Solaris d.d. — Interim / Quarterly Report 2016

Oct 28, 2016

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja:		01.01.		do		30.09.2016.
Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD
Matični broj (MB):	03171787
Matični broj subjekta (MBS):	060001583
Osobni identifikacijski broj	26217708909
$(OIB)$ :	Tvrtka izdavatelja: SOLARIS D.D. za hoteljerstvo, ugostiteljstvo i turizam
Poštanski broj i mjesto:	22000		ŠIBENIK
	Ulica i kućni broj: Hotelsko naselje Solaris b.b.
	Adresa e-pošte: roko.antonina@solaris.hr
	Internet adresa: www.solaris.hr
Šifra i naziv općine/grada:	ŠIBENIK 444
Šifra i naziv županije:	15	ŠIBENSKO - KNINSKA				Broj zaposlenih:	868
Konsolidirani izvještaj:	NE					(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a:	5510
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):			Sjedište:			MB:
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: Antonina Roko
	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 022/361030				Telefaks: 022/361801
	Adresa e-pošte: roko.antonina@solaris.hr
Prezime i ime: Zrilić Goran	(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu:
	1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj poslovodstva,
	3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
		M.P.				potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

Obveznik: SOLARIS DD
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekue razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLA ENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	002 003	1.390.114.225 4.410.745	1.520.160.202 4.410.745
1. Izdaci za razvoj	004	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	4.410.745	4.410.745
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	1.327.279.040	1.449.825.117
1. Zemljište	011	625.934.022	625.934.022
2. Graevinski objekti	012	630.985.883	766.783.662
3. Postrojenja i oprema	013	20.891.612	47.104.206
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	0	0
5. Biološka imovina	015	3.485.764	3.485.764
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	45.981.759	6.517.463
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	020	58.424.440	65.924.340
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	021 022	43.030.483 0	50.530.383 0
3. Sudjeluju i interesi (udjeli)	023	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	400	400
6. Dani zajmovi, depoziti i slino	026	15.393.557	15.393.557
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
8. Ulaganja koja se obraunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0
3. Ostala potraživanja	032	0	0
V. ODGOENA POREZNA IMOVINA	033	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	104.857.008	112.432.155
I. ZALIHE (036 do 042)	035	5.211.822	4.134.137
1. Sirovine i materijal	036	3.182.231	2.016.401
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi 4. Trgovaka roba	038	0	0
5. Predujmovi za zalihe	039	1.336.793	1.424.938
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	040 041	0 692.798	0 692.798
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	73.294.036	70.459.213
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	62.627.152	22.334.820
2. Potraživanja od kupaca	045	6.291.481	33.211.594
3. Potraživanja od sudjeluju ih poduzetnika	046	0
4. Potraživanja od zaposlenika i lanova poduzetnika	047	251.998	1.168.975
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	960.559	956.515
6. Ostala potraživanja	049	3.162.846	12.787.309
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	19.447.301	28.213.924
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	17.535.498	15.518.736
3. Sudjeluju i interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi	054	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slino	056	1.911.803	12.695.188
7. Ostala financijska imovina IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	057	0	0
D) PLA ENI TROŠKOVI BUDU EG RAZDOBLJA I OBRAUNATI PRIHODI	058 059	6.903.849 517.796	9.624.881 9.459.378
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.495.489.029	1.642.051.735

F) IZVANBILANNI ZAPISI

061 0 0

BILANCA stanje na dan 30.09.2016.

PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	833.996.098	891.897.373
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	185.315.700	185.315.700
II. KAPITALNE REZERVE	064	8.630.224	8.630.224
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	9.593.340	9.593.340
1. Zakonske rezerve	066	9.593.340	9.593.340
2. Rezerve za vlastite dionice	067	21.461.614	21.461.614
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	21.461.614	21.461.614
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	589.130.864	570.817.278
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	38.870.337	41.325.970
1. Zadržana dobit	073	38.870.337	41.325.970
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	2.455.633	76.214.861
1. Dobit poslovne godine	076	2.455.633	76.214.861
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	7.440.285	7.440.285
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sline obveze	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	7.440.285	7.440.285
C) DUGORONE OBVEZE (084 do 092)	083	513.732.458	625.608.094
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slino	085	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	366.449.742	482.903.774
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljaima	088	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi	090	0	0
8. Ostale dugorone obveze	091	0	0
9. Odgoena porezna obveza	092	147.282.716	142.704.320
D) KRATKORONE OBVEZE (094 do 105)	093	135.163.588	112.170.890
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	6.052.348	3.766.019
2. Obveze za zajmove, depozite i slino	095	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	79.259.690	32.132.454
4. Obveze za predujmove	097	2.308.694	11.500.883
5. Obveze prema dobavljaima	098	32.883.946	45.204.208
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	4.169.000	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	2.811.932	5.156.749
9. Obveze za poreze, doprinose i slina davanja	102	7.634.458	14.185.165
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkorone obveze	105	43.520	225.412
E) ODGOENO PLA ANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDU EGA RAZDOBLJA	106	5.156.600	4.935.093
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.495.489.029	1.642.051.735
G) IZVANBILANNI ZAPISI	108	0	0
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
A) KAPITAL I REZERVE
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		0
2. Pripisano manjinskom interesu	110

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RAUN DOBITI I GUBITKA

Obveznik: SOLARIS DD

u razdoblju 01.01.2016. do 30.09.2016.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekue razdoblje
		Kumulativno	Tromjeseje	Kumulativno	Tromjeseje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	273.709.904	185.474.284	331.483.257	232.479.298
1. Prihodi od prodaje	112	250.420.737	177.718.737	308.128.772	224.618.828
2. Ostali poslovni prihodi	113	23.289.167	7.755.547	23.354.485	7.860.470
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	207.748.959	103.731.542	240.080.866	121.021.997
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	75.294.279	49.379.822	81.379.368	50.742.972
a) Troškovi sirovina i materijala	117	43.454.907	27.086.215	48.285.213	28.344.261
b) Troškovi prodane robe c) Ostali vanjski troškovi	118 119	13.234.317 18.605.055	10.009.042 12.284.565	12.490.999 20.603.156	9.223.607 13.175.104
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	48.541.204	23.217.031	69.285.661	35.392.139
a) Neto pla e i nadnice	121	29.360.445	13.855.247	41.431.382	22.006.150
b) Troškovi poreza i doprinosa iz pla a	122	12.178.694	6.028.338	18.503.932	8.886.996
c) Doprinosi na pla e	123	7.002.065	3.333.446	9.350.347	4.498.993
4. Amortizacija	124	71.357.737	23.785.912	77.894.575	28.688.541
5. Ostali troškovi	125	11.652.004	6.539.480	11.283.663	6.187.414
6. Vrijednosno usklaivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128			0	0
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	903.735	809.297	237.599	10.931
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.961.870	785.931	818.560	542.130
1. Kamate, teajne razlike, dividende i slini prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	0	0	0	0
2. Kamate, teajne razlike, dividende, slini prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	1.961.870	785.931	818.560	542.130
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujuih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	14.615.763	4.867.883	16.006.090	5.690.309
1. Kamate, teajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima 2. Kamate, teajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	138	0	0	0	0
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	139	14.615.763	4.867.883	16.006.090	5.690.309
4. Ostali financijski rashodi	140 141	0 0	0 0	0 0	0 0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	275.671.774	186.260.215	332.301.817	233.021.428
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	222.364.722	108.599.425	256.086.956	126.712.306
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	53.307.052	77.660.790	76.214.861	106.309.122
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	53.307.052	77.660.790	76.214.861	106.309.122
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	53.307.052	77.660.790	76.214.861	106.309.122
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	53.307.052	77.660.790	76.214.861	106.309.122
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)	156
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	53.307.052	77.660.790	76.214.861	106.309.122
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Teajne razlike iz prerauna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove uinkovite zaštite novanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove uinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	53.307.052	77.660.790	76.214.861	106.309.122
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169
2. Pripisana manjinskom interesu	170

IZVJEŠTAJ O NOVANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2016. do 30.09.2016.

