Solaris d.d. — Interim / Quarterly Report 2017

May 10, 2017

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD (konsolidirano) Matični broj (MB): 03171787 Matični broj subjekta (MBS): 060001583 26217708909 Osobni identifikacijski broj $(OIB)$ : Tvrtka izdavatelja: SOLARIS D.D. za hoteljerstvo, ugostiteljstvo i turizam ŠIBENIK Poštanski broj i mjesto: 22000 Ulica i kućni broj: Hotelsko naselje Solaris b.b. Adresa e-pošte: roko.antonina@solaris.hr Internet adresa: www.solaris.hr ŠIBENIK Šifra i naziv općine/grada: 444 Broj zaposlenih: Šifra i naziv županije: ŠIBENSKO - KNINSKA 15 (krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a: Konsolidirani izvještaj: NE Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI): Sjedište: MB: ŠIBENIK SOLARIS d.d. 03171787 SEGET VRANJICA 00302325 VRANJICA BELVEDERE d.d. Knjigovodstveni servis: Osoba za kontakt: Antonina Roko (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefaks: 022/361801 Telefon: 022/361030 Adresa e-pošte: roko.antonina@solaris.hr Prezime i ime: Zrilić Goran (osoba ovlaštene za zastupanje) Dokumentacija za objavu: 1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Međuizvještaj poslovodstva, 3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.	Prilog 1. Razdoblje izvještavanja:	01.01. do	31.03.2017.
			434
			5510
			Solaris del
(potpis osobe ovlastene za zastupanje) M.P. OIB: 26217706909

KONSOLIDIRANA BILANCA (Grupa Solaris) stanje na dan 31.03.2017.

Obveznik: SOLARIS DD
Naziv pozicije	AOP	Prethodno razdoblje	Tekue razdoblje
1	oznaka 2	3	4
AKTIVA
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLA ENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	1.455.861.040	1.460.401.969
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	26.946.674	29.097.562
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	5.767.529	5.767.529
3. Goodwill	006	21.179.145	23.330.033
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	1.413.183.176	1.415.573.217
1. Zemljište	011	633.460.028	633.460.028
2. Graevinski objekti	012	713.494.359	681.301.039
3. Postrojenja i oprema	013	55.028.004	55.028.003
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	0	0
5. Biološka imovina	015	3.485.764	3.485.764
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	7.715.021	42.298.383
8. Ostala materijalna imovina 9. Ulaganje u nekretnine	018	0 0	0 0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	019 020	15.731.190	15.731.190
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	20.000	20.000
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjeluju i interesi (udjeli)	023	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	400	400
6. Dani zajmovi, depoziti i slino	026	15.710.790	15.710.790
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
8. Ulaganja koja se obraunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0
3. Ostala potraživanja	032	0
V. ODGOENA POREZNA IMOVINA	033	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	102.361.476	108.255.230
I. ZALIHE (036 do 042)	035	11.415.558	10.056.741
1. Sirovine i materijal	036	9.868.496	8.037.688
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi 4. Trgovaka roba	038	0	0
5. Predujmovi za zalihe	039	1.547.062	2.019.053
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	040 041	0 0	0 0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	64.608.514	68.601.002
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	47.726.517	45.040.438
2. Potraživanja od kupaca	045	8.251.990	4.030.311
3. Potraživanja od sudjeluju ih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i lanova poduzetnika	047	343.384	350.645
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	2.930.235	1.879.161
6. Ostala potraživanja	049	5.356.388	17.300.447
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	21.290.250	21.247.185
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	15.518.736	15.518.736
3. Sudjeluju i interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi	054	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slino	056	5.771.514	5.728.449
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI D) PLA ENI TROŠKOVI BUDU EG RAZDOBLJA I OBRAUNATI PRIHODI	058	5.047.154	8.350.302
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	059	108.658 1.558.331.174	414.653 1.569.071.852
F) IZVANBILANNI ZAPISI	060 061	5.502.678	5.502.678

