Solaris d.d. — Interim / Quarterly Report 2016

Oct 28, 2016

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja:	01.01.	do	30.09.2016.
Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD (konsolidirano)
Matični broj (MB): 03171787
Matični broj subjekta (MBS): 060001583
26217708909 Osobni identifikacijski broj $(OIB)$ :
Tvrtka izdavatelja: SOLARIS D.D. za hoteljerstvo, ugostiteljstvo i turizam
22000 Poštanski broj i mjesto:		ŠIBENIK
Ulica i kućni broj: Hotelsko naselje Solaris b.b.
Adresa e-pošte: roko.antonina@solaris.hr
Internet adresa: www.solaris.hr
ŠIBENIK Šifra i naziv općine/grada: 444
Šifra i naziv županije: 15	ŠIBENSKO - KNINSKA		Broj zaposlenih: (krajem izvještajnog razdoblja)
Konsolidirani izvještaj: DA			Šifra NKD-a: 5510
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):		Sjedište:	MB:
SOLARIS d.d.		ŠIBENIK	03171787
VRANJICA BELVEDERE d.d.		SEGET VRANJICA	00302325
Knjigovodstveni servis:
Osoba za kontakt: Antonina Roko
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Telefon: 022/361030			Telefaks: 022/361801
Adresa e-pošte: roko.antonina@solaris.hr
Prezime i ime: Zrilić Goran
(osoba ovlaštene za zastupanje)
Dokumentacija za objavu:
1. Financijski izvjštaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj poslovodstva,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.
		aris d.d.	(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)
		HOTELI SOLARIS 86 22000 SIBENIK
		OB: 26217708909

KONSOLIDIRANA BILANCA (Grupa Solaris) stanje na dan 30.09.2016.

Obveznik: SOLARIS DD
Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekue
1	oznaka 2	razdoblje 3	razdoblje 4
AKTIVA
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLA ENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	1.406.726.094	1.534.222.638
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	24.575.174	20.634.092
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	4.428.284	4.428.284
3. Goodwill	006	20.146.890	16.205.808
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	1.366.736.963	1.498.174.589
1. Zemljište	011	633.460.028	633.460.028
2. Graevinski objekti	012	657.718.194	790.079.934
3. Postrojenja i oprema	013	24.690.972	50.903.566
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	0	0
5. Biološka imovina	015	3.485.764	3.485.764
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	47.382.005	20.245.297
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	15.413.957	15.413.957
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	20.000	20.000
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjeluju i interesi (udjeli)	023	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	400	400
6. Dani zajmovi, depoziti i slino	026	15.393.557	15.393.557
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
8. Ulaganja koja se obraunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0
3. Ostala potraživanja	032	0
V. ODGOENA POREZNA IMOVINA	033	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) I. ZALIHE (036 do 042)	034 035	105.938.863 5.344.756	125.536.156 4.274.630
1. Sirovine i materijal	036	3.314.078	2.067.061
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovaka roba	039	1.337.880	1.514.771
5. Predujmovi za zalihe	040	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	692.798	692.798
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	73.673.750	72.601.601
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	62.060.585	22.230.620
2. Potraživanja od kupaca	045	6.434.373	34.308.659
3. Potraživanja od sudjeluju ih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i lanova poduzetnika	047	251.998	1.329.275
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.606.426	1.800.442
6. Ostala potraživanja	049	3.320.368	12.932.605
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	19.447.301	28.213.924
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	17.535.498	15.518.736
3. Sudjeluju i interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi	054	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slino	056	1.911.803	12.695.188
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	7.473.056	20.446.001
D) PLA ENI TROŠKOVI BUDU EG RAZDOBLJA I OBRAUNATI PRIHODI	059	524.530	9.459.378
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) F) IZVANBILANNI ZAPISI	060 061	1.513.189.487 5.502.678	1.669.218.172 5.502.678