Obveznik: SOLARIS DD
Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekue
	oznaka	razdoblje	razdoblje
1	2	3	4
NOVANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI
1. Dobit prije poreza	001	53.307.052	76.214.861
2. Amortizacija	002	71.357.737	77.894.575
3. Pove anje kratkoronih obveza	003	21.760.739	24.134.538
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	2.834.823
5. Smanjenje zaliha	005	0	1.077.685
6. Ostalo pove anje novanog tijeka	006	0	0
I. Ukupno poveanje novanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	146.425.528	182.156.482
1. Smanjenje kratkoronih obveza	008	0	0
2. Pove anje kratkotrajnih potraživanja	009	30.060.591	0
3. Pove anje zaliha	010	7.922.016	0
4. Ostalo smanjenje novanog tijeka	011	26.644.605	32.055.071
II. Ukupno smanjenje novanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	64.627.212	32.055.071
A1) NETO POVE ANJE NOVANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	81.798.316	150.101.411
A2) NETO SMANJENJE NOVANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	0
2. Novani primici od prodaje vlasnikih i dužnikih instrumenata	016	0	0
3. Novani primici od kamata	017	0	0
4. Novani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novani primici od investicijskih aktivnosti	019	6.045.838
III. Ukupno novani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	6.045.838	0
1. Novani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	51.182.891	200.440.652
2. Novani izdaci za stjecanje vlasnikih i dužnikih financijskih instrumenata	022	7.499.900	7.499.900
3. Ostali novani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	8.766.623
IV. Ukupno novani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	58.682.791	216.707.175
B1) NETO POVE ANJE NOVANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	52.636.953	216.707.175
NOVANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novani primici od izdavanja vlasnikih i dužnikih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	30.690.862	116.454.032
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	30.690.862	116.454.032
1. Novani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	53.789.097	47.127.236
2. Novani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	176.704	0
5. Ostali novani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	0
VI. Ukupno novani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	53.965.801	47.127.236
C1) NETO POVE ANJE NOVANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	69.326.796
C2) NETO SMANJENJE NOVANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	23.274.939	0
Ukupno pove anje novanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	5.886.424	2.721.032
Ukupno smanjenje novanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novani ekvivalenti na poetku razdoblja	041	3.404.111	6.903.849
Pove anje novca i novanih ekvivalenata	042	5.886.424	2.721.032
Smanjenje novca i novanih ekvivalenata	043	0	0
Novac i novani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	9.290.535	9.624.881

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 30.9.2016 1.1.2016 do
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekua godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	185.315.700	185.315.700
2. Kapitalne rezerve	002	8.630.224	8.630.224
3. Rezerve iz dobiti	003	9.593.340	9.593.340
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	38.870.337	41.325.970
5. Dobit ili gubitak teku e godine	005	2.455.633	76.214.861
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	589.130.864	570.817.278
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	0	0
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	833.996.098	891.897.373
11. Teajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	0	0
12. Teku i i odgoeni porezi (dio)	012	147.282.716	142.704.320
13. Zaštita novanog tijeka	013	0	0
14. Promjene raunovodstvenih politika	014	0	0
15. Ispravak znaajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015	0	0
16. Ostale promjene kapitala	016	0	0
17. Ukupno poveanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	147.282.716	142.704.320
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje (za razdoblje 01.01. - 30.09.2016.)

1. Opi podaci o društvu

Društvo je upisano dana 26.listopada 1995.godine u sudski registar Trgovakog suda u Splitu rješenjem broj Tt-95/130-2 pod matinim brojem subjekta MBS: 060001583. Na dan 31. prosinca 2002. godine registar podruja prenesen je u Trgovaki sud u Šibeniku.

Temeljni kapital društva koji iznosi 185.315.700 kn podijeljen je na 617.719 dionica nominalne vrijednosti 300 kuna.

