Solaris d.d. — Interim / Quarterly Report 2016

Apr 14, 2017

Prilog 1.
Razdoblje izvještavanja:		01.01.	do	31.03.2016.
				Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD (konsolidirano)
Matični broj (MB):	03171787
Matični broj subjekta (MBS):	060001583
Osobni identifikacijski broj	26217708909
$(OIB)$ : Tvrtka izdavatelja: SOLARIS D.D. za hoteljerstvo, ugostiteljstvo i turizam
Poštanski broj i mjesto:	22000	ŠIBENIK
Ulica i kućni broj: Hotelsko naselje Solaris b.b.
Adresa e-pošte: roko.antonina@solaris.hr
Internet adresa: www.solaris.hr
Šifra i naziv općine/grada:	ŠIBENIK 444
Šifra i naziv županije:	15	ŠIBENSKO - KNINSKA		Broj zaposlenih:	593
Konsolidirani izvještaj:	NE			(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a:	5510
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):			Sjedište:	MB:
	SOLARIS d.d.		ŠIBENIK	03171787
	VRANJICA BELVEDERE d.d.		SEGET VRANJICA	00302325
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: Antonina Roko
Telefon: 022/361030		(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)		Telefaks: 022/361801
Adresa e-pošte: roko.antonina@solaris.hr
Prezime i ime: Zrilić Goran
	(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu:			1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama
kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) 2. Međuizvještaj poslovodstva,				Dolaris d.d.
		3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.		HOTELI SOLARIS 86 22000 SIBENIK
		M.P.		OIB: 26217708909 (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

KONSOLIDIRANA BILANCA (Grupa Solaris) stanje na dan 31.03.2016.

Naziv pozicije razdoblje razdoblje oznaka 1 2 3 4 AKTIVA A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLA ENI KAPITAL 001 0 0 B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) 002 1.406.726.094 1.482.982.557 I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) 003 24.575.174 25.988.021 1. Izdaci za razvoj 004 0 0 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 005 4.428.284 4.428.284 3. Goodwill 006 20.146.890 21.559.737 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine 007 0 0 5. Nematerijalna imovina u pripremi 008 0 0 6. Ostala nematerijalna imovina 009 0 0 II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) 010 1.366.736.963 1.441.580.579 1. Zemljište 011 633.460.028 633.460.028 2. Graevinski objekti 012 657.718.194 632.320.186 3. Postrojenja i oprema 013 24.690.972 24.690.972 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 014 0 0 5. Biološka imovina 015 3.485.764 3.485.764 6. Predujmovi za materijalnu imovinu 016 0 0 7. Materijalna imovina u pripremi 017 47.382.005 147.623.629 8. Ostala materijalna imovina 018 0 0 9. Ulaganje u nekretnine 019 0 0 III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) 020 15.413.957 15.413.957 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 021 20.000 20.000 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 022 0 0 3. Sudjeluju i interesi (udjeli) 023 0 0 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi 024 0 0 5. Ulaganja u vrijednosne papire 025 400 400 6. Dani zajmovi, depoziti i slino 026 15.393.557 15.393.557 7. Ostala dugotrajna financijska imovina 027 0 0 8. Ulaganja koja se obraunavaju metodom udjela 028 0 0 IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) 029 0 0 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 030 0 0 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit 031 0 0 3. Ostala potraživanja 032 0 V. ODGOENA POREZNA IMOVINA 033 0 0 C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) 034 105.938.863 92.293.654 I. ZALIHE (036 do 042) 035 5.344.756 7.880.872 1. Sirovine i materijal 036 3.314.078 4.018.377 2. Proizvodnja u tijeku 037 0 0 3. Gotovi proizvodi 038 0 0 4. Trgovaka roba 039 1.337.880 3.169.697 5. Predujmovi za zalihe 040 0 0 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 041 692.798 692.798 7. Biološka imovina 042 0 0 II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) 043 73.673.750 72.395.223 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika 044 62.060.585 52.026.616 2. Potraživanja od kupaca 045 6.434.373 6.325.722 3. Potraživanja od sudjeluju ih poduzetnika 046 0 0 4. Potraživanja od zaposlenika i lanova poduzetnika 047 251.998 408.438 5. Potraživanja od države i drugih institucija 048 1.606.426 4.341.939 6. Ostala potraživanja 049 3.320.368 9.292.508 III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) 050 19.447.301 7.353.708 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika 051 0 0 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima 052 17.535.498 4.587.340 3. Sudjeluju i interesi (udjeli) 053 0 0 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi 054 0 0 5. Ulaganja u vrijednosne papire 055 0 0 6. Dani zajmovi, depoziti i slino 056 1.911.803 2.766.368 7. Ostala financijska imovina 057 0 0 IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI 058 7.473.056 4.663.851 D) PLA ENI TROŠKOVI BUDU EG RAZDOBLJA I OBRAUNATI PRIHODI 059 524.530 1.637.682 E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) 060 1.513.189.487 1.576.913.893 F) IZVANBILANNI ZAPISI 061 5.502.678 5.502.678	Obveznik: SOLARIS DD
		AOP	Prethodno	Tekue