A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) 062 845.669.655 906.888.063 I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL 063 185.315.700 185.315.700 II. KAPITALNE REZERVE 064 8.630.224 8.630.224 III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) 065 9.593.340 9.593.340 1. Zakonske rezerve 066 9.593.340 9.593.340 2. Rezerve za vlastite dionice 067 21.461.614 21.461.614 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) 068 21.461.614 21.461.614 4. Statutarne rezerve 069 0 0 5. Ostale rezerve 070 0 0 IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE 071 589.130.864 570.817.278 V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) 072 38.870.337 41.325.970 1. Zadržana dobit 073 38.870.337 41.325.970 2. Preneseni gubitak 074 0 0 VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) 075 2.473.331 83.473.077 1. Dobit poslovne godine 076 2.473.331 83.473.077 2. Gubitak poslovne godine 077 0 0 VII. MANJINSKI INTERES 078 11.655.859 7.732.474 B) REZERVIRANJA (080 do 082) 079 7.605.965 7.605.965 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sline obveze 080 0 0 2. Rezerviranja za porezne obveze 081 0 0 3. Druga rezerviranja 082 7.605.965 7.605.965 C) DUGORONE OBVEZE (084 do 092) 083 515.118.556 630.487.771 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 084 0 0 2. Obveze za zajmove, depozite i slino 085 0 0 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 086 367.835.840 487.783.451 4. Obveze za predujmove 087 0 0 5. Obveze prema dobavljaima 088 0 0 6. Obveze po vrijednosnim papirima 089 0 0 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi 090 0 0 8. Ostale dugorone obveze 091 0 0 9. Odgoena porezna obveza 092 147.282.716 142.704.320 D) KRATKORONE OBVEZE (094 do 105) 093 139.477.914 119.140.483 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima 094 4.982.348 3.911.394 2. Obveze za zajmove, depozite i slino 095 0 0 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 096 79.675.131 32.338.083 4. Obveze za predujmove 097 2.443.917 11.500.883 5. Obveze prema dobavljaima 098 37.022.431 49.864.116 6. Obveze po vrijednosnim papirima 099 4.169.000 0 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi 100 0 0 8. Obveze prema zaposlenicima 101 3.165.982 5.673.207 9. Obveze za poreze, doprinose i slina davanja 102 7.975.585 15.594.938 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu 103 0 0 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji 104 0 0 12. Ostale kratkorone obveze 105 43.520 257.862 E) ODGOENO PLA ANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDU EGA RAZDOBLJA 106 5.317.397 5.095.890 F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) 107 1.513.189.487 1.669.218.172 G) IZVANBILANNI ZAPISI 108 5.502.678 5.502.678 DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) A) KAPITAL I REZERVE 1. Pripisano imateljima kapitala matice 109 834.013.796 899.155.589 2. Pripisano manjinskom interesu 110 11.655.859 7.732.474	PASIVA

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

u razdoblju 01.01.2016. do 30.09.2016. KONSOLIDIRANI RAUN DOBITI I GUBITKA (Grupa Solaris)

Obveznik: SOLARIS DD

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekue razdoblje
		Kumulativno	Tromjeseje	Kumulativno	Tromjeseje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	288.999.304	196.960.940	358.502.254	252.629.497
1. Prihodi od prodaje	112	265.707.701	189.205.357	335.143.586	244.764.844
2. Ostali poslovni prihodi	113	23.291.603	7.755.583	23.358.668	7.864.653
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	219.511.764	109.202.616	259.705.672	131.267.946
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	78.690.497	51.592.017	88.757.507	56.136.524
a) Troškovi sirovina i materijala	117	45.251.546	28.464.704	51.812.593	30.785.364
b) Troškovi prodane robe	118	13.329.769	10.100.185	14.671.046	11.152.638
c) Ostali vanjski troškovi	119	20.109.182	13.027.128	22.273.868	14.198.522
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	52.852.238	24.794.639	75.076.951	37.971.621
a) Neto pla e i nadnice	121	32.075.555	14.858.629	44.939.033	23.590.455
b) Troškovi poreza i doprinosa iz pla a	122	13.182.362	6.398.147	19.963.596	9.525.570
c) Doprinosi na pla e	123	7.594.321	3.537.863	10.174.322	4.855.596
4. Amortizacija	124	73.644.187	24.548.062	82.730.860	30.300.636
5. Ostali troškovi	125	12.858.969	7.100.027	12.805.880	6.763.807
6. Vrijednosno usklaivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0	0	0
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.465.873	1.167.871	334.474	95.358
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	2.030.617	789.326	816.587	543.664
1. Kamate, teajne razlike, dividende i slini prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	0	0	0	0
2. Kamate, teajne razlike, dividende, slini prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	2.030.617	789.326	816.587	543.664
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujuih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	14.547.020	4.902.570	16.140.093	5.748.411
1. Kamate, teajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0	0	0
2. Kamate, teajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	14.547.020	4.902.570	16.140.093	5.748.411
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	5.400	5.400	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	291.029.921	197.750.266	359.318.841	253.173.161
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	234.064.184	114.110.586	275.845.765	137.016.357
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	56.965.737	83.639.680	83.473.076	116.156.804
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	56.965.737	83.639.680	83.473.076	116.156.804
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	56.965.737	83.639.680	83.473.076	116.156.804
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	56.965.737	83.639.680	83.473.076	116.156.804
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155
2. Pripisana manjinskom interesu	156
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	56.965.737	83.639.680	83.473.076	116.156.804
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Teajne razlike iz prerauna inozemnog poslovanja	159
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161
4. Dobit ili gubitak s osnove uinkovite zaštite novanog toka	162
5. Dobit ili gubitak s osnove uinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	56.965.737	83.639.680	83.473.076	116.156.804
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	55.729.102	81.520.671	81.265.853	113.162.124
2. Pripisana manjinskom interesu	170	1.236.635	2.119.009	2.207.223	2.994.680

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O NOVANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2016. do 30.09.2016.