U razdoblju 01.01.-30.09.2016. godine nije bilo podjele novih dionica, a nije bilo ni znaajnijih promjena u vlasništvu dionica.

Organi Društva su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava. U promatranom razdoblju na redovnoj sjednici Glavne skupštine u lipnju izvršen je opoziv 1 lana Nadzornog odbora te istovremeno i izbor novog lana NO. "Solaris" d.d. pruža usluge smještaja i prehrane u hotelima tijekom itave godine, a u sezoni se još pružaju usluge prehrane i pia gostima campa te usluge marine i druge usluge gostima turistikog naselja.

2. Temelji za sastavljanje financijskih izvješa

Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Meunarodnim standardima financijskog izvješivanja (MSFI) odobrenih za primjenu u Republici Hrvatskoj. Financijski izvještaji izraeni su primjenom metode povijesnog troška i naela vremenske neogranienosti poslovanja.

3. Bilješke uz Bilancu

Dugotrajna materijalna imovina na dan 30.09.2016.godine iznosi 1.449.825.117 kn, i vea je za 122.546.077 kn u odnosu na poetak godine.

Promjena dugotrajne nematerijalne imovine u ovom razdoblju nije bilo.

Kratkotrajna imovina iskazana na dan 30.09.2016. vea je za 7.575.147 kn u odnosu na poetak godine. Pri tom su zalihe manje za 1.077.685 kn, potraživanja za 2.834.823 kn, kratkotrajna financijska imovina (dani zajmovi, depoziti i sl.) vea za 8.766.623 kn, a novana sredstva vea za 2.721.032 kn u odnosu na poetak godine. Sve to je rezultat sezonskog karaktera poslovanja.

Promjena glavnih pozicija kapitala i rezervi u odnosu na 01.01.2016. godine nije bilo, osim u dijelu:

• a) revalorizacijskih rezervi smanjenje za 18.313.586 kn što je rezultat ukidanja rezervi za iznos od 80% amortizacije revalorizirane vrijednosti osnovnih sredstava,
• b) zadržane dobiti poveanje za iznos ostvarene dobiti u 2015.godini,
• c) dobiti poslovne godine prema ostvarenoj dobiti u prvih 9 mjeseci 2016.g.

Dugorone obveze odnose se na obveze prema bankama i drugim kreditnim institucijama po dugoronim kreditima (stanje otplate) koje su vee za 116.454.032 kn u odnosu na 01.01.2016. godine, a odnose se na investicije u smještajne kapacitete i infrastrukturu u 2016.godini. Isto tako, u dugorone obveze ulazi i odgoena porezna obveza koja je manja za 4.578.396 kn (20% amortizacije revaloriz.vrijednosti osnovnih sredstava), a koja se ne plaa veje samo evidencijska kategorija.

Kratkorone obveze iznose 112.170.890 kn i za 22.992.698 kn su manje u odnosu na dan 01.01.2016.god. Inae, od ukupnih kratkoronih obveza 32.132.454 kn se odnosi na obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama ukljuujui i dospjee dugoronih kredita do 1 god., 45.204.208 kn na obveze prema dobavljaima, 3.766.019 kn na obveze prema povezanim poduzetnicima, 14.185.165 kn na obveze za poreze, doprinose i sli.davanja te 11.500.883 kn na obveze za primljene predujmove.

4. Bilješke uz Raun dobiti i gubitka

U prvih 9 mjeseci 2016.g. iskazana je dobit u iznosu od 76.214.861 kn (2015.g. je iznosila 53.307.052 kn).

Ukupni prihodi su vei za 56.630.043 kn nego u istom razdoblju 2015.g. Pri tom je poslovni prihod vei za 57.773.353 kn, a financijski manji za 1.143.310 kn (kamate i pozitivne teajne razlike).

Ukupni rashodi vei su za 33.722.234 kn ili za 15% u odnosu na isto razdoblje 2015. godine. Pri tom su poslovni rashodi bili vei za 32.331.907 kn ili 15,5%, a financijski rashodi (kamate i negativne teajne razlike) za 1.390.327 kn ili 10%.