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	828.741.159	782.731.529
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	185.315.700	185.315.700
II. KAPITALNE REZERVE	064	8.630.224	8.630.224
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	9.593.340	9.593.340
1. Zakonske rezerve	066	9.593.340	9.593.340
2. Rezerve za vlastite dionice	067	21.461.614	21.461.614
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	21.461.614	21.461.614
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	568.584.200	559.765.466
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	41.325.970	43.800.294
1. Zadržana dobit	073	41.325.970	43.800.294
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	2.585.914	-39.309.684
1. Dobit poslovne godine	076	2.585.914	0
2. Gubitak poslovne godine	077	0	39.309.684
VII. MANJINSKI INTERES	078	12.705.811	14.936.189
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	7.620.382	7.620.382
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sline obveze	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	7.620.382	7.620.382
C) DUGORONE OBVEZE (084 do 092)	083	576.576.291	594.629.289
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slino	085	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	451.765.125	471.753.943
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljaima	088	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi	090	0	0
8. Ostale dugorone obveze	091	0	0
9. Odgoena porezna obveza	092	124.811.166	122.875.346
D) KRATKORONE OBVEZE (094 do 105)	093	141.538.248	180.403.299
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	497.403	8.459.110
2. Obveze za zajmove, depozite i slino	095	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	94.428.014	115.829.414
4. Obveze za predujmove	097	1.469.242	18.427.322
5. Obveze prema dobavljaima	098	30.440.741	23.034.089
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	6.000.000	6.000.000
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	2.062.114	2.739.535
9. Obveze za poreze, doprinose i slina davanja	102	6.588.132	5.853.015
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkorone obveze	105	52.602	60.814
E) ODGOENO PLA ANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDU EGA RAZDOBLJA	106	3.855.094	3.687.353
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.558.331.174	1.569.071.852
G) IZVANBILANNI ZAPISI	108	5.502.678	5.502.678
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	816.035.348	767.795.340
2. Pripisano manjinskom interesu	110	12.705.811	14.936.189

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

u razdoblju 01.01.2017. do 31.03.2017. KONSOLIDIRANI RAUN DOBITI I GUBITKA (Grupa Solaris)

Obveznik: SOLARIS DD

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekue razdoblje
		Kumulativno	Tromjeseje	Kumulativno	Tromjeseje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	18.063.560	18.063.560	16.293.500	16.293.500
1. Prihodi od prodaje	112	10.343.903	10.343.903	5.408.696	5.408.696
2. Ostali poslovni prihodi II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	113 114	7.719.657 43.599.318	7.719.657 43.599.318	10.884.804 51.126.405	10.884.804 51.126.405
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	6.432.819	6.432.819	7.076.928	7.076.928
a) Troškovi sirovina i materijala	117	4.035.375	4.035.375	5.364.577	5.364.577
b) Troškovi prodane robe	118	136.975	136.975	65.239	65.239
c) Ostali vanjski troškovi 3. Troškovi osoblja (121 do 123)	119 120	2.260.469 9.724.650	2.260.469 9.724.650	1.647.112 10.234.605	1.647.112 10.234.605
a) Neto pla e i nadnice	121	6.001.122	6.001.122	5.982.305	5.982.305
b) Troškovi poreza i doprinosa iz pla a	122	2.318.745	2.318.745	2.755.259	2.755.259
c) Doprinosi na pla e	123	1.404.783	1.404.783	1.497.041	1.497.041
4. Amortizacija	124	25.398.008	25.398.008	32.193.319	32.193.319
5. Ostali troškovi 6. Vrijednosno usklaivanje (127+128)	125	2.027.898	2.027.898	1.542.860	1.542.860
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	126 127	0 0	0 0	0 0	0 0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0	0	0
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	15.943	15.943	78.693	78.693
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	206.194	206.194	236.725	236.725
1. Kamate, teajne razlike, dividende i slini prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	0	0	0	0
2. Kamate, teajne razlike, dividende, slini prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	206.194	206.194	236.725	236.725
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujuih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine 5. Ostali financijski prihodi	135 136	0 0	0 0	0 0	0 0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	4.817.948	4.817.948	4.713.504	4.713.504
1. Kamate, teajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0	0	0
2. Kamate, teajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	4.817.948	4.817.948	4.713.504	4.713.504
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	141	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142 143	0 0	0 0	0 0	0 0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145			0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	18.269.754	18.269.754	16.530.225	16.530.225
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	147 148	48.417.266 -30.147.512	48.417.266 -30.147.512	55.839.909 -39.309.684	55.839.909 -39.309.684
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	30.147.512	30.147.512	39.309.684	39.309.684
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-30.147.512	-30.147.512	-39.309.684	-39.309.684
1. Dobit razdoblja (149-151) 2. Gubitak razdoblja (151-148)	153	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)	154	30.147.512	30.147.512	39.309.684	39.309.684
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	157 158	-30.147.512 0	-30.147.512 0	-39.309.684 0	-39.309.684 0
1. Teajne razlike iz prerauna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove uinkovite zaštite novanog toka 5. Dobit ili gubitak s osnove uinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	162
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	163 164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-30.147.512	-30.147.512	-39.309.684	-39.309.684
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	-29.426.149	-29.426.149	-38.379.534	-38.379.534
2. Pripisana manjinskom interesu	170	-721.363	-721.363	-930.150	-930.150