Tekue AOP Prethodno Naziv pozicije razdoblje razdoblje oznaka 1 2 3 4 NOVANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI 1. Dobit prije poreza 001 53.307.052 83.473.077 2. Amortizacija 002 73.644.187 82.730.860 3. Pove anje kratkoronih obveza 003 28.367.110 26.999.617 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja 004 0 1.072.149 5. Smanjenje zaliha 005 0 1.070.126 6. Ostalo pove anje novanog tijeka 006 165.680 I. Ukupno poveanje novanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) 007 155.484.029 195.345.829 1. Smanjenje kratkoronih obveza 008 0 2. Pove anje kratkotrajnih potraživanja 009 28.399.745 3. Pove anje zaliha	Obveznik: SOLARIS DD
	0
	0
	0
010 8.473.667	0
4. Ostalo smanjenje novanog tijeka 011 24.273.016 35.989.420
II. Ukupno smanjenje novanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) 012 61.146.428 35.989.420
A1) NETO POVE ANJE NOVANOG TIJEKA OD POSLOVNIH 013 94.337.601 159.356.409
A2) NETO SMANJENJE NOVANOG TIJEKA OD POSLOVNIH 014 0	0
NOVANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 015 0	0
2. Novani primici od prodaje vlasnikih i dužnikih instrumenata 016 0	0
3. Novani primici od kamata 017 0	0
4. Novani primici od dividendi 018 0	0
5. Ostali novani primici od investicijskih aktivnosti 019 6.045.838	0
III. Ukupno novani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) 020 6.045.838	0
1. Novani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine 021 75.580.492 210.227.404
2. Novani izdaci za stjecanje vlasnikih i dužnikih financijskih instrumenata 022 0	0
3. Ostali novani izdaci od investicijskih aktivnosti 023 0 8.766.623
IV. Ukupno novani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) 024 75.580.492 218.994.027
B1) NETO POVE ANJE NOVANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH 025 0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH 026 69.534.654 218.994.027
NOVANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI
1. Novani primici od izdavanja vlasnikih i dužnikih financijskih instrumenata 027	0
2. Novani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi 028 32.532.254 119.947.611
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti 029	0
V. Ukupno novani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) 030 32.532.254 119.947.611
1. Novani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica 031 53.788.897 47.337.048
2. Novani izdaci za isplatu dividendi 032	0
3. Novani izdaci za financijski najam 033	0
4. Novani izdaci za otkup vlastitih dionica 034 176.704	0
5. Ostali novani izdaci od financijskih aktivnosti 035	0
VI. Ukupno novani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) 036 53.965.601 47.337.048
C1) NETO POVE ANJE NOVANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH 037 0 72.610.563
C2) NETO SMANJENJE NOVANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH 038 21.433.347	0
Ukupno pove anje novanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) 039 3.369.600 12.972.945
Ukupno smanjenje novanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) 040 0	0
Novac i novani ekvivalenti na poetku razdoblja 041 9.228.144 7.473.056
Pove anje novca i novanih ekvivalenata 042 3.369.600 12.972.945
Smanjenje novca i novanih ekvivalenata 043 0	0
Novac i novani ekvivalenti na kraju razdoblja 044 12.597.744 20.446.001

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 30.9.2016 1.1.2016 do
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekua godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	185.315.700	185.315.700
2. Kapitalne rezerve	002	8.630.224	8.630.224
3. Rezerve iz dobiti	003	9.593.340	9.593.340
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	38.870.337	41.325.970
5. Dobit ili gubitak teku e godine	005	2.473.331	83.473.077
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	589.130.864	570.817.278
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	0	0
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	834.013.796	899.155.589
11. Teajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	0	0
12. Teku i i odgoeni porezi (dio)	012
13. Zaštita novanog tijeka	013	0	0
14. Promjene raunovodstvenih politika	014	0	0
15. Ispravak znaajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015	0	0
16. Ostale promjene kapitala (manjinski interes)	016	11.655.859	7.732.474
17. Ukupno poveanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	11.655.859	7.732.474
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	834.013.796	899.155.589
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	11.655.859	7.732.474

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje (za razdoblje 01.01. - 30.09.2016.)

Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, raunu dobiti i gubitka, izvještaju o novanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajuih standarda financijskog izvještavanja.

Grupu Solaris ine: SOLARIS d.d. ŠIBENIK VRANJICA BELVEDERE d.d. SEGET VRANJICA

Solaris d.d. je u drugoj polovici 2014. godine, temeljem predsteajne nagodbe društva Vranjica Belvedere d.d., izvršio dokapitalizaciju društva Vranjica Belvedere d.d. i time stekao znaajan udio u društvu. Sredinom 2015. godine, u skladu sa predsteajnom nagodbom, od strane Solaris-a d.d. izvršena je dokapitalizacija društva Vranjica Belvedere d.d. ime je povean udio Solaris-a d.d. na 66,20%. U treem tromjeseju 2016. godine izvršena je daljnja dokapitalizacija društva Vranjica Belvedere ime je udio Solaris-a d.d. povean na 69,59% koliko ima i na dan 30.09.2016. godine.

Konsolidirani tromjeseni financijski izvještaji Grupe Solaris sastavljeni su prvi put za 9 mjeseci 2015. godine.

U izvještajnom razdoblju nije bilo promjena raunovodstvenih politika, osim što su raunovodstvene politike Vranjica d.d. usklaene sa raunovodstvenim politikama društva Solaris d.d.

Solaris d.d. Šibenik

Međuizvještaj za III tromjesečie 2016.g.

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA III TROMJESEČJE 2016. GODINE (Grupa Solaris)

Tromjesečni izvještaj za razdoblje 01.01. do 30.09.2016.godine sastavljen je sukladno zahtievu Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08), a temelji se na propisima koji uređuju osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, te računovodstvo poduzetnika i primjenu standarda financijskog izvještavanja.

Karakteristike poslovanja

Grupu Solaris čine društva Solaris d.d. Šibenik i Vranjica Belvedere d.d. Seget Vraniica.

U prvih 9 mjeseci 2016. godine Grupa Solaris ostvarila je 358,5 mil. kn poslovnih prihoda što je za 24% više nego u istom razdoblju 2015. godine, a financijski prihodi iznose 816,5 tisuća kn.

U istom razdoblju ostvareno je 259,7 mil.kn poslovnih rashoda (18,3% više) te 16,1 mil. kn financijskih rashoda (10,9% više).

U promatranom razdoblju Grupa je ostvarila bruto dobit u iznosu od 83,4 mil.kn, što je za 26,5 mil. kn više nego prošle godine.

Kako Grupa ima izrazito sezonski karakter poslovanja, sa najvećim ostvarenjem godišnjih prihoda u ovom periodu, to će rezultati ostvareni u prvih 9 mjeseci značajno utjecati i na konačni poslovni rezultat 2016. godine.

Zaposleni

Na dan 30.09.2016. Grupa je imala 936 zaposlenih djelatnika (2015.g. - 898).

Budući razvoj

Grupa i društva pojedinačno nastoje svojim djelovanjem uskladiti troškove sa obimom poslovanja i prihodom te racionalizirati sve rashode na koje je moguće djelovati. Istovremeno se stalno ulaže u podizanje kvalitete usluga koje nudimo, a posebno na području dizanja kvalitete i proširenja postojećih te izgradnje novih smještajnih kapaciteta, te izgradnje novih vanpansionskih sadržaja, sve u svrhu obogaćivanja ponude.

Izloženost cienovnom, kreditnom i tečajnom riziku

Poslovne aktivnosti Grupe izložene su različitim tipovima financijskih rizika, uključujući efekte promjena cijena roba i usluga te promjene tečajeva stranih valuta prema kuni po kreditnim obvezama s valutnom klauzulom i poslovanju s inozemnim partnerima.

Izjava osobe odgovorne za sastavljanje tromjesečnih financijskih izvještaja

Temeljem članka 407. do 410 Zakona o tržištu kapitala, izjavljujem da su konsolidirana financijska izvješća Grupe Solaris Šibenik sastavljena uz primjenu zakonskih propisa i temeljem Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja. Izvješća daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultata poslovanja u prvih 9 mjeseci 2016. godine.

Računovodstvene politike i metode izračunavanja primjenjene u financijskim izvještajima ovog razdoblja istovjetne su politikama kod godišnjeg izvještavanja za 2015. godinu.

Izvieštaji su konsolidirani i nerevidirani.

U Šibeniku, 24.10.2016.

Predsjednik Uprave:

Goran Zrilić HOTELI SOLARIS 86 | 22000 SUZENIK OB: 26217708909