |
Budući razvoj Društva
Društvo nastoji svojim djelovanjem uskladiti troškove sa obimom poslovanja i prihodom te racionalizirati sve rashode na koje je moguće djelovati. Istovremeno se ulaže u podizanje kvalitete usluga koje nudimo, kako na području kvalitetne obnove smještajnih kapaciteta tako i na području novih vanpansionskih sadržaja, a sve u svrhu podizanja nivoa kvalitete ukupne usluge te obogaćivanja ponude.
Izloženost cjenovnom, kreditnom i tečajnom riziku
Poslovne aktivnosti Društva izložene su različitim tipovima financijskih rizika, uključujući efekte promjena cijena roba i usluga te promjene tečajeva stranih valuta prema kuni, po kreditnim obvezama s valutnom klauzulom i poslovanju s inozemnim partnerima.
Izjava osobe odgovorne za sastavljanje tromjesečnih financijskih izvještaja
Temeljem članka 407. do 410 Zakona o tržištu kapitala, izjavljujem da su financijska izvješća društva Solaris d.d. Šibenik sastavljena uz primjenu zakonskih propisa i temeljem Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja. Izvješća daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultata poslovanja prvog tromjesečja 2017. godine.
Računovodstvene politike i metode izračunavanja primjenjene u financijskim izvještajima prvog tromjesečja su istovjetne politikama kod godišnjeg izvještavanja za 2016. godinu.
Izvještaji su nekonsolidirani i nerevidirani.
U Šibeniku, 30.04.2017.
Predsjednik Uprave:
Goran Zrilić HOTEL SOLARIS 86 | 22000 SIBENIK OR: 26217708909