Najvei utjecaj na poveanje poslovnih, a time i ukupnih rashoda imalo je poveanje troškova osoblja, amortizacije i materijalnih troškova.

Kako Solaris d.d. ima izrazito sezonski karakter poslovanja, sa najveim ostvarenjem godišnjih prihoda u ovom periodu, to e rezultati ostvareni u prvih 9 mjeseci znaajno utjecati i na konani poslovni rezultat 2016. godine.

Solaris d.d. Šibenik

Međuizvještaj za III tromjesečje 2016.g.

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA III TROMJESEČJE 2016. GODINE

Tromjesečni izvještaj za razdoblje 01.01. do 30.09.2016.godine sastavljen je sukladno zahtjevu Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08), a temelji se na propisima koji uređuju osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, te računovodstvo poduzetnika i primjenu standarda financijskog izvještavanja.

Karakteristike poslovanja

Rezultati poslovanja društva u prvih devet mjeseci 2016.godine bolji su nego u istom razdoblju 2015. godine.

Ukupni prihod ostvaren u prvih 9 mjeseci 2016. godine veći je za 56,6 mil. kn u odnosu na isto razdoblje 2015.

Ostvarena dobit iznosi 76,2 mil. kn što je za 22,9 mil.kn više nego u istom razdoblju prošle godine. To je isključivo rezultat povećanih poslovnih prihoda za 21,1% (poslovni rashodi su istovremeno bili veći za 15,5%)..

Kako Društvo ima izrazito sezonski karakter poslovanja, sa najvećim ostvarenjem godišnjih prihoda u ovom periodu, to će rezultati ostvareni u prvih 9 mjeseci značajno utjecati i na konačni poslovni rezultat 2016.godine.

Zaposleni

Na dan 30.09.2016. Društvo je imalo 868 zaposlenih djelatnika, dok je na dan 30.09.2015. bilo 847 zaposlenih.

Uprava Društva:

Goran Zrilić, predsjednik uprave

Nadzorni odbor:

Branimir Jurišić, predsjednik Tamara Župan Badanjak, član Lazarela Komlen, član

Solaris d.d. Šibenik

Vlasnička struktura na dan 30.09.2016.

1. Ugo-grupa d.o.o., Zagreb	483.483 dionice 78,27% od uk.broja dionica
2. Solaris d.d
3. Ostali dioničari
UKUPNO	617.719 dionica	100.00%	dionica

Budući razvoj Društva

Društvo nastoji svojim djelovanjem uskladiti troškove sa obimom poslovanja i prihodom te racionalizirati sve rashode na koje je moguće djelovati. Istovremeno se stalno ulaže u podizanje kvalitete usluga koje nudimo, a posebno na području novih vanpansionskih sadržaja, sve u svrhu obogaćivanja ponude.

Izloženost cjenovnom, kreditnom i tečajnom riziku

Poslovne aktivnosti Društva izložene su različitim tipovima financijskih rizika, uključujući efekte promjena cijena roba i usluga te promjene tečajeva stranih valuta prema kuni po kreditnim obvezama s valutnom klauzulom i poslovanju s inozemnim partnerima.

Izjava osobe odgovorne za sastavljanje tromjesečnih financijskih izvještaja

Temeljem članka 407. do 410 Zakona o tržištu kapitala, izjavljujem da su financijska izvješća društva Solaris d.d. Šibenik sastavljena uz primjenu zakonskih propisa i temeljem Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja. Izvješća daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultata poslovanja u prvih 9 mjeseci 2016. godine.

Računovodstvene politike i metode izračunavanja primjenjene u financijskim izvještajima ovog razdoblja istovjetne su politikama kod godišnjeg izvještavanja za 2015. godinu.

Izvieštaji su nekonsolidirani i nerevidirani.

U Šibeniku, 21.10.2016.

Predsjednik Uprave:

Goran Zrilić $\frac{1}{\frac{1}{100000000000000000000000000000000000$ OIR: 2421770890