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	845.669.655	810.830.461
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	185.315.700	185.315.700
II. KAPITALNE REZERVE	064	8.630.224	8.630.224
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	9.593.340	9.593.340
1. Zakonske rezerve	066	9.593.340	9.593.340
2. Rezerve za vlastite dionice	067	21.461.614	21.461.614
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	21.461.614	21.461.614
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	589.130.864	583.026.335
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	38.870.337	41.325.970
1. Zadržana dobit	073	38.870.337	41.325.970
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	2.473.331	-30.147.511
1. Dobit poslovne godine	076	2.473.331	0
2. Gubitak poslovne godine	077	0	30.147.511
VII. MANJINSKI INTERES	078	11.655.859	13.086.403
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	7.605.965	7.605.965
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sline obveze	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	7.605.965	7.605.965
C) DUGORONE OBVEZE (084 do 092)	083	515.118.556	592.636.145
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slino	085	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	367.835.840	446.879.561
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljaima	088	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi	090	0	0
8. Ostale dugorone obveze	091	0	0
9. Odgoena porezna obveza	092	147.282.716	145.756.584
D) KRATKORONE OBVEZE (094 do 105)	093	139.477.914	160.745.432
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	4.982.348	13.260.700
2. Obveze za zajmove, depozite i slino	095	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	79.675.131	74.495.256
4. Obveze za predujmove	097	2.443.917	21.431.375
5. Obveze prema dobavljaima	098	37.022.431	30.434.466
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	4.169.000	11.969.000
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	3.165.982	3.001.299
9. Obveze za poreze, doprinose i slina davanja	102	7.975.585	6.069.416
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkorone obveze	105	43.520	83.920
E) ODGOENO PLA ANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDU EGA RAZDOBLJA	106	5.317.397	5.095.890
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.513.189.487	1.576.913.893
G) IZVANBILANNI ZAPISI	108	5.502.678	5.502.678
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	834.013.796	797.442.677
2. Pripisano manjinskom interesu	110	11.655.859	13.387.784

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

u razdoblju 01.01.2016. do 31.03.2016. KONSOLIDIRANI RAUN DOBITI I GUBITKA (Grupa Solaris)

Obveznik: SOLARIS DD

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekue razdoblje
		Kumulativno	Tromjeseje	Kumulativno	Tromjeseje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	11.849.225	11.849.225	18.063.560	18.063.560
1. Prihodi od prodaje 2. Ostali poslovni prihodi	112	3.958.473	3.958.473	10.343.903	10.343.903
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	113 114	7.890.752 36.897.894	7.890.752 36.897.894	7.719.657 43.599.318	7.719.657 43.599.318
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	3.267.665	3.267.665	6.432.819	6.432.819
a) Troškovi sirovina i materijala	117	2.166.638	2.166.638	4.035.375	4.035.375
b) Troškovi prodane robe	118	77.059	77.059	136.975	136.975
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.023.968	1.023.968	2.260.469	2.260.469
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	8.372.362	8.372.362	9.724.650	9.724.650
a) Neto pla e i nadnice b) Troškovi poreza i doprinosa iz pla a	121	5.153.455	5.153.455	6.001.122	6.001.122
c) Doprinosi na pla e	122 123	2.010.340 1.208.567	2.010.340 1.208.567	2.318.745 1.404.783	2.318.745 1.404.783
4. Amortizacija	124	23.785.912	23.785.912	25.398.008	25.398.008
5. Ostali troškovi	125	1.458.036	1.458.036	2.027.898	2.027.898
6. Vrijednosno usklaivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0	0	0
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	13.919	13.919	15.943	15.943
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	604.470	604.470	206.194	206.194
1. Kamate, teajne razlike, dividende i slini prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	0	0	0	0
2. Kamate, teajne razlike, dividende, slini prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	604.470	604.470	206.194	206.194
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujuih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) 1. Kamate, teajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	137 138	5.052.872 0	5.052.872 0	4.817.948 0	4.817.948 0
2. Kamate, teajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	5.052.872	5.052.872	4.817.948	4.817.948
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145			0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	146	12.453.695	12.453.695	18.269.754	18.269.754
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	147 148	41.950.766 -29.497.071	41.950.766 -29.497.071	48.417.266 -30.147.512	48.417.266 -30.147.512
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	29.497.071	29.497.071	30.147.512	30.147.512
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-29.497.071	-29.497.071	-30.147.512	-30.147.512
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	29.497.071	29.497.071	30.147.512	30.147.512
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-29.497.071	-29.497.071	-30.147.512	-30.147.512
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Teajne razlike iz prerauna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove uinkovite zaštite novanog toka 5. Dobit ili gubitak s osnove uinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	162
	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	164 165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-29.497.071	-29.497.071	-30.147.512	-30.147.512
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169			-29.426.149	-29.426.149
2. Pripisana manjinskom interesu	170			-721.363	-721.363