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O NOVANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2017. do 31.03.2017.

Obveznik: SOLARIS DD
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekue razdoblje
1	2	3	4
NOVANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	-30.147.512	-39.309.684
2. Amortizacija	002	25.398.008	32.193.319
3. Pove anje kratkoronih obveza	003	26.447.393	17.463.651
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	1.278.527	0
5. Smanjenje zaliha	005	0	1.358.817
6. Ostalo pove anje novanog tijeka	006	0	0
I. Ukupno poveanje novanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	22.976.416	11.706.103
1. Smanjenje kratkoronih obveza	008	0	0
2. Pove anje kratkotrajnih potraživanja	009	0	3.992.488
3. Pove anje zaliha	010	2.536.116	0
4. Ostalo smanjenje novanog tijeka	011	7.552.473	9.109.503
II. Ukupno smanjenje novanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	10.088.589	13.101.991
A1) NETO POVE ANJE NOVANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	12.887.827	0
A2) NETO SMANJENJE NOVANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	1.395.888
NOVANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	0
2. Novani primici od prodaje vlasnikih i dužnikih instrumenata	016	0	0
3. Novani primici od kamata	017	0	0
4. Novani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novani primici od investicijskih aktivnosti	019	12.093.593	43.065
III. Ukupno novani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	12.093.593	43.065
1. Novani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	101.654.471	36.734.247
2. Novani izdaci za stjecanje vlasnikih i dužnikih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0
IV. Ukupno novani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	101.654.471	36.734.247
B1) NETO POVE ANJE NOVANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	89.560.878	36.691.182
NOVANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novani primici od izdavanja vlasnikih i dužnikih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	79.043.721	41.390.218
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	79.043.721	41.390.218
1. Novani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	5.179.875	0
2. Novani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	0
VI. Ukupno novani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	5.179.875	0
C1) NETO POVE ANJE NOVANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	73.863.846	41.390.218
C2) NETO SMANJENJE NOVANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	0
Ukupno pove anje novanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)
Ukupno smanjenje novanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	039 040	0 2.809.205	3.303.148 0
Novac i novani ekvivalenti na poetku razdoblja		7.473.056	5.047.154
Pove anje novca i novanih ekvivalenata	041
Smanjenje novca i novanih ekvivalenata	042	0	3.303.148
Novac i novani ekvivalenti na kraju razdoblja	043	2.809.205	0
	044	4.663.851	8.350.302

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 31.3.2017 1.1.2017 do
Naziv pozicije	AOP	Prethodna	Tekua
		godina	godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	185.315.700	185.315.700
2. Kapitalne rezerve	002	8.630.224	8.630.224
3. Rezerve iz dobiti	003	9.593.340	9.593.340
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	41.325.970	43.800.294
5. Dobit ili gubitak teku e godine	005	2.585.914	-39.309.684
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	568.584.200	559.765.466
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	0	0
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	816.035.348	767.795.340
11. Teajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	0	0
12. Teku i i odgoeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novanog tijeka	013	0	0
14. Promjene raunovodstvenih politika	014	0	0
15. Ispravak znaajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015	0	0
16. Ostale promjene kapitala (manjinski interes)	016	12.705.811	14.936.189
17. Ukupno poveanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	12.705.811	14.936.189
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	816.035.348	767.795.340
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	12.705.811	14.936.189

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje (za razdoblje 01.01. - 31.03.2017.)

Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, raunu dobiti i gubitka, izvještaju o novanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajuih standarda financijskog izvještavanja.

Grupu Solaris ine: SOLARIS d.d. ŠIBENIK VRANJICA BELVEDERE d.d. SEGET VRANJICA

Solaris d.d. je u drugoj polovici 2014. godine, temeljem predsteajne nagodbe društva Vranjica Belvedere d.d., izvršio dokapitalizaciju društva Vranjica Belvedere d.d. i time stekao udio u društvu. Sredinom 2015. i 2016. godine, u skladu sa predsteajnom nagodbom, od strane Solaris-a d.d. izvršena je daljnja dokapitalizacija društva Vranjica Belvedere d.d. ime je povean udio Solaris-a d.d. na 69,59%, koliko ima i na dan 31.03.2017. godine.

U izvještajnom razdoblju nije bilo promjena raunovodstvenih politika, osim što su raunovodstvene politike Vranjica d.d. usklaene sa raunovodstvenim politikama društva Solaris d.d.

Podjela dionica u izvještajnom razdoblju nije bilo.

Solaris d.d. Šibenik

Međuizvieštaj za I tromjesečje 2017.g.

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA I TROMJESEČJE 2017. GODINE (Grupa Solaris)

Tromiesečni izvještaj za razdoblje 01.01. do 31.03.2017.godine sastavljen je sukladno zahtjevu Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08), a temelji se na propisima koji uređuju osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, te računovodstvo poduzetnika i primjenu standarda financijskog izvještavanja.

Karakteristike poslovanja

Grupu Solaris čine društva Solaris d.d. Šibenik i Vranjica Belvedere d.d. Seget Vranjica.

U prva 3 mjeseca 2017. godine Grupa Solaris ostvarila je 16,3 mil. kn poslovnih prihoda, a financijski prihodi iznose 236,7 tisuća kn.

U istom razdoblju ostvareno je 51,1 mil.kn poslovnih rashoda te 4,7 mil. kn financijskih rashoda.

U promatranom razdoblju Grupa je ostvarila gubitak u iznosu od 39,3 mil.kn, što je s obzirom na izraziti sezonski karakter poslovanja i očekivano. Naime, veoma su visoki fiksni troškovi te troškovi pripreme za sezonu, dok se ostvarenje najvećeg dijela prihoda tek očekuje.

Zaposleni

Na dan 31.03.2017. Grupa je imala 434 zaposlena djelatnika.

Budući razvoj

Grupa i društva pojedinačno nastoje svojim djelovanjem uskladiti troškove sa obimom poslovanja i prihodom te racionalizirati sve rashode na koje je moguće djelovati. Istovremeno se stalno ulaže u podizanje kvalitete usluga koje nudimo, a posebno na području dizanja kvalitete i proširenja postojećih te izgradnje novih smještajnih kapaciteta, te izgradnje novih vanpansionskih sadržaja, sve u svrhu obogaćivanja ponude.

Izloženost cjenovnom, kreditnom i tečajnom riziku

Poslovne aktivnosti Grupe izložene su različitim tipovima financijskih rizika, uključujući efekte promjena cijena roba i usluga te promjene tečajeva stranih valuta prema kuni po kreditnim obvezama s valutnom klauzulom i poslovanju s inozemnim partnerima.

Izjava osobe odgovorne za sastavljanje tromjesečnih financijskih izvještaja

Temeljem članka 407. do 410 Zakona o tržištu kapitala, izjavljujem da su konsolidirana financijska izviešća Grupe Solaris Šibenik sastavljena uz primjenu zakonskih propisa i temeljem Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja. Izvješća daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultata poslovanja u prva 3 mjeseca 2017. godine.

Računovodstvene politike i metode izračunavanja primjenjene u financijskim izvještajima ovog razdoblja istovjetne su politikama kod godišnjeg izvještavanja za 2016. godinu.

Izvještaji su konsolidirani i nerevidirani.

U Šibeniku, 30.04.2017.

Predsjednik Uprave:

Goran Zrilić Solaris d IOTELI SOLARIS 86 | 22002 SIBE OIB: 26217708909