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O NOVANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2016. do 31.03.2016.

Obveznik: SOLARIS DD
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekue razdoblje
1	2	3	4
NOVANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	-29.497.071	-30.147.512
2. Amortizacija	002	23.785.912	25.398.008
3. Pove anje kratkoronih obveza	003	13.205.032	26.447.393
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	1.278.527
5. Smanjenje zaliha	005	0	0
6. Ostalo pove anje novanog tijeka	006	0	0
I. Ukupno poveanje novanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	7.493.873	22.976.416
1. Smanjenje kratkoronih obveza	008	0	0
2. Pove anje kratkotrajnih potraživanja	009	291.187	0
3. Pove anje zaliha	010	1.904.795	2.536.116
4. Ostalo smanjenje novanog tijeka	011	8.904.357	7.552.473
II. Ukupno smanjenje novanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	11.100.339	10.088.589
A1) NETO POVE ANJE NOVANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	12.887.827
A2) NETO SMANJENJE NOVANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	3.606.466	0
NOVANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	0
2. Novani primici od prodaje vlasnikih i dužnikih instrumenata	016	0	0
3. Novani primici od kamata	017	0	0
4. Novani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novani primici od investicijskih aktivnosti	019	0	12.093.593
III. Ukupno novani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	12.093.593
1. Novani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine
2. Novani izdaci za stjecanje vlasnikih i dužnikih financijskih instrumenata	021	19.102.091	101.654.471
3. Ostali novani izdaci od investicijskih aktivnosti	022	0	0
IV. Ukupno novani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	023	102.558	0
B1) NETO POVE ANJE NOVANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	024 025	19.204.649	101.654.471
		0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH NOVANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	026	19.204.649	89.560.878
1. Novani primici od izdavanja vlasnikih i dužnikih financijskih instrumenata
2. Novani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	027	0	0
	028	33.300.390	79.043.721
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	33.300.390	79.043.721
1. Novani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	12.641.196	5.179.875
2. Novani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	176.704	0
5. Ostali novani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	0
VI. Ukupno novani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	12.817.900	5.179.875
C1) NETO POVE ANJE NOVANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	20.482.490	73.863.846
C2) NETO SMANJENJE NOVANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	0
Ukupno pove anje novanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	2.328.625	2.809.205
Novac i novani ekvivalenti na poetku razdoblja	041	3.404.111	7.473.056
Pove anje novca i novanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novanih ekvivalenata	043	2.328.625	2.809.205
Novac i novani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.075.486	4.663.851

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 31.3.2016 1.1.2016 do
Naziv pozicije		Prethodna	Tekua
		godina	godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	185.315.700	185.315.700
2. Kapitalne rezerve	002	8.630.224	8.630.224
3. Rezerve iz dobiti	003	9.593.340	9.593.340
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	38.870.337	41.325.970
5. Dobit ili gubitak teku e godine	005	2.473.331	-30.147.512
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	589.130.864	583.026.335
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	0	0
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	834.013.796	797.744.057
11. Teajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	0	0
12. Teku i i odgoeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novanog tijeka	013	0	0
14. Promjene raunovodstvenih politika	014	0	0
15. Ispravak znaajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015	0	0
16. Ostale promjene kapitala (manjinski interes)	016	11.655.859	13.086.403
17. Ukupno poveanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	11.655.859	13.086.403
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	834.013.796	797.442.677
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	11.655.859	13.387.784

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje (za razdoblje 01.01. - 31.03.2016.)

Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, raunu dobiti i gubitka, izvještaju o novanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajuih standarda financijskog izvještavanja.

Grupu Solaris ine: SOLARIS d.d. ŠIBENIK VRANJICA BELVEDERE d.d. SEGET VRANJICA

Solaris d.d. je u drugoj polovici 2014. godine, temeljem predsteajne nagodbe društva Vranjica Belvedere d.d., izvršio dokapitalizaciju društva Vranjica Belvedere d.d. i time stekao udio u društvu. Sredinom 2015. godine, u skladu sa predsteajnom nagodbom, od strane Solaris-a d.d. izvršena je daljnja dokapitalizacija društva Vranjica Belvedere d.d. ime je povean udio Solaris-a d.d. na 66,20%, a koliko ima i na dan 31.03.2016. godine.

Konsolidirani tromjeseni financijski izvještaji Grupe Solaris sastavljeni su prvi put za 9 mjeseci 2015. godine. Stoga se iskazani podaci za prethodno razdoblje tj. za prvo tromjeseje 2015.g.odnose samo na Solaris d.d.

U izvještajnom razdoblju nije bilo promjena raunovodstvenih politika, osim što su raunovodstvene politike Vranjica d.d. usklaene sa raunovodstvenim politikama društva Solaris d.d.

Podjela dionica u izvještajnom razdoblju nije bilo.

Međuizvieštaj za I tromjesečje 2016.g.

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA I TROMJESEČJE 2016. GODINE (Grupa Solaris)

Tromjesečni izvještaj za razdoblje 01.01. do 31.03.2016.godine sastavljen je sukladno zahtjevu Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08), a temelji se na propisima koji uređuju osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, te računovodstvo poduzetnika i primjenu standarda financijskog izvještavanja.

Karakteristike poslovanja

Grupu Solaris čine društva Solaris d.d. Šibenik i Vranjica Belvedere d.d. Seget Vranjica.

U prva 3 mjeseca 2016. godine Grupa Solaris ostvarila je 18,1 mil. kn poslovnih prihoda, a financijski prihodi iznose 206,2 tisuće kn.

U istom razdoblju ostvareno je 43,6 mil.kn poslovnih rashoda te 4,8 mil.kn financijskih rashoda.

U promatranom razdoblju Grupa je ostvarila gubitak u iznosu od 30,1 mil.kn, što je s obzirom na izraziti sezonski karakter poslovanja i očekivano. Naime, veoma su visoki fiksni troškovi te troškovi pripreme za sezonu, dok se ostvarenje najvećeg dijela prihoda tek očekuje.

Zaposleni

Na dan 31.03.2016. Grupa je imala 593 zaposlena djelatnika.

Budući razvoj

Grupa i društva pojedinačno nastoje svojim djelovanjem uskladiti troškove sa obimom poslovanja i prihodom te racionalizirati sve rashode na koje je moguće djelovati. Istovremeno se stalno ulaže u podizanje kvalitete usluga koje nudimo, a posebno na području dizanja kvalitete i proširenja postojećih te izgradnje novih smještajnih kapaciteta, te izgradnje novih vanpansionskih sadržaja, sve u svrhu obogaćivanja ponude.

Izloženost cjenovnom, kreditnom i tečajnom riziku

Poslovne aktivnosti Grupe izložene su različitim tipovima financijskih rizika, uključujući efekte promjena cijena roba i usluga te promjene tečajeva stranih valuta prema kuni po kreditnim obvezama s valutnom klauzulom i poslovanju s inozemnim partnerima.

Izjava osobe odgovorne za sastavljanje tromjesečnih financijskih izvještaja

Temeljem članka 407. do 410 Zakona o tržištu kapitala, izjavljujem da su konsolidirana financijska izvješća Grupe Solaris Šibenik sastavljena uz primjenu zakonskih propisa i temeljem Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja. Izvješća daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultata poslovanja u prva 3 mjeseca 2016. godine.

Računovodstvene politike i metode izračunavanja primjenjene u financijskim izvještajima ovog razdoblja istovjetne su politikama kod godišnjeg izvještavanja za 2015. godinu.

Izvještaji su konsolidirani i nerevidirani.

U Šibeniku, 30.04.2016.

Predsjednik Uprave:

$\overline{M}$ Goran Zrilić Solaris d.d. HOTELI SOLARIS 86 | 22000 SPENIK OS: 26